Prosperity Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001843292

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 117

Prosperity Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 11.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.33
持倉穩定性: 11.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.25

Prosperity Planning, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.038——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+511.6%　US$434.7萬
減碼 ISTB
+7.9%　US$366.6萬
加碼 AVLC
+5.3%　US$247.2萬
加碼 AVEM
-0.6%　US$216.0萬
加碼 VOT
+2.5%　US$188.9萬
減碼 AVDV
+2.0%　US$95.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.24
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	117	US$4.4億	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	US$3.9億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	US$3.8億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	US$3.7億	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	US$3.5億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	US$3.2億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	US$3.1億	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要持股2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	US$3.2億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	US$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	US$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	US$2.7億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	US$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	US$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	US$2.3億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	US$1.9億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	US$1.8億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	US$1.6億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	US$1.4億	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	US$1.2億	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

本季持股變動

Prosperity Planning, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Tyler Technologies INC (TYL); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT).

Prosperity Planning, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	加碼
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	減碼
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	加碼
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	加碼
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	加碼
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	加碼
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新建倉
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新建倉
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	加碼
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新建倉
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新建倉
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新建倉
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	減碼
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	加碼
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	減碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	減碼
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	加碼
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	加碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	減碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	減碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	減碼
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	加碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	減碼
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	減碼
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	減碼
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	加碼
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	加碼
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	加碼
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	加碼
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	加碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	減碼
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	清倉
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	減碼
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Prosperity Planning, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prosperity Planning, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Prosperity Planning, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prosperity Planning, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$5299.1萬 (12.2%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2652.7萬 (6.1%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2543.1萬 (5.8%) 4. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1930.4萬 (4.4%) 5. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$1908.0萬 (4.4%)

Prosperity Planning, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prosperity Planning, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Tyler Technologies INC (TYL); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 Term (IBTL); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 新建倉: Bank Of America CORP (BAC); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT)

Prosperity Planning, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prosperity Planning, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Real Estate: 49.2% • Information Technology: 25.8% • Consumer Staples: 7.2% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 4.7% • Communication Services: 2.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Anchorage Capital Group, L.L.C.

CIK 0001300714

申報總市值

US$4.4億

3 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Boltwood Capital Management

CIK 0001563690

申報總市值

US$4.4億

192 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

City State Bank

CIK 0001910666

申報總市值

US$4.4億

809 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Horizon Bancorp INC /in/

CIK 0000706129

申報總市值

US$2.1億

206 stks

2026-03-31

集中度36.1

持倉穩定性9.9

產業集中度60.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

BOK Financial Private Wealth, Inc.

CIK 0001317348

申報總市值

US$16.6億

448 stks

2026-03-31

集中度28.3

持倉穩定性11.3

產業集中度54.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Independence Advisors, LLC

CIK 0001679118

申報總市值

US$4.7億

170 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度28.6

持倉穩定性7.6

產業集中度63.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

查看詳情

Prosperity Planning, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001843292

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 117

Prosperity Planning, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 11.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 15.33
持倉穩定性: 11.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 96.77
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.25

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.87），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VUG
+511.6%　US$434.7萬
減碼 ISTB
+7.9%　US$366.6萬
加碼 AVLC
+5.3%　US$247.2萬
加碼 AVEM
-0.6%　US$216.0萬
加碼 VOT
+2.5%　US$188.9萬
減碼 AVDV
+2.0%　US$95.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	12.15%	-0.35%	+7.90%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.08%	-0.06%	+2.28%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.83%	+0.49%	+511.60%
4	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	4.42%	-0.10%	+7.52%
5	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	4.37%	-0.22%	+1.99%
6	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	3.99%	-0.22%	-3.37%
7	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.81%	-0.09%	+8.23%
8	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	ETF-其他	3.46%	-0.01%	+10.45%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	3.12%	+0.30%	+5.33%
10	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.09%	+0.22%	-0.57%
11	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	ETF-其他	2.90%	+0.16%	+7.82%
12	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.10%	-0.81%
13	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.40%	+0.22%	+2.50%
14	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.38%	+0.15%	+4.43%
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.29%	-0.02%	-1.98%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.08%	-0.10%	-1.51%
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.13%	+4.77%
18	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+2.22%
19	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.13%	-0.53%
20	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	-0.14%
21	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	1.19%	-0.06%	+5.69%
22	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	1.18%	+0.02%	+0.81%
23	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	1.17%	—	-3.14%
24	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.14%	—	+6.44%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.01%	+0.01%	-2.79%
26	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.92%	—	+0.70%
27	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	-2.58%
28	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	-0.01%	-1.63%
29	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.79%	—	-1.20%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.08%	+9.25%
31	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.74%	+0.01%	-2.28%
32	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.74%	—	+3.82%
33	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.65%	—	-2.75%
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	+0.04%	-1.68%
35	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.59%	—	+0.45%
36	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.58%	-0.02%	+1.79%
37	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.57%	—	+0.01%
38	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.57%	—	-1.30%
39	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.51%	—	+2.94%
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.50%	+0.03%	-2.76%
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.49%	—	-4.97%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+0.27%
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.42%	—	-14.28%
44	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.41%	+0.03%	+18.57%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.40%	—	-5.60%
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.24%
47	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.39%	—	-2.31%
48	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.36%	—	-1.02%
49	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.33%	—	-10.65%
50	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.31%	—	-1.06%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +3.8%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +2.68
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.67
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +22%
最差12個月: +8.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
產業分散度: +15.7%
偏態: -0.24
峰態: +0.32
上檔潛力: +4.11

