Quantum Financial Planning Services, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0002050169

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

Quantum Financial Planning Services, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 16.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 56.73
持倉穩定性: 16.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.88

Quantum Financial Planning Services, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.142——換算下來相當於約 7 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 58 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCSH
+1.3%　US$67.6萬
加碼 VUG
+526.7%　US$1358.2萬
加碼 SPYM
+8.4%　US$1011.4萬
加碼 CGBL
+34.9%　US$525.2萬
減碼 VCRB
+5.1%　US$139.3萬
加碼 CGDV
+23.6%　US$281.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.06%	+1.38%	+526.71%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	21.22%	-3.13%	+1.30%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.94%	+1.11%	+8.43%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.82%	-0.34%	+6.83%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.29%	-0.97%	+5.08%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.97%	+1.10%	+34.88%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.89%	+0.55%	+23.56%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.61%	+0.36%	+20.09%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	+0.56%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	+0.09%	+0.18%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.02%	-0.11%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+95.00%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	-0.13%	-0.42%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-13.84%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.03%	+7.54%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.06%	+8.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+10.47%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-0.20%	-27.37%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.32%	-0.03%	+0.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.03%	+17.15%
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+35.21%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.11%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	-9.35%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.17%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.05%	-9.05%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.19%	-0.09%	-28.60%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.02%	+8.41%
28	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
30	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.16%	—	-0.25%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.26%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+6.25%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.09%	-18.00%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	—	-1.26%
40	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	—	—
42	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.22%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.09%	-0.07%	-33.92%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+3.36%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.08%	-0.03%	+1.90%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.08%	-0.03%	-24.83%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+9.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1%
最大回撤: -3%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +14.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.5%
偏態: 0
峰態: +0.36
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$3.2億	16	1VUG 2VCSH 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.SPYM 4.DFIC 5.VCRB 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.LLY
2026-03-31	53	US$2.8億	6	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-12-31	54	US$2.8億	13	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-09-30	49	US$2.5億	49	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	46	US$2.1億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.CGBL 6.CGDV 7.DFAT 8.BND 9.COST 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.8億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	34	US$1.8億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.AMZN 10.VXUS

本季持股變動

Quantum Financial Planning Services, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

Quantum Financial Planning Services, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+526.71%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+8.43%	加碼
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.1%	+34.88%	加碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+23.56%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+20.09%	加碼
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+95.00%	加碼
7	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.18%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建倉
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.11%	加碼
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.47%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.54%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.15%	加碼
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	0%	+35.21%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.41%	加碼
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+1.11%	加碼
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不變
25	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	-0.25%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不變
27	HD	Home Depot INC	—	+6.25%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.26%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	—	+3.36%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.22%	加碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.17%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	減碼
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.53%	加碼
35	BA	Boeing Co/the	0%	-24.83%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.90%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.05%	減碼
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-33.92%	減碼
40	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-18.00%	減碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-28.60%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.42%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.84%	減碼
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-27.37%	減碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.83%	加碼
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1%	+5.08%	加碼
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3.1%	+1.30%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Quantum Financial Planning Services, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quantum Financial Planning Services, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 58 個已申報部位之中。

Quantum Financial Planning Services, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quantum Financial Planning Services, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7114.7萬 (22.1%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$6845.7萬 (21.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$5140.3萬 (15.9%) 4. Dimensional International Co (DFIC) — US$3167.7萬 (9.8%) 5. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2994.9萬 (9.3%)

Quantum Financial Planning Services, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quantum Financial Planning Services, Inc. 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: C&s Real Estate Active ETF (CSRE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Honeywell International INC (HON); 新建倉: Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB)

Quantum Financial Planning Services, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quantum Financial Planning Services, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.2% • Health Care: 14.3% • Consumer Discretionary: 14.1% • Communication Services: 13.7% • Consumer Staples: 9.7% • Energy: 6.6%

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產業集中度61.4

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 58

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VCSH
+1.3%　US$67.6萬
加碼 VUG
+526.7%　US$1358.2萬
加碼 SPYM
+8.4%　US$1011.4萬
加碼 CGBL
+34.9%　US$525.2萬
減碼 VCRB
+5.1%　US$139.3萬
加碼 CGDV
+23.6%　US$281.1萬

