Donald L. Hagan, LLC 13F 持倉總覽（86 檔）

CIK: 0001638049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 86

Donald L. Hagan, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.87
持倉穩定性: 28.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

Donald L. Hagan, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DHSB
+6.2%　US$515.3萬
減碼 UPS
+0.0%　-US$325.3萬
加碼 SSUS
-2.9%　US$423.0萬
加碼 XLK
+4.2%　US$232.0萬
加碼 BIL
+27.2%　US$233.5萬
加碼 SSXU
-1.4%　US$249.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	16.12%	+1.20%	-2.91%
2	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	9.27%	+2.11%	+6.21%
3	SSXU	Day Hagan Smart Sector Inter	ETF-其他	9.25%	+0.73%	-1.38%
4	SSFI	Day Hagan Ss Fix In Etf-usdi	ETF-其他	6.14%	-0.63%	-1.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.13%	+0.89%	+27.17%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	5.04%	-2.02%	+0.01%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.24%	+1.00%	+4.25%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.23%	+0.23%	-6.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.22%	-23.68%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.30%	-34.45%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.21%	-0.32%	+45.75%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	+0.37%	-9.57%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.96%	+0.13%	-3.37%
14	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.95%	—	-6.33%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.41%	-2.78%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	+0.16%	-3.26%
17	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.20%	+41.01%
19	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	0.90%	—	-5.65%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.88%	+0.21%	-41.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.59%	-2.12%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-7.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	+0.11%	—
24	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.82%	—	-3.53%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	+0.19%	-2.91%
26	OC	Owens Corning	股票-工業	0.78%	—	-3.36%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	—
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.75%	—	-3.29%
29	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.72%	+0.35%	-3.54%
30	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	0.72%	—	—
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.71%	+0.31%	+107.29%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-3.29%
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.68%	-0.18%	-3.42%
34	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.67%	—	-3.27%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
36	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.66%	—	-2.85%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.20%	-3.12%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-24.81%
39	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.60%	-0.20%	-2.89%
40	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.12%	-2.88%
41	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
42	CBT	Cabot CORP	股票-原物料	0.58%	+0.58%	NEW
43	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.58%	—	-3.20%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.57%	—	-4.04%
45	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.57%	+0.37%	-3.50%
46	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.54%	—	-3.31%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	—	+8.18%
48	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.49%	—	-3.37%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-3.44%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	86	US$2.0億	29	1SSUS 2DHSB 3SSXU 主要持股2025-09-30 1.SSUS 2.DHSB 3.SSXU 4.SSFI 5.BIL 6.UPS 7.XLK 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	88	US$2.0億	0	1SSUS 2SSXU 3DHSB 主要持股2025-06-30 1.SSUS 2.SSXU 3.DHSB 4.SSFI 5.UPS 6.BIL 7.SPYM 8.XLK 9.META 10.XLC
2025-03-31	92	US$1.9億	100	1SSUS 2SSXU 3DHSB 主要持股2025-03-31 1.SSUS 2.SSXU 3.DHSB 4.UPS 5.SSFI 6.BIL 7.SPYM 8.XLK 9.META 10.XLF
2024-12-31	90	US$1.9億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-12-31 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.BIL 5.SSFI 6.SPYM 7.XLK 8.UDEC 9.JUNM 10.UOCT
2024-09-30	97	US$2.0億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-09-30 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.SSFI 5.BIL 6.XLK 7.MARM 8.JUNM 9.XLV 10.META
2024-06-30	92	US$1.9億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-06-30 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.SSFI 5.BIL 6.XLK 7.MARM 8.GOOGL 9.XLF 10.JUNM
2024-03-31	102	US$1.9億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2024-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.BIL 7.META 8.UAUG 9.DDEC 10.XLF
2023-12-31	100	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.BIL 7.META 8.KAPR 9.UAUG 10.DJUL
