Latko Wealth Management, Ltd. — 13F 申報洞察

CIK: 0001937769

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Latko Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 16.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.7
持倉穩定性: 16.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 84.31

Latko Wealth Management, Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.094——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DIA
-26.4%　-US$740.6萬
減碼 IVV
-2.0%　-US$314.7萬
加碼 FNDF
+9.7%　US$317.4萬
加碼 MSFT
+514.8%　US$227.1萬
加碼 MRK
+59.9%　US$219.7萬
減碼 IEI
-19.8%　-US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.78%	-1.63%	-2.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	12.45%	-0.59%	+2.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.82%	+1.51%	+9.67%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	8.81%	-3.66%	-26.42%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.31%	+0.49%	-1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.07%	-0.39%	-3.93%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.79%	-0.33%	-1.67%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.77%	+0.40%	+14.38%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.74%	+0.22%	+3.01%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+17.84%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.04%	+0.33%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.55%	-0.66%	-19.80%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.37%	+1.07%	+59.93%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.25%	+23.40%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-2.15%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.02%	+3.55%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+1.11%	+514.84%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.53%	-20.69%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.21%	-17.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.47%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.45%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+80.51%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+77.58%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+17.38%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.02%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.04%	+30.22%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	-0.09%	-2.28%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.01%	-6.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	+0.33%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.13%	—	-1.72%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	+0.68%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-5.51%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: +19.5%
偏態: +0.27
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.1億	17	1IVV 2QQQM 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.FNDF 4.DIA 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.DGRW 9.IJR 10.SCHG
2025-12-31	33	US$2.0億	15	1IVV 2QQQM 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DIA 4.FNDF 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.IJR 9.DGRW 10.IEI
2025-09-30	32	US$2.0億	24	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.FNDF 8.IJR 9.VO 10.IEI
2025-06-30	31	US$1.8億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.VO 8.IEI 9.IJR 10.VUG
2025-03-31	27	US$1.5億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	31	US$1.7億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-09-30	30	US$1.6億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG

本季持股變動

Latko Wealth Management, Ltd. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減碼: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股數 -26.42%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.04%.

Latko Wealth Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+9.67%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+514.84%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	+59.93%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.06%	減碼
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+14.38%	加碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+23.40%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.01%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+80.51%	加碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+77.58%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+17.84%	加碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.38%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.47%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.22%	加碼
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-6.16%	減碼
15	WMT	Walmart INC	—	-5.51%	減碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.72%	減碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.19%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.55%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.68%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.33%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.33%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.28%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.15%	減碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-17.43%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.67%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.93%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-20.69%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+2.02%	加碼
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	-19.80%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-2.04%	減碼
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-3.7%	-26.42%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Latko Wealth Management, Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Latko Wealth Management, Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Latko Wealth Management, Ltd. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Latko Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4466.7萬 (21.8%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2553.7萬 (12.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2014.9萬 (9.8%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1806.3萬 (8.8%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1089.5萬 (5.3%)

Latko Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Latko Wealth Management, Ltd. 共進行了 34 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建倉: Netflix INC (NFLX); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 減碼: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股數 -26.42%; 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.04%

Latko Wealth Management, Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Latko Wealth Management, Ltd. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.6% • Health Care: 31.6% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 2.1% • Consumer Staples: 1.4%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Latko Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 16.7%。

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集中度: 37.7
持倉穩定性: 16.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 84.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 DIA
-26.4%　-US$740.6萬
減碼 IVV
-2.0%　-US$314.7萬
加碼 FNDF
+9.7%　US$317.4萬
加碼 MSFT
+514.8%　US$227.1萬
加碼 MRK
+59.9%　US$219.7萬
減碼 IEI
-19.8%　-US$133.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	21.78%	-1.63%	-2.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	12.45%	-0.59%	+2.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.82%	+1.51%	+9.67%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股與成長	8.81%	-3.66%	-26.42%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.31%	+0.49%	-1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.07%	-0.39%	-3.93%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.79%	-0.33%	-1.67%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.77%	+0.40%	+14.38%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.74%	+0.22%	+3.01%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+17.84%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.04%	+0.33%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.55%	-0.66%	-19.80%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	2.37%	+1.07%	+59.93%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.25%	+23.40%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-2.15%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	-0.02%	+3.55%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+1.11%	+514.84%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.53%	-20.69%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	-0.21%	-17.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.47%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.45%	+0.45%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+80.51%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+77.58%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+17.38%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.02%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	+0.04%	+30.22%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	-0.09%	-2.28%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.01%	-6.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	+0.33%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.13%	—	-1.72%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.11%	-0.02%	+0.68%
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.10%	—	-5.51%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.6%
對標普勝率: +45%
索提諾比率: +2.27
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.75
資訊比率: -0.57
追蹤誤差: +2.4%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +29.4%
最差12個月: +11.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
產業分散度: +19.5%
偏態: +0.27
峰態: -0.08
上檔潛力: +3.99

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.1億	17	1IVV 2QQQM 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.FNDF 4.DIA 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.DGRW 9.IJR 10.SCHG
2025-12-31	33	US$2.0億	15	1IVV 2QQQM 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DIA 4.FNDF 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.IJR 9.DGRW 10.IEI
2025-09-30	32	US$2.0億	24	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.FNDF 8.IJR 9.VO 10.IEI
2025-06-30	31	US$1.8億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.VO 8.IEI 9.IJR 10.VUG
2025-03-31	27	US$1.5億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	31	US$1.7億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-09-30	30	US$1.6億	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG

本季持股變動

Latko Wealth Management, Ltd. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+9.67%	加碼
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+514.84%	加碼
3	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	+59.93%	加碼
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.06%	減碼
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+14.38%	加碼
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+23.40%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.01%	加碼
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+80.51%	加碼
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+77.58%	加碼
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+17.84%	加碼
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.38%	加碼
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.47%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.22%	加碼
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-6.16%	減碼
15	WMT	Walmart INC	—	-5.51%	減碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.72%	減碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.19%	加碼
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.55%	加碼
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.68%	加碼
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.33%	加碼
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.33%	加碼
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.28%	減碼
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.15%	減碼
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-17.43%	減碼
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.67%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.93%	減碼
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-20.69%	減碼
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+2.02%	加碼
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	-19.80%	減碼
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-2.04%	減碼
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-3.7%	-26.42%	減碼
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看