CIK: 0001173329
申報總市值
US$4879.0萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 17
RAMSEY ASSET MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 17 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$4879.0萬，季度換手率為 31.0%。
Ramsey Asset Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.085——換算下來相當於約 12 個等權重部位，與其實際揭露的 17 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.68），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.6 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AAPL
0.0% US$82.2萬
加碼 SPB
0.0% US$67.7萬
加碼 BAC
0.0% US$59.3萬
加碼 HEDJ
0.0% US$40.2萬
加碼 66704R803
+0.6% US$52.8萬
加碼 LAZ
0.0% US$36.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | ETF-其他 | 13.80% | +1.45% | — | |
| 2 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | 股票-其他 | 11.06% | +1.86% | — | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 10.92% | +2.13% | — | |
| 4 | NVR | Nvr INC | 股票-循環性消費 | 10.25% | -0.34% | — | |
| 5 | ✓ | Capitol Acquisition CORP Iii | 股票-其他 | 8.03% | +0.58% | — | |
| 6 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 7.99% | +1.55% | — | |
| 7 | ✓ | Northstar Realty Finance | 股票-其他 | 7.88% | +1.42% | +0.62% | |
| 8 | ✓ | Yrc Worldwide INC | 股票-其他 | 6.38% | +0.33% | -28.36% | |
| 9 | SNR1USD | New Senior Investment Group | 股票-其他 | 4.75% | +0.56% | -0.15% | |
| 10 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 4.25% | +0.04% | — | |
| 11 | LAZ | Lazard, Inc. | 股票-金融 | 4.09% | +0.90% | — | |
| 12 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 股票-其他 | 2.41% | -0.04% | — | |
| 13 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 2.30% | +0.32% | — | |
| 14 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工業 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 15 | TOL | Toll Brothers INC | 股票-循環性消費 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 16 | GU9 | Guess? INC | 股票-其他 | 1.81% | +1.81% | NEW | |
| 17 | ✓ | Lindblad Expeditions Hldgs I | 股票-其他 | 0.26% | +0.01% | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 17 | US$4879.0萬 | 31 | |
| 2016-06-30 | 19 | US$5128.5萬 | 13 | |
| 2016-03-31 | 19 | US$5425.3萬 | 66 | |
| 2015-12-31 | 30 | US$7702.1萬 | 46 | |
| 2015-09-30 | 29 | US$5670.5萬 | 43 | |
| 2015-06-30 | 36 | US$7797.0萬 | 28 | |
| 2015-03-31 | 35 | US$7556.2萬 | 42 | |
| 2014-12-31 | 39 | US$8121.4萬 | 29 | |
| 2014-09-30 | 41 | US$7708.9萬 | 21 | |
| 2014-06-30 | 45 | US$7969.3萬 | 12 | |
| 2014-03-31 | 42 | US$7422.1萬 | 25 | |
| 2013-12-31 | 44 | US$7028.9萬 | 29 | |
| 2013-09-30 | 45 | US$6506.8萬 | 31 | |
| 2013-06-30 | 43 | US$6642.9萬 | 0 | 187074u290341w346625h |
Ramsey Asset Management 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Microsoft CORP (MSFT); 清倉: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 清倉: MetLife, Inc.; 清倉: K12 INC; 清倉: Adeptus Health Inc-class A (ADPTEUR).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | +2.1% | — | 不變 |
| 2 | SPB | Spectrum Brands Holdings, Inc. | +1.9% | — | 不變 |
| 3 | BAC | Bank Of America CORP | +1.6% | — | 不變 |
| 4 | HEDJ | Wisdomtree Europe Hedged Equ | +1.5% | — | 不變 |
| 5 | ✓ | Northstar Realty Finance | +1.4% | +0.62% | 加碼 |
| 6 | LAZ | Lazard, Inc. | +0.9% | — | 不變 |
| 7 | ✓ | Capitol Acquisition CORP Iii | +0.6% | — | 不變 |
| 8 | SNR1USD | New Senior Investment Group | +0.6% | -0.15% | 減碼 |
| 9 | ✓ | Yrc Worldwide INC | +0.3% | -28.36% | 減碼 |
| 10 | KEY | Keycorp | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 12 | ✓ | Lindblad Expeditions Hldgs I | 0% | — | 不變 |
| 13 | LIND | Lindblad Expeditions Holding | 0% | — | 不變 |
| 14 | NVR | Nvr INC | -0.3% | — | 不變 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | PBF | Pbf Energy Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 17 | ✓ | MetLife, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | ✓ | K12 INC | — | EXIT | 清倉 |
| 19 | ADPTEUR | Adeptus Health Inc-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | LPX | Louisiana-pacific CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 21 | TOL | Toll Brothers INC | — | NEW | 新建倉 |
| 22 | GU9 | Guess? INC | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001502631
申報總市值
US$4874.5萬
38 stks
2020-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001688829
申報總市值
US$4887.5萬
67 stks
2022-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
CIK 0001630413
申報總市值
US$4867.1萬
18 stks
2023-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000774602
申報總市值
US$5.3億
133 stks
2016-03-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Wisdomtree Europe Hedged Equ
CIK 0000002230
申報總市值
US$28.4億
99 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000003520
申報總市值
US$227.7億
525 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Apple INC