Wintrust Investments LLC 13F 持倉總覽（427 檔）

CIK: 0000049096

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 427

WINTRUST INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 427 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.56
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.39

Wintrust Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 53 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 427 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.55%	—	+1.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	—	-3.99%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	—	+8.39%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.34%	—	+3.93%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	—	-5.87%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.60%	—	-8.86%
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.50%	—	+0.44%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	—	-3.40%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.40%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.29%	—	-12.98%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	—	-5.96%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.97%	—	-4.47%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	—	-4.88%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.38%	—	-13.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.01%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.33%	—	+19.62%
17	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	1.33%	—	-69.62%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.27%	—	+887.98%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	—	-8.07%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+3.11%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.10%	—	+4.12%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.97%	—	+13.00%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	-7.13%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.94%	—	+57.53%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-32.94%
26	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.89%	—	-15.44%
27	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.88%	—	-0.50%
28	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工業	0.83%	—	+94.03%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	-1.91%
30	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-1.19%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	—	+17.80%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	—	+12.29%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-13.90%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+21.39%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	-5.03%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.86%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-24.66%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	—	-41.30%
39	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+86.79%
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.51%	—	-0.20%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-12.78%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	+73.28%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	+13.21%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	-0.40%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	-24.81%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.35%	—	-4.87%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.34%	—	-4.00%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.34%	—	+10.70%
50	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.07
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	427	US$1.1億	0	1IJH 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IVV 4.IWM 5.BRK-B 6.RSP 7.TFLO 8.MSFT 9.BRK-A 10.GOOG
2024-09-30	530	US$1.4億	0	1IJH 2AAPL 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IWM 4.BRK-B 5.78462F 6.IVV 7.RSP 8.TFLO 9.MSFT 10.VEA
2024-06-30	488	US$12.3億	0	1IJH278462F3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.78462F 3.AAPL 4.TFLO 5.IVV 6.IWM 7.BRK-B 8.RSP 9.MSFT 10.GOOG
2024-03-31	478	US$11.3億	0	1IJH 2BRK-B 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.BRK-B 3.TFLO 4.IWM 5.IVV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.VEA 10.LLY
2023-12-31	464	US$10.3億	0	1IJH 2TFLO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.TFLO 3.BRK-B 4.IWM 5.IVV 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.RSP
2023-09-30	431	US$9.6億	0	1VEA 2IJH 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IJH 3.BRK-B 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.TFLO 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	450	US$10.0億	0	1VEA 2IJH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.IWM 7.GOOG 8.TFLO 9.MSFT 10.ISRG
2023-03-31	357	US$7.8億	0	1VEA 2IJH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.GOOG 8.OXY 9.VIG 10.AMGN
2022-12-31	395	US$7.7億	0	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.SHV 8.OXY 9.FTSM 10.AMGN
2022-09-30	429	US$8.0億	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.IWM 5.BRK-B 6.VEA 7.GOOG 8.SHV 9.SPY 10.OXY
2022-06-30	406	US$8.4億	0	1IJH 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IVV 4.IWM 5.BRK-B 6.GOOG 7.VWO 8.SPY 9.TLT 10.MSFT
2022-03-31	451	US$10.4億	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.GOOG 7.SPY 8.VEA 9.MSFT 10.VWO
2021-12-31	461	US$10.5億	0	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.GOOG 5.IWM 6.MSFT 7.SPY 8.VWO 9.BRK-B 10.VEA
2021-09-30	287	US$7.4億	0	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.81369Y 5.IWM 6.MSFT 7.VWO 8.VEA 9.SPY 10.SPY
2021-06-30	456	US$9.7億	100	1IVV 2AAPL 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VWO 4.GOOG 5.IJH 6.MSFT 7.IWM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPY
2021-03-31	452	US$9.7億	100	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.VWO 5.GOOG 6.IWM 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPY 10.FTCS
2020-12-31	189	US$3.5億	96	1GOOG 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.QQQ 4.ARKK 5.LMBS 6.SPY 7.JPM 8.VOO 9.VIG 10.QUAL
2020-09-30	371	US$7.3億	28	1IVV 2AAPL 3ACWV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ACWV 4.MSFT 5.VWO 6.GOOG 7.IWM 8.QQQ 9.USMV 10.XLF
2020-06-30	395	US$7.2億	37	1IVV 2AAPL 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ACWV 4.VWO 5.GOOG 6.QQQ 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2020-03-31	352	US$6.1億	43	1VWO 2IVV 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ACWV 4.AAPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.MSFT 8.IJH 9.QQQ 10.AMZN
2019-12-31	379	US$7.1億	22	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IWM 6.BRK-B 7.GOOG 8.ACWV 9.VEA 10.MSFT
2019-09-30	405	US$6.7億	18	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.IWM 5.BRK-B 6.AAPL 7.ACWV 8.VEA 9.GOOG 10.78462F
2019-06-30	384	US$6.6億	23	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.BRK-B 5.IWM 6.ACWV 7.AAPL 8.VEA 9.GOOG 10.TLT
2019-03-31	366	US$6.2億	28	1VWO 2IJH 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.GOOG 9.MSFT 10.ACWV
2018-12-31	344	US$5.3億	38	1VWO 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.BRK-B 6.IWM 7.VEA 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2018-09-30	373	US$6.1億	20	1IJH 2IVV 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.VWO 4.VEA 5.BRK-B 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2018-06-30	361	US$5.8億	53	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.IWM 6.BRK-B 7.AAPL 8.GOOG 9.TLT 10.SPY
2018-03-31	263	US$3.9億	31	1IJH 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.TLT 7.VOO 8.SPY 9.HUM 10.USMV
2017-12-31	280	US$4.3億	15	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.TIP 7.TLT 8.VOO 9.SPY 10.USMV
2017-09-30	278	US$4.0億	20	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.TIP 7.VOO 8.TLT 9.SPY 10.VEU
2017-06-30	292	US$3.8億	18	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.VOO 8.TLT 9.USMV 10.VEU
2017-03-31	286	US$3.5億	44	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.AGG 9.USMV 10.VOO
2016-12-31	224	US$2.4億	29	1IJH 2VWO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.USMV 9.AGG 10.VIG
2016-09-30	199	US$2.2億	100	1VWO 2VEA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IJH 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.USMV 9.VIG 10.FEX
2016-06-30	190	US$5079.5萬	0	1IEF 2VWO 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.VWO 3.VEA 4.IJH 5.IVV 6.JNJ 7.VTI 8.VEU 9.TLT 10.AAPL

