Quad-Cities Investment Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001741426

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 209

Quad-Cities Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.46
持倉穩定性: 18.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.55

Quad-Cities Investment Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 62 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 209 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAGG
-78.4%　-US$284.9萬
加碼 PYLD
+166.5%　US$224.1萬
減碼 XOM
-21.1%　-US$92.2萬
加碼 ACYN
+515.3%　US$114.2萬
減碼 CRON
-74.8%　-US$71.7萬
加碼 QQQ
-0.2%　US$134.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.82%	+0.08%	-1.51%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.13%	+3.60%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.63%	-0.16%	+5.22%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.11%	+0.05%	+4.36%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.94%	+0.07%	-0.41%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.70%	+0.22%	+5.51%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.48%	—	+3.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.32%	+0.05%	-0.64%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+0.29%	-0.22%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.24%	-0.06%	+2.34%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+4.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.01%	-3.52%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	+0.06%	-0.09%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	+0.14%	+0.82%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.52%	—	-0.33%
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.38%	—	+6.40%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	-6.39%
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.33%	—	-1.53%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.28%	+0.75%	+166.53%
20	DE	Deere & Co	股票-工業	1.25%	+0.01%	-0.51%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.20%	+0.20%	-11.92%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.17%	+0.10%	+6.11%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.05%	+0.62%
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.16%	+0.06%	-1.32%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	-0.23%	-0.43%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.93%	—	+1.64%
27	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.91%	—	+3.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	+0.10%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.07%	-2.61%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.13%	+15.40%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.05%	+2.89%
32	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.82%	+0.11%	+15.62%
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.64%
34	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+1.93%
35	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.74%	—	-2.23%
36	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.72%	—	-2.57%
37	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+3.76%
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-5.09%
39	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.64%	+0.17%	+15.50%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.43%	-21.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	-3.01%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.56%	-0.24%	-22.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.12%	-0.03%
45	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.55%	—	+6.37%
46	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.53%	—	+0.73%
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.22%
48	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.09%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.50%	—	-5.16%
50	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.49%	+0.40%	+515.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	209	US$2.8億	19	1AAPL 2RSP 3FPE 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.FPE 4.DGRO 5.IJH 6.DFAU 7.JAAA 8.AMZN 9.QQQ 10.DFAI
2026-03-31	200	US$2.5億	12	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.DGRO 5.IJH 6.JAAA 7.DFAU 8.DFAI 9.FBND 10.AMZN
2025-12-31	190	US$2.4億	9	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.DGRO 5.IJH 6.JAAA 7.AMZN 8.DFAU 9.FBND 10.IVV
2025-09-30	189	US$2.3億	22	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.IVV 9.MSFT 10.DFAU
2025-06-30	184	US$2.2億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.IVV 10.QQQ
2025-03-31	183	US$2.0億	100	1AAPL 2FPE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.JAAA 4.RSP 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.IVV 9.FBND 10.DFAU
2024-12-31	179	US$2.0億	0	1AAPL 2JAAA 3FPE 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JAAA 3.FPE 4.RSP 5.IJH 6.AMZN 7.DGRO 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	184	US$2.0億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	176	US$1.8億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.AMZN 6.JAAA 7.DGRO 8.MSFT 9.IJH 10.QQQ
2024-03-31	179	US$1.7億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.DGRO 6.AMZN 7.MSFT 8.IJH 9.QQQ 10.DFAI
2023-12-31	174	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.DGRO 6.MSFT 7.IJH 8.AMZN 9.QQQ 10.DFAI
2023-09-30	175	US$1.5億	0	1AAPL 2FPE 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.IVV 4.DGRO 5.MSFT 6.RSP 7.DFAI 8.AMZN 9.IJH 10.TPYP
2023-06-30	177	US$1.5億	0	1AAPL 2FPE 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.IVV 4.MSFT 5.DGRO 6.DFAI 7.AMZN 8.FTGC 9.TPYP 10.IJH
2023-03-31	168	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.DGRO 4.FTGC 5.MSFT 6.IVV 7.FTSL 8.DFAI 9.TPYP 10.DE
2022-12-31	173	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.DGRO 4.FTSL 5.IVV 6.FTGC 7.TPYP 8.MSFT 9.DE 10.IJH
2022-09-30	173	US$1.3億	0	1AAPL 2FPE 3FTGC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.FTGC 4.FTSL 5.DGRO 6.TPYP 7.IVV 8.MSFT 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	175	US$1.3億	0	1AAPL 2FPE 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.FTGC 4.FTSL 5.DGRO 6.MSFT 7.TPYP 8.IVV 9.AMZN 10.SPIP
2022-03-31	181	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.MSFT 4.AMZN 5.FTSL 6.FTGC 7.DGRO 8.SPIP 9.TPYP 10.DE
2021-12-31	190	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.MSFT 4.AMZN 5.FTSL 6.DGRO 7.SPIP 8.IVV 9.ITOT 10.FTSM
2021-09-30	173	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.SPIP 6.FTSL 7.FTSM 8.DGRO 9.DE 10.FDN
2021-06-30	182	US$1.5億	94	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.FTSM 6.DGRO 7.SPIP 8.DE 9.FDN 10.FTSL
2021-03-31	168	US$1.3億	17	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.DE 7.PPT 8.FDN 9.TIP 10.DGRO
2020-12-31	158	US$1.2億	23	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FDN 7.PPT 8.ITOT 9.DE 10.FTCS
2020-09-30	151	US$1.0億	18	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FDN 7.PPT 8.FTSL 9.ITOT 10.WMT
2020-06-30	155	US$9733.6萬	25	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.PPT 6.MSFT 7.FDN 8.FTSL 9.FDL 10.FBT
2020-03-31	148	US$7823.4萬	32	1AAPL 2FPE 3FTSM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.FTSM 4.PPT 5.AMZN 6.FTSL 7.MSFT 8.FDL 9.FDN 10.WMT
2019-12-31	167	US$1.1億	33	1AAPL 2FPE 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.FTSM 4.PPT 5.FDL 6.AMZN 7.RQI 8.FTSL 9.MSFT 10.FDN
2019-09-30	5536	US$1.2億	12	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.FTSM 5.AMZN 6.RQI 7.FDL 8.FTSL 9.FDN 10.WMT
2019-06-30	5503	US$1.1億	15	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FDL 6.FTSM 7.FDN 8.FTSL 9.RQI 10.FBT
2019-03-31	5385	US$1.1億	22	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.PPT 5.FTSM 6.FBT 7.FDL 8.FDN 9.FTSL 10.RQI
2018-12-31	5450	US$9737.9萬	22	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FBT 6.FDN 7.FDL 8.FTSL 9.FTSM 10.WMT
2018-09-30	5435	US$1.1億	14	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FBT 6.FDN 7.FDL 8.FTSL 9.RFDI 10.FTSM
2018-06-30	5340	US$1.1億	42	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FDN 6.FBT 7.FDL 8.META 9.RFDI 10.FTSL
2018-03-31	153	US$7814.8萬	0	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.FBT 5.FDL 6.AMZN 7.FDN 8.RFDI 9.USB 10.FTSL

