Raelipskie Partnership — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002023896

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

RAELIPSKIE PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.85
持倉穩定性: 11.19
動能／逆勢: 100
產業集中度: 73.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.44

Raelipskie Partnership 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 119 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.16），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.8%　-US$186.3萬
減碼 CRM
-96.7%　-US$139.2萬
加碼 000255969
-1.0%　US$124.2萬
加碼 RSP
+4.7%　US$94.8萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$125.4萬
減碼 UNP
-85.1%　-US$97.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.79%	-0.39%	+0.21%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.06%	+0.38%	+0.81%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.54%	+0.48%	+4.74%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.42%	-0.46%	-0.67%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.02%	—	-0.45%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.38%	+0.28%	-2.21%
7	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.97%	+0.16%	+1.02%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.88%	-0.05%	-3.05%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.75%	+3.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.32%	-4.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.27%	-5.23%
12	✓	Exxon Mobil CORP (usa)	股票-其他	1.85%	+0.53%	-1.00%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-0.24%	-5.67%
14	✓	Novartis Adr (che)	股票-其他	1.65%	-0.11%	-16.46%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	-0.07%	-5.68%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.35%	+0.22%	+9.08%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.17%	-3.98%
18	✓	Amazon Com INC (usa)	股票-其他	1.29%	-0.02%	+8.02%
19	✓	Walmart Stores INC (usa)	股票-其他	1.28%	+0.10%	-3.11%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	—	+7.08%
21	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.10%	—	-6.97%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.12%	-0.12%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+5.22%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.04%	+0.15%	+15.08%
25	✓	Mcdonald's CORP (usa)	股票-其他	1.02%	+0.09%	+6.38%
26	✓	Visa INC Class-a (usa)	股票-其他	1.00%	-0.17%	-1.77%
27	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.96%	+0.14%	+3.19%
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.91%	-0.05%	-2.38%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.10%	+2.02%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.86%	+0.14%	+1.40%
31	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.82%	-0.06%	-3.98%
32	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.06%	+4.42%
33	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.77%	—	+1.24%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.10%	-2.16%
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	✓	American Tower CORP (usa)	股票-其他	0.59%	+0.07%	+14.36%
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.54%	+0.10%	—
38	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	—	+2.99%
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.52%	-0.10%	+2.67%
40	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
42	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.50%	+0.31%	+40.93%
43	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	股票-其他	0.48%	-0.25%	-20.40%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.14%	-23.80%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.48%	—	+3.00%
46	✓	United Health Group INC (usa)	股票-其他	0.47%	—	+22.63%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.46%	+0.08%	+37.41%
48	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.46%	+0.14%	+3.48%
49	✓	GE Vernova INC (usa)	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.43%	+0.05%	-4.32%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$2.4億	11	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.EMXC 7.IVOO 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	117	US$2.4億	11	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.EMXC 7.IWM 8.IVOO 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	116	US$2.3億	21	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2025-06-30	117	US$2.2億	0	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2025-03-31	124	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.EMXC 8.IVOO 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	121	US$2.0億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.RSP 5.VWO 6.IWM 7.IBB 8.MSFT 9.IVOO 10.EMXC
2024-09-30	124	US$2.1億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.RSP 5.VWO 6.IWM 7.IBB 8.MSFT 9.EMXC 10.IVOO
2024-06-30	101	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.VWO 5.RSP 6.IBB 7.IWM 8.MSFT 9.EMXC 10.IVOO
2024-03-31	103	US$1.8億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.VWO 5.IWM 6.IBB 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2023-12-31	97	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.IBB 5.IWM 6.VWO 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL

本季持股變動

Raelipskie Partnership 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: GE Vernova INC (usa); 清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Sprott Act Metals&miners ETF (METL).