本季持股變動

Wintrust Investments LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wintrust Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wintrust Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 427 個已申報部位之中。

Wintrust Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wintrust Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$630.6萬 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$527.0萬 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$514.7萬 (4.5%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$492.9萬 (4.3%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$438.7萬 (3.9%)

Wintrust Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Wintrust Investments LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Wintrust Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wintrust Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 28.3% • Health Care: 16.0% • Financials: 14.5% • Communication Services: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.6%

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資產規模相近的機構

IFC & Insurance Marketing, Inc.

CIK 0002095709

申報總市值

US$1.1億

78 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bosman Wealth Management, LLC

CIK 0002066260

申報總市值

US$1.1億

52 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Bristlecone Value Partners, LLC

CIK 0001313998

申報總市值

US$1.1億

68 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

&partners

CIK 0000107136

申報總市值

US$202.3億

2,395 stks

2026-03-31

集中度3.0

持倉穩定性15.4

產業集中度61.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

First Commonwealth Financial Corp /PA/

CIK 0000712537

申報總市值

US$6.3億

409 stks

2026-03-31

集中度16.6

持倉穩定性15.2

產業集中度53.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Atlantic Union Bankshares Corp

CIK 0000883948

申報總市值

US$52.1億

3,631 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性13.9

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Wintrust Investments LLC 13F 持倉總覽（427 檔）

CIK: 0000049096

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2024-12-31 · 持股檔數: 427

WINTRUST INVESTMENTS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 427 項持股，申報期為 2024-12-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.56
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.39