本季持股變動

Quad-Cities Investment Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ft Vest US Small Cap Moderat (SNOV); 新建倉: Ft Vest U.s. Small Cap Moder (SMAY); 新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GAPR); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL).

Quad-Cities Investment Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+166.53%	加碼
2	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	+515.30%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-0.22%	減碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.51%	加碼
5	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.2%	NEW	新建倉
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.92%	減碼
7	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.2%	NEW	新建倉
8	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建倉
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	+15.50%	加碼
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.82%	加碼
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	+138.50%	加碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1608.09%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.60%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+15.40%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.03%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+26.46%	加碼
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+54.85%	加碼
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+15.62%	加碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+6.11%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.25%	加碼
23	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.1%	+1.82%	加碼
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	+1.93%	加碼
25	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.51%	減碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+9.40%	加碼
27	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	-7.49%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.61%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-1.32%	減碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.36%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.64%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+0.62%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+3.76%	加碼
37	DE	Deere & Co	0%	-0.51%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.52%	減碼
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+2.34%	加碼
40	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	EXIT	清倉
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+5.22%	加碼
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-37.31%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	-0.43%	減碼
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-22.69%	減碼
47	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	-0.3%	EXIT	清倉
48	CRON	Cronos Group INC	-0.3%	-74.77%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-21.08%	減碼
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-78.42%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Quad-Cities Investment Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Quad-Cities Investment Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 209 個已申報部位之中。

