Northeast Planning Associates, INC. / Nh / — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001914515

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 55

NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH /在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 21.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 35.42
持倉穩定性: 21.36
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.15

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.089——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIL
+19.9%　US$78.9萬
加碼 GDX
+3.7%　US$99.7萬
加碼 COPX
+13.4%　US$55.1萬
減碼 IWY
+5.7%　-US$11.3萬
減碼 VTI
0.0%　-US$10.6萬
減碼 FNOV
0.0%　-US$7.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	20.62%	-0.08%	-0.90%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	13.63%	-0.10%	+5.15%
3	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	9.02%	-0.05%	+5.21%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.73%	-0.06%	+4.35%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.78%	+0.35%	+3.70%
6	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	5.65%	+5.65%	NEW
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+3.16%
8	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	2.34%	+0.44%	+19.85%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+2.10%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.22%	-0.01%	+4.12%
11	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.17%	+0.28%	+13.41%
12	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	+0.01%	+2.37%
13	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.79%	-0.15%	—
14	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	ETF-其他	1.79%	-0.14%	—
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+0.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	+1.70%	NEW
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	-0.16%	—
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.44%	-0.16%	+5.72%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.42%	+0.02%	+8.86%
20	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.40%	+0.04%	+3.89%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.21%	-0.12%	+2.88%
22	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	-0.01%	—
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.55%	-0.05%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.09%	-5.09%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.05%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.06%	-0.90%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.35%	+0.35%	NEW
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.31%	—	—
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.30%	-0.04%	-9.03%
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.04%	-2.40%
34	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.27%	-0.11%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.22%	—	+0.03%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	—
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+4.92%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.02%	+0.44%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.16%	—	—
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +45.5%
最差12個月: +19.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
產業分散度: +19.3%
偏態: -1.08
峰態: +0.69
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.5億	21	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.EVMO 7.DBEF 8.SIL 9.LMBS 10.VFLO
2025-12-31	52	US$1.4億	30	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.FIIG 7.DBEF 8.LMBS 9.VFLO 10.UEVM
2025-09-30	51	US$1.2億	45	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2025-09-30 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.FIIG 7.DBEF 8.BUFR 9.BUFQ 10.VFLO
2025-06-30	47	US$1.1億	0	1SLV 2USTB 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.USTB 3.JPST 4.GDX 5.UITB 6.FIIG 7.TLT 8.VFLO 9.DBEF 10.FTGS
2025-03-31	46	US$1.2億	52	1GDX 2SLV 3USTB 主要持股2025-03-31 1.GDX 2.SLV 3.USTB 4.JPST 5.XLE 6.UITB 7.FIIG 8.TLT 9.DBEF 10.VFLO
2024-12-31	46	US$9660.2萬	0	1JPST 2USTB 3SLV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.USTB 3.SLV 4.GDX 5.XLE 6.UITB 7.TLT 8.DFAC 9.CDL 10.VTI

本季持股變動

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Eaton Vance Mortgage Opp ETF (EVMO); 清倉: Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER).

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+19.85%	加碼
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	+3.70%	加碼
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.3%	+13.41%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	AUSF	Global X Adaptive US Factor	0%	+3.89%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.92%	加碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+8.86%	加碼
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+3.16%	加碼
9	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	0%	+2.37%	加碼
10	CDL	Victoryshares US Large Cap H	—	—	不變
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+0.03%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.12%	加碼
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不變
15	CB	Chubb Limited	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.44%	加碼
20	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
21	PAXS	Pimco Access Income Fund	0%	—	不變
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+0.76%	加碼
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-9.03%	減碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-2.40%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+5.21%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+4.35%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+2.10%	加碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-0.90%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.09%	減碼
35	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	+5.15%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.88%	加碼
38	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	-0.1%	—	不變
39	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	—	不變
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.72%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
42	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	—	NEW	新建倉
43	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	EXIT	清倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	EXIT	清倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	—	NEW	新建倉
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Silver Trust (SLV) — US$3070.9萬 (20.6%) 2. Victoryshares Core Intermedi (UITB) — US$2028.9萬 (13.6%) 3. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$1343.4萬 (9.0%) 4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1151.6萬 (7.7%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$1010.0萬 (6.8%)

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 共進行了 32 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Eaton Vance Mortgage Opp ETF (EVMO); 清倉: Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG); 新建倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 清倉: First Trust Grwth Strgth ETF (FTGS); 新建倉: Harbor Commodity All Weather (HGER)

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 57.6% • Communication Services: 19.6% • Energy: 14.5% • Financials: 8.3%

