Pointe Capital Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001640335

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Pointe Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.69
持倉穩定性: 12.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.36

Pointe Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 153 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+1.4%　-US$158.8萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$114.9萬
加碼 SHY
+8.5%　US$74.0萬
加碼 VTI
+64.9%　US$67.0萬
加碼 IWD
+7.3%　US$57.1萬
加碼 VCSH
+5.0%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.27%	-0.80%	+1.36%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.15%	+0.15%	-0.88%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.73%	+0.23%	+4.97%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.85%	+0.36%	+8.51%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.42%	+0.28%	+7.32%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.34%	+0.19%	+2.47%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.08%	+0.15%	-3.16%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.91%	-0.23%	-2.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.20%	+0.03%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	-3.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.62%	+0.21%	—
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.54%	—	-1.44%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.80%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	+0.65%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	—	+3.36%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.20%	-4.47%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	—	+6.28%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+11.93%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+7.22%
20	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.05%	—	+9.98%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	—	+1.65%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-0.01%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.22%	-9.03%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+14.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.34%	+64.89%
27	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.18%	-3.98%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+17.02%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+6.44%
30	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.77%	-0.11%	-1.71%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.12%
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
33	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.72%	—	+15.55%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.09%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.12%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-0.65%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-3.30%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	—	-2.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.19%	-1.69%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	—	—
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+4.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.11%	-2.55%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+12.57%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.47%	—	—
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-0.49%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.45%	+0.12%	-2.42%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-2.75%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+26.19%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.0億	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	154	US$2.0億	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025-09-30	154	US$2.0億	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025-06-30	155	US$1.9億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	153	US$1.7億	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	159	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-09-30	160	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-06-30	158	US$1.6億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024-03-31	160	US$1.6億	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023-12-31	154	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023-09-30	144	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023-06-30	149	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023-03-31	408	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	148	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-09-30	140	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-06-30	146	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022-03-31	155	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021-12-31	154	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021-09-30	148	US$1.4億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021-06-30	147	US$1.4億	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021-03-31	146	US$1.4億	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020-12-31	139	US$1.2億	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020-09-30	131	US$1.1億	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020-06-30	133	US$1.1億	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020-03-31	129	US$1.0億	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019-12-31	135	US$1.2億	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019-09-30	138	US$1.2億	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019-06-30	147	US$1.2億	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019-03-31	146	US$1.2億	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018-12-31	138	US$1.0億	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018-09-30	154	US$1.3億	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018-06-30	145	US$1.2億	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018-03-31	146	US$1.2億	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017-12-31	147	US$1.3億	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017-09-30	153	US$1.4億	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017-06-30	166	US$1.4億	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017-03-31	146	US$1.3億	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016-12-31	146	US$1.8億	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016-09-30	147	US$1.4億	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-06-30	149	US$1.4億	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016-03-31	139	US$1.3億	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015-12-31	145	US$1.4億	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015-09-30	159	US$1.6億	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015-06-30	173	US$2.2億	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015-03-31	165	US$2.1億	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股變動

Pointe Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Dominion Energy INC (D).

Pointe Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+8.51%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+64.89%	加碼
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+7.32%	加碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.97%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+17.02%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.47%	加碼
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-3.98%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.88%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.16%	減碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.93%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.42%	減碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+7.22%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.19%	加碼
16	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.1%	+83.41%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.07%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.55%	減碼
19	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-1.71%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.65%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.75%	減碼
23	GE	General Electric	-0.2%	-27.73%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.69%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.47%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.03%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.05%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+1.36%	加碼
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
34	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-03-31	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pointe Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pointe Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 153 個已申報部位之中。

Pointe Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pointe Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1670.3萬 (8.3%) 2. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1444.2萬 (7.2%) 3. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1156.4萬 (5.7%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$978.8萬 (4.8%) 5. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$690.1萬 (3.4%)

Pointe Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pointe Capital Management LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 清倉: Sofi Technologies INC (SOFI); 清倉: Dominion Energy INC (D)

Pointe Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pointe Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 22.1% • Information Technology: 19.3% • Energy: 11.2% • Industrials: 11.1% • Communication Services: 9.1% • Consumer Staples: 7.9%