2023-09-30	92	US$1.7億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.SPYM 6.XLK 7.META 8.KAPR 9.DAPR 10.UAUG
2023-06-30	94	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.SPYM 7.META 8.KAPR 9.DNOV 10.UJAN
2023-03-31	102	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2023-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.SPYM 6.XLK 7.UJAN 8.DNOV 9.USEP 10.DMAY
2022-12-31	86	US$1.6億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.SPYM 6.XLC 7.XLK 8.UJAN 9.DNOV 10.USEP
2022-09-30	85	US$1.4億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.DNOV 6.UJAN 7.USEP 8.DMAY 9.SHY 10.XLK
2022-06-30	92	US$1.6億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SHY 5.DNOV 6.UJAN 7.USEP 8.DMAY 9.VGK 10.XLK
2022-03-31	93	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.XLK 4.SHY 5.DNOV 6.USEP 7.UJAN 8.DMAY 9.XLV 10.VGK
2021-12-31	100	US$1.9億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2021-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.XLK 5.SHY 6.USEP 7.UAUG 8.VGK 9.XLY 10.DMAY
2021-09-30	97	US$1.7億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2021-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SHY 5.XLK 6.VGK 7.DAPR 8.DMAY 9.UAUG 10.USEP
2021-06-30	93	US$1.7億	95	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2021-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.XLV 6.VGK 7.DAPR 8.UJAN 9.DMAY 10.UDEC
2021-03-31	91	US$1.5億	19	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2021-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.IJR 6.UJAN 7.VGK 8.UDEC 9.XLY 10.XLC
2020-12-31	83	US$1.4億	21	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.VGK 6.IJR 7.UDEC 8.XLC 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	79	US$1.3億	38	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.VGK 6.QQQ 7.XLV 8.IJR 9.GLD 10.AAPL
2020-06-30	81	US$1.2億	25	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.XLK 6.VGK 7.IJR 8.QQQ 9.GLD 10.ABBV
2020-03-31	80	US$1.1億	82	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	87	US$1.2億	56	1UPS 2IEI 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.IEI 3.FLOT 4.SHY 5.IJR 6.VGK 7.XOM 8.EWJ 9.WFC 10.IEMG
2019-09-30	90	US$1.2億	30	1UPS 2SHY 3XLV 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SHY 3.XLV 4.XLC 5.FTSM 6.XLK 7.XLP 8.VGK 9.XLF 10.XOM
2019-06-30	95	US$1.2億	41	1UPS 2SHY 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SHY 3.FTSM 4.XLV 5.VGK 6.XOM 7.XLP 8.IJR 9.XLF 10.IEMG
2019-03-31	92	US$1.2億	76	1UPS 2SHY 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.SHY 3.IEMG 4.FTSM 5.XOM 6.XLK 7.FXI 8.XLV 9.IJR 10.AMLPUSD
2018-12-31	76	US$1.1億	53	1UPS 2FTSM 3IVV 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.FTSM 3.IVV 4.VIG 5.IWF 6.IEMG 7.AGG 8.EZU 9.EWJ 10.IWD
2018-09-30	83	US$1.3億	26	1UPS 2FTSM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.FTSM 3.IWF 4.IVV 5.IJR 6.HEZU 7.VIG 8.XOM 9.IEMG 10.EWJ
2018-06-30	83	US$1.2億	48	1UPS 2FTSM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.FTSM 3.IWF 4.IJR 5.IVV 6.IEMG 7.XOM 8.AGG 9.VIG 10.HEZU
2018-03-31	79	US$1.2億	46	1UPS 2AGG 3IWF 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.AGG 3.IWF 4.IVV 5.VGK 6.IEMG 7.LMBS 8.IJR 9.XOM 10.EWJ
2017-12-31	71	US$1.2億	66	1AGG 2UPS 3IWF 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.UPS 3.IWF 4.VGK 5.IJR 6.XOM 7.IEMG 8.IVV 9.HEWJ 10.TSCO
2017-09-30	72	US$1.1億	31	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.VGK 6.MINT 7.IWD 8.XOM 9.IWN 10.IWF
2017-06-30	73	US$1.1億	35	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.MINT 6.VGK 7.XOM 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2017-03-31	73	US$1.0億	52	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.VGK 5.XOM 6.IWO 7.IWN 8.IWD 9.AAXJ 10.EWJ
2016-12-31	75	US$1.1億	37	1UPS 2IWD 3IWF 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.IWD 3.IWF 4.AGG 5.IWN 6.XOM 7.VWO 8.VGK 9.AAXJ 10.MSFT
2016-09-30	70	US$1.0億	46	1UPS 2IWN 3IWF 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.IWN 3.IWF 4.AGG 5.IWD 6.XOM 7.VWO 8.AAXJ 9.XLI 10.XLY
2016-06-30	83	US$1.0億	43	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWP 5.XOM 6.AAXJ 7.XLI 8.IJR 9.XLY 10.EWC
2016-03-31	387	US$1.1億	45	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWP 5.XOM 6.EZU 7.IJR 8.XLY 9.ACWI 10.XLK
2015-12-31	71	US$1.0億	29	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWD 5.IWP 6.XOM 7.ACWI 8.SPY 9.XLV 10.EZU
2015-09-30	400	US$1.1億	44	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWD 5.IWP 6.SPY 7.EZU 8.XOM 9.ACWI 10.IWN
2015-06-30	72	US$1.1億	54	1IWD 2UPS 3IWF 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.UPS 3.IWF 4.AGG 5.IWP 6.SPY 7.VPL 8.IWN 9.XOM 10.XLF
2015-03-31	76	US$1.0億	34	1UPS 2IWD 3AGG 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.IWD 3.AGG 4.EEM 5.IWF 6.SDY 7.IWN 8.XOM 9.AAXJ 10.DXGEUSD
2014-12-31	79	US$1.1億	0	1UPS 2IWD 3AGG 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.IWD 3.AGG 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EEM 8.XOM 9.IWP 10.73935A

