PlanVest Financial, Inc 機構投資組合（13F）

CIK: 0002135239

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 565

PlanVest Financial, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 565 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.07
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.73

PlanVest Financial, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 565 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.32%	—	—	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.5%

近4個季度績效

-0.5%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +3.3%
貝塔係數: -3.06
阿爾法: -29.7%
最大回撤: -0.9%
年化績效: -2.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -1.26
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.01
斯特林比率: —
卡瑪比率: -3.06
資訊比率: +1.39
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +2.2%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.35
夏普比率: -0.84
產業分散度: +7.1%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +1.19

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	565	US$1.3億	0	1SCHD 2IVV 3QQQM 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.IVV 3.QQQM 4.AGG 5.BALT 6.GRNY 7.FBND 8.XSHQ 9.XMHQ 10.SPY

本季持股變動

PlanVest Financial, Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PlanVest Financial, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PlanVest Financial, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 565 個已申報部位之中。

PlanVest Financial, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PlanVest Financial, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$795.1萬 (6.0%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$631.9萬 (4.8%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$521.9萬 (4.0%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$490.6萬 (3.7%) 5. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$454.2萬 (3.5%)

PlanVest Financial, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 PlanVest Financial, Inc 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

PlanVest Financial, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PlanVest Financial, Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.8% • Financials: 10.7% • Consumer Discretionary: 9.7% • Health Care: 9.6% • Consumer Staples: 9.0% • Communication Services: 8.4%

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PlanVest Financial, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 565 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 8.07
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 565 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	6.05%	—	—	—
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.81%	—	—	—
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.97%	—	—	—
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	—	—
5	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	3.45%	—	—	—
6	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	3.37%	—	—	—
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	—	—	—
8	XSHQ	Invesco S&p Smallcap Quality	ETF-其他	2.68%	—	—	—
9	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.67%	—	—	—
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.65%	—	—	—
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.55%	—	—	—
12	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	2.29%	—	—	—
13	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	2.20%	—	—	—
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.15%	—	—	—
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.82%	—	—	—
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.76%	—	—	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	—	—	—
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	—	—	—
19	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.44%	—	—	—
20	BYLD	Ishares Yield Optimized Bond	ETF-其他	1.40%	—	—	—
21	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.40%	—	—	—
22	QBUF	Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt	ETF-科技型	1.32%	—	—	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.25%	—	—	—
24	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.22%	—	—	—
25	CATH	Global X S&p 500 Ca Val ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	—	—	—
26	KMX	Carmax INC	股票-循環性消費	1.00%	—	—	—
27	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-其他	0.98%	—	—	—
28	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.95%	—	—	—
29	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.87%	—	—	—
30	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.82%	—	—	—
31	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	—	—	—
32	ZALT	Innovator US Eq 10 Buffer	ETF-其他	0.77%	—	—	—
33	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.74%	—	—	—
34	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	—	—	—
35	XAGG	Ev Income Opportunities ETF	ETF-其他	0.66%	—	—	—
36	NAPR	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.65%	—	—	—
37	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.63%	—	—	—
38	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.63%	—	—	—
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.59%	—	—	—
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.58%	—	—	—
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.50%	—	—	—
42	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.46%	—	—	—
43	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.46%	—	—	—
44	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.43%	—	—	—
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.40%	—	—	—
46	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.38%	—	—	—
47	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	0.36%	—	—	—
48	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.36%	—	—	—
49	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.36%	—	—	—
50	NOCT	Innovator Growth-100 Power B	ETF-其他	0.36%	—	—	—