Davies Financial Advisors, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002020296

高頻交易型產業集中型集中型投資策略

申報總市值

US$1091.7萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Davies Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1091.7萬，季度換手率為 132.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.88
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.04

Davies Financial Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.230——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 11 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
-63.6%　-US$892.8萬
加碼 SPY
-59.0%　-US$245.9萬
加碼 SFLR
-60.1%　-US$196.1萬
加碼 QFLR
-59.9%　-US$135.7萬
加碼 IAU
-69.7%　-US$140.0萬
減碼 AAPL
-86.1%　-US$289.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.44%	+17.36%	-63.64%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.49%	+7.02%	-58.95%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	11.17%	+5.29%	-60.08%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	7.92%	+3.81%	-59.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.30%	+2.44%	-69.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	+1.92%	-56.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.20%	-86.12%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.37%	+1.13%	-60.84%
9	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	2.26%	+1.59%	-33.87%
10	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	2.15%	+1.43%	-38.63%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.58%	-82.75%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+26%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +3.75
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +41.6%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.54
產業分散度: +30.9%
偏態: +0.66
峰態: +1.22
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$1091.7萬	100	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.QFLR 5.IAU 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.UUP 10.QJUN
2025-12-31	45	US$5406.0萬	78	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.SFLR 6.QFLR 7.IAU 8.AMD 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	64	US$1.2億	32	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	76	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.NVDA 9.HYG 10.GOOG
2025-03-31	65	US$1.2億	0	1QQQ 2SFLR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SFLR 3.SPY 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.HYG 9.NVDA 10.UUP
2024-12-31	63	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.SFLR 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.NVDA 9.HYG 10.IBND
2024-09-30	72	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.SFLR 5.MSFT 6.IAU 7.QFLR 8.HYG 9.NVDA 10.TLH
2024-06-30	70	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SFLR 6.IAU 7.NVDA 8.HYG 9.UUP 10.QFLR
2024-03-31	63	US$9795.7萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.BUFR 6.AGG 7.TLT 8.TLH 9.HYG 10.BUFF

本季持股變動

Davies Financial Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP).

Davies Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+17.4%	-63.64%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+7%	-58.95%	減碼
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+5.3%	-60.08%	減碼
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+3.8%	-59.92%	減碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+2.4%	-69.68%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	-56.45%	減碼
7	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+1.6%	-33.87%	減碼
8	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+1.4%	-38.63%	減碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	-60.84%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-82.75%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-2.2%	-86.12%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
13	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
17	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
19	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
20	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	EXIT	清倉
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
22	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
25	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
27	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
28	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	EXIT	清倉
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
38	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
43	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
45	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Davies Financial Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Davies Financial Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1091.7萬，分佈在 11 個已申報部位之中。

Davies Financial Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Davies Financial Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$463.3萬 (42.4%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$158.2萬 (14.5%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$122.0萬 (11.2%) 4. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$86.5萬 (7.9%) 5. Ishares Gold Trust (IAU) — US$68.7萬 (6.3%)

Davies Financial Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Davies Financial Advisors, Inc. 態度較為保守——減碼了 11 個部位，並完全清倉了 34 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nvidia CORP (NVDA); 清倉: Advanced Micro Devices (AMD); 清倉: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清倉: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清倉: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP)

Davies Financial Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Davies Financial Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 80.9% • Communication Services: 19.1%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 11

Davies Financial Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 11 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1091.7萬，季度換手率為 132.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 91.88
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 22
倉位均衡度: 87.04

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 QQQ
-63.6%　-US$892.8萬
加碼 SPY
-59.0%　-US$245.9萬
加碼 SFLR
-60.1%　-US$196.1萬
加碼 QFLR
-59.9%　-US$135.7萬
加碼 IAU
-69.7%　-US$140.0萬
減碼 AAPL
-86.1%　-US$289.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	42.44%	+17.36%	-63.64%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	14.49%	+7.02%	-58.95%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	11.17%	+5.29%	-60.08%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	7.92%	+3.81%	-59.92%
5	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	6.30%	+2.44%	-69.68%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.87%	+1.92%	-56.45%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.20%	-86.12%
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	2.37%	+1.13%	-60.84%
9	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	ETF-大型股與成長	2.26%	+1.59%	-33.87%
10	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	ETF-科技型	2.15%	+1.43%	-38.63%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.08%	-0.58%	-82.75%

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+26%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: +1.4%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +22.3%
對標普勝率: +53.8%
索提諾比率: +3.75
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.34
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: +0.84
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +41.6%
最差12個月: +13.8%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.54
產業分散度: +30.9%
偏態: +0.66
峰態: +1.22
上檔潛力: +5.31

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	11	US$1091.7萬	100	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.QFLR 5.IAU 6.MSFT 7.AAPL 8.HYG 9.UUP 10.QJUN
2025-12-31	45	US$5406.0萬	78	1QQQ 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SPY 4.AAPL 5.SFLR 6.QFLR 7.IAU 8.AMD 9.MSFT 10.GOOG
2025-09-30	64	US$1.2億	32	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.NVDA 8.MSFT 9.GOOG 10.GOOGL
2025-06-30	76	US$1.3億	0	1QQQ 2SPY 3SFLR 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.SFLR 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.NVDA 9.HYG 10.GOOG
2025-03-31	65	US$1.2億	0	1QQQ 2SFLR 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.SFLR 3.SPY 4.AAPL 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.HYG 9.NVDA 10.UUP
2024-12-31	63	US$1.2億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.SFLR 5.QFLR 6.IAU 7.MSFT 8.NVDA 9.HYG 10.IBND
2024-09-30	72	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.SFLR 5.MSFT 6.IAU 7.QFLR 8.HYG 9.NVDA 10.TLH
2024-06-30	70	US$1.1億	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.SFLR 6.IAU 7.NVDA 8.HYG 9.UUP 10.QFLR
2024-03-31	63	US$9795.7萬	0	1QQQ 2SPY 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.AAPL 4.MSFT 5.BUFR 6.AGG 7.TLT 8.TLH 9.HYG 10.BUFF

本季持股變動

Davies Financial Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+17.4%	-63.64%	減碼
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+7%	-58.95%	減碼
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+5.3%	-60.08%	減碼
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+3.8%	-59.92%	減碼
5	IAU	Ishares Gold Trust	+2.4%	-69.68%	減碼
6	MSFT	Microsoft CORP	+1.9%	-56.45%	減碼
7	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	+1.6%	-33.87%	減碼
8	QJUN	Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et	+1.4%	-38.63%	減碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+1.1%	-60.84%	減碼
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-82.75%	減碼
11	AAPL	Apple INC	-2.2%	-86.12%	減碼
12	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
13	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	清倉
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清倉
16	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	EXIT	清倉
17	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
18	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
19	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清倉
20	CGBL	Cap Group Core Balanced	—	EXIT	清倉
21	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
22	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
23	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	EXIT	清倉
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
25	EBAY	Ebay INC	—	EXIT	清倉
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
27	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
28	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
29	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉
30	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
31	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	清倉
32	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
33	IBND	State Street Spdr Bloomberg	—	EXIT	清倉
34	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
35	IWC	Ishares Micro-cap ETF	—	EXIT	清倉
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
37	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
38	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
39	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	EXIT	清倉
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
41	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	EXIT	清倉
42	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	清倉
43	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
45	SBUX	Starbucks CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看