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2026-03-31

集中度50.4

持倉穩定性5.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

查看詳情

Synovus Financial CORP

CIK 0000018349

申報總市值

US$87.4億

1,549 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

集中度10.2

持倉穩定性22.0

產業集中度57.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

查看詳情

Pointe Capital Management LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001640335

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 153

Pointe Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 153 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 12.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.69
持倉穩定性: 12.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.76），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWF
+1.4%　-US$158.8萬
減碼 MSFT
-3.0%　-US$114.9萬
加碼 SHY
+8.5%　US$74.0萬
加碼 VTI
+64.9%　US$67.0萬
加碼 IWD
+7.3%　US$57.1萬
加碼 VCSH
+5.0%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	8.27%	-0.80%	+1.36%
2	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	7.15%	+0.15%	-0.88%
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	5.73%	+0.23%	+4.97%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.85%	+0.36%	+8.51%
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.42%	+0.28%	+7.32%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.34%	+0.19%	+2.47%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.08%	+0.15%	-3.16%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.91%	-0.23%	-2.62%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.81%	-0.20%	+0.03%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	-3.05%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.62%	+0.21%	—
12	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.54%	—	-1.44%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.54%	—	+1.80%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.45%	-0.13%	+0.65%
15	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.42%	—	+3.36%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.38%	-0.20%	-4.47%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.35%	—	+6.28%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.28%	+0.13%	+11.93%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.11%	+0.11%	+7.22%
20	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	股票-其他	1.05%	—	+9.98%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.05%	—	+1.65%
22	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	—	-0.01%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.99%	-0.22%	-9.03%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.97%	—	—
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.96%	—	+14.76%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.91%	+0.34%	+64.89%
27	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.83%	+0.18%	-3.98%
28	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.82%	+0.20%	+17.02%
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	—	+6.44%
30	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	股票-其他	0.77%	-0.11%	-1.71%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+2.12%
32	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.72%	—	+9.17%
33	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.72%	—	+15.55%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.69%	-0.12%	-2.09%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.66%	—	-1.12%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.64%	—	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.64%	+0.18%	-0.65%
38	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.63%	—	-3.30%
39	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.58%	—	-2.50%
40	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.56%	-0.19%	-1.69%
41	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.54%	—	—
42	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.54%	—	+4.73%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.54%	-0.11%	-2.55%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.49%	—	—
45	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+12.57%
46	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.47%	—	—
47	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.45%	—	-0.49%
48	COP	Conocophillips	股票-能源	0.45%	+0.12%	-2.42%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	-2.75%
50	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.10%	+26.19%

