CIK: 0001143565
申報總市值
US$9.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 229
RATIONAL ADVISORS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 229 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9.8億，季度換手率為 50.5%。
Rational Advisors, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.036——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 229 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 NTSX
+100.7% US$3392.2萬
減碼 IVV
-22.1% -US$1193.8萬
加碼 WFC 7.5 PERP L
+100.0% US$947.1萬
加碼 BAB
+201.4% US$774.4萬
加碼 IEFA
+33.2% US$552.0萬
減碼 ARES 6.75 10-01-27 B
-54.9% -US$538.4萬
僅顯示前 179 大持股（共 229 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 7.29% | +7.29% | NEW | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 7.28% | — | -0.07% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 7.28% | — | -0.21% | |
| 4 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | ETF-其他 | 7.08% | +3.45% | +100.68% | |
| 5 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-其他 | 5.08% | +0.22% | -14.08% | |
| 6 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.55% | — | +3.43% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.32% | — | -4.60% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.87% | — | -1.25% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.52% | -1.23% | -22.12% | |
| 10 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.09% | +0.28% | +11.38% | |
| 11 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 2.67% | -0.49% | -17.46% | |
| 12 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.35% | +0.32% | +19.08% | |
| 13 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.18% | +0.56% | +33.20% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.13% | — | +4.60% | |
| 15 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 16 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | 股票-金融 | 1.98% | +0.96% | +100.00% | |
| 17 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 1.59% | — | -0.55% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.51% | — | +0.11% | |
| 19 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 1.19% | +0.79% | +201.39% | |
| 20 | NEE 7.234 11-01-27 | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 1.08% | — | +5.35% | |
| 21 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | 股票-公用事業 | 1.07% | +0.26% | +24.06% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.05% | +0.30% | +47.57% | |
| 23 | GPN 1.5 03-01-31 | Global Payments INC | 股票-工業 | 1.02% | — | +6.86% | |
| 24 | WEC 4.375 06-01-29 | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 25 | UBER 0.875 12-01-28 2028 | Uber Technologies INC | 股票-工業 | 1.00% | — | +34.16% | |
| 26 | ON 0.5 03-01-29 | On Semiconductor CORP | 股票-科技 | 0.99% | — | — | |
| 27 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.98% | — | — | |
| 28 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.22% | +29.73% | |
| 29 | MTH 1.75 05-15-28 | Meritage Homes CORP | 股票-循環性消費 | 0.89% | — | +20.68% | |
| 30 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.87% | +0.47% | +111.43% | |
| 31 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.83% | +0.41% | +88.72% | |
| 32 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | ETF-非投資等級債 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 33 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 34 | HPE 7.625 09-01-27 | Hp Enterprise Co | 股票-科技 | 0.59% | — | +0.45% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.24% | +91.77% | |
| 36 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.53% | — | +5.58% | |
| 37 | DKNG 0 03-15-28 | Draftkings Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.53% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.50% | -0.26% | -27.82% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | — | -5.29% | |
| 40 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.23% | +83.97% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -8.79% | |
| 42 | MCHP 7.5 03-15-28 | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 0.40% | — | -24.11% | |
| 43 | ITT | Itt INC | 股票-工業 | 0.39% | — | +1.50% | |
| 44 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | |
| 45 | DDOG 0 12-01-29 | Datadog INC | 股票-科技 | 0.38% | — | +80.47% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | — | +35.01% | |
| 47 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | 股票-公用事業 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 48 | HALO 0.25 03-01-27 | Halozyme Therapeutics In | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +21.72% | |
| 49 | FOUR 0.5 08-01-27 | Shift4 Payments INC | 股票-科技 | 0.31% | — | -25.43% | |
| 50 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.30% | — | +0.33% |
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+10%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 229 | US$9.8億 | 50 | |
| 2025-12-31 | 229 | US$9.8億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 240 | US$10.1億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 234 | US$10.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 131 | US$9.9億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 116 | US$10.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 180 | US$10.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 204 | US$10.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 227 | US$10.8億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 439 | US$37.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 311 | US$11.0億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 340 | US$12.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 312 | US$12.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 293 | US$12.1億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 294 | US$12.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 294 | US$13.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 298 | US$16.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 207 | US$16.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 207 | US$12.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 141 | US$8.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 195 | US$5.4億 | 69 | |