Raelipskie Partnership 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Exxon Mobil CORP (usa)	+0.5%	-1.00%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+4.74%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+0.81%	加碼
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+40.93%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-2.21%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+9.08%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.98%	減碼
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.2%	+1.02%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+15.08%	加碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+3.48%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.40%	加碼
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+3.19%	加碼
13	✓	Walmart Stores INC (usa)	+0.1%	-3.11%	減碼
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
15	✓	Mcdonald's CORP (usa)	+0.1%	+6.38%	加碼
16	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+37.41%	加碼
17	✓	American Tower CORP (usa)	+0.1%	+14.36%	加碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.42%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-4.32%	減碼
20	✓	Amazon Com INC (usa)	0%	+8.02%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-3.05%	減碼
22	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-2.38%	減碼
23	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	-3.98%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.93%	減碼
25	✓		-0.1%	+1.57%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.68%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+5.72%	加碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-88.67%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.16%	減碼
31	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+2.67%	加碼
32	✓	Novartis Adr (che)	-0.1%	-16.46%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.12%	減碼
34	✓	Lvmh Moet Hennessy Lo-adr (fra)	-0.1%	-4.19%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-23.80%	減碼
36	✓	Visa INC Class-a (usa)	-0.2%	-1.77%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.67%	減碼
38	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	-0.3%	-20.40%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.23%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.07%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.21%	加碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-85.07%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.67%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-96.75%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.79%	加碼
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	✓	GE Vernova INC (usa)	—	NEW	新建倉
49	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
50	METL	Sprott Act Metals&miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Raelipskie Partnership 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Raelipskie Partnership 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 119 個已申報部位之中。

Raelipskie Partnership 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Raelipskie Partnership 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2549.3萬 (10.8%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2141.0萬 (9.1%) 3. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2016.8萬 (8.5%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1753.1萬 (7.4%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1421.3萬 (6.0%)

Raelipskie Partnership 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Raelipskie Partnership 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: GE Vernova INC (usa); 清倉: Unilever PLC (UL); 新建倉: Sprott Act Metals&miners ETF (METL)

Raelipskie Partnership 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Raelipskie Partnership 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.1% • Financials: 17.8% • Communication Services: 11.5% • Consumer Staples: 10.8% • Health Care: 7.9% • Industrials: 4.8%

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Raelipskie Partnership — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0002023896

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 119

RAELIPSKIE PARTNERSHIP在最新一期 13F 報告中揭露了 119 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 11.2%。

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集中度: 18.85
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.8%　-US$186.3萬
減碼 CRM
-96.7%　-US$139.2萬
加碼 000255969
-1.0%　US$124.2萬
加碼 RSP
+4.7%　US$94.8萬
減碼 QQQ
-0.7%　-US$125.4萬
減碼 UNP
-85.1%　-US$97.7萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	10.79%	-0.39%	+0.21%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.06%	+0.38%	+0.81%
3	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.54%	+0.48%	+4.74%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.42%	-0.46%	-0.67%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.02%	—	-0.45%
6	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	4.38%	+0.28%	-2.21%
7	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	3.97%	+0.16%	+1.02%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.88%	-0.05%	-3.05%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.05%	-0.75%	+3.79%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.95%	-0.32%	-4.07%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.90%	-0.27%	-5.23%
12	✓	Exxon Mobil CORP (usa)	股票-其他	1.85%	+0.53%	-1.00%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.66%	-0.24%	-5.67%
14	✓	Novartis Adr (che)	股票-其他	1.65%	-0.11%	-16.46%
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.63%	-0.07%	-5.68%
16	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.35%	+0.22%	+9.08%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.32%	+0.17%	-3.98%
18	✓	Amazon Com INC (usa)	股票-其他	1.29%	-0.02%	+8.02%
19	✓	Walmart Stores INC (usa)	股票-其他	1.28%	+0.10%	-3.11%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.14%	—	+7.08%
21	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	1.10%	—	-6.97%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	-0.12%	-0.12%
23	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.05%	—	+5.22%
24	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.04%	+0.15%	+15.08%
25	✓	Mcdonald's CORP (usa)	股票-其他	1.02%	+0.09%	+6.38%
26	✓	Visa INC Class-a (usa)	股票-其他	1.00%	-0.17%	-1.77%
27	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.96%	+0.14%	+3.19%
28	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	股票-循環性消費	0.91%	-0.05%	-2.38%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.87%	-0.10%	+2.02%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.86%	+0.14%	+1.40%
31	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.82%	-0.06%	-3.98%
32	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.78%	+0.06%	+4.42%
33	NSRGY	Nestle Sa-spons Adr	股票-其他	0.77%	—	+1.24%
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.71%	-0.10%	-2.16%
35	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	✓	American Tower CORP (usa)	股票-其他	0.59%	+0.07%	+14.36%
37	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	0.54%	+0.10%	—
38	GE	General Electric	股票-工業	0.53%	—	+2.99%
39	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	0.52%	-0.10%	+2.67%
40	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.51%	—	+10.32%
41	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
42	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	0.50%	+0.31%	+40.93%
43	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	股票-其他	0.48%	-0.25%	-20.40%
44	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.48%	-0.14%	-23.80%
45	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.48%	—	+3.00%
46	✓	United Health Group INC (usa)	股票-其他	0.47%	—	+22.63%
47	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	0.46%	+0.08%	+37.41%
48	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.46%	+0.14%	+3.48%
49	✓	GE Vernova INC (usa)	股票-其他	0.43%	+0.43%	NEW
50	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	0.43%	+0.05%	-4.32%

