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Price T Rowe Associates INC /md/ 13F 申報追蹤與分析
Price T Rowe Associates INC /md/CIK: 0000080255
分散型投資策略
申報總市值
US$8649.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4549
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/在最新一期 13F 報告中揭露了 4549 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8649.3億，季度換手率為 23.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.99
- 持倉穩定性
- 23.61
- 動能／逆勢
- 57.75
- 產業集中度
- 52.75
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 26.68
Price T Rowe Associates INC /md/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 57 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4549 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 MSFT
-6.7% -US$174.0億
減碼 META
-6.1% -US$43.1億
減碼 AMZN
-6.1% -US$46.1億
加碼 COP
+7.9% US$21.4億
加碼 XOM
+7.2% US$19.1億
減碼 LLY
-6.2% -US$31.5億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
普信本季的動作極為統一：七巨頭全數遭到微幅調降，包括微軟、Nvidia、蘋果、亞馬遜、Meta、博通，沒有一檔漏掉；同時清掉AZNN、換手AZN，卡位醫藥防禦。這不是單純的再平衡，而是預謀在AI派對高點分批倒貨給市場，掩護資金悄悄轉進低基期部位，留給散戶去追最後一波。
基本面與宏觀佈局
他們賭的是AI資本支出狂潮即將面臨業績檢驗，一旦獲利跟不上股價，殺估值就會從龍頭股開始。同時押注Fed降息效應遞減，流動性行情尾聲，資金會回頭尋找有實質營收保證的醫藥與防禦類股。勝負手在於：若AI業績繼續超預期，這波減碼會錯失末升段；但基本面拐點一出現，這步棋就是神操作。
潛在盲點
最大的罩門在於持股極度分散（3133檔）、部位紀律鬆散，這種「每張都買一點、沒有重押」的打法，一旦市場反轉向下，主力大戶根本沒有護盤動機，任何一檔股票都可能在多殺多中率先被倒出來，成為Beta屠殺的第一批祭品。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 4549 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.46% | -0.04% | -0.83% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.88% | -0.08% | -1.51% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.02% | -1.54% | -6.73% | |
| 4 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 3.02% | -0.17% | -1.26% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.96% | -0.30% | -6.08% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.68% | -0.15% | -4.12% | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.25% | -0.13% | -3.50% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.32% | -6.06% | |
| 9 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.24% | -6.16% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.44% | -0.11% | -0.04% | |
| 11 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.10% | +0.23% | +15.07% | |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.07% | -0.10% | -2.45% | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.07% | -0.17% | -3.09% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.93% | -0.04% | -1.63% | |
| 15 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.78% | -0.12% | -11.35% | |
| 16 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.72% | +0.28% | +7.91% | |
| 17 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.69% | — | +2.51% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.68% | +0.21% | +41.92% | |
| 19 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.67% | -0.10% | -0.28% | |
| 20 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +10.86% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.65% | +0.25% | +7.24% | |
| 22 | CVNA | Carvana Co | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.16% | +0.31% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.60% | — | +5.66% | |
| 24 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.56% | — | +20.04% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.56% | — | +0.64% | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | -6.55% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.54% | — | -0.22% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.54% | — | +8.37% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.93% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.51% | +0.12% | +2.49% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 0.49% | — | -14.24% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.19% | +32.74% | |
| 33 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.46% | — | -6.87% | |
| 34 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.46% | +0.15% | +0.74% | |
| 35 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 36 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | -5.24% | |
| 37 | ANET | Arista Networks INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | -21.12% | |
| 38 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.41% | -0.13% | +5.29% | |
| 39 | HWM | Howmet Aerospace INC | 股票-工業 | 0.41% | — | -7.23% | |
| 40 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.41% | — | +5.71% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.40% | +0.16% | +50.39% | |
| 42 | WELL | Welltower INC | 股票-房地產 | 0.39% | — | +2.32% | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.39% | — | -3.94% | |
| 44 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.38% | -0.17% | -30.95% | |
| 45 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.38% | — | -0.80% | |
| 46 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.13% | +36.69% | |
| 47 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.36% | — | +8.14% | |
| 48 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.12% | -18.00% | |
| 49 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +2.75% | |
| 50 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.35% | -0.08% | -22.50% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+21.1%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
- 標準差
- +13.5%
- 貝塔係數
- +1.02
- 阿爾法
- -1.3%
- 最大回撤
- -9.2%
- 年化績效
- +17.9%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.73
- 斯圖澤指數
- +0.39
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡瑪比率
- +1.95
- 資訊比率
- -0.4
- 追蹤誤差
- +2.4%
- 下方標準差
- +6.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +34.5%
- 最差12個月
- +6.6%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.29
- 產業分散度
- +8.8%
- 偏態
- +0.38
- 峰態
- +0.38
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 4549 | US$8649.3億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 4532 | US$9274.6億 | 19 | |
| 2025-09-30 | 4545 | US$9347.1億 | 38 | |
| 2025-06-30 | 4479 | US$8827.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 4508 | US$8116.2億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 4519 | US$8674.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 4516 | US$8685.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 4459 | US$8356.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 4417 | US$8158.7億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 4379 | US$7442.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 4384 | US$6823.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 4380 | US$7176.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 4406 | US$6679.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 4456 | US$6216.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 4469 | US$6103.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 2961 | US$7914.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2978 | US$9916.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2973 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2935 | US$1.1兆 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2916 | US$1.1兆 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2841 | US$9989.3億 | 19 | |