Quad-Cities Investment Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Quad-Cities Investment Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1618.3萬 (5.8%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1055.8萬 (3.8%) 3. Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE) — US$1008.7萬 (3.6%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$866.2萬 (3.1%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$817.5萬 (2.9%)

Quad-Cities Investment Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Quad-Cities Investment Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ft Vest US Small Cap Moderat (SNOV); 新建倉: Ft Vest U.s. Small Cap Moder (SMAY); 新建倉: Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In (IBHI); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GAPR); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL)

Quad-Cities Investment Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Quad-Cities Investment Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.4% • Industrials: 17.6% • Financials: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.5% • Energy: 7.7% • Communication Services: 5.9%

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集中度8.2

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Wintrust Investments LLC

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資料過舊，未更新

集中度7.6

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&partners

CIK 0000107136

申報總市值

US$202.3億

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2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Quad-Cities Investment Group, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001741426

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 209

Quad-Cities Investment Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.46
持倉穩定性: 18.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.51
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.55

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 35%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAGG
-78.4%　-US$284.9萬
加碼 PYLD
+166.5%　US$224.1萬
減碼 XOM
-21.1%　-US$92.2萬
加碼 ACYN
+515.3%　US$114.2萬
減碼 CRON
-74.8%　-US$71.7萬
加碼 QQQ
-0.2%　US$134.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.82%	+0.08%	-1.51%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.79%	+0.13%	+3.60%
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	3.63%	-0.16%	+5.22%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.11%	+0.05%	+4.36%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.94%	+0.07%	-0.41%
6	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	2.70%	+0.22%	+5.51%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.48%	—	+3.48%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.32%	+0.05%	-0.64%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.26%	+0.29%	-0.22%
10	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.24%	-0.06%	+2.34%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.13%	—	+4.19%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.07%	-0.01%	-3.52%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.86%	+0.06%	-0.09%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.82%	+0.14%	+0.82%
15	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.52%	—	-0.33%
16	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	1.38%	—	+6.40%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.35%	—	-6.39%
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.33%	—	-1.53%
19	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.28%	+0.75%	+166.53%
20	DE	Deere & Co	股票-工業	1.25%	+0.01%	-0.51%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.20%	+0.20%	-11.92%
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.17%	+0.10%	+6.11%
23	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.05%	+0.62%
24	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.16%	+0.06%	-1.32%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.04%	-0.23%	-0.43%
26	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.93%	—	+1.64%
27	RQI	Cohen & Steers Qual INC Rlty	股票-其他	0.91%	—	+3.74%
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.91%	+0.10%	+1.25%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.91%	+0.07%	-2.61%
30	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.87%	+0.13%	+15.40%
31	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.05%	+2.89%
32	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	ETF-其他	0.82%	+0.11%	+15.62%
33	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.79%	—	+1.64%
34	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+1.93%
35	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.74%	—	-2.23%
36	FEMS	First Trust Emerging Markets	ETF-新興市場	0.72%	—	-2.57%
37	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+3.76%
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.67%	—	-5.09%
39	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	0.64%	+0.17%	+15.50%
40	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.60%	—	-0.61%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	-0.43%	-21.08%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	—	-3.01%
