Ti-trust, INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001802284

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 128

TI-TRUST, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.93
持倉穩定性: 11.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.56

Ti-trust, INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 128 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
0.0%　-US$123.3萬
加碼 XOM
-0.1%　US$130.5萬
減碼 AVGO
-17.5%　-US$103.0萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$49.3萬
加碼 CVX
0.0%　US$80.9萬
加碼 SNDK
0.0%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	-0.59%	+0.47%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.30%	-0.06%	+0.58%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.52%	—	+1.47%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	+0.98%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	+0.04%	+6.21%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	+7.47%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	+0.70%	-0.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.85%	—
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.25%	+0.36%	-0.22%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.95%	—	+1.19%
11	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.90%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.82%	+0.42%	—
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.70%	-17.52%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.66%	+0.03%	—
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.62%	+0.11%	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.79%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.47%	+0.02%	+7.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.19%	-0.15%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	+0.12%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	-0.15%	+8.97%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.22%	+0.11%	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.20%	+0.12%	—
23	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.18%	—	—
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	—
25	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.08%	+0.06%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.06%	—	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+9.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	—
29	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.98%	+0.08%	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.96%	+0.10%	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.34%
32	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.88%	+0.30%	—
33	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.87%	+0.06%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.12%	—
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.84%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.83%	+0.07%	+1.44%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.81%	+0.05%	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	—
39	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.78%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.75%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
45	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.70%	—	—
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.69%	+0.42%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.64%	+0.05%	—
49	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.63%	+0.05%	—
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.7億	11	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.VB 5.AGG 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.CAT 10.VWO
2025-12-31	129	US$1.6億	7	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-09-30	130	US$1.6億	26	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-06-30	128	US$1.5億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.BKLN 9.AVGO 10.VWO
2025-03-31	126	US$1.5億	100	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.MSFT 9.XOM 10.BKLN
2024-12-31	125	US$1.5億	0	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2024-12-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.MSFT 6.VB 7.AGG 8.BSV 9.CAT 10.ITW
2024-09-30	125	US$1.4億	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2024-06-30	122	US$1.3億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.BKLN 10.ITW
2024-03-31	133	US$1.4億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2023-12-31	103	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.AGG 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.CAT
2023-09-30	106	US$1.0億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.BSV 6.VB 7.MSFT 8.BKLN 9.XOM 10.ITW
2023-06-30	107	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.XOM
2023-03-31	111	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.ITW 8.BKLN 9.XOM 10.MSFT
2022-12-31	110	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.XOM 8.BKLN 9.ITW 10.CVX
2022-09-30	102	US$9263.7萬	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VB 6.MDY 7.BKLN 8.XOM 9.ITW 10.MSFT
2022-06-30	107	US$9746.5萬	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.BKLN 6.VB 7.MDY 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2022-03-31	108	US$1.1億	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.MSFT 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2021-12-31	109	US$1.1億	0	1VTI 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MSFT 4.VEU 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2019-12-31	413	US$1.0億	0	1VTI26089193AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.608919 3.AGG 4.MSFT 5.VEU 6.BSV 7.ITW 8.VB 9.DUK 10.MDY

本季持股變動

Ti-trust, INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG).

Ti-trust, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.06%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不變
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.22%	減碼
5	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不變
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.47%	加碼
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+9.37%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.44%	加碼
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不變
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
19	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不變
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不變
21	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	—	不變
22	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不變
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.05%	減碼
24	T	At&t INC	+0.1%	-0.66%	減碼
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不變
26	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不變
27	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	—	不變
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.21%	加碼
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+7.26%	加碼
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.79%	加碼
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+1.47%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.98%	加碼
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.58%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.97%	加碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.47%	加碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-17.52%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	—	不變
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
48	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ti-trust, INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ti-trust, INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 128 個已申報部位之中。

Ti-trust, INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ti-trust, INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1227.9萬 (7.3%) 2. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$891.8萬 (5.3%) 3. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$591.8萬 (3.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$522.8萬 (3.1%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$470.0萬 (2.8%)

Ti-trust, INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ti-trust, INC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 清倉: Mastercard INC - A (MA); 新建倉: Eaton Corporation plc (ETN); 清倉: Booking Holdings INC (BKNG)

Ti-trust, INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ti-trust, INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.0% • Industrials: 18.6% • Health Care: 15.5% • Energy: 14.8% • Financials: 8.2% • Communication Services: 5.8%

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Ti-trust, INC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001802284

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TI-TRUST, INC在最新一期 13F 報告中揭露了 128 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 11.3%。