1–50 of 153

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -1.05
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +9.5%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.06
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	153	US$2.0億	13	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IWD 6.IEMG 7.GLD 8.BRK-B 9.AAPL 10.MSFT
2025-12-31	154	US$2.0億	14	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.IEMG 6.BRK-B 7.IWD 8.AAPL 9.GLD 10.MSFT
2025-09-30	154	US$2.0億	24	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.IWD 8.AAPL 9.TTD 10.GLD
2025-06-30	155	US$1.9億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.TTD 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IWD 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	153	US$1.7億	100	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.GLD 8.IWD 9.AAPL 10.MSFT
2024-12-31	159	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-09-30	160	US$1.7億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.IWD 10.GLD
2024-06-30	158	US$1.6億	0	1IWF 2VYM 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.COST
2024-03-31	160	US$1.6億	0	1VYM 2IWF 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VYM 2.IWF 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.IEMG 7.MSFT 8.GLD 9.IWD 10.AAPL
2023-12-31	154	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.GLD 10.SCZ
2023-09-30	144	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3V 主要持股2023-09-30 1.VYM 2.VCSH 3.V 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.MSFT 9.AAPL 10.BNDX
2023-06-30	149	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-06-30 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.MSFT 8.AAPL 9.BNDX 10.CSQ
2023-03-31	408	US$1.4億	0	1VYM 2VCSH 3IWF 主要持股2023-03-31 1.VYM 2.VCSH 3.IWF 4.SHY 5.BRK-B 6.IEMG 7.FLTR 8.CRGY 9.MSFT 10.AAPL
2022-12-31	148	US$1.3億	0	1VYM 2VCSH 3SHY 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.VCSH 3.SHY 4.IWF 5.BRK-B 6.CRGY 7.IGSB 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-09-30	140	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.CRGY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.BNDX
2022-06-30	146	US$1.3億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.CRGY 7.BRK-B 8.IEMG 9.FLTR 10.IGIB
2022-03-31	155	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3CRGY 主要持股2022-03-31 1.VYM 2.IGSB 3.CRGY 4.VCSH 5.SHY 6.IWF 7.BRK-B 8.IEMG 9.IGIB 10.AAPL
2021-12-31	154	US$1.6億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.ORLY 7.BRK-B 8.CRGY 9.IEMG 10.IGIB
2021-09-30	148	US$1.4億	0	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.SHY 5.IWF 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.BNDX
2021-06-30	147	US$1.4億	100	1VYM 2IGSB 3VCSH 主要持股2021-06-30 1.VYM 2.IGSB 3.VCSH 4.IWF 5.SHY 6.BRK-B 7.IEMG 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2021-03-31	146	US$1.4億	28	1MS 2VYM 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.MS 2.VYM 3.IGSB 4.III 5.BRK-B 6.VCSH 7.IEMG 8.IWF 9.SHY 10.IGIB
2020-12-31	139	US$1.2億	17	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-12-31 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.IEMG 6.IWF 7.SHY 8.IGIB 9.CSQ 10.XETYX
2020-09-30	131	US$1.1億	12	1IGSB 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-09-30 1.IGSB 2.VYM 3.BRK-B 4.VCSH 5.EFAV 6.SHY 7.IWF 8.IEMG 9.IGIB 10.XETYX
2020-06-30	133	US$1.1億	27	1IGSB 2VYM 3VCSH 主要持股2020-06-30 1.IGSB 2.VYM 3.VCSH 4.BRK-B 5.SHY 6.EFAV 7.IGIB 8.IWF 9.IEMG 10.XETYX
2020-03-31	129	US$1.0億	41	1IGSB 2VYM 3SCZ 主要持股2020-03-31 1.IGSB 2.VYM 3.SCZ 4.BRK-B 5.VCSH 6.SHY 7.IGIB 8.EFAV 9.IEMG 10.IWF
2019-12-31	135	US$1.2億	18	1IGSB 2BRK-B 3VYM 主要持股2019-12-31 1.IGSB 2.BRK-B 3.VYM 4.VCSH 5.XETYX 6.IEMG 7.CSQ 8.SHY 9.AMLPUSD 10.EFAV
2019-09-30	138	US$1.2億	19	1BRK-B 2VYM 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VYM 3.VCSH 4.XETYX 5.ORCL 6.IGSB 7.LEN 8.AMLPUSD 9.CSQ 10.IEMG
2019-06-30	147	US$1.2億	14	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.VCSH 5.IWN 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.CSQ 9.EPD 10.IEMG
2019-03-31	146	US$1.2億	20	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.AMLPUSD 6.IWN 7.EPD 8.VCSH 9.NFJ 10.IGSB
2018-12-31	138	US$1.0億	32	1BRK-B 2VYM 3XETYX 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VYM 3.XETYX 4.CSQ 5.VCSH 6.IGSB 7.AMLPUSD 8.NFJ 9.EPD 10.XEXGX
2018-09-30	154	US$1.3億	21	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.VYM 5.CSQ 6.EPD 7.IWN 8.NFJ 9.XEXGX 10.VCSH
2018-06-30	145	US$1.2億	13	1BRK-B 2XETYX 3AMLPUSD 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.AMLPUSD 4.CSQ 5.VYM 6.EPD 7.XEXGX 8.VCSH 9.IWN 10.IGSB