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 427 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.55%	—	+1.97%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.64%	—	-3.99%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.53%	—	+8.39%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.34%	—	+3.93%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.86%	—	-5.87%
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	3.60%	—	-8.86%
7	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	3.50%	—	+0.44%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.60%	—	-3.40%
9	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	2.40%	—	—
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.29%	—	-12.98%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.14%	—	-5.96%
12	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.97%	—	-4.47%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.46%	—	-4.88%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.38%	—	-13.38%
15	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.36%	—	+2.01%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.33%	—	+19.62%
17	✓	Spdr S&p 500 ETF Tr	ETF-大型股與成長	1.33%	—	-69.62%
18	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	1.27%	—	+887.98%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	—	-8.07%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.15%	—	+3.11%
21	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.10%	—	+4.12%
22	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.97%	—	+13.00%
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	—	-7.13%
24	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.94%	—	+57.53%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.93%	—	-32.94%
26	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	0.89%	—	-15.44%
27	RSG	Republic Services INC	股票-工業	0.88%	—	-0.50%
28	ZWS	Zurn Elkay Water Solutions C	股票-工業	0.83%	—	+94.03%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.72%	—	-1.91%
30	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.69%	—	-1.19%
31	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.69%	—	+17.80%
32	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.62%	—	+12.29%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	—	-13.90%
34	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	0.58%	—	+21.39%
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.56%	—	-5.03%
36	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.56%	—	+0.86%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.55%	—	-24.66%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.54%	—	-41.30%
39	MDGL	Madrigal Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.53%	—	+86.79%
40	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.51%	—	-0.20%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.47%	—	-12.78%
42	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.44%	—	+73.28%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.43%	—	+13.21%
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.42%	—	—
45	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.39%	—	-0.40%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.35%	—	-24.81%
47	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.35%	—	-4.87%
48	QQEW	First Tr Nasdaq-100 Sel Eq	ETF-科技型	0.34%	—	-4.00%
49	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.34%	—	+10.70%
50	CALF	Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd	ETF-其他	0.33%	—	+0.14%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +2.37
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +4.1%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.7%
最差12個月: +7.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.07
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.63

