Presper Financial Architects, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002066674

逆勢操作型高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 50

Presper Financial Architects, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 50 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 79.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.38
持倉穩定性: 79.58
動能／逆勢: 0
產業集中度: 81.53
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.32

Presper Financial Architects, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 50 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.97），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 3.6 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
-93.4%　-US$1898.4萬
減碼 QUS
-89.1%　-US$1236.7萬
加碼 FSMD
+249.3%　US$792.1萬
減碼 IJR
-63.8%　-US$797.3萬
加碼 FBND
+6.3%　US$142.6萬
減碼 EFA
-17.5%　-US$265.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.12%	-0.47%	-77.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.55
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.7億	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	US$1.8億	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	US$1.7億	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.3億	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Presper Financial Architects, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD).

Presper Financial Architects, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不變
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	加碼
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	減碼
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	加碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加碼
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不變
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	減碼
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	加碼
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	減碼
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	減碼
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	減碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	減碼
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	減碼
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清倉
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清倉
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清倉
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清倉
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清倉
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presper Financial Architects, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Presper Financial Architects, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 50 個已申報部位之中。

Presper Financial Architects, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Presper Financial Architects, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2805.5萬 (16.7%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2271.6萬 (13.5%) 3. Roundhill Magnificent Seven (MAGS) — US$1971.3萬 (11.7%) 4. Cap Group Small And Mid Cap (CGMM) — US$1884.0萬 (11.2%) 5. Cap Group New Geography Eq (CGNG) — US$1495.5萬 (8.9%)

Presper Financial Architects, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Presper Financial Architects, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF (KCE); 新建倉: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 新建倉: Cap Group Small And Mid Cap (CGMM); 新建倉: Cap Group New Geography Eq (CGNG); 清倉: John Hancock Tax Adv Dvd INC (HTD)

Presper Financial Architects, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Presper Financial Architects, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.1% • Communication Services: 14.8% • Consumer Staples: 14.3% • Financials: 13.4% • Energy: 8.1% • Health Care: 4.4%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IJH
-93.4%　-US$1898.4萬
減碼 QUS
-89.1%　-US$1236.7萬
加碼 FSMD
+249.3%　US$792.1萬
減碼 IJR
-63.8%　-US$797.3萬
加碼 FBND
+6.3%　US$142.6萬
減碼 EFA
-17.5%　-US$265.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	16.67%	+1.61%	+6.32%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	13.50%	-0.20%	+1.57%
3	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	11.71%	+11.71%	NEW
4	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	ETF-其他	11.20%	+11.20%	NEW
5	CGNG	Cap Group New Geography Eq	ETF-其他	8.89%	+8.89%	NEW
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	7.97%	-1.12%	-17.49%
7	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	6.56%	+4.80%	+249.30%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.77%	-0.19%	+2.32%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.83%	-4.37%	-63.82%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.02%	+0.64%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.25%	-0.04%	-3.25%
12	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	0.94%	+0.08%	—
13	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.88%	-6.95%	-89.12%
14	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-2.47%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.81%	-10.70%	-93.42%
16	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.75%	-0.11%	+0.23%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	+0.16%	+0.02%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.10%	+4.77%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+0.30%
20	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.45%	-0.02%	—
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.43%	—	—
22	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.35%	+0.05%	+11.23%
23	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.07%	+1.61%
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.33%	-0.02%	-7.72%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.29%	-0.04%	-8.28%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.06%	+0.94%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.25%	-0.02%	-6.99%
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+4.66%
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.21%	-0.29%	-58.09%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.20%	+0.03%	+18.69%
31	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.20%	-0.27%	-58.45%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.19%	—	+1.19%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.19%	+0.04%	+5.37%
34	FE	Firstenergy CORP	股票-公用事業	0.18%	-0.05%	-35.09%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.18%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.17%	—	+11.71%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.02%	+1.10%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.16%	NEW
39	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.16%	—	—
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+1.75%
41	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.15%	-0.01%	+1.82%
42	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.14%	+0.02%	+2.57%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.14%	+0.02%	+0.12%
44	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.14%	—	+10.64%
45	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.13%	+0.13%	NEW
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+8.64%
47	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.13%	—	—
48	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.13%	+0.13%	NEW
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.12%	-0.02%	+0.19%
50	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	股票-其他	0.12%	-0.47%	-77.71%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: 0%
最大回撤: -4.4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +63.6%
索提諾比率: +2.93
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: —
卡瑪比率: +3.4
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.6%
負報酬月份佔比: +36.4%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.24
產業分散度: +13.2%
偏態: +0.55
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.55

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	50	US$1.7億	80	1FBND 2XLK 3MAGS 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.XLK 3.MAGS 4.CGMM 5.CGNG 6.EFA 7.FSMD 8.IWF 9.IJR 10.AAPL
2025-12-31	54	US$1.8億	5	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-09-30	51	US$1.7億	0	1FBND 2XLK 3KCE 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.XLK 3.KCE 4.IJH 5.EFA 6.QUS 7.IJR 8.IWF 9.FSMD 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.3億	0	1QUS 2IJH 3XLK 主要持股2025-06-30 1.QUS 2.IJH 3.XLK 4.IJR 5.EFA 6.IWF 7.TCAF 8.CGGO 9.AAPL 10.VOO

本季持股變動

Presper Financial Architects, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	+4.8%	+249.30%	加碼
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+6.32%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.02%	加碼
4	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	—	不變
5	T	At&t INC	+0.1%	+1.61%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.94%	加碼
7	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+11.23%	加碼
8	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+5.37%	加碼
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+18.69%	加碼
10	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-2.47%	減碼
11	ED	Consolidated Edison INC	0%	+2.57%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	0%	+0.12%	加碼
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不變
14	PGR	Progressive CORP	0%	+1.82%	加碼
15	AAPL	Apple INC	0%	+0.64%	加碼
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	0%	—	不變
17	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-7.72%	減碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-6.99%	減碼
19	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.10%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.19%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	-3.25%	減碼
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-8.28%	減碼
23	FE	Firstenergy CORP	-0.1%	-35.09%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.77%	加碼
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.23%	加碼
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	+2.32%	加碼
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	+1.57%	加碼
28	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.3%	-58.45%	減碼
29	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.3%	-58.09%	減碼
30	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	-0.5%	-77.71%	減碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-17.49%	減碼
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-4.4%	-63.82%	減碼
33	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	-7%	-89.12%	減碼
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-10.7%	-93.42%	減碼
35	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清倉
36	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	NEW	新建倉
37	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	—	NEW	新建倉
38	CGNG	Cap Group New Geography Eq	—	NEW	新建倉
39	HTD	John Hancock Tax Adv Dvd INC	—	EXIT	清倉
40	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	—	EXIT	清倉
41	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	—	EXIT	清倉
42	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清倉
43	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	EXIT	清倉
44	PHK	Pimco High Income Fund	—	EXIT	清倉
45	NZF	Nuveen Municipal Credit INC	—	EXIT	清倉
46	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
47	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建倉
48	TKR	Timken Co	—	EXIT	清倉
49	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看