Powell Investment Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001802195

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.29
持倉穩定性: 9.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.73

Powell Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.048——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 174 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+0.1%　-US$292.6萬
加碼 SPY
+133.8%　US$285.7萬
減碼 QQQ
-0.3%　-US$122.6萬
加碼 IWN
+1.1%　US$120.1萬
加碼 DVY
+0.7%　US$110.5萬
減碼 AMZN
-0.3%　-US$88.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	11.50%	+0.14%	+1.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.31%	-0.99%	+0.05%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+1.13%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.62%	-0.09%	+1.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.26%	-0.42%	-0.30%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	5.14%	+0.38%	+0.67%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.30%	-0.26%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.65%	+0.09%	+0.13%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.64%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.16%	-0.74%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.92%	-0.06%	+0.38%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.99%	+133.81%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.19%	+8.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.14%
16	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.09%	—
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.42%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-4.32%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.90%	—	+1.92%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.09%	+48.73%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.08%	-4.70%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.02%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	+0.11%	+53.17%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.07%	-11.05%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	+1.57%
27	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.58%	+0.10%	+0.84%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	-0.04%	—
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.52%	—	—
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.49%	+0.08%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+0.42%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	+0.17%	+53.99%
33	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.40%	+0.07%	+1.40%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.40%	+0.08%	—
35	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.39%	+0.08%	+0.76%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	-11.61%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.04%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.38%	—	+0.39%
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.38%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+0.02%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+71.56%
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-20.60%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.34%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	—
47	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.32%	—	—
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.32%	-0.08%	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	—	+0.09%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.30%	—	—

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.9億	10	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.EFA 10.IWP
2025-12-31	169	US$2.9億	7	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.IWP 10.EFA
2025-09-30	167	US$2.9億	33	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.NVDA
2025-06-30	167	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.EFA
2025-03-31	145	US$2.0億	100	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.IWS 8.IWP 9.EFA 10.NVDA
2024-12-31	157	US$2.2億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-09-30	151	US$2.1億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2024-06-30	150	US$1.9億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-03-31	145	US$1.9億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.AMZN 10.IWP
2023-12-31	146	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2023-09-30	139	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.VWO
2023-06-30	132	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.FBND
2023-03-31	135	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.FBND 9.VCSH 10.IWS
2022-12-31	134	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.FBND 7.EFA 8.QQQ 9.VCSH 10.IWS
2022-09-30	129	US$1.5億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.GS
2022-06-30	140	US$1.6億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.VWO 10.GS
2022-03-31	128	US$1.7億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.IWS 9.GS 10.PFF
2021-12-31	131	US$1.8億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.VWO 9.GS 10.PFF
2021-09-30	123	US$1.6億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-06-30	120	US$1.6億	97	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-03-31	122	US$1.5億	18	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.GS
2020-12-31	107	US$1.3億	20	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.IWP
2020-09-30	116	US$1.2億	18	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.PFF 7.EFA 8.VWO 9.QQQ 10.IWP
2020-06-30	112	US$1.0億	33	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.PFF 8.VWO 9.IWP 10.IWS
2020-03-31	115	US$8257.3萬	30	1IVW 2IVE 3PFF 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.PFF 4.EFA 5.DVY 6.IWO 7.VWO 8.IWN 9.QQQ 10.IWP
2019-12-31	117	US$9593.7萬	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.PFF 5.VWO 6.IWO 7.IWN 8.DVY 9.IWP 10.IWS

本季持股變動

Powell Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH).