| 2020-12-31 | 2663 | US$9742.3億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 2589 | US$8639.9億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 2491 | US$7949.2億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 2509 | US$6321.8億 | 30 | |
| 2019-12-31 | 2524 | US$7713.2億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 2518 | US$7063.0億 | 18 | |
| 2019-06-30 | 2541 | US$7120.0億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 2529 | US$6802.5億 | 22 | |
| 2018-12-31 | 2559 | US$5907.9億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 2581 | US$6853.9億 | 19 | |
| 2018-06-30 | 2580 | US$6543.4億 | 20 | |
| 2018-03-31 | 2552 | US$6294.3億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 2561 | US$6164.3億 | 18 | |
| 2017-09-30 | 2569 | US$5854.6億 | 19 | |
| 2017-06-30 | 2555 | US$5561.6億 | 17 | |
| 2017-03-31 | 2570 | US$5336.6億 | 20 | |
| 2016-12-31 | 2548 | US$5035.8億 | 21 | |
| 2016-09-30 | 2523 | US$4976.7億 | 23 | |
| 2016-06-30 | 2512 | US$4720.0億 | 18 | |
| 2016-03-31 | 2503 | US$4684.7億 | 21 | |
| 2015-12-31 | 2514 | US$4754.5億 | 25 | |
| 2015-09-30 | 2511 | US$4494.2億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 2537 | US$4862.6億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 2541 | US$4841.4億 | 19 | |
| 2014-12-31 | 2539 | US$4709.7億 | 22 | |
| 2014-09-30 | 2544 | US$4580.9億 | 17 | |
| 2014-06-30 | 2532 | US$4627.7億 | 19 | |
| 2014-03-31 | 2499 | US$4452.5億 | 18 | |
| 2013-12-31 | 2479 | US$4364.7億 | 19 | |
| 2013-09-30 | 2455 | US$4003.5億 | 18 | |
| 2013-06-30 | 2429 | US$3742.3億 | 0 |
本季持股變動
Price T Rowe Associates INC /md/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.73%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -6.06%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -6.08%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COP | Conocophillips | +0.3% | +7.91% | 加碼 |
| 2 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +7.24% | 加碼 |
| 3 | NFLX | Netflix INC | +0.2% | +15.07% | 加碼 |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.2% | +41.92% | 加碼 |
| 5 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +32.74% | 加碼 |
| 6 | CSCO | Cisco Systems INC | +0.2% | +50.39% | 加碼 |
| 7 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +0.74% | 加碼 |
| 8 | CIEN | Ciena CORP | +0.1% | +29.40% | 加碼 |
| 9 | PM | Philip Morris International | +0.1% | +36.69% | 加碼 |
| 10 | IR | Ingersoll-rand INC | +0.1% | +133.90% | 加碼 |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +31.84% | 加碼 |
| 12 | DE | Deere & Co | +0.1% | +2.49% | 加碼 |
| 13 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.1% | +240.83% | 加碼 |
| 14 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +16.80% | 加碼 |
| 15 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +17.30% | 加碼 |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | -0.83% | 減碼 |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | -1.63% | 減碼 |
| 18 | BAC | Bank Of America CORP | -0.1% | -6.55% | 減碼 |
| 19 | AAPL | Apple INC | -0.1% | -1.51% | 減碼 |
| 20 | C | Citigroup INC | -0.1% | -22.50% | 減碼 |
| 21 | ORCL | Oracle CORP | -0.1% | +0.37% | 加碼 |
| 22 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -21.84% | 減碼 |
| 23 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.1% | -20.15% | 減碼 |
| 24 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -30.38% | 減碼 |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -2.45% | 減碼 |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -0.28% | 減碼 |
| 27 | ACN | Accenture plc | -0.1% | -61.18% | 減碼 |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -0.04% | 減碼 |
| 29 | ANET | Arista Networks INC | -0.1% | -21.12% | 減碼 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | -3.29% | 減碼 |
| 31 | CI | THE Cigna Group | -0.1% | -58.97% | 減碼 |
| 32 | GE | General Electric | -0.1% | -11.35% | 減碼 |
| 33 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | -0.1% | -18.00% | 減碼 |
| 34 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -36.25% | 減碼 |
| 35 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -3.50% | 減碼 |
| 36 | NOW | Servicenow INC | -0.1% | +5.29% | 加碼 |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | -0.1% | -69.90% | 減碼 |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.2% | -4.12% | 減碼 |
| 39 | INTU | Intuit INC | -0.2% | -7.84% | 減碼 |
| 40 | CVNA | Carvana Co | -0.2% | +0.31% | 加碼 |
| 41 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -1.26% | 減碼 |
| 42 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -3.09% | 減碼 |
| 43 | APH | Amphenol Corp-cl A | -0.2% | -30.95% | 減碼 |
| 44 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -10.76% | 減碼 |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -6.16% | 減碼 |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -6.08% | 減碼 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.3% | -6.06% | 減碼 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1.5% | -6.73% | 減碼 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
- PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/2026-Q1
微軟 (MSFT) 權重削減 -1.54pts 百分點
2026年7月21日⏱ 3 分鐘MSFTNVDAAMZNAZNN閱讀更多 →
FAQ
Price T Rowe Associates INC /md/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Price T Rowe Associates INC /md/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8649.3億，分佈在 4549 個已申報部位之中。
Price T Rowe Associates INC /md/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Price T Rowe Associates INC /md/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$645.5億 (7.5%)
2. Apple INC (AAPL) — US$508.7億 (5.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$434.0億 (5.0%)
4. Broadcom INC (AVGO) — US$261.4億 (3.0%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — US$256.2億 (3.0%)
Price T Rowe Associates INC /md/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Price T Rowe Associates INC /md/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 30 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -6.73%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -6.06%; 減碼: Amazon.com INC (AMZN) — 股數 -6.08%
Price T Rowe Associates INC /md/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Price T Rowe Associates INC /md/ 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 34.3%
• Financials: 11.7%
• Communication Services: 10.6%
• Health Care: 10.5%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Industrials: 8.6%
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