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	117	US$4.4億	11	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.AVDV 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVLC 10.AVEM
2026-03-31	110	US$3.9億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2026-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.VTIP 6.DFAX 7.IGSB 8.GNMA 9.AVEM 10.IVE
2025-12-31	108	US$3.8億	6	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.AVDV 5.DFAX 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-09-30	109	US$3.7億	15	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.AVDV 6.VTIP 7.IGSB 8.GNMA 9.IVE 10.AVEM
2025-06-30	106	US$3.5億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.AVEM
2025-03-31	104	US$3.2億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2025-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.VTIP 6.AVDV 7.IGSB 8.IVE 9.GNMA 10.VBR
2024-12-31	103	US$3.1億	0	1ISTB 2VUG 3EFA 主要持股2024-12-31 1.ISTB 2.VUG 3.EFA 4.DFAX 5.VTIP 6.IVE 7.IGSB 8.AVDV 9.GNMA 10.VBR
2024-09-30	104	US$3.2億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.IGSB 9.AVDV 10.VOE
2024-06-30	102	US$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2024-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.DFAX 5.IVE 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2024-03-31	94	US$2.9億	0	1ISTB 2EFA 3IVE 主要持股2024-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.IVE 4.DFAX 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.AVDV 10.IGSB
2023-12-31	93	US$2.7億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VOE 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2023-09-30	87	US$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-09-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-06-30	89	US$2.4億	0	1ISTB 2EFA 3DFAX 主要持股2023-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.DFAX 4.IVE 5.VUG 6.VBR 7.VTIP 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2023-03-31	89	US$2.3億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2023-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.AVDV
2022-12-31	76	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VOE 6.VBR 7.VUG 8.VTIP 9.IGSB 10.AVDV
2022-09-30	83	US$1.9億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-06-30	95	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-06-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VTIP 6.VUG 7.VBR 8.VOE 9.IGSB 10.GNMA
2022-03-31	94	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2022-03-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.IVE 5.VUG 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-12-31	93	US$2.0億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-12-31 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-09-30	93	US$1.8億	0	1ISTB 2DFAX 3EFA 主要持股2021-09-30 1.ISTB 2.DFAX 3.EFA 4.VUG 5.IVE 6.VTIP 7.VOE 8.VBR 9.IGSB 10.GNMA
2021-06-30	88	US$1.6億	100	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2021-06-30 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.IVE 5.VTIP 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.AMC 10.GNMA
2021-03-31	88	US$1.4億	19	1ISTB 2EFA 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.ISTB 2.EFA 3.VTIP 4.IVE 5.VUG 6.VOE 7.VBR 8.IGSB 9.GNMA 10.AVDV
2020-12-31	73	US$1.2億	—	1ISTB 2EFA 3VUG 主要持股2020-12-31 1.ISTB 2.EFA 3.VUG 4.VTIP 5.IVE 6.VOE 7.VBR 8.AVDV 9.SPY 10.GNMA

本季持股變動

Prosperity Planning, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+511.60%	加碼
2	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	+0.3%	+5.33%	加碼
3	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	-0.57%	減碼
4	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+2.50%	加碼
5	AVMV	Avantis US Mid Cap Val ETF	+0.2%	+7.82%	加碼
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+4.43%	加碼
7	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+4.77%	加碼
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
9	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+2.22%	加碼
10	NWL	Newell Brands INC	+0.1%	+30.62%	加碼
11	AAPL	Apple INC	+0.1%	+9.25%	加碼
12	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.1%	NEW	新建倉
13	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	NEW	新建倉
14	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	NEW	新建倉
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+20.91%	加碼
17	EGUS	Ishares Esg Aware Msci US Gr	+0.1%	NEW	新建倉
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	NEW	新建倉
19	XVV	Ishares Esg Select Screened	+0.1%	NEW	新建倉
20	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	+0.1%	NEW	新建倉
21	YUM	Yum! Brands INC	+0.1%	NEW	新建倉
22	REET	Ishares Global Reit ETF	+0.1%	NEW	新建倉
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.68%	減碼
24	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	+37.86%	加碼
25	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	0%	-2.58%	減碼
26	EEM	Ishares Msci Emerging Market	0%	-2.76%	減碼
27	O	Realty Income CORP	0%	+18.57%	加碼
28	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	+0.81%	加碼
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-3.53%	減碼
30	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-1.02%	減碼
31	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.79%	減碼
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-2.28%	減碼
33	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	—	+6.44%	加碼
34	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	-1.20%	減碼
35	GNMA	Ishares Gnma Bond ETF	0%	+10.45%	加碼
36	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-1.63%	減碼
37	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-1.98%	減碼
38	AVDE	Avantis International Equity	0%	+1.79%	加碼
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	EXIT	清倉
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+2.28%	加碼
41	CBRE	Cbre Group INC - A	-0.1%	+5.69%	加碼
42	COP	Conocophillips	-0.1%	EXIT	清倉
43	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	+8.23%	加碼
44	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+7.52%	加碼
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-0.81%	減碼
46	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-1.51%	減碼
47	TYL	Tyler Technologies INC	-0.1%	EXIT	清倉
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.2%	+1.99%	加碼
49	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.2%	-3.37%	減碼
50	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	-0.4%	+7.90%	加碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看