CIK: 0002049804
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2025-12-31 · 持股檔數: 40
Pollock Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 40 項持股，申報期為 2025-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 10.7%。
Pollock Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.218——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 40 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 9.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 15%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAC
+123.5% US$803.2萬
減碼 FTCS
-2.7% -US$136.3萬
減碼 SELV
+1.8% US$150.1萬
減碼 ORLY
0.0% -US$39.4萬
加碼 GOOG
0.0% US$38.1萬
減碼 TSCO
0.0% -US$17.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELV | Sei Qim US Large Cap Low Vol | ETF-大型股與成長 | 37.87% | -1.29% | +1.82% | |
| 2 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 24.61% | -2.67% | -2.74% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.47% | +5.61% | +123.46% | |
| 4 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-循環性消費 | 1.60% | -0.01% | — | |
| 5 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.59% | -0.41% | — | |
| 6 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.50% | -0.10% | — | |
| 7 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.25% | +0.21% | — | |
| 8 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 1.21% | -0.12% | — | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 1.17% | — | +0.03% | |
| 10 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.09% | -0.06% | — | |
| 11 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.03% | -0.14% | — | |
| 12 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.01% | +0.04% | -0.52% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.99% | -0.15% | -0.89% | |
| 14 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-循環性消費 | 0.96% | -0.20% | — | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.95% | -0.04% | — | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.88% | -0.13% | — | |
| 17 | BDX | Becton Dickinson And Co | 股票-醫療保健 | 0.83% | -0.03% | — | |
| 18 | ECL | Ecolab INC | 股票-原物料 | 0.80% | -0.09% | — | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.79% | -0.06% | -1.52% | |
| 20 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.07% | — | |
| 21 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.12% | — | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.09% | — | |
| 23 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.75% | +0.02% | +1.11% | |
| 24 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.73% | -0.07% | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.67% | +0.12% | — | |
| 26 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.63% | -0.02% | -0.12% | |
| 27 | GWW | Ww Grainger INC | 股票-工業 | 0.62% | — | — | |
| 28 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 29 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.43% | -0.06% | — | |
| 30 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.05% | -0.11% | |
| 31 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非循環性消費 | 0.37% | +0.02% | +12.09% | |
| 32 | MNST | Monster Beverage CORP | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 33 | WCC | Wesco International INC | 股票-工業 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 34 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.06% | -12.15% | |
| 35 | WDAY | Workday Inc-class A | 股票-科技 | 0.25% | -0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | — | |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | SMRT | Smartrent INC | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+9.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
Pollock Investment Advisors, LLC 在 2025-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Kimberly-clark CORP (KMB); 加碼: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股數 +123.46%; 減碼: First Trust Capital Strength (FTCS) — 股數 -2.74%; 加碼: Sei Qim US Large Cap Low Vol (SELV) — 股數 +1.82%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.89%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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