43	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.56%	-0.24%	-22.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.55%	+0.12%	-0.03%
45	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.55%	—	+6.37%
46	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.53%	—	+0.73%
47	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	-3.22%
48	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.50%	—	-1.09%
49	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.50%	—	-5.16%
50	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	ETF-其他	0.49%	+0.40%	+515.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.45
產業分散度: +9.1%
偏態: -0.04
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	209	US$2.8億	19	1AAPL 2RSP 3FPE 主要持股2026-06-30 1.AAPL 2.RSP 3.FPE 4.DGRO 5.IJH 6.DFAU 7.JAAA 8.AMZN 9.QQQ 10.DFAI
2026-03-31	200	US$2.5億	12	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.DGRO 5.IJH 6.JAAA 7.DFAU 8.DFAI 9.FBND 10.AMZN
2025-12-31	190	US$2.4億	9	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.DGRO 5.IJH 6.JAAA 7.AMZN 8.DFAU 9.FBND 10.IVV
2025-09-30	189	US$2.3億	22	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.IVV 9.MSFT 10.DFAU
2025-06-30	184	US$2.2億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.MSFT 9.IVV 10.QQQ
2025-03-31	183	US$2.0億	100	1AAPL 2FPE 3JAAA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.JAAA 4.RSP 5.IJH 6.DGRO 7.AMZN 8.IVV 9.FBND 10.DFAU
2024-12-31	179	US$2.0億	0	1AAPL 2JAAA 3FPE 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.JAAA 3.FPE 4.RSP 5.IJH 6.AMZN 7.DGRO 8.IVV 9.QQQ 10.MSFT
2024-09-30	184	US$2.0億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.JAAA 5.IJH 6.DGRO 7.IVV 8.AMZN 9.QQQ 10.MSFT
2024-06-30	176	US$1.8億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.AMZN 6.JAAA 7.DGRO 8.MSFT 9.IJH 10.QQQ
2024-03-31	179	US$1.7億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.DGRO 6.AMZN 7.MSFT 8.IJH 9.QQQ 10.DFAI
2023-12-31	174	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3RSP 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.RSP 4.IVV 5.DGRO 6.MSFT 7.IJH 8.AMZN 9.QQQ 10.DFAI
2023-09-30	175	US$1.5億	0	1AAPL 2FPE 3IVV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.IVV 4.DGRO 5.MSFT 6.RSP 7.DFAI 8.AMZN 9.IJH 10.TPYP
2023-06-30	177	US$1.5億	0	1AAPL 2FPE 3IVV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.IVV 4.MSFT 5.DGRO 6.DFAI 7.AMZN 8.FTGC 9.TPYP 10.IJH
2023-03-31	168	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3DGRO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.DGRO 4.FTGC 5.MSFT 6.IVV 7.FTSL 8.DFAI 9.TPYP 10.DE
2022-12-31	173	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.DGRO 4.FTSL 5.IVV 6.FTGC 7.TPYP 8.MSFT 9.DE 10.IJH
2022-09-30	173	US$1.3億	0	1AAPL 2FPE 3FTGC 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.FTGC 4.FTSL 5.DGRO 6.TPYP 7.IVV 8.MSFT 9.AMZN 10.DE
2022-06-30	175	US$1.3億	0	1AAPL 2FPE 3FTGC 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.FTGC 4.FTSL 5.DGRO 6.MSFT 7.TPYP 8.IVV 9.AMZN 10.SPIP
2022-03-31	181	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.MSFT 4.AMZN 5.FTSL 6.FTGC 7.DGRO 8.SPIP 9.TPYP 10.DE
2021-12-31	190	US$1.6億	0	1AAPL 2FPE 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.MSFT 4.AMZN 5.FTSL 6.DGRO 7.SPIP 8.IVV 9.ITOT 10.FTSM
2021-09-30	173	US$1.4億	0	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.SPIP 6.FTSL 7.FTSM 8.DGRO 9.DE 10.FDN
2021-06-30	182	US$1.5億	94	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.MSFT 5.FTSM 6.DGRO 7.SPIP 8.DE 9.FDN 10.FTSL
2021-03-31	168	US$1.3億	17	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.DE 7.PPT 8.FDN 9.TIP 10.DGRO
2020-12-31	158	US$1.2億	23	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FDN 7.PPT 8.ITOT 9.DE 10.FTCS
2020-09-30	151	US$1.0億	18	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.MSFT 6.FDN 7.PPT 8.FTSL 9.ITOT 10.WMT
2020-06-30	155	US$9733.6萬	25	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.FTSM 5.PPT 6.MSFT 7.FDN 8.FTSL 9.FDL 10.FBT
2020-03-31	148	US$7823.4萬	32	1AAPL 2FPE 3FTSM 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.FTSM 4.PPT 5.AMZN 6.FTSL 7.MSFT 8.FDL 9.FDN 10.WMT
2019-12-31	167	US$1.1億	33	1AAPL 2FPE 3FTSM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.FTSM 4.PPT 5.FDL 6.AMZN 7.RQI 8.FTSL 9.MSFT 10.FDN
2019-09-30	5536	US$1.2億	12	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.FTSM 5.AMZN 6.RQI 7.FDL 8.FTSL 9.FDN 10.WMT
2019-06-30	5503	US$1.1億	15	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FDL 6.FTSM 7.FDN 8.FTSL 9.RQI 10.FBT
2019-03-31	5385	US$1.1億	22	1AAPL 2FPE 3AMZN 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.AMZN 4.PPT 5.FTSM 6.FBT 7.FDL 8.FDN 9.FTSL 10.RQI
2018-12-31	5450	US$9737.9萬	22	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FBT 6.FDN 7.FDL 8.FTSL 9.FTSM 10.WMT
2018-09-30	5435	US$1.1億	14	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FBT 6.FDN 7.FDL 8.FTSL 9.RFDI 10.FTSM
2018-06-30	5340	US$1.1億	42	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.AMZN 5.FDN 6.FBT 7.FDL 8.META 9.RFDI 10.FTSL
2018-03-31	153	US$7814.8萬	0	1AAPL 2FPE 3PPT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.FPE 3.PPT 4.FBT 5.FDL 6.AMZN 7.FDN 8.RFDI 9.USB 10.FTSL