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集中度: 7.93
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產業集中度: 53.55
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 30%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
0.0%　-US$123.3萬
加碼 XOM
-0.1%　US$130.5萬
減碼 AVGO
-17.5%　-US$103.0萬
減碼 VTI
+0.5%　-US$49.3萬
加碼 CVX
0.0%　US$80.9萬
加碼 SNDK
0.0%　US$72.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.30%	-0.59%	+0.47%
2	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	5.30%	-0.06%	+0.58%
3	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.52%	—	+1.47%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.11%	-0.04%	+0.98%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.79%	+0.04%	+6.21%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	2.72%	+0.08%	+7.47%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.67%	+0.70%	-0.06%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.39%	-0.85%	—
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.25%	+0.36%	-0.22%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.95%	—	+1.19%
11	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	1.90%	—	—
12	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.82%	+0.42%	—
13	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.72%	-0.70%	-17.52%
14	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	1.66%	+0.03%	—
15	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.62%	+0.11%	—
16	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.52%	+0.02%	+4.79%
17	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	1.47%	+0.02%	+7.26%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.38%	-0.19%	-0.15%
19	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	+0.12%	—
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.33%	-0.15%	+8.97%
21	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.22%	+0.11%	—
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.20%	+0.12%	—
23	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	1.18%	—	—
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.10%	—	—
25	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事業	1.08%	+0.06%	—
26	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.06%	—	—
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.02%	+0.08%	+9.37%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.99%	-0.11%	—
29	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事業	0.98%	+0.08%	—
30	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.96%	+0.10%	—
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.91%	—	+2.34%
32	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.88%	+0.30%	—
33	OGE	Oge Energy CORP	股票-公用事業	0.87%	+0.06%	—
34	DE	Deere & Co	股票-工業	0.87%	+0.12%	—
35	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.84%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.83%	+0.07%	+1.44%
37	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.81%	+0.05%	—
38	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.78%	—	—
39	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原物料	0.78%	—	—
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.77%	—	—
41	NUE	Nucor CORP	股票-原物料	0.75%	—	—
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	—	—
43	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.72%	—	—
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.70%	—	—
45	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.70%	—	—
46	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	0.69%	+0.42%	—
47	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	-0.17%	—
48	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.64%	+0.05%	—
49	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事業	0.63%	+0.05%	—
50	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.62%	—	—

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+25.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的69%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.98
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +7.1%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.4%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.25
產業分散度: +8.2%
偏態: -0.07
峰態: -0.77
上檔潛力: +4.23

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	128	US$1.7億	11	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.VB 5.AGG 6.BSV 7.XOM 8.MSFT 9.CAT 10.VWO
2025-12-31	129	US$1.6億	7	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-09-30	130	US$1.6億	26	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.AVGO 9.BKLN 10.VWO
2025-06-30	128	US$1.5億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.BKLN 9.AVGO 10.VWO
2025-03-31	126	US$1.5億	100	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2025-03-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.MSFT 9.XOM 10.BKLN
2024-12-31	125	US$1.5億	0	1HURN 2VTI 3VEU 主要持股2024-12-31 1.HURN 2.VTI 3.VEU 4.MDY 5.MSFT 6.VB 7.AGG 8.BSV 9.CAT 10.ITW
2024-09-30	125	US$1.4億	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.MSFT 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2024-06-30	122	US$1.3億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.BKLN 10.ITW
2024-03-31	133	US$1.4億	0	1VTI 2VEU 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEU 3.MSFT 4.MDY 5.VB 6.AGG 7.BSV 8.CAT 9.ITW 10.BKLN
2023-12-31	103	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3MDY 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEU 3.MDY 4.AGG 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.CAT
2023-09-30	106	US$1.0億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.BSV 6.VB 7.MSFT 8.BKLN 9.XOM 10.ITW
2023-06-30	107	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.MDY 5.VB 6.BSV 7.MSFT 8.ITW 9.BKLN 10.XOM
2023-03-31	111	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.ITW 8.BKLN 9.XOM 10.MSFT
2022-12-31	110	US$1.1億	0	1VTI 2VEU 3AGG 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEU 3.AGG 4.BSV 5.MDY 6.VB 7.XOM 8.BKLN 9.ITW 10.CVX
2022-09-30	102	US$9263.7萬	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.VB 6.MDY 7.BKLN 8.XOM 9.ITW 10.MSFT
2022-06-30	107	US$9746.5萬	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.BSV 5.BKLN 6.VB 7.MDY 8.MSFT 9.DUK 10.XOM
2022-03-31	108	US$1.1億	0	1VTI 2AGG 3VEU 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.AGG 3.VEU 4.MSFT 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2021-12-31	109	US$1.1億	0	1VTI 2AGG 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.AGG 3.MSFT 4.VEU 5.BSV 6.VB 7.MDY 8.BKLN 9.BAB 10.ITW
2019-12-31	413	US$1.0億	0	1VTI26089193AGG 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.608919 3.AGG 4.MSFT 5.VEU 6.BSV 7.ITW 8.VB 9.DUK 10.MDY

本季持股變動

Ti-trust, INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.7%	-0.06%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	—	不變
3	SNDK	Sandisk CORP	+0.4%	—	不變
4	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-0.22%	減碼
5	WDC	Western Digital CORP	+0.3%	—	不變
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	—	不變
8	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
9	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	—	不變
10	MO	Altria Group INC	+0.1%	—	不變
11	HON	Honeywell International INC	+0.1%	—	不變
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
13	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+7.47%	加碼
14	ED	Consolidated Edison INC	+0.1%	—	不變
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+9.37%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.44%	加碼
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	—	不變
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
19	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	—	不變
20	CTVA	Corteva INC	+0.1%	—	不變
21	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	—	不變
22	OGE	Oge Energy CORP	+0.1%	—	不變
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	-2.05%	減碼
24	T	At&t INC	+0.1%	-0.66%	減碼
25	SO	Southern Co/the	+0.1%	—	不變
26	ENB	Enbridge INC	+0.1%	—	不變
27	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.1%	—	不變
28	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.21%	加碼
29	ITW	Illinois Tool Works	0%	—	不變
30	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	0%	+7.26%	加碼
31	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+4.79%	加碼
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	+1.47%	加碼
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.98%	加碼
34	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+0.58%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+8.97%	加碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	—	不變
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.15%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.47%	加碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.7%	-17.52%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	—	不變
42	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
43	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	NEW	新建倉
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
45	ETN	Eaton Corporation plc	—	NEW	新建倉
46	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
47	CPB	THE Campbell's Company	—	EXIT	清倉
48	CC	Chemours Co/the	—	NEW	新建倉
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清倉
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-05-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看