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集中度: 35.42
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產業集中度: 100
多樣化: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SIL
+19.9%　US$78.9萬
加碼 GDX
+3.7%　US$99.7萬
加碼 COPX
+13.4%　US$55.1萬
減碼 IWY
+5.7%　-US$11.3萬
減碼 VTI
0.0%　-US$10.6萬
減碼 FNOV
0.0%　-US$7.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	20.62%	-0.08%	-0.90%
2	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	13.63%	-0.10%	+5.15%
3	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	9.02%	-0.05%	+5.21%
4	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	7.73%	-0.06%	+4.35%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	6.78%	+0.35%	+3.70%
6	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-其他	5.65%	+5.65%	NEW
7	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	2.43%	+0.01%	+3.16%
8	SIL	Global X Silver Miners ETF	ETF-避險與商品	2.34%	+0.44%	+19.85%
9	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.30%	-0.07%	+2.10%
10	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	2.22%	-0.01%	+4.12%
11	COPX	Global X Copper Miners ETF	ETF-其他	2.17%	+0.28%	+13.41%
12	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	ETF-新興市場	1.99%	+0.01%	+2.37%
13	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	1.79%	-0.15%	—
14	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	ETF-其他	1.79%	-0.14%	—
15	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.70%	-0.03%	+0.76%
16	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.69%	+1.70%	NEW
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.58%	-0.16%	—
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.44%	-0.16%	+5.72%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.42%	+0.02%	+8.86%
20	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-其他	1.40%	+0.04%	+3.89%
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.21%	-0.12%	+2.88%
22	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.60%	-0.01%	—
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.55%	-0.05%	—
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.47%	-0.09%	-5.09%
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.47%	-0.04%	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.45%	-0.05%	—
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	-0.04%	—
28	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.06%	-0.90%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避險與商品	0.35%	+0.35%	NEW
30	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.34%	-0.01%	—
31	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.31%	—	—
32	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.30%	-0.04%	-9.03%
33	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.04%	-2.40%
34	CDL	Victoryshares US Large Cap H	ETF-大型股與成長	0.28%	—	—
35	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.27%	-0.11%	—
36	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.26%	+0.06%	—
37	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.24%	—	—
38	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.23%	—	—
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.22%	—	+0.03%
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.22%	—	—
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.22%	+0.04%	+4.92%
42	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.19%	-0.01%	—
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
44	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
45	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
46	BSMQ	Invesco Bulletshares 2026 Mb	ETF-其他	0.18%	—	—
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	-0.02%	+0.44%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.16%	—	—
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.15%	-0.02%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +15.9%
貝塔係數: +0.44
阿爾法: +9.2%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.2%
索提諾比率: +1.65
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.39
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.24
資訊比率: -0.05
追蹤誤差: +16.5%
下方標準差: +10.4%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +45.5%
最差12個月: +19.8%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.09
產業分散度: +19.3%
偏態: -1.08
峰態: +0.69
上檔潛力: +3.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	55	US$1.5億	21	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2026-03-31 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.EVMO 7.DBEF 8.SIL 9.LMBS 10.VFLO
2025-12-31	52	US$1.4億	30	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.FIIG 7.DBEF 8.LMBS 9.VFLO 10.UEVM
2025-09-30	51	US$1.2億	45	1SLV 2UITB 3USTB 主要持股2025-09-30 1.SLV 2.UITB 3.USTB 4.JPST 5.GDX 6.FIIG 7.DBEF 8.BUFR 9.BUFQ 10.VFLO
2025-06-30	47	US$1.1億	0	1SLV 2USTB 3JPST 主要持股2025-06-30 1.SLV 2.USTB 3.JPST 4.GDX 5.UITB 6.FIIG 7.TLT 8.VFLO 9.DBEF 10.FTGS
2025-03-31	46	US$1.2億	52	1GDX 2SLV 3USTB 主要持股2025-03-31 1.GDX 2.SLV 3.USTB 4.JPST 5.XLE 6.UITB 7.FIIG 8.TLT 9.DBEF 10.VFLO
2024-12-31	46	US$9660.2萬	0	1JPST 2USTB 3SLV 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.USTB 3.SLV 4.GDX 5.XLE 6.UITB 7.TLT 8.DFAC 9.CDL 10.VTI

本季持股變動

Northeast Planning Associates, INC. / Nh / 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SIL	Global X Silver Miners ETF	+0.4%	+19.85%	加碼
2	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.4%	+3.70%	加碼
3	COPX	Global X Copper Miners ETF	+0.3%	+13.41%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
5	AUSF	Global X Adaptive US Factor	0%	+3.89%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	0%	+4.92%	加碼
7	RDVY	First Trust Rising Dividend	0%	+8.86%	加碼
8	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	+3.16%	加碼
9	UEVM	Victoryshares Emerging Marke	0%	+2.37%	加碼
10	CDL	Victoryshares US Large Cap H	—	—	不變
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	+0.03%	加碼
12	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	不變
13	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	0%	+4.12%	加碼
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	0%	—	不變
15	CB	Chubb Limited	0%	—	不變
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	—	不變
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不變
19	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.44%	加碼
20	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
21	PAXS	Pimco Access Income Fund	0%	—	不變
22	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	0%	+0.76%	加碼
23	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	0%	-9.03%	減碼
24	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	-2.40%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不變
26	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
27	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.1%	+5.21%	加碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
29	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	—	不變
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.1%	+4.35%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-0.90%	減碼
32	LMBS	First Trust Low Duration Opp	-0.1%	+2.10%	加碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-0.90%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.09%	減碼
35	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-0.1%	+5.15%	加碼
36	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
37	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	+2.88%	加碼
38	QMNV	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Nov	-0.1%	—	不變
39	FNOV	Ft Vest US Equity Buffer ETF	-0.2%	—	不變
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.2%	+5.72%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	—	不變
42	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	—	NEW	新建倉
43	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	—	EXIT	清倉
44	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
45	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	—	EXIT	清倉
46	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建倉
47	QMFE	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - Feb	—	NEW	新建倉
48	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	NEW	新建倉
49	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉
50	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看