持倉地圖

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	22.06%	+1.38%	+526.71%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	21.22%	-3.13%	+1.30%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	15.94%	+1.11%	+8.43%
4	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	9.82%	-0.34%	+6.83%
5	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	9.29%	-0.97%	+5.08%
6	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	4.97%	+1.10%	+34.88%
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.89%	+0.55%	+23.56%
8	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	2.61%	+0.36%	+20.09%
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.00%	—	+0.56%
10	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.81%	+0.09%	+0.18%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	-0.02%	-0.11%
12	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	ETF-其他	0.60%	+0.28%	+95.00%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	-0.13%	-0.42%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.18%	-13.84%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.53%	+0.03%	+7.54%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.43%	+0.06%	+8.11%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.35%	+0.05%	+10.47%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.33%	-0.20%	-27.37%
19	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	0.32%	-0.03%	+0.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.27%	+0.03%	+17.15%
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+35.21%
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	+0.01%	+1.11%
23	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.21%	—	-9.35%
24	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.20%	-0.01%	-0.17%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.19%	-0.05%	-9.05%
26	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.19%	-0.09%	-28.60%
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.02%	+8.41%
28	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
30	GBCI	Glacier Bancorp INC	股票-金融	0.16%	—	-0.25%
31	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.16%	—	—
32	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.15%	+0.15%	NEW
33	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.14%	—	-6.26%
34	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
35	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
36	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-其他	0.12%	+0.01%	—
37	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.12%	—	+6.25%
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.11%	-0.09%	-18.00%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.11%	—	-1.26%
40	WES	Western Midstream Partners L	股票-能源	0.11%	—	—
41	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.11%	—	—
42	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.10%	—	-4.65%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
44	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.09%	+0.09%	NEW
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.09%	—	+0.22%
46	MPLX	Mplx LP	股票-能源	0.09%	-0.07%	-33.92%
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.09%	—	+3.36%
49	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.08%	-0.03%	+1.90%
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.08%	-0.03%	-24.83%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.6%

近4個季度績效

+9.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +6.5%
貝塔係數: +0.46
阿爾法: +1%
最大回撤: -3%
年化績效: +9.6%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -1.16
追蹤誤差: +7.5%
下方標準差: +3.2%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +14.7%
最差12個月: +9.2%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.5%
偏態: 0
峰態: +0.36
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	58	US$3.2億	16	1VUG 2VCSH 3SPYM 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.VCSH 3.SPYM 4.DFIC 5.VCRB 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.LLY
2026-03-31	53	US$2.8億	6	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-12-31	54	US$2.8億	13	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.AGG 10.AAPL
2025-09-30	49	US$2.5億	49	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.DFIC 6.CGBL 7.CGDV 8.DFAT 9.BND 10.AAPL
2025-06-30	46	US$2.1億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.VCRB 5.CGBL 6.CGDV 7.DFAT 8.BND 9.COST 10.MSFT
2025-03-31	38	US$1.8億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2025-03-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.MSFT 10.AMZN
2024-12-31	34	US$1.8億	0	1VCSH 2VUG 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.VUG 3.SPYM 4.BND 5.VCRB 6.DFAT 7.COST 8.AAPL 9.AMZN 10.VXUS

本季持股變動

Quantum Financial Planning Services, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+526.71%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.1%	+8.43%	加碼
3	CGBL	Cap Group Core Balanced	+1.1%	+34.88%	加碼
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.6%	+23.56%	加碼
5	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.4%	+20.09%	加碼
6	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	+0.3%	+95.00%	加碼
7	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.2%	NEW	新建倉
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
9	INTC	Intel CORP	+0.1%	NEW	新建倉
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+0.18%	加碼
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.1%	NEW	新建倉
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.1%	NEW	新建倉
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建倉
14	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+0.1%	NEW	新建倉
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	NEW	新建倉
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+8.11%	加碼
17	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	NEW	新建倉
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+10.47%	加碼
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+7.54%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+17.15%	加碼
21	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	0%	+35.21%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+8.41%	加碼
23	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+1.11%	加碼
24	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	0%	—	不變
25	GBCI	Glacier Bancorp INC	—	-0.25%	減碼
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	—	不變
27	HD	Home Depot INC	—	+6.25%	加碼
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	—	不變
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	-1.26%	減碼
30	TSLA	Tesla INC	—	+3.36%	加碼
31	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	+0.22%	加碼
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	-0.17%	減碼
33	AAPL	Apple INC	0%	-0.11%	減碼
34	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	0%	+0.53%	加碼
35	BA	Boeing Co/the	0%	-24.83%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+1.90%	加碼
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-9.05%	減碼
38	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清倉
39	MPLX	Mplx LP	-0.1%	-33.92%	減碼
40	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	TMUS	T-mobile US INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-18.00%	減碼
43	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.1%	-28.60%	減碼
44	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
45	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-0.42%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-13.84%	減碼
47	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-27.37%	減碼
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.3%	+6.83%	加碼
49	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	-1%	+5.08%	加碼
50	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-3.1%	+1.30%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看