Paladin Advisory Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001899703

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

Paladin Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 9.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.35

Paladin Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 241 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDMO
+40.8%　US$117.4萬
減碼 IWF
-3.0%　-US$127.9萬
加碼 AVIV
+0.2%　US$37.8萬
加碼 AVLV
+0.7%　US$33.1萬
減碼 JMST
-27.7%　-US$51.7萬
減碼 JPIE
-13.6%　-US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	241	US$1.3億	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	US$1.4億	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	US$1.3億	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	US$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	US$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	US$1.4億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	US$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	US$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	US$1.2億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	US$1.2億	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	US$1.1億	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	US$1.2億	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	US$1.2億	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

本季持股變動

Paladin Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco S&p International De (IDHQ); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 加碼: Invesco S&p International De (IDMO) — 股數 +40.83%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -2.98%; 加碼: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 股數 +0.22%.

Paladin Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	加碼
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	減碼
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	減碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不變
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	加碼
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	減碼
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	不變
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	減碼
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	減碼
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	減碼
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	減碼
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	減碼
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paladin Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paladin Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 241 個已申報部位之中。

Paladin Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paladin Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$887.2萬 (6.8%) 2. Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — US$751.8萬 (5.7%) 3. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$579.5萬 (4.4%) 4. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$532.0萬 (4.0%) 5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$495.2萬 (3.8%)

Paladin Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paladin Advisory Group, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 31 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco S&p International De (IDHQ); 清倉: Nike INC -cl B (NKE); 加碼: Invesco S&p International De (IDMO) — 股數 +40.83%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -2.98%; 加碼: Avantis Int Lrg Cap Val ETF (AVIV) — 股數 +0.22%

Paladin Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paladin Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.8% • Communication Services: 20.5% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.3% • Health Care: 5.2% • Industrials: 2.5%

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2026-03-31

集中度26.6

持倉穩定性11.5

產業集中度41.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Baird Robert W & Co INC /wi/

CIK 0000810972

申報總市值

US$97.8億

1,329 stks

2015-03-31

資料過舊，未更新

集中度1.9

持倉穩定性27.1

產業集中度49.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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Paladin Advisory Group, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0001899703

