Refined Wealth Management — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001724729

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Refined Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 114.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.67

Refined Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VSGX
-96.5%　-US$1649.0萬
加碼 VEA
+1011.9%　US$1635.0萬
減碼 BNDX
-96.7%　-US$1462.3萬
加碼 RSP
+1973.1%　US$1197.5萬
減碼 SRLN
-94.8%　-US$862.0萬
減碼 VTV
-43.6%　-US$520.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.31%	+10.25%	+1011.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.45%	-2.15%	-9.46%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.94%	+7.53%	+1973.06%
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.52%	-2.39%	+1.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.80%	+5.80%	NEW
6	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	5.71%	-0.69%	+22.99%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.64%	+0.23%	+3.18%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.52%	-3.81%	-43.63%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.85%	+3.85%	NEW
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.84%	+3.84%	NEW
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	2.79%	-1.19%	+5.76%
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+1.52%	NEW
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
20	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.24%	-0.29%	+1.25%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.25%	-22.18%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-28.81%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.11%	-6.32%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.44%	-0.38%	-38.15%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.42%	-42.95%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-11.13%	-96.47%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.38%	—	+0.53%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-9.86%	-96.65%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.29%	-5.82%	-94.83%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.12%	-21.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	—
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.20%	-3.20%	-93.60%
36	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.33%	-58.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-2.42%	-92.12%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.18%	—	—
39	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.16%	-3.25%	-94.87%
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.15%	—	-1.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-2.31%	-93.67%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.08%	-18.22%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	-7.96%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
46	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
47	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	0.06%	-1.18%	-92.61%
48	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.02%	—	—
49	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	+1.12%
50	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

-8.2%

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.86
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: -8.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
產業分散度: +19.8%
偏態: +0.19
峰態: -1.12
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.6億	100	1VEA 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.QQQ 3.RSP 4.COIN 5.CVX 6.BITB 7.PYLD 8.BINC 9.GLD 10.VTV
2025-12-31	43	US$1.5億	15	1VSGX 2QQQ 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.QQQ 3.BNDX 4.COIN 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.GLD 10.ENVX
2025-09-30	36	US$1.6億	23	1COIN 2VSGX 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.VSGX 3.BNDX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.ENVX 9.BIV 10.GLD
2025-06-30	33	US$1.5億	0	1COIN 2BNDX 3VSGX 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.BNDX 3.VSGX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.ENVX 10.GLD
2025-03-31	27	US$1.2億	100	1BNDX 2VSGX 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.VSGX 3.QQQ 4.VTV 5.COIN 6.SRLN 7.BITB 8.BIV 9.TLT 10.VCLT
2024-12-31	27	US$1.3億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-12-31 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.VCLT 7.TLT 8.BITB 9.ENVX 10.GLD
2024-09-30	27	US$1.3億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.COIN 6.TLT 7.VCLT 8.GLD 9.XSOE 10.VO
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.ENVX 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.XSOE
2024-03-31	29	US$1.4億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.BBBY 6.SRLN 7.VCLT 8.TLT 9.CVX 10.GLD
2023-12-31	26	US$1.3億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.BBBY 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.CVX
2023-09-30	26	US$1.1億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-09-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.VCLT 7.CVX 8.GLD 9.BBBY 10.XSOE
2023-06-30	26	US$1.2億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.AMZN 9.GLD 10.BBBY
2023-03-31	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.GLD 9.AMZN 10.XSOE
2022-12-31	26	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.TIP 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-09-30	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.FMF 8.TIP 9.AMZN 10.GLD
2022-06-30	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.BSV 7.SRLN 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-03-31	26	US$1.2億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.FMF 7.SRLN 8.BSV 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	23	US$1.3億	0	1ESGV 2TIP 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.ESGV 2.TIP 3.FLRN 4.SRLN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-09-30	21	US$1.2億	0	1ESGV 2SRLN 3TIP 主要持股2021-09-30 1.ESGV 2.SRLN 3.TIP 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-06-30	20	US$1.2億	0	1ESGV 2TIP 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.ESGV 2.TIP 3.SRLN 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.BBBY

本季持股變動

Refined Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Refined Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.3%	+1011.91%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+7.5%	+1973.06%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.18%	加碼
4	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	—	不變
5	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.53%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	—	不變
7	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.22%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.32%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-21.90%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.18%	減碼
12	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	-0.3%	+1.25%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-28.81%	減碼
14	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	-0.3%	-58.25%	減碼
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-38.15%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-42.95%	減碼
17	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+22.99%	加碼
18	XRPI	Xrp ETF	-1.2%	-92.61%	減碼
19	ENVX	Enovix CORP	-1.2%	+5.76%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-9.46%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.3%	-93.67%	減碼
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-2.4%	+1.08%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.4%	-92.12%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-3.2%	-93.60%	減碼
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-3.3%	-94.87%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-43.63%	減碼
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-5.8%	-94.83%	減碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-9.9%	-96.65%	減碼
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-11.1%	-96.47%	減碼
30	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
42	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清倉
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Refined Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Refined Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Refined Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Refined Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1792.1萬 (11.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1339.2萬 (8.4%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1258.0萬 (7.9%) 4. Coinbase Global INC -class A (COIN) — US$1032.8萬 (6.5%) 5. Chevron CORP (CVX) — US$919.4萬 (5.8%)

