Lagoda Investment Management, L.P. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001632108

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Lagoda Investment Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 30.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.06
持倉穩定性: 30.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.1
多樣化: 50
倉位均衡度: 87.75

Lagoda Investment Management, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.098——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 25 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TPL
-17.3%　US$1098.5萬
減碼 TRUP
-60.5%　-US$679.2萬
減碼 NTRA
-18.8%　-US$528.8萬
減碼 TMDX
-13.6%　-US$374.9萬
減碼 GOOG
-19.0%　-US$374.7萬
減碼 STXS
-10.5%　-US$317.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	股票-工業	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	股票-其他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	-7.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +22.8%
貝塔係數: +1.35
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +1.41
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +16.2%
下方標準差: +13.5%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.84
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.26
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6億	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	US$1.7億	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	US$1.8億	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要持股2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	US$1.8億	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	US$1.6億	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	US$1.8億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	US$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	US$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	US$1.6億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	US$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	US$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	US$1.4億	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	US$1.9億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	US$2.1億	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	US$2.0億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	US$2.1億	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	US$2.0億	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	US$1.9億	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要持股2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	US$1.3億	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	US$1.2億	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	US$8441.9萬	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要持股2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	US$1.0億	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要持股2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	US$8499.5萬	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要持股2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	US$8627.4萬	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要持股2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	US$7863.2萬	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	US$5995.5萬	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	US$2.4億	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	US$2.4億	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要持股2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	US$2.6億	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要持股2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	US$2.6億	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要持股2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	US$2.8億	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	US$2.6億	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	US$2.6億	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要持股2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	US$2.9億	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要持股2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	US$3.3億	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要持股2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	US$2.7億	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	US$3.1億	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	US$3.8億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	US$3.4億	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	US$3.8億	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要持股2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	US$3.7億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	US$3.7億	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

本季持股變動

Lagoda Investment Management, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Profound Medical CORP (PROF); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Qxo INC (QXO); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL).

Lagoda Investment Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	減碼
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	減碼
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	加碼
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	減碼
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	減碼
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	加碼
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	減碼
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	加碼
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	減碼
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	減碼
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	減碼
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	減碼
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	減碼
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	減碼
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	減碼
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	減碼
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建倉
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建倉
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lagoda Investment Management, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Lagoda Investment Management, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 25 個已申報部位之中。

Lagoda Investment Management, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Lagoda Investment Management, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Texas Pacific Land CORP (TPL) — US$4091.9萬 (25.2%) 2. Natera INC (NTRA) — US$1289.0萬 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1071.1萬 (6.6%) 4. Xpo INC (XPO) — US$966.9萬 (6.0%) 5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$926.2萬 (5.7%)

Lagoda Investment Management, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Lagoda Investment Management, L.P. 共進行了 28 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Profound Medical CORP (PROF); 新建倉: Advanced Micro Devices (AMD); 新建倉: Qxo INC (QXO); 清倉: Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL)

Lagoda Investment Management, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Lagoda Investment Management, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Energy: 29.2% • Information Technology: 23.3% • Health Care: 18.0% • Industrials: 13.9% • Financials: 7.9% • Communication Services: 7.7%

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集中度9.0

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產業集中度54.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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Lagoda Investment Management, L.P. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001632108

趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 25

Lagoda Investment Management, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 25 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 30.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 39.06
持倉穩定性: 30.82
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.1
多樣化: 50
倉位均衡度: 87.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 TPL
-17.3%　US$1098.5萬
減碼 TRUP
-60.5%　-US$679.2萬
減碼 NTRA
-18.8%　-US$528.8萬
減碼 TMDX
-13.6%　-US$374.9萬
減碼 GOOG
-19.0%　-US$374.7萬
減碼 STXS
-10.5%　-US$317.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	25.23%	+7.90%	-17.27%
2	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	7.95%	-2.58%	-18.77%
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	6.61%	-1.76%	-18.96%
4	XPO	Xpo INC	股票-工業	5.96%	+0.56%	-27.62%
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	5.71%	+0.14%	-13.36%
6	TMDX	Transmedics Group INC	股票-醫療保健	5.55%	-1.83%	-13.62%
7	STXS	Stereotaxis INC	股票-其他	4.94%	-1.53%	-10.51%
8	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	4.36%	+0.57%	-24.24%
9	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	4.15%	-0.12%	-13.71%
10	GXO	Gxo Logistics INC	股票-工業	4.13%	-0.41%	-13.30%
11	PTC	Ptc INC	股票-科技	3.64%	-1.46%	-17.93%
12	DMRC	Digimarc Corporation	股票-其他	3.22%	+0.58%	+53.04%
13	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.43%	+0.63%	-8.26%
14	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	2.30%	-0.08%	+7.29%
15	GH	Guardant Health INC	股票-醫療保健	2.07%	+0.21%	+15.57%
16	VNRXGBP	Volitionrx LTD	股票-其他	2.01%	+0.31%	+40.87%
17	PROF	Profound Medical CORP	股票-其他	1.76%	+1.76%	NEW
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.56%	-0.36%	-12.56%
19	TRUP	Trupanion INC	股票-其他	1.56%	-3.83%	-60.47%
20	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.05%	-5.17%
22	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.99%	-0.18%	-6.62%
23	QXO	Qxo INC	股票-工業	0.93%	+0.93%	NEW
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	-0.07%	-2.22%
25	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.16%	+0.01%	-7.69%