Powell Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+133.81%	加碼
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.4%	+1.13%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+0.67%	加碼
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+53.99%	加碼
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+71.56%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.55%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.42%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+53.17%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+48.73%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.13%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	—	不變
15	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+0.76%	加碼
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	+1.40%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+39.58%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-5.17%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
22	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不變
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
24	NNE	Nano Nuclear Energy INC	-0.1%	—	不變
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.38%	加碼
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.05%	減碼
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.69%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.70%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.36%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不變
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+1.11%	加碼
37	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.60%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.54%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.26%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.30%	減碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	+0.05%	加碼
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
50	FSOL	Fidelity Solana Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Powell Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Powell Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 174 個已申報部位之中。

Powell Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Powell Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$3336.0萬 (11.5%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3281.2萬 (11.3%) 3. Ishares Russell 2000 Value E (IWN) — US$2188.6萬 (7.5%) 4. Ishares Russell 2000 Growth (IWO) — US$1919.2萬 (6.6%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1816.4萬 (6.3%)

Powell Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Powell Investment Advisors, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 24 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Franklin Bitcoin ETF (EZBC); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建倉: Fidelity Ethereum Fund (FETH)

Powell Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Powell Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.6% • Financials: 23.7% • Consumer Discretionary: 23.7% • Communication Services: 7.1% • Health Care: 5.2% • Energy: 3.0%

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申報總市值

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集中度9.6

持倉穩定性6.7

產業集中度59.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Powell Investment Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001802195

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 174

Powell Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 174 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.29
持倉穩定性: 9.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.81
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.73），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
+0.1%　-US$292.6萬
加碼 SPY
+133.8%　US$285.7萬
減碼 QQQ
-0.3%　-US$122.6萬
加碼 IWN
+1.1%　US$120.1萬
加碼 DVY
+0.7%　US$110.5萬
減碼 AMZN
-0.3%　-US$88.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	11.50%	+0.14%	+1.55%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	11.31%	-0.99%	+0.05%
3	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	7.54%	+0.42%	+1.13%
4	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	6.62%	-0.09%	+1.36%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.26%	-0.42%	-0.30%
6	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	5.14%	+0.38%	+0.67%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.74%	-0.30%	-0.26%
8	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	2.65%	+0.09%	+0.13%
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	—	-0.64%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.16%	-0.16%	-0.74%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.92%	-0.06%	+0.38%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.99%	+133.81%
14	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.72%	-0.19%	+8.54%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.26%	—	+7.14%
16	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	1.23%	-0.06%	+0.29%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.09%	—
18	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.42%
19	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.91%	-0.05%	-4.32%
20	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.90%	—	+1.92%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	+0.09%	+48.73%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.08%	-4.70%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.72%	-0.08%	+0.02%
24	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	+0.11%	+53.17%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.63%	-0.07%	-11.05%
26	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	+1.57%
27	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原物料	0.58%	+0.10%	+0.84%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.53%	-0.04%	—
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.52%	—	—
30	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.49%	+0.08%	—
31	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.48%	+0.13%	+0.42%
32	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	ETF-其他	0.44%	+0.17%	+53.99%
33	CQP	Cheniere Energy Partners LP	股票-其他	0.40%	+0.07%	+1.40%
34	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.40%	+0.08%	—
35	SON	Sonoco Products Co	股票-循環性消費	0.39%	+0.08%	+0.76%
36	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.38%	—	-11.61%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.09%	+0.04%
38	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.38%	—	+0.39%
39	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	0.38%	—	—
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.37%	+0.11%	+0.02%
41	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.37%	+0.16%	+71.56%
42	BN	Brookfield CORP	股票-金融	0.36%	-0.15%	-20.60%
43	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.34%	—	—
44	C	Citigroup INC	股票-金融	0.34%	—	—
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	—	—
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.32%	—	—
47	PFXF	Vaneck Pref Sec X-financials	ETF-其他	0.32%	—	—
48	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	0.32%	-0.08%	—
49	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.32%	—	+0.09%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事業	0.30%	—	—