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-12-31	427	US$1.1億	0	1IJH 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.IJH 2.AAPL 3.IVV 4.IWM 5.BRK-B 6.RSP 7.TFLO 8.MSFT 9.BRK-A 10.GOOG
2024-09-30	530	US$1.4億	0	1IJH 2AAPL 3IWM 主要持股2024-09-30 1.IJH 2.AAPL 3.IWM 4.BRK-B 5.78462F 6.IVV 7.RSP 8.TFLO 9.MSFT 10.VEA
2024-06-30	488	US$12.3億	0	1IJH278462F3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IJH 2.78462F 3.AAPL 4.TFLO 5.IVV 6.IWM 7.BRK-B 8.RSP 9.MSFT 10.GOOG
2024-03-31	478	US$11.3億	0	1IJH 2BRK-B 3TFLO 主要持股2024-03-31 1.IJH 2.BRK-B 3.TFLO 4.IWM 5.IVV 6.RSP 7.MSFT 8.AAPL 9.VEA 10.LLY
2023-12-31	464	US$10.3億	0	1IJH 2TFLO 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.IJH 2.TFLO 3.BRK-B 4.IWM 5.IVV 6.AAPL 7.VEA 8.MSFT 9.GOOG 10.RSP
2023-09-30	431	US$9.6億	0	1VEA 2IJH 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VEA 2.IJH 3.BRK-B 4.IVV 5.IWM 6.AAPL 7.TFLO 8.GOOG 9.MSFT 10.AMZN
2023-06-30	450	US$10.0億	0	1VEA 2IJH 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VEA 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.AAPL 6.IWM 7.GOOG 8.TFLO 9.MSFT 10.ISRG
2023-03-31	357	US$7.8億	0	1VEA 2IJH 3IVV 主要持股2023-03-31 1.VEA 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.AAPL 7.GOOG 8.OXY 9.VIG 10.AMGN
2022-12-31	395	US$7.7億	0	1IJH 2IVV 3IWM 主要持股2022-12-31 1.IJH 2.IVV 3.IWM 4.VEA 5.AAPL 6.GOOG 7.SHV 8.OXY 9.FTSM 10.AMGN
2022-09-30	429	US$8.0億	0	1IJH 2IVV 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IJH 2.IVV 3.AAPL 4.IWM 5.BRK-B 6.VEA 7.GOOG 8.SHV 9.SPY 10.OXY
2022-06-30	406	US$8.4億	0	1IJH 2AAPL 3IVV 主要持股2022-06-30 1.IJH 2.AAPL 3.IVV 4.IWM 5.BRK-B 6.GOOG 7.VWO 8.SPY 9.TLT 10.MSFT
2022-03-31	451	US$10.4億	0	1AAPL 2IJH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.GOOG 7.SPY 8.VEA 9.MSFT 10.VWO
2021-12-31	461	US$10.5億	0	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.GOOG 5.IWM 6.MSFT 7.SPY 8.VWO 9.BRK-B 10.VEA
2021-09-30	287	US$7.4億	0	1AAPL 2IVV 3IJH 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.IJH 4.81369Y 5.IWM 6.MSFT 7.VWO 8.VEA 9.SPY 10.SPY
2021-06-30	456	US$9.7億	100	1IVV 2AAPL 3VWO 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.VWO 4.GOOG 5.IJH 6.MSFT 7.IWM 8.BRK-B 9.SPY 10.SPY
2021-03-31	452	US$9.7億	100	1IVV 2AAPL 3IJH 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.IJH 4.VWO 5.GOOG 6.IWM 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPY 10.FTCS
2020-12-31	189	US$3.5億	96	1GOOG 2MSFT 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.GOOG 2.MSFT 3.QQQ 4.ARKK 5.LMBS 6.SPY 7.JPM 8.VOO 9.VIG 10.QUAL
2020-09-30	371	US$7.3億	28	1IVV 2AAPL 3ACWV 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ACWV 4.MSFT 5.VWO 6.GOOG 7.IWM 8.QQQ 9.USMV 10.XLF
2020-06-30	395	US$7.2億	37	1IVV 2AAPL 3ACWV 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ACWV 4.VWO 5.GOOG 6.QQQ 7.MSFT 8.BRK-B 9.SPY 10.AMZN
2020-03-31	352	US$6.1億	43	1VWO 2IVV 3ACWV 主要持股2020-03-31 1.VWO 2.IVV 3.ACWV 4.AAPL 5.GOOG 6.BRK-B 7.MSFT 8.IJH 9.QQQ 10.AMZN
2019-12-31	379	US$7.1億	22	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-12-31 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.AAPL 5.IWM 6.BRK-B 7.GOOG 8.ACWV 9.VEA 10.MSFT
2019-09-30	405	US$6.7億	18	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-09-30 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.IWM 5.BRK-B 6.AAPL 7.ACWV 8.VEA 9.GOOG 10.78462F
2019-06-30	384	US$6.6億	23	1VWO 2IVV 3IJH 主要持股2019-06-30 1.VWO 2.IVV 3.IJH 4.BRK-B 5.IWM 6.ACWV 7.AAPL 8.VEA 9.GOOG 10.TLT
2019-03-31	366	US$6.2億	28	1VWO 2IJH 3IVV 主要持股2019-03-31 1.VWO 2.IJH 3.IVV 4.BRK-B 5.IWM 6.VEA 7.AAPL 8.GOOG 9.MSFT 10.ACWV
2018-12-31	344	US$5.3億	38	1VWO 2IJH 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VWO 2.IJH 3.IVV 4.SPY 5.BRK-B 6.IWM 7.VEA 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2018-09-30	373	US$6.1億	20	1IJH 2IVV 3VWO 主要持股2018-09-30 1.IJH 2.IVV 3.VWO 4.VEA 5.BRK-B 6.IWM 7.SPY 8.AAPL 9.MSFT 10.GOOG
2018-06-30	361	US$5.8億	53	1IJH 2IVV 3VEA 主要持股2018-06-30 1.IJH 2.IVV 3.VEA 4.VWO 5.IWM 6.BRK-B 7.AAPL 8.GOOG 9.TLT 10.SPY
2018-03-31	263	US$3.9億	31	1IJH 2VWO 3VEA 主要持股2018-03-31 1.IJH 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.TLT 7.VOO 8.SPY 9.HUM 10.USMV
2017-12-31	280	US$4.3億	15	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-12-31 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.TIP 7.TLT 8.VOO 9.SPY 10.USMV
2017-09-30	278	US$4.0億	20	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-09-30 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.TIP 7.VOO 8.TLT 9.SPY 10.VEU
2017-06-30	292	US$3.8億	18	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-06-30 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.VOO 8.TLT 9.USMV 10.VEU
2017-03-31	286	US$3.5億	44	1IJH 2VEA 3VWO 主要持股2017-03-31 1.IJH 2.VEA 3.VWO 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.AGG 9.USMV 10.VOO
2016-12-31	224	US$2.4億	29	1IJH 2VWO 3VEA 主要持股2016-12-31 1.IJH 2.VWO 3.VEA 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.USMV 9.AGG 10.VIG
2016-09-30	199	US$2.2億	100	1VWO 2VEA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VWO 2.VEA 3.IJH 4.IVV 5.IWM 6.SPY 7.TLT 8.USMV 9.VIG 10.FEX
2016-06-30	190	US$5079.5萬	0	1IEF 2VWO 3VEA 主要持股2016-06-30 1.IEF 2.VWO 3.VEA 4.IJH 5.IVV 6.JNJ 7.VTI 8.VEU 9.TLT 10.AAPL

本季持股變動

Wintrust Investments LLC 於截至 2024-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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