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 241

Paladin Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 9.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.14
持倉穩定性: 9.85
動能／逆勢: 100
產業集中度: 84.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.26），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IDMO
+40.8%　US$117.4萬
減碼 IWF
-3.0%　-US$127.9萬
加碼 AVIV
+0.2%　US$37.8萬
加碼 AVLV
+0.7%　US$33.1萬
減碼 JMST
-27.7%　-US$51.7萬
減碼 JPIE
-13.6%　-US$60.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 241 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.75%	-0.66%	-2.98%
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	5.72%	+0.51%	+0.22%
3	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	4.41%	+0.25%	+1.69%
4	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	4.05%	+0.21%	-0.39%
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.77%	+0.39%	+0.72%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.58%	-0.22%	-5.26%
7	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	3.18%	+0.98%	+40.83%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.15%	-0.15%	-1.77%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.06%	-0.19%	-3.63%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.82%	-0.33%	-13.63%
11	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.72%	+0.19%	-3.03%
12	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	2.60%	-0.06%	-2.39%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.33%	-0.15%	-5.46%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.22%	-0.02%	-0.50%
15	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	2.22%	-0.09%	-9.83%
16	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	2.13%	-0.08%	-1.57%
17	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-避險與商品	2.12%	+0.20%	-2.14%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.05%	-0.12%	-1.26%
19	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	2.02%	—	-1.28%
20	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	1.88%	+0.01%	-2.97%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.76%	-0.05%	-7.55%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	-0.03%	—
23	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.08%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	-0.13%	-4.36%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.28%	—	+0.39%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.19%	-7.80%
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.05%	—	+0.01%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.26%	—
29	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	1.03%	-0.34%	-27.73%
30	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.96%	—	-7.49%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.92%	—	—
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.89%	-0.07%	—
33	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.84%	—	-0.70%
34	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.77%	+0.15%	—
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.64%	-0.05%	-1.64%
36	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	0.63%	—	-1.48%
37	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.62%	-0.06%	—
38	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.53%	+0.07%	—
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.51%	—	—
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+1.24%
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+11.36%
42	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.48%	—	-1.21%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.45%	—	-1.69%
44	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.45%	+0.06%	—
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.44%	—	-3.31%
46	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.44%	—	—
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	—	-3.81%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.34%	-0.04%	—
49	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.33%	—	—
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.33%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+23%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +1.3%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +16.3%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +3.06
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +7.7%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.49
產業分散度: +13.8%
偏態: +0.15
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	241	US$1.3億	10	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.AVLV 6.IVV 7.IDMO 8.AAPL 9.QQQ 10.JPIE
2025-12-31	245	US$1.4億	20	1IWF 2AVIV 3JPST 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.AVIV 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.AAPL 8.QQQ 9.JPIE 10.HELO
2025-09-30	239	US$1.3億	37	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IWD 5.IVV 6.AVLV 7.QQQ 8.AAPL 9.JPIE 10.HELO
2025-06-30	250	US$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.IVV 5.NOBL 6.QQQ 7.AVLV 8.SCHD 9.AAPL 10.JPIE
2025-03-31	229	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.NOBL 5.AAPL 6.SCHD 7.AVLV 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-12-31	236	US$1.3億	0	1IWF 2IEFA 3JPST 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IEFA 3.JPST 4.AAPL 5.NOBL 6.AVLV 7.SCHD 8.IVV 9.JPIE 10.MDY
2024-09-30	235	US$1.4億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.NOBL 7.SCHD 8.AVLV 9.JPIE 10.IVV
2024-06-30	225	US$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.AAPL 6.SCHD 7.JPIE 8.NOBL 9.AVLV 10.IVV
2024-03-31	226	US$1.3億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.NOBL 7.JEPI 8.JPIE 9.AVLV 10.AAPL
2023-12-31	228	US$1.2億	0	1IWF 2GOVT 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IEFA 4.JPST 5.SCHD 6.AAPL 7.NOBL 8.JEPI 9.JPIE 10.MDY
2023-09-30	259	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3GOVT 主要持股2023-09-30 1.IWF 2.IEFA 3.GOVT 4.SCHD 5.JPST 6.NOBL 7.AAPL 8.JPIE 9.JEPI 10.MDY
2023-06-30	267	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.GOVT 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.JPIE 9.MDY 10.JEPI
2023-03-31	265	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2023-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.JPST 5.NOBL 6.AAPL 7.JPIE 8.JEPI 9.XLRE 10.MDY
2022-12-31	268	US$1.2億	0	1IWF 2SCHD 3JPST 主要持股2022-12-31 1.IWF 2.SCHD 3.JPST 4.IEFA 5.NOBL 6.XLRE 7.MDY 8.AAPL 9.JEPI 10.IJH
2022-09-30	278	US$1.1億	0	1IWF 2SPAB 3JPST 主要持股2022-09-30 1.IWF 2.SPAB 3.JPST 4.IEFA 5.SCHD 6.NOBL 7.XLRE 8.AAPL 9.MDY 10.IJH
2022-06-30	282	US$1.2億	0	1IWF 2SPAB 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.IWF 2.SPAB 3.IEFA 4.SCHD 5.NOBL 6.JPST 7.XLRE 8.MDY 9.IJR 10.AAPL
2022-03-31	278	US$1.2億	0	1IWF 2IEFA 3SCHD 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IEFA 3.SCHD 4.XLRE 5.NOBL 6.JPST 7.AAPL 8.MDY 9.IJR 10.SPY
2021-12-31	280	US$1.2億	0	1IWF 2XLRE 3IEFA 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.XLRE 3.IEFA 4.SCHD 5.MDY 6.AAPL 7.IJR 8.NOBL 9.JPST 10.SPY

本季持股變動

Paladin Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IDMO	Invesco S&p International De	+1%	+40.83%	加碼
2	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.5%	+0.22%	加碼
3	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.4%	+0.72%	加碼
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.3%	+1.69%	加碼
5	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-0.39%	減碼
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	+0.2%	-2.14%	減碼
7	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	-3.03%	減碼
8	MU	Micron Technology INC	+0.2%	—	不變
9	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.1%	+237.36%	加碼
10	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	—	不變
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	—	不變
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不變
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+86.18%	加碼
14	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	0%	-2.97%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.39%	加碼
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-7.49%	減碼
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.50%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-5.79%	減碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-7.61%	減碼
21	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-25.95%	減碼
23	AMT	American Tower CORP	0%	-26.35%	減碼
24	ADBE	Adobe INC	0%	—	不變
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-7.55%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.64%	減碼
27	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.40%	減碼
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-19.49%	減碼
29	WK	Workiva INC	-0.1%	-15.46%	減碼
30	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	-0.1%	-2.39%	減碼
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	—	不變
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-30.39%	減碼
33	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不變
34	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-1.57%	減碼
35	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-68.36%	減碼
36	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-9.83%	減碼
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.26%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.36%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.77%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-5.46%	減碼
41	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.2%	-56.49%	減碼
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.63%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-7.80%	減碼
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.26%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	—	不變
46	JPIE	Jpmorgan Income ETF	-0.3%	-13.63%	減碼
47	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-27.73%	減碼
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-2.98%	減碼
49	IDHQ	Invesco S&p International De	—	NEW	新建倉
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看