1–50 of 174

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -8%
年化績效: +16.2%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +4%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +58.3%
負報酬月份佔比: +41.7%
最佳12個月: +31.9%
最差12個月: +8.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.32
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.1
峰態: -0.58
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	174	US$2.9億	10	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.EFA 10.IWP
2025-12-31	169	US$2.9億	7	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWS 9.IWP 10.EFA
2025-09-30	167	US$2.9億	33	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.NVDA
2025-06-30	167	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.QQQ 6.DVY 7.AMZN 8.IWP 9.IWS 10.EFA
2025-03-31	145	US$2.0億	100	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.IWS 8.IWP 9.EFA 10.NVDA
2024-12-31	157	US$2.2億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-09-30	151	US$2.1億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2024-06-30	150	US$1.9億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.AMZN 9.IWS 10.IWP
2024-03-31	145	US$1.9億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.AMZN 10.IWP
2023-12-31	146	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.AMZN
2023-09-30	139	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.VWO
2023-06-30	132	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.FBND
2023-03-31	135	US$1.8億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2023-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.QQQ 7.EFA 8.FBND 9.VCSH 10.IWS
2022-12-31	134	US$1.7億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.DVY 5.IWO 6.FBND 7.EFA 8.QQQ 9.VCSH 10.IWS
2022-09-30	129	US$1.5億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.IWP 10.GS
2022-06-30	140	US$1.6億	0	1IVE 2IVW 3IWN 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.QQQ 7.EFA 8.IWS 9.VWO 10.GS
2022-03-31	128	US$1.7億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.IWS 9.GS 10.PFF
2021-12-31	131	US$1.8億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.QQQ 8.VWO 9.GS 10.PFF
2021-09-30	123	US$1.6億	0	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-06-30	120	US$1.6億	97	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.QQQ 9.PFF 10.GS
2021-03-31	122	US$1.5億	18	1IVW 2IVE 3IWN 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IWN 4.IWO 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.GS
2020-12-31	107	US$1.3億	20	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.VWO 8.PFF 9.QQQ 10.IWP
2020-09-30	116	US$1.2億	18	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.PFF 7.EFA 8.VWO 9.QQQ 10.IWP
2020-06-30	112	US$1.0億	33	1IVW 2IVE 3IWO 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IWO 4.IWN 5.DVY 6.EFA 7.PFF 8.VWO 9.IWP 10.IWS
2020-03-31	115	US$8257.3萬	30	1IVW 2IVE 3PFF 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.IVE 3.PFF 4.EFA 5.DVY 6.IWO 7.VWO 8.IWN 9.QQQ 10.IWP
2019-12-31	117	US$9593.7萬	0	1IVW 2IVE 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.IVE 3.EFA 4.PFF 5.VWO 6.IWO 7.IWN 8.DVY 9.IWP 10.IWS

本季持股變動

Powell Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1%	+133.81%	加碼
2	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.4%	+1.13%	加碼
3	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.4%	+0.67%	加碼
4	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	+0.2%	+53.99%	加碼
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.2%	+71.56%	加碼
6	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.1%	+1.55%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.42%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+53.17%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.02%	加碼
10	SCCO	Southern Copper CORP	+0.1%	+0.84%	加碼
11	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+48.73%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+0.13%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	—	不變
14	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	—	不變
15	SON	Sonoco Products Co	+0.1%	+0.76%	加碼
16	CQP	Cheniere Energy Partners LP	+0.1%	+1.40%	加碼
17	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+39.58%	加碼
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	—	不變
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-5.17%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
21	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不變
22	OKLO	Oklo INC	-0.1%	—	不變
23	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-4.32%	減碼
24	NNE	Nano Nuclear Energy INC	-0.1%	—	不變
25	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.38%	加碼
26	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	+0.29%	加碼
27	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-11.05%	減碼
28	CEG	Constellation Energy	-0.1%	—	不變
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.02%	加碼
30	BX	Blackstone INC	-0.1%	+2.69%	加碼
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-4.70%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	-0.1%	+1.36%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	—	不變
34	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.04%	加碼
35	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	—	不變
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+1.11%	加碼
37	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-20.60%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-0.74%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+8.54%	加碼
40	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.26%	減碼
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.30%	減碼
42	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	+0.05%	加碼
43	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
44	EZBC	Franklin Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
45	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
46	ETH	Grayscale Ethereum Staking M	—	EXIT	清倉
47	FETH	Fidelity Ethereum Fund	—	NEW	新建倉
48	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建倉
49	MSTR	Strategy INC	—	NEW	新建倉
50	FSOL	Fidelity Solana Fund	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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