本季持股變動

Quad-Cities Investment Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.8%	+166.53%	加碼
2	ACYN	Ft Lad Autocall Bar INC ETF	+0.4%	+515.30%	加碼
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	-0.22%	減碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+5.51%	加碼
5	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	+0.2%	NEW	新建倉
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-11.92%	減碼
7	IBHI	Ishares Ibonds 2029 Tm Hy In	+0.2%	NEW	新建倉
8	GAPR	Ft Vest US Equity Moderate B	+0.2%	NEW	新建倉
9	AXON	Axon Enterprise INC	+0.2%	+15.50%	加碼
10	MRVL	Marvell Technology INC	+0.2%	NEW	新建倉
11	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	NEW	新建倉
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.82%	加碼
13	BSJS	Invesco Bulletshares 2028 Hy	+0.1%	+138.50%	加碼
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1608.09%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.60%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+15.40%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	-0.03%	減碼
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+26.46%	加碼
19	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+54.85%	加碼
20	AVMC	Avantis US Mid Cap Eq ETF	+0.1%	+15.62%	加碼
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.1%	+6.11%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+1.25%	加碼
23	CPA	Copa Holdings, S.A.	+0.1%	+1.82%	加碼
24	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	+0.1%	+1.93%	加碼
25	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.51%	減碼
26	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+0.1%	+9.40%	加碼
27	APLD	Applied Digital CORP	+0.1%	-7.49%	減碼
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.41%	減碼
29	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-2.61%	減碼
30	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	-0.09%	減碼
31	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.1%	-1.32%	減碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+4.36%	加碼
33	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.64%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+0.62%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+2.89%	加碼
36	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.1%	+3.76%	加碼
37	DE	Deere & Co	0%	-0.51%	減碼
38	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.52%	減碼
39	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	+2.34%	加碼
40	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
41	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	EXIT	清倉
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	EXIT	清倉
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.2%	+5.22%	加碼
44	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	-0.2%	-37.31%	減碼
45	WMT	Walmart INC	-0.2%	-0.43%	減碼
46	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	-0.2%	-22.69%	減碼
47	SNOV	Ft Vest US Small Cap Moderat	-0.3%	EXIT	清倉
48	CRON	Cronos Group INC	-0.3%	-74.77%	減碼
49	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.4%	-21.08%	減碼
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.2%	-78.42%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看