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Praxis Capital Management LLC — 季度 13F 投資組合報告
Praxis Capital Management LLCCIK: 0001791253
趨勢追蹤型分散型投資策略高品質投資策略
申報總市值
US$4281.1萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39
Praxis Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4281.1萬，季度換手率為 55.3%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 28.14
- 持倉穩定性
- 55.35
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 44.92
- 多樣化
- 78
- 倉位均衡度
- 86.62
Praxis Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
減碼 SPY
+17.4% US$70.4萬
加碼 QQQ
+106.1% US$281.9萬
減碼 GOOG
+0.1% -US$9.9萬
減碼 JPM
+0.5% -US$8.7萬
減碼 NVDA
0.0% -US$6.7萬
減碼 AMZN
0.0% -US$9.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 15.34% | -5.66% | +17.44% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.62% | +2.84% | +106.12% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 12.56% | +12.56% | NEW | |
| 4 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新興市場 | 4.64% | +4.64% | NEW | |
| 5 | PDBC | Invesco Optimum Yield Divers | ETF-其他 | 3.56% | +3.56% | NEW | |
| 6 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 3.09% | +0.11% | +0.55% | |
| 7 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 8 | ✓ | Adecoagro SA | 股票-其他 | 2.49% | +2.49% | NEW | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 2.48% | -1.68% | +0.05% | |
| 10 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 2.33% | -0.89% | +2.49% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.24% | -1.51% | +0.46% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.24% | -1.43% | — | |
| 13 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 2.11% | -0.70% | +0.65% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.95% | -1.36% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.88% | -1.20% | +0.09% | |
| 16 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.86% | -0.85% | +0.41% | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.78% | -0.82% | — | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.74% | -1.23% | +0.17% | |
| 19 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.66% | -0.53% | +0.23% | |
| 20 | OLN | Olin CORP | 股票-原物料 | 1.65% | +0.53% | +57.43% | |
| 21 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | -0.96% | +0.67% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.50% | -1.17% | +0.19% | |
| 23 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.43% | +0.26% | |
| 24 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 1.38% | -0.57% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.30% | -1.30% | +0.20% | |
| 26 | BATRK | Atlanta Braves Holdings In-c | 股票-其他 | 1.00% | -0.41% | — | |
| 27 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.85% | — | |
| 28 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.93% | -0.46% | +0.35% | |
| 29 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 0.86% | -0.55% | — | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.85% | -0.74% | — | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.84% | -0.51% | — | |
| 32 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.80% | -0.47% | +0.49% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.80% | -0.30% | +0.10% | |
| 34 | DOW | Dow INC | 股票-原物料 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 35 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 股票-原物料 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 36 | CTRA | Coterra Energy INC | 股票-能源 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.59% | -0.38% | +0.15% | |
| 38 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 39 | MDB | Mongodb INC | 股票-科技 | 0.57% | -0.93% | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
0%
近4個季度績效
+7%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算
- 標準差
- +21.4%
- 貝塔係數
- +0.97
- 阿爾法
- -3.5%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化績效
- +17.6%
- 對標普勝率
- +40%
- 索提諾比率
- +2.14
- 斯圖澤指數
- —
- 崔諾比率
- +0.19
- 斯特林比率
- —
- 卡瑪比率
- +3.49
- 資訊比率
- -0.61
- 追蹤誤差
- +7%
- 下方標準差
- +8.5%
- 正報酬月份佔比
- +40%
- 負報酬月份佔比
- +60%
- 最佳12個月
- —
- 最差12個月
- —
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.85
- 產業分散度
- +6.6%
- 偏態
- +0.48
- 峰態
- -1.31
- 上檔潛力
- +4.43
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
本季持股變動
Praxis Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Adecoagro SA.
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Praxis Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Praxis Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4281.1萬，分佈在 39 個已申報部位之中。
Praxis Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Praxis Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$656.8萬 (15.3%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$583.0萬 (13.6%)
3. Spdr Gold Shares (GLD) — US$537.9萬 (12.6%)
4. Ishares China Large-cap ETF (FXI) — US$198.5萬 (4.6%)
5. Invesco Optimum Yield Divers (PDBC) — US$152.4萬 (3.6%)
Praxis Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Praxis Capital Management LLC 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 0 個部位，並完全清倉 5 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建倉: Invesco Optimum Yield Divers (PDBC); 新建倉: Ishares Silver Trust (SLV); 新建倉: Adecoagro SA
Praxis Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Praxis Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 25.7%
• Financials: 17.5%
• Energy: 13.1%
• Materials: 10.8%
• Industrials: 10.3%
• Consumer Discretionary: 8.1%
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