Refined Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Refined Wealth Management 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 新建倉: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD); 新建倉: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清倉: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建倉: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Refined Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Refined Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Energy: 51.8% • Financials: 35.9% • Information Technology: 6.5% • Consumer Discretionary: 2.8% • Industrials: 2.0% • Communication Services: 1.1%

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US$2.4億

119 stks

2026-03-31

集中度18.9

持倉穩定性11.2

產業集中度73.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Greenberg Financial Group

CIK 0000946626

申報總市值

US$2.4億

113 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度19.8

持倉穩定性12.8

產業集中度98.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Refined Wealth Management — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001724729

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Refined Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 114.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.94
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.67

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VSGX
-96.5%　-US$1649.0萬
加碼 VEA
+1011.9%　US$1635.0萬
減碼 BNDX
-96.7%　-US$1462.3萬
加碼 RSP
+1973.1%　US$1197.5萬
減碼 SRLN
-94.8%　-US$862.0萬
減碼 VTV
-43.6%　-US$520.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.31%	+10.25%	+1011.91%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	8.45%	-2.15%	-9.46%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	7.94%	+7.53%	+1973.06%
4	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	6.52%	-2.39%	+1.08%
5	CVX	Chevron CORP	股票-能源	5.80%	+5.80%	NEW
6	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	5.71%	-0.69%	+22.99%
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.13%	+5.13%	NEW
8	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	4.86%	+4.86%	NEW
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.64%	+0.23%	+3.18%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.52%	-3.81%	-43.63%
11	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	3.85%	+3.85%	NEW
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.84%	+3.84%	NEW
13	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	3.59%	+3.59%	NEW
14	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.52%	+3.52%	NEW
15	ENVX	Enovix CORP	股票-其他	2.79%	-1.19%	+5.76%
16	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	2.77%	+2.77%	NEW
17	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.52%	+1.52%	NEW
19	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.50%	+1.50%	NEW
20	XRP	Bitwise Xrp ETF	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
21	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	1.24%	-0.29%	+1.25%
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	-0.25%	-22.18%
23	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.54%	—	—
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	-0.32%	-28.81%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.48%	-0.11%	-6.32%
26	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.44%	-0.38%	-38.15%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.42%	-42.95%
28	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.38%	-11.13%	-96.47%
29	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.38%	—	+0.53%
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.32%	-9.86%	-96.65%
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.29%	-5.82%	-94.83%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.26%	—	—
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.21%	-0.12%	-21.90%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.08%	—
35	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.20%	-3.20%	-93.60%
36	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	ETF-其他	0.20%	-0.33%	-58.25%
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.19%	-2.42%	-92.12%
38	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.18%	—	—
39	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.16%	-3.25%	-94.87%
40	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.15%	—	-1.38%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.15%	-2.31%	-93.67%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.14%	-0.08%	-18.22%
43	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
44	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.13%	—	-7.96%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.13%	NEW
46	NXE	Nexgen Energy LTD	股票-其他	0.08%	+0.01%	—
47	XRPI	Xrp ETF	ETF-其他	0.06%	-1.18%	-92.61%
48	DNN	Denison Mines CORP	股票-其他	0.02%	—	—
49	BBBY-WS	Bed Bath & Beyond INC	股票-其他	0.01%	—	+1.12%
50	URG	Ur-energy INC	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

-8.2%

標準差: +18.4%
貝塔係數: +1.16
阿爾法: -12.2%
最大回撤: -14.3%
年化績效: +7.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +0.86
斯圖澤指數: +0.15
崔諾比率: +0.08
斯特林比率: +0.37
卡瑪比率: +0.55
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +10.6%
下方標準差: +10.7%
正報酬月份佔比: +55.6%
負報酬月份佔比: +44.4%
最佳12個月: +26.3%
最差12個月: -8.2%
效率比率: +0.16
夏普比率: +0.5
產業分散度: +19.8%
偏態: +0.19
峰態: -1.12
上檔潛力: +2.98

