Bank & Trust Co — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002026082

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 303

Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 303 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.28
持倉穩定性: 13.5
動能／逆勢: 100
產業集中度: 36.26
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.4

Bank & Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 303 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 LLY
-3.2%　US$274.5萬
加碼 INTC
-9.1%　US$128.9萬
減碼 XOM
+0.1%　-US$67.9萬
加碼 CSCO
-0.1%　US$102.8萬
減碼 WMT
-4.2%　-US$49.8萬
加碼 GOOGL
-0.8%　US$90.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 303 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	8.33%	+1.29%	-3.17%
2	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工業	6.79%	-0.26%	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-0.34%	-2.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	+0.40%	-0.81%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.85%	+0.38%	-0.20%
6	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.63%	-0.10%	+0.16%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.34%	-0.05%	-0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.13%	-1.01%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.17%	-0.48%	-4.18%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	2.07%	—	-0.68%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	+0.57%	-0.14%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.91%	+0.37%	-12.39%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	-0.04%	—
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.80%	-0.19%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.79%	-0.58%	+0.11%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.73%	-0.05%	-0.23%
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.65%	+0.08%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	-0.05%	-0.08%
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.50%	+0.09%	-0.70%
20	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	1.31%	+0.02%	-10.71%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.28%	-0.31%	+1.57%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.79%	-9.12%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	-0.01%	-0.42%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.38%	—
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	+0.58%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.13%	-0.25%	+0.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.07%	-0.59%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	—	-0.13%
29	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.02%	+0.04%	+1.99%
30	KEY	Keycorp	股票-金融	1.00%	+0.07%	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.07%	—
32	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.93%	+0.17%	—
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.32%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.83%	—	+0.47%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.81%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.04%	-2.87%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.78%	+0.09%	—
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.75%	—	—
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.74%	—	+1.03%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	-0.14%	+3.14%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.41%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.69%	—	-1.59%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	-0.33%	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.06%
45	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.05%	—
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.15%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.30%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.55%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.53%	—	—
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.52%	—	-1.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.78
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.36
峰態: -0.28
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	303	US$1.6億	14	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.GOOGL 5.C 6.ORI 7.VLO 8.AAPL 9.WMT 10.AEE
2026-03-31	304	US$1.5億	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.GOOGL 7.C 8.VLO 9.XOM 10.AAPL
2025-12-31	296	US$1.4億	11	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-09-30	287	US$1.4億	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-06-30	288	US$1.3億	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.AEE 7.C 8.DUK 9.AAPL 10.ITW
2025-03-31	289	US$1.2億	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.AEE 6.WMT 7.AAPL 8.DUK 9.ITW 10.XOM
2024-12-31	285	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.WMT 7.AEE 8.GOOGL 9.ITW 10.DUK
2024-09-30	287	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.ITW 7.AEE 8.DUK 9.WMT 10.GOOGL
2024-06-30	287	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITW 8.VLO 9.DUK 10.XOM

本季持股變動

Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -3.17%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -9.12%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.11%; 減碼: Cisco Systems INC (CSCO) — 股數 -0.14%.

Bank & Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.3%	-3.17%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-9.12%	減碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-0.14%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.81%	減碼
5	C	Citigroup INC	+0.4%	-0.20%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-12.39%	減碼
7	NUE	Nucor CORP	+0.2%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.01%	減碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
11	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	—	不變
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-0.48%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.59%	減碼
15	KEY	Keycorp	+0.1%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
17	USB	US Bancorp	+0.1%	+5.65%	加碼
18	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	—	不變
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.89%	加碼
20	TFC	Truist Financial CORP	0%	+1.99%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.41%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-0.45%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
25	SYY	Sysco CORP	0%	-1.17%	減碼
26	MCY	Mercury General CORP	0%	-10.71%	減碼
27	KO	Coca-cola Co/the	—	-0.13%	減碼
28	HD	Home Depot INC	—	+0.32%	加碼
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.42%	減碼
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
31	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-0.69%	減碼
32	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-0.23%	減碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.08%	減碼
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	SR	Spire INC	-0.1%	-1.21%	減碼
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.16%	加碼
37	DOW	Dow INC	-0.1%	-6.07%	減碼
38	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-11.38%	減碼
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+3.14%	加碼
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	—	不變
41	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	—	不變
42	TTE	Totalenergies Se	-0.3%	-35.29%	減碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+0.46%	加碼
44	OTTR	Otter Tail CORP	-0.3%	+0.34%	加碼
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+1.57%	加碼
46	T	At&t INC	-0.3%	—	不變
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.82%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	—	不變
49	WMT	Walmart INC	-0.5%	-4.18%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank & Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bank & Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 303 個已申報部位之中。

Bank & Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bank & Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1319.5萬 (8.3%) 2. Otter Tail CORP (OTTR) — US$1076.5萬 (6.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$598.5萬 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$476.9萬 (3.0%) 5. Citigroup INC (C) — US$451.6萬 (2.9%)

Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bank & Trust Co 共進行了 37 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Parker Hannifin CORP (PH); 減碼: Eli Lilly & Co (LLY) — 股數 -3.17%; 減碼: Intel CORP (INTC) — 股數 -9.12%; 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +0.11%; 減碼: Cisco Systems INC (CSCO) — 股數 -0.14%

Bank & Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bank & Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Financials: 17.2% • Health Care: 15.6% • Information Technology: 13.1% • Industrials: 12.3% • Utilities: 10.9% • Energy: 10.3%

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Bank & Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 303 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 13.5%。

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本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 303 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	8.33%	+1.29%	-3.17%
2	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工業	6.79%	-0.26%	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-0.34%	-2.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.01%	+0.40%	-0.81%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.85%	+0.38%	-0.20%
6	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.63%	-0.10%	+0.16%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.34%	-0.05%	-0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.13%	-1.01%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.17%	-0.48%	-4.18%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	2.07%	—	-0.68%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	+0.57%	-0.14%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.91%	+0.37%	-12.39%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	-0.04%	—
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.80%	-0.19%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.79%	-0.58%	+0.11%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.73%	-0.05%	-0.23%
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.65%	+0.08%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	-0.05%	-0.08%
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.50%	+0.09%	-0.70%
20	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	1.31%	+0.02%	-10.71%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.28%	-0.31%	+1.57%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.79%	-9.12%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.17%	-0.01%	-0.42%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.38%	—
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	+0.58%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.13%	-0.25%	+0.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.11%	+0.07%	-0.59%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.03%	—	-0.13%
29	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.02%	+0.04%	+1.99%
30	KEY	Keycorp	股票-金融	1.00%	+0.07%	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	+0.07%	—
32	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.93%	+0.17%	—
33	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+0.32%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.83%	—	+0.47%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.81%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.04%	-2.87%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.78%	+0.09%	—
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.75%	—	—
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.74%	—	+1.03%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.72%	-0.14%	+3.14%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.41%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事業	0.69%	—	-1.59%
43	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.68%	-0.33%	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.06%
45	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.05%	—
46	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.15%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.30%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.55%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事業	0.53%	—	—
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非循環性消費	0.52%	—	-1.74%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+29.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +19.8%
對標普勝率: +56.5%
索提諾比率: +3.68
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.33
斯特林比率: +1.78
卡瑪比率: +3.1
資訊比率: +0.23
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +73.9%
負報酬月份佔比: +26.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +13.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
產業分散度: +5.2%
偏態: -0.36
峰態: -0.28
上檔潛力: +5.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	303	US$1.6億	14	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.GOOGL 5.C 6.ORI 7.VLO 8.AAPL 9.WMT 10.AEE
2026-03-31	304	US$1.5億	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.GOOGL 7.C 8.VLO 9.XOM 10.AAPL
2025-12-31	296	US$1.4億	11	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-09-30	287	US$1.4億	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-06-30	288	US$1.3億	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.AEE 7.C 8.DUK 9.AAPL 10.ITW
2025-03-31	289	US$1.2億	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.AEE 6.WMT 7.AAPL 8.DUK 9.ITW 10.XOM
2024-12-31	285	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.WMT 7.AEE 8.GOOGL 9.ITW 10.DUK
2024-09-30	287	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.ITW 7.AEE 8.DUK 9.WMT 10.GOOGL
2024-06-30	287	US$1.2億	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITW 8.VLO 9.DUK 10.XOM

本季持股變動

Bank & Trust Co 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.3%	-3.17%	減碼
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-9.12%	減碼
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-0.14%	減碼
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.81%	減碼
5	C	Citigroup INC	+0.4%	-0.20%	減碼
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-12.39%	減碼
7	NUE	Nucor CORP	+0.2%	—	不變
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.01%	減碼
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不變
11	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-0.70%	減碼
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	—	不變
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-0.48%	減碼
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.59%	減碼
15	KEY	Keycorp	+0.1%	—	不變
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不變
17	USB	US Bancorp	+0.1%	+5.65%	加碼
18	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	—	不變
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.89%	加碼
20	TFC	Truist Financial CORP	0%	+1.99%	加碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.41%	加碼
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	減碼
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-0.45%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不變
25	SYY	Sysco CORP	0%	-1.17%	減碼
26	MCY	Mercury General CORP	0%	-10.71%	減碼
27	KO	Coca-cola Co/the	—	-0.13%	減碼
28	HD	Home Depot INC	—	+0.32%	加碼
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.42%	減碼
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不變
31	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-0.69%	減碼
32	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-0.23%	減碼
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.08%	減碼
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	EXIT	清倉
35	SR	Spire INC	-0.1%	-1.21%	減碼
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.16%	加碼
37	DOW	Dow INC	-0.1%	-6.07%	減碼
38	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-11.38%	減碼
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+3.14%	加碼
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	—	不變
41	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	—	不變
42	TTE	Totalenergies Se	-0.3%	-35.29%	減碼
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+0.46%	加碼
44	OTTR	Otter Tail CORP	-0.3%	+0.34%	加碼
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+1.57%	加碼
46	T	At&t INC	-0.3%	—	不變
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.82%	減碼
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	—	不變
49	WMT	Walmart INC	-0.5%	-4.18%	減碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.11%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看