Presilium Private Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001939831

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 4.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.06
持倉穩定性: 4.95
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.32

Presilium Private Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.075——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 75 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+12.2%　US$29.8萬
加碼 VGSH
+6.4%　US$335.0萬
加碼 VWO
+5.6%　US$223.8萬
加碼 XOM
+1.2%　US$105.6萬
減碼 VCSH
-19.1%　-US$72.6萬
加碼 VGK
+6.1%　US$233.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.25%	+0.01%	+0.89%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.39%	-0.39%	+12.17%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	10.42%	+0.24%	+6.35%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.28%	+0.09%	+6.14%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.05%	+4.90%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.76%	+0.17%	+5.63%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.88%	+0.08%	-2.39%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.05%	+0.82%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.74%	-0.03%	+11.60%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.35%	+0.03%	+4.17%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.37%	+0.04%	+5.65%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.06%	+3.02%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.92%	+0.03%	+4.57%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+3.92%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+5.42%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+1.19%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.53%	-0.15%	-19.08%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.42%
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+1.38%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	+12.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	+3.18%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	+2.77%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+4.42%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	-0.02%	-6.95%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	—	+0.54%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+1.76%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+8.24%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-0.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.17%	—	+2.69%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.64%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.47%
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.16%	—	—
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+8.28%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.07%	-28.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+3.35%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.14%	-0.01%	+0.33%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+12.15%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.12%	+0.12%	NEW
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.12%	—	-1.86%
44	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.55%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.12%	+0.03%	+0.40%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.11%	-0.03%	-24.94%
47	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.01%	+5.30%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	+0.83%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.09%	-0.02%	+0.29%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.6%

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.23
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$5.7億	5	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2025-12-31	76	US$5.5億	6	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2025-09-30	76	US$5.3億	20	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-06-30	74	US$4.9億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-03-31	71	US$4.5億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2024-12-31	77	US$4.3億	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VNQ
2024-09-30	76	US$4.3億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-06-30	73	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-03-31	68	US$3.8億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-12-31	72	US$3.5億	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	57	US$3.1億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.VGSH 7.BSV 8.VPL 9.VNQ 10.VOT
2023-06-30	57	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2023-03-31	52	US$2.6億	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2022-12-31	48	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ

本季持股變動

Presilium Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD).

Presilium Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.35%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+5.63%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.19%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.14%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-2.39%	減碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.02%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.65%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+3.92%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.17%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.57%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.40%	加碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.42%	加碼
16	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.96%	加碼
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+1.38%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.75%	加碼
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+8.28%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+19.97%	加碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+15.28%	加碼
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+7.65%	加碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+12.47%	加碼
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.77%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+2.17%	加碼
26	GE	General Electric	0%	+0.33%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.30%	加碼
28	QBTS	D-wave Quantum INC	0%	+6.89%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加碼
30	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.18%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.29%	加碼
32	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-27.43%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-6.95%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.76%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.55%	加碼
36	AAPL	Apple INC	0%	+3.18%	加碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.42%	減碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+11.60%	加碼
39	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-24.94%	減碼
40	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	0%	—	不變
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-28.59%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.42%	加碼
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-19.08%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+12.17%	加碼
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presilium Private Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Presilium Private Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 75 個已申報部位之中。

Presilium Private Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Presilium Private Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7514.1萬 (13.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7025.8萬 (12.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$5909.4萬 (10.4%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$5263.9萬 (9.3%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4313.0萬 (7.6%)

Presilium Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Presilium Private Wealth, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 35 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清倉: Pfizer INC (PFE); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD)

Presilium Private Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Presilium Private Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.3% • Energy: 21.0% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 8.4%

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Presilium Private Wealth, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001939831

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 75

PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 75 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 4.9%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.17），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
+12.2%　US$29.8萬
加碼 VGSH
+6.4%　US$335.0萬
加碼 VWO
+5.6%　US$223.8萬
加碼 XOM
+1.2%　US$105.6萬
減碼 VCSH
-19.1%　-US$72.6萬
加碼 VGK
+6.1%　US$233.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.25%	+0.01%	+0.89%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.39%	-0.39%	+12.17%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	10.42%	+0.24%	+6.35%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.28%	+0.09%	+6.14%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.05%	+4.90%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	6.76%	+0.17%	+5.63%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.88%	+0.08%	-2.39%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.05%	+0.82%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.74%	-0.03%	+11.60%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.35%	+0.03%	+4.17%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.37%	+0.04%	+5.65%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.06%	+3.02%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.92%	+0.03%	+4.57%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+3.92%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+5.42%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+1.19%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.53%	-0.15%	-19.08%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.42%
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+1.38%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	+12.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	+3.18%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	+2.77%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+4.42%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	-0.02%	-6.95%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.18%	—	+0.54%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.18%	-0.02%	+1.76%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	—	+8.24%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-0.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.17%	—	+2.69%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.64%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.17%	—	+0.47%
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.16%	—	—
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+8.28%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.07%	-28.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.15%	—	+3.35%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.14%	-0.01%	+0.33%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+12.15%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.12%	+0.12%	NEW
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.12%	—	-1.86%
44	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.55%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.12%	+0.03%	+0.40%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.11%	-0.03%	-24.94%
47	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.10%	-0.01%	+5.30%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	+0.83%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.09%	-0.02%	+0.29%

1–50 of 75

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+15.6%

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.6
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化績效: +12%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.37
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +2.09
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +22.8%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
產業分散度: +7.4%
偏態: -0.23
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.01

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	75	US$5.7億	5	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2025-12-31	76	US$5.5億	6	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2025-09-30	76	US$5.3億	20	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-06-30	74	US$4.9億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-03-31	71	US$4.5億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2024-12-31	77	US$4.3億	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VNQ
2024-09-30	76	US$4.3億	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-06-30	73	US$4.0億	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-03-31	68	US$3.8億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-12-31	72	US$3.5億	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	57	US$3.1億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.VGSH 7.BSV 8.VPL 9.VNQ 10.VOT
2023-06-30	57	US$2.9億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2023-03-31	52	US$2.6億	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2022-12-31	48	US$2.4億	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ

本季持股變動

Presilium Private Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.35%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+5.63%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.19%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.14%	加碼
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-2.39%	減碼
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.02%	加碼
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+4.90%	加碼
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.82%	加碼
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.65%	加碼
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+3.92%	加碼
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.17%	加碼
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.57%	加碼
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.40%	加碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加碼
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.42%	加碼
16	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.96%	加碼
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+1.38%	加碼
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.75%	加碼
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+8.28%	加碼
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+19.97%	加碼
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+15.28%	加碼
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+7.65%	加碼
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+12.47%	加碼
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.77%	加碼
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+2.17%	加碼
26	GE	General Electric	0%	+0.33%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.30%	加碼
28	QBTS	D-wave Quantum INC	0%	+6.89%	加碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加碼
30	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.18%	減碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.29%	加碼
32	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-27.43%	減碼
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-6.95%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.76%	加碼
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.55%	加碼
36	AAPL	Apple INC	0%	+3.18%	加碼
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.42%	減碼
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+11.60%	加碼
39	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-24.94%	減碼
40	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	0%	—	不變
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不變
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-28.59%	減碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.42%	加碼
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-19.08%	減碼
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+12.17%	加碼
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清倉
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看