1–50 of 119

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.88
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +37.9%
索提諾比率: +2.63
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +31%
最差12個月: +4.1%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.2%
偏態: -0.18
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.14

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	119	US$2.4億	11	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.EMXC 7.IVOO 8.IWM 9.MSFT 10.AAPL
2025-12-31	117	US$2.4億	11	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.EMXC 7.IWM 8.IVOO 9.MSFT 10.AAPL
2025-09-30	116	US$2.3億	21	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2025-06-30	117	US$2.2億	0	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2025-03-31	124	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.VEA 3.RSP 4.QQQ 5.VWO 6.IWM 7.EMXC 8.IVOO 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	121	US$2.0億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.RSP 5.VWO 6.IWM 7.IBB 8.MSFT 9.IVOO 10.EMXC
2024-09-30	124	US$2.1億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.RSP 5.VWO 6.IWM 7.IBB 8.MSFT 9.EMXC 10.IVOO
2024-06-30	101	US$1.9億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.VWO 5.RSP 6.IBB 7.IWM 8.MSFT 9.EMXC 10.IVOO
2024-03-31	103	US$1.8億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.VWO 5.IWM 6.IBB 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL
2023-12-31	97	US$1.6億	0	1SPY 2VEA 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VEA 3.QQQ 4.IBB 5.IWM 6.VWO 7.MSFT 8.EMXC 9.IVOO 10.AAPL

本季持股變動

Raelipskie Partnership 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Exxon Mobil CORP (usa)	+0.5%	-1.00%	減碼
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.5%	+4.74%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+0.81%	加碼
4	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.3%	+40.93%	加碼
5	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.3%	-2.21%	減碼
6	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+9.08%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.98%	減碼
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.2%	+1.02%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+15.08%	加碼
10	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	+3.48%	加碼
11	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.40%	加碼
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+3.19%	加碼
13	✓	Walmart Stores INC (usa)	+0.1%	-3.11%	減碼
14	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	—	不變
15	✓	Mcdonald's CORP (usa)	+0.1%	+6.38%	加碼
16	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	+0.1%	+37.41%	加碼
17	✓	American Tower CORP (usa)	+0.1%	+14.36%	加碼
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.1%	+4.42%	加碼
19	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	-4.32%	減碼
20	✓	Amazon Com INC (usa)	0%	+8.02%	加碼
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-3.05%	減碼
22	TM	Toyota Motor CORP -spon Adr	-0.1%	-2.38%	減碼
23	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	-3.98%	減碼
24	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-0.93%	減碼
25	✓		-0.1%	+1.57%	加碼
26	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-5.68%	減碼
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.1%	+5.72%	加碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-88.67%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.02%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.16%	減碼
31	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.1%	+2.67%	加碼
32	✓	Novartis Adr (che)	-0.1%	-16.46%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.12%	減碼
34	✓	Lvmh Moet Hennessy Lo-adr (fra)	-0.1%	-4.19%	減碼
35	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-23.80%	減碼
36	✓	Visa INC Class-a (usa)	-0.2%	-1.77%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.67%	減碼
38	EADSY	Airbus Se - Unsp Adr	-0.3%	-20.40%	減碼
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-5.23%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.07%	減碼
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+0.21%	加碼
42	UNP	Union Pacific CORP	-0.4%	-85.07%	減碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-0.67%	減碼
44	CRM	Salesforce INC	-0.6%	-96.75%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.79%	加碼
46	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
48	✓	GE Vernova INC (usa)	—	NEW	新建倉
49	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清倉
50	METL	Sprott Act Metals&miners ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看