投資組合績效

Q3 2026績效

-3.5%

近4個季度績效

+15.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +22.8%
貝塔係數: +1.35
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -21.6%
年化績效: +18%
對標普勝率: +48.3%
索提諾比率: +1.41
斯圖澤指數: +0.24
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.69
卡瑪比率: +0.83
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +16.2%
下方標準差: +13.5%
正報酬月份佔比: +62.1%
負報酬月份佔比: +37.9%
最佳12個月: +39.8%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.3
夏普比率: +0.84
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.26
峰態: -0.58
上檔潛力: +3.18

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	25	US$1.6億	31	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2026-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.XPO 5.TSM 6.TMDX 7.STXS 8.UI 9.RNR 10.GXO
2025-12-31	25	US$1.7億	23	1TPL 2NTRA 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.TPL 2.NTRA 3.GOOG 4.TMDX 5.STXS 6.TSM 7.XPO 8.TRUP 9.PTC 10.GXO
2025-09-30	23	US$1.8億	33	1TPL 2STXS 3NTRA 主要持股2025-09-30 1.TPL 2.STXS 3.NTRA 4.TMDX 5.TRUP 6.GOOG 7.PTC 8.XPO 9.TSM 10.UI
2025-06-30	24	US$1.8億	0	1TPL 2TRUP 3NTRA 主要持股2025-06-30 1.TPL 2.TRUP 3.NTRA 4.TMDX 5.STXS 6.DMRC 7.XPO 8.PTC 9.VNRXGBP 10.UI
2025-03-31	33	US$1.6億	100	1TPL 2NTRA 3TRUP 主要持股2025-03-31 1.TPL 2.NTRA 3.TRUP 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.XPO 8.STXS 9.TMDX 10.UI
2024-12-31	34	US$1.8億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.GOOG 6.PTC 7.XPO 8.STXS 9.UI 10.TSM
2024-09-30	34	US$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.TRUP 5.PTC 6.TMDX 7.XPO 8.GOOG 9.STXS 10.RNR
2024-06-30	40	US$1.7億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.TMDX 6.GOOG 7.TRUP 8.XPO 9.STXS 10.ESGRP
2024-03-31	40	US$1.6億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2024-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.PTC 5.XPO 6.STXS 7.TRUP 8.GOOG 9.GXO 10.ESGRP
2023-12-31	39	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.NTRA 5.XPO 6.TRUP 7.GXO 8.ESGRP 9.GOOG 10.STXS
2023-09-30	42	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.SGENUSD 5.GXO 6.XPO 7.NTRA 8.TRUP 9.RNR 10.GOOG
2023-06-30	41	US$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3PTC 主要持股2023-06-30 1.TPL 2.DMRC 3.PTC 4.GXO 5.NTRA 6.XPO 7.ERII 8.SGENUSD 9.ESGRP 10.VNRXGBP
2023-03-31	43	US$1.4億	0	1TPL 2DMRC 3NTRA 主要持股2023-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.NTRA 4.GXO 5.PTC 6.SGENUSD 7.VNRXGBP 8.ERII 9.TRUP 10.XPO
2022-12-31	40	US$1.5億	0	1TPL 2DMRC 3VNRXGBP 主要持股2022-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.VNRXGBP 4.GXO 5.PTC 6.TRUP 7.XPO 8.ERII 9.ESGRP 10.NTRA
2022-09-30	38	US$1.4億	0	1TPL 2PTC 3DMRC 主要持股2022-09-30 1.TPL 2.PTC 3.DMRC 4.TRUP 5.UI 6.NTRA 7.XPO 8.GOOG 9.SGENUSD 10.ERII
2022-06-30	38	US$1.5億	0	1TPL 2PTC 3SGENUSD 主要持股2022-06-30 1.TPL 2.PTC 3.SGENUSD 4.GOOG 5.UI 6.RNR 7.ESGRP 8.TRUP 9.VNRXGBP 10.XPO
2022-03-31	38	US$1.9億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2022-03-31 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.TRUP 6.XPO 7.VNRXGBP 8.ESGRP 9.GXO 10.UI
2021-12-31	38	US$2.1億	0	1TPL 2DMRC 3TRUP 主要持股2021-12-31 1.TPL 2.DMRC 3.TRUP 4.GOOG 5.PTC 6.GXO 7.NTRA 8.XPO 9.VNRXGBP 10.ESGRP
2021-09-30	39	US$2.0億	0	1TPL 2DMRC 3GOOG 主要持股2021-09-30 1.TPL 2.DMRC 3.GOOG 4.PTC 5.NTRA 6.AVLRUSD 7.GXO 8.SGENUSD 9.UI 10.ESGRP
2021-06-30	38	US$2.1億	11	1TPL 2XPO 3PTC 主要持股2021-06-30 1.TPL 2.XPO 3.PTC 4.DMRC 5.GOOG 6.TRUP 7.NTRA 8.UI 9.ESGRP 10.SGENUSD
2021-03-31	36	US$2.0億	55	1TPL 2PTC 3XPO 主要持股2021-03-31 1.TPL 2.PTC 3.XPO 4.DMRC 5.GOOG 6.ESGRP 7.NTRA 8.VNRXGBP 9.UI 10.TRUP