2018-03-31	146	US$1.2億	19	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.CSQ 5.VCSH 6.AMLPUSD 7.BSV 8.EPD 9.IGSB 10.XEXGX
2017-12-31	147	US$1.3億	23	1BRK-B 2XETYX 3VYM 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.XETYX 3.VYM 4.EPD 5.AMLPUSD 6.CSQ 7.BSV 8.VCSH 9.XEXGX 10.IGSB
2017-09-30	153	US$1.4億	16	1BRK-B 2XETYX 3EPD 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.XETYX 3.EPD 4.CSQ 5.BSV 6.XEXGX 7.VYM 8.MS 9.WEP 10.ET
2017-06-30	166	US$1.4億	30	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.CSQ 5.BSV 6.WEP 7.ET 8.XEXGX 9.MS 10.VYM
2017-03-31	146	US$1.3億	100	1BRK-B 2EPD 3XETYX 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.EPD 3.XETYX 4.WEP 5.BSV 6.CSQ 7.MPLX 8.ET 9.XEXGX 10.AMLPUSD
2016-12-31	146	US$1.8億	100	1VIG 2SDY 3DES 主要持股2016-12-31 1.VIG 2.SDY 3.DES 4.VNQ 5.73935A 6.IJK 7.SPYG 8.IWD 9.IJT 10.VAW
2016-09-30	147	US$1.4億	11	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-09-30 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.BSV 5.WEP 6.XEXGX 7.CSQ 8.MPLX 9.96949L 10.BPLUSD
2016-06-30	149	US$1.4億	37	1EPD 2BRK-B 3WEP 主要持股2016-06-30 1.EPD 2.BRK-B 3.WEP 4.XETYX 5.BSV 6.XEXGX 7.CSQ 8.KMI 9.96949L 10.BPLUSD
2016-03-31	139	US$1.3億	33	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2016-03-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.WEP 5.XEXGX 6.BSV 7.CSQ 8.KMI 9.BPLUSD 10.MPLX
2015-12-31	145	US$1.4億	41	1EPD 2BRK-B 3XETYX 主要持股2015-12-31 1.EPD 2.BRK-B 3.XETYX 4.XEXGX 5.WEP 6.CSQ 7.KMI 8.WMB 9.MPLX 10.BPLUSD
2015-09-30	159	US$1.6億	37	1KMI 2EPD 3BRK-B 主要持股2015-09-30 1.KMI 2.EPD 3.BRK-B 4.XETYX 5.WMB 6.XEXGX 7.CSQ 8.ET 9.BPLUSD 10.ETJ
2015-06-30	173	US$2.2億	16	1KMI 2WMB 3ET 主要持股2015-06-30 1.KMI 2.WMB 3.ET 4.BRK-B 5.EPD 6.XETYX 7.XEXGX 8.BPLUSD 9.CSQ 10.96949L
2015-03-31	165	US$2.1億	0	1KMI 2ET 3BRK-B 主要持股2015-03-31 1.KMI 2.ET 3.BRK-B 4.WMB 5.XETYX 6.XEXGX 7.KYN 8.EPD 9.CSQ 10.BPLUSD

本季持股變動

Pointe Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+8.51%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+64.89%	加碼
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.3%	+7.32%	加碼
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.2%	+4.97%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	—	不變
6	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.2%	+17.02%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+2.47%	加碼
8	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	-3.98%	減碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.65%	減碼
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	-0.88%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	-3.16%	減碼
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.93%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-2.42%	減碼
14	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+7.22%	加碼
15	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.1%	+26.19%	加碼
16	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	+0.1%	+83.41%	加碼
17	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.07%	減碼
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.55%	減碼
19	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-1.71%	減碼
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-2.09%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.65%	加碼
22	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-5.75%	減碼
23	GE	General Electric	-0.2%	-27.73%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.69%	減碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-4.47%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	加碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-9.03%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-2.62%	減碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-3.05%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.8%	+1.36%	加碼
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
32	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
34	SOFI	Sofi Technologies INC	—	EXIT	清倉
35	D	Dominion Energy INC	—	EXIT	清倉
36	CEG	Constellation Energy	—	NEW	新建倉
37	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建倉
39	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	NEW	新建倉
40	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	EXIT	清倉
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清倉
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建倉
44	PAA	Plains All Amer Pipeline LP	—	NEW	新建倉
45	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建倉
46	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
47	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建倉
50	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看