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.6億	100	1VEA 2QQQ 3RSP 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.QQQ 3.RSP 4.COIN 5.CVX 6.BITB 7.PYLD 8.BINC 9.GLD 10.VTV
2025-12-31	43	US$1.5億	15	1VSGX 2QQQ 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.VSGX 2.QQQ 3.BNDX 4.COIN 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.GLD 10.ENVX
2025-09-30	36	US$1.6億	23	1COIN 2VSGX 3BNDX 主要持股2025-09-30 1.COIN 2.VSGX 3.BNDX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.ENVX 9.BIV 10.GLD
2025-06-30	33	US$1.5億	0	1COIN 2BNDX 3VSGX 主要持股2025-06-30 1.COIN 2.BNDX 3.VSGX 4.QQQ 5.VTV 6.BITB 7.SRLN 8.BIV 9.ENVX 10.GLD
2025-03-31	27	US$1.2億	100	1BNDX 2VSGX 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.BNDX 2.VSGX 3.QQQ 4.VTV 5.COIN 6.SRLN 7.BITB 8.BIV 9.TLT 10.VCLT
2024-12-31	27	US$1.3億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-12-31 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.VCLT 7.TLT 8.BITB 9.ENVX 10.GLD
2024-09-30	27	US$1.3億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.COIN 6.TLT 7.VCLT 8.GLD 9.XSOE 10.VO
2024-06-30	28	US$1.3億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2024-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.ENVX 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.XSOE
2024-03-31	29	US$1.4億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2024-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.BBBY 6.SRLN 7.VCLT 8.TLT 9.CVX 10.GLD
2023-12-31	26	US$1.3億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.COIN 5.SRLN 6.BBBY 7.TLT 8.VCLT 9.GLD 10.CVX
2023-09-30	26	US$1.1億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-09-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.VCLT 7.CVX 8.GLD 9.BBBY 10.XSOE
2023-06-30	26	US$1.2億	0	1NULG 2BNDX 3VSGX 主要持股2023-06-30 1.NULG 2.BNDX 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.AMZN 9.GLD 10.BBBY
2023-03-31	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2023-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.SRLN 5.TLT 6.CVX 7.VCLT 8.GLD 9.AMZN 10.XSOE
2022-12-31	26	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-12-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.TIP 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-09-30	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-09-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.SRLN 6.BSV 7.FMF 8.TIP 9.AMZN 10.GLD
2022-06-30	25	US$1.1億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.BSV 7.SRLN 8.FMF 9.GLD 10.AMZN
2022-03-31	26	US$1.2億	0	1BNDX 2NULG 3VSGX 主要持股2022-03-31 1.BNDX 2.NULG 3.VSGX 4.CVX 5.TIP 6.FMF 7.SRLN 8.BSV 9.GLD 10.AMZN
2021-12-31	23	US$1.3億	0	1ESGV 2TIP 3FLRN 主要持股2021-12-31 1.ESGV 2.TIP 3.FLRN 4.SRLN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-09-30	21	US$1.2億	0	1ESGV 2SRLN 3TIP 主要持股2021-09-30 1.ESGV 2.SRLN 3.TIP 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.VSGX
2021-06-30	20	US$1.2億	0	1ESGV 2TIP 3SRLN 主要持股2021-06-30 1.ESGV 2.TIP 3.SRLN 4.FLRN 5.BSV 6.CVX 7.GLD 8.AMZN 9.VO 10.BBBY

本季持股變動

Refined Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.3%	+1011.91%	加碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+7.5%	+1973.06%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+3.18%	加碼
4	NXE	Nexgen Energy LTD	0%	—	不變
5	UNP	Union Pacific CORP	—	+0.53%	加碼
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	—	不變
7	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-18.22%	減碼
8	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.32%	減碼
10	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-21.90%	減碼
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-22.18%	減碼
12	BBBY	Bed Bath & Beyond INC	-0.3%	+1.25%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-28.81%	減碼
14	XMAG	Defiance Le Cap Ex-mag 7 ETF	-0.3%	-58.25%	減碼
15	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	-0.4%	-38.15%	減碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-42.95%	減碼
17	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	-0.7%	+22.99%	加碼
18	XRPI	Xrp ETF	-1.2%	-92.61%	減碼
19	ENVX	Enovix CORP	-1.2%	+5.76%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.2%	-9.46%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.3%	-93.67%	減碼
22	COIN	Coinbase Global INC -class A	-2.4%	+1.08%	加碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-2.4%	-92.12%	減碼
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-3.2%	-93.60%	減碼
25	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	-3.3%	-94.87%	減碼
26	VTV	Vanguard Value ETF	-3.8%	-43.63%	減碼
27	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-5.8%	-94.83%	減碼
28	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-9.9%	-96.65%	減碼
29	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-11.1%	-96.47%	減碼
30	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
31	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	—	NEW	新建倉
32	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
33	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清倉
34	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
35	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
36	SCHR	Schwab Intermediate-term US	—	NEW	新建倉
37	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	—	NEW	新建倉
38	PICK	Ishares Msci Global Metals &	—	NEW	新建倉
39	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新建倉
40	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
41	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
42	XRP	Bitwise Xrp ETF	—	NEW	新建倉
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清倉
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清倉
45	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	EXIT	清倉
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	EXIT	清倉
47	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	—	EXIT	清倉
48	CCJ	Cameco CORP	—	NEW	新建倉
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
50	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看