2020-12-31	35	US$1.9億	35	1DMRC 2TPLUSD 3XPO 主要持股2020-12-31 1.DMRC 2.TPLUSD 3.XPO 4.TRUP 5.PTC 6.GOOG 7.UI 8.SGENEUR 9.VNRXGBP 10.NTRA
2020-09-30	33	US$1.3億	20	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-09-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.DMRC 5.PTC 6.GOOG 7.RNR 8.VNRXGBP 9.TPLUSD 10.ESGRP
2020-06-30	29	US$1.2億	35	1TRUP 2XPO 3SGENEUR 主要持股2020-06-30 1.TRUP 2.XPO 3.SGENEUR 4.TPLUSD 5.PTC 6.GOOG 7.VNRXGBP 8.COUPEUR 9.RNR 10.ESGRP
2020-03-31	28	US$8441.9萬	24	1SGENEUR 2XPO 3TRUP 主要持股2020-03-31 1.SGENEUR 2.XPO 3.TRUP 4.ESGRP 5.GOOG 6.PTC 7.UI 8.VNRXGBP 9.RNR 10.TPLUSD
2019-12-31	27	US$1.0億	33	1XPO 2TRUP 3DMRC 主要持股2019-12-31 1.XPO 2.TRUP 3.DMRC 4.TPLUSD 5.VNRXGBP 6.SGENEUR 7.ESGRP 8.PTC 9.GOOG 10.UI
2019-09-30	27	US$8499.5萬	22	1VNRXGBP 2DMRC 3XPO 主要持股2019-09-30 1.VNRXGBP 2.DMRC 3.XPO 4.ESGRP 5.TPLUSD 6.PTC 7.GOOG 8.SGENEUR 9.TRUP 10.RNR
2019-06-30	25	US$8627.4萬	16	1DMRC 2TRUP 3PTC 主要持股2019-06-30 1.DMRC 2.TRUP 3.PTC 4.TPLUSD 5.XPO 6.ESGRP 7.RNR 8.VNRXGBP 9.GOOG 10.SGENEUR
2019-03-31	25	US$7863.2萬	30	1PTC 2DMRC 3TRUP 主要持股2019-03-31 1.PTC 2.DMRC 3.TRUP 4.TPLUSD 5.UBNTEUR 6.ESGRP 7.VNRXGBP 8.GOOG 9.SGENEUR 10.XPO
2018-12-31	29	US$5995.5萬	100	1PTC 2TRUP 3ESGRP 主要持股2018-12-31 1.PTC 2.TRUP 3.ESGRP 4.UBNTEUR 5.SGENEUR 6.GOOG 7.RNR 8.XPO 9.TPLUSD 10.DMRC
2018-09-30	35	US$2.4億	25	1TRUP 2REGN 3SFIX 主要持股2018-09-30 1.TRUP 2.REGN 3.SFIX 4.CLX 5.GOOG 6.NVO 7.XECEUR 8.TPLUSD 9.WDFC 10.TSLA
2018-06-30	37	US$2.4億	38	1TRUP 2REGN 3TSLA 主要持股2018-06-30 1.TRUP 2.REGN 3.TSLA 4.GOOG 5.XECEUR 6.NVO 7.SFIX 8.WDFC 9.TPLUSD 10.PTC
2018-03-31	38	US$2.6億	40	1TRUP 2REGN 3RNR 主要持股2018-03-31 1.TRUP 2.REGN 3.RNR 4.GOOG 5.NVO 6.XECEUR 7.JNJ 8.BRK-A 9.89853L 10.TPLUSD
2017-12-31	42	US$2.6億	26	1DMRC 2REGN 3XECEUR 主要持股2017-12-31 1.DMRC 2.REGN 3.XECEUR 4.NVO 5.GOOG 6.RNR 7.SGENEUR 8.TRUP 9.TSLA 10.89853L
2017-09-30	42	US$2.8億	28	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-09-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.XECEUR 5.NVO 6.RNR 7.GOOG 8.SGENEUR 9.BKNG 10.89853L
2017-06-30	39	US$2.6億	41	1DMRC 2REGN 3UBNTEUR 主要持股2017-06-30 1.DMRC 2.REGN 3.UBNTEUR 4.GOOG 5.SGENEUR 6.RNR 7.NVO 8.61166W 9.BKNG 10.VNRXGBP
2017-03-31	36	US$2.6億	14	1RNR 2REGN 3SGENEUR 主要持股2017-03-31 1.RNR 2.REGN 3.SGENEUR 4.PTC 5.UBNTEUR 6.GOOG 7.61166W 8.DMRC 9.ALXN 10.NVO
2016-12-31	40	US$2.9億	20	1RNR 2SGENEUR 3REGN 主要持股2016-12-31 1.RNR 2.SGENEUR 3.REGN 4.UBNTEUR 5.PTC 6.GOOG 7.ALXN 8.DMRC 9.61166W 10.NVO
2016-09-30	29	US$3.3億	27	1SGENEUR 2REGN 3RNR 主要持股2016-09-30 1.SGENEUR 2.REGN 3.RNR 4.DMRC 5.PTC 6.UBNTEUR 7.GOOG 8.81724Q 9.ALXN 10.NVO
2016-06-30	28	US$2.7億	22	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-06-30 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.SGENEUR 5.DMRC 6.GOOG 7.PTC 8.ALXN 9.81724Q 10.SNY
2016-03-31	30	US$3.1億	42	1NVO 2REGN 3RNR 主要持股2016-03-31 1.NVO 2.REGN 3.RNR 4.ALXN 5.SGENEUR 6.XONUSD 7.GOOG 8.SNY 9.DMRC 10.61166W
2015-12-31	33	US$3.8億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-12-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.GOOG 8.DMRC 9.61166W 10.SNY
2015-09-30	32	US$3.4億	43	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-09-30 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.SGENEUR 5.RNR 6.BRK-A 7.SNY 8.81724Q 9.GOOG 10.61166W
2015-06-30	32	US$3.8億	23	1REGN 2NVO 3SGENEUR 主要持股2015-06-30 1.REGN 2.NVO 3.SGENEUR 4.ALXN 5.SNY 6.BRK-A 7.81724Q 8.61166W 9.RNR 10.752344
2015-03-31	34	US$3.7億	16	1REGN 2NVO 3ALXN 主要持股2015-03-31 1.REGN 2.NVO 3.ALXN 4.BRK-A 5.SNY 6.BAM 7.SGENEUR 8.61166W 9.GLW 10.RNR
2014-12-31	48	US$3.7億	0	1REGN 2ALXN 3BRK-A 主要持股2014-12-31 1.REGN 2.ALXN 3.BRK-A 4.NVO 5.61166W 6.GLW 7.RNR 8.BAM 9.81724Q 10.ALSN