| 2020-12-31 | 229 | US$3.7億 | 91 | |
| 2020-09-30 | 792 | US$2.3億 | 66 | |
| 2020-06-30 | 629 | US$1.9億 | 97 | |
| 2020-03-31 | 193 | US$1.4億 | 100 | |
| 2019-12-31 | 708 | US$2.1億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 790 | US$2.6億 | 97 | |
| 2019-06-30 | 811 | US$2.8億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 763 | US$3.7億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 732 | US$3.2億 | 100 | |
| 2018-09-30 | 747 | US$4.2億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 785 | US$2.1億 | 83 | |
| 2018-03-31 | 774 | US$2.1億 | 98 | |
| 2017-12-31 | 366 | US$1.9億 | 91 | |
| 2017-09-30 | 416 | US$1.9億 | 68 | |
| 2017-06-30 | 401 | US$1.6億 | 83 | |
| 2017-03-31 | 329 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-12-31 | 235 | US$1.0億 | 97 | |
| 2016-09-30 | 347 | US$1.5億 | 100 | |
| 2016-06-30 | 247 | US$1.4億 | 81 | |
| 2016-03-31 | 257 | US$1.5億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 490 | US$2.5億 | 55 | |
| 2015-06-30 | 498 | US$3.1億 | 52 | |
| 2015-03-31 | 493 | US$4.1億 | 50 | |
| 2014-12-31 | 548 | US$5.0億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 864 | US$11.6億 | 41 | |
| 2013-09-30 | 889 | US$13.1億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 893 | US$11.9億 | 46 |
Rational Advisors, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB); 新建倉: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清倉: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY); 新建倉: Vanguard Int-term Corporate (VCIT); 清倉: Schwab 5-10 Year Corporate B (SCHI).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NTSX | Wisdomtree US Efficient Core | +3.5% | +100.68% | 加碼 |
| 2 | WFC 7.5 PERP L | Wells Fargo & Company | +1% | +100.00% | 加碼 |
| 3 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | +0.8% | +201.39% | 加碼 |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +33.20% | 加碼 |
| 5 | WELL | Welltower INC | +0.5% | +111.43% | 加碼 |
| 6 | WMT | Walmart INC | +0.4% | +88.72% | 加碼 |
| 7 | PFFD | Global X US Preferred ETF | +0.3% | +19.08% | 加碼 |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.3% | +47.57% | 加碼 |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.3% | +11.38% | 加碼 |
| 10 | PPL 2.875 03-15-28 | Ppl Capital Funding INC | +0.3% | +24.06% | 加碼 |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +91.77% | 加碼 |
| 12 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +83.97% | 加碼 |
| 13 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | +0.2% | -14.08% | 減碼 |
| 14 | ETSY 0.25 06-15-28 | Etsy INC | +0.2% | +29.73% | 加碼 |
| 15 | AXP | American Express Co | -0.2% | -96.39% | 減碼 |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -27.82% | 減碼 |
| 17 | ATI | Ati INC | -0.3% | -79.34% | 減碼 |
| 18 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -97.99% | 減碼 |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -74.66% | 減碼 |
| 20 | TDG | Transdigm Group INC | -0.4% | -99.42% | 減碼 |
| 21 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.5% | -17.46% | 減碼 |
| 22 | KKR 6.25 03-01-28 D | Kkr & Co INC | -0.5% | -53.59% | 減碼 |
| 23 | ARES 6.75 10-01-27 B | Ares Management CORP | -0.6% | -54.87% | 減碼 |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -1.2% | -22.12% | 減碼 |
| 25 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 27 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | WEC 4.375 06-01-29 | Wec Energy Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 31 | VTR 3.75 06-01-26 | Ventas Realty LP | — | EXIT | 清倉 |
| 32 | AWK 3.625 06-15-26 | American Water Capital C | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | SCYB | Schwab High Yield Bond ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 34 | MBB | Ishares Mbs ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | LNT 3.875 03-15-26 | Alliant Energy CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | BA 6 10-15-27 | Boeing Co/the | — | NEW | 新建倉 |
| 37 | F 0 03-15-26 | Ford Motor Company | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | OKTA 0.375 06-15-26 | Okta INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | — | NEW | 新建倉 |
| 41 | MOG-A | Moog Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | SO 4.5 06-15-27 | Southern Co | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | CFG | Citizens Financial Group | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | TJX | Tjx Companies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | LNG | Cheniere Energy INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | KKR | Kkr & Co INC | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | PRO 2.25 09-15-27 | Pros Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | SCHW | Schwab (charles) CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | GH 0 11-15-27 | Guardant Health INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | APO 6.75 07-31-26 | Apollo Global Management | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001816307
申報總市值
US$9.8億
73 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001388167
申報總市值
US$9.8億
844 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001794467
申報總市值
US$9.8億
131 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
持倉風格相似的機構
CIK 0001132651
申報總市值
US$1.7億
120 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market
CIK 0001411268
申報總市值
US$5.6億
39 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Bond Market
CIK 0001454138
申報總市值
US$21.2億
18 stks
2026-06-30
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core U.s. Aggregate