本季持股變動

Lagoda Investment Management, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TPL	Texas Pacific Land CORP	+7.9%	-17.27%	減碼
2	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+0.6%	-8.26%	減碼
3	DMRC	Digimarc Corporation	+0.6%	+53.04%	加碼
4	UI	Ubiquiti INC	+0.6%	-24.24%	減碼
5	XPO	Xpo INC	+0.6%	-27.62%	減碼
6	VNRXGBP	Volitionrx LTD	+0.3%	+40.87%	加碼
7	GH	Guardant Health INC	+0.2%	+15.57%	加碼
8	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-13.36%	減碼
9	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-7.69%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-5.17%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.22%	減碼
12	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+7.29%	加碼
13	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	-0.1%	-13.71%	減碼
14	HEI	Heico CORP	-0.2%	-6.62%	減碼
15	MA	Mastercard INC - A	-0.4%	-12.56%	減碼
16	GXO	Gxo Logistics INC	-0.4%	-13.30%	減碼
17	PTC	Ptc INC	-1.5%	-17.93%	減碼
18	STXS	Stereotaxis INC	-1.5%	-10.51%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1.8%	-18.96%	減碼
20	TMDX	Transmedics Group INC	-1.8%	-13.62%	減碼
21	NTRA	Natera INC	-2.6%	-18.77%	減碼
22	TRUP	Trupanion INC	-3.8%	-60.47%	減碼
23	PROF	Profound Medical CORP	—	NEW	新建倉
24	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
25	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建倉
26	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
28	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看