本季持股變動

Donald L. Hagan, LLC 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UOCT); 新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Jun (MAXJ); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清倉: Masco CORP (MAS).

Donald L. Hagan, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	+2.1%	+6.21%	加碼
2	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+1.2%	-2.91%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+1%	+4.25%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+27.17%	加碼
5	SSXU	Day Hagan Smart Sector Inter	+0.7%	-1.38%	減碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-2.12%	加碼
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	-9.57%	加碼
8	DBX	Dropbox Inc-class A	+0.4%	-3.50%	加碼
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.4%	-3.54%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+107.29%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	-6.25%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-23.68%	減碼
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-41.15%	加碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-2.91%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-3.26%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	-24.81%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-3.37%	減碼
18	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	-2.88%	減碼
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	—	不變
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	+1.60%	減碼
21	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-3.42%	減碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-3.12%	減碼
23	CLX	Clorox Company	-0.2%	-2.89%	減碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+41.01%	減碼
25	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-3.05%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	—	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-34.45%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+45.75%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-11.93%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-2.78%	減碼
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-46.86%	減碼
32	SSFI	Day Hagan Ss Fix In Etf-usdi	-0.6%	-1.67%	減碼
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-2%	+0.01%	加碼
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
35	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	—	NEW	新建倉
36	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
38	MAS	Masco CORP	—	EXIT	清倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
41	CBT	Cabot CORP	—	NEW	新建倉
42	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
43	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
44	TEX	Terex CORP	—	EXIT	清倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	BEN	Franklin Resources INC	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
50	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Donald L. Hagan, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Donald L. Hagan, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 86 個已申報部位之中。

Donald L. Hagan, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Donald L. Hagan, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Day Hagan Smart Sector ETF (SSUS) — US$3283.3萬 (16.1%) 2. Dy Hgn Smrt Bffr ETF (DHSB) — US$1888.1萬 (9.3%) 3. Day Hagan Smart Sector Inter (SSXU) — US$1883.4萬 (9.3%) 4. Day Hagan Ss Fix In Etf-usdi (SSFI) — US$1250.0萬 (6.1%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1045.4萬 (5.1%)

Donald L. Hagan, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Donald L. Hagan, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UOCT); 新建倉: Ishares Lg Cap Max Buff Jun (MAXJ); 清倉: Paypal Holdings INC (PYPL); 清倉: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 清倉: Masco CORP (MAS)

Donald L. Hagan, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Donald L. Hagan, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 27.3% • Information Technology: 19.3% • Communication Services: 18.2% • Financials: 13.9% • Health Care: 8.8% • Consumer Discretionary: 5.5%

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集中度45.2

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產業集中度92.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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持倉穩定性35.7

產業集中度43.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF

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Donald L. Hagan, LLC 13F 持倉總覽（86 檔）

CIK: 0001638049

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 86

Donald L. Hagan, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 28.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.87
持倉穩定性: 28.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.35
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.09

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 21%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DHSB
+6.2%　US$515.3萬
減碼 UPS
+0.0%　-US$325.3萬
加碼 SSUS
-2.9%　US$423.0萬
加碼 XLK
+4.2%　US$232.0萬
加碼 BIL
+27.2%　US$233.5萬
加碼 SSXU
-1.4%　US$249.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	ETF-其他	16.12%	+1.20%	-2.91%
2	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	ETF-其他	9.27%	+2.11%	+6.21%
3	SSXU	Day Hagan Smart Sector Inter	ETF-其他	9.25%	+0.73%	-1.38%
4	SSFI	Day Hagan Ss Fix In Etf-usdi	ETF-其他	6.14%	-0.63%	-1.67%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	5.13%	+0.89%	+27.17%
6	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	5.04%	-2.02%	+0.01%
7	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.24%	+1.00%	+4.25%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.23%	+0.23%	-6.25%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.42%	+0.22%	-23.68%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.23%	-0.30%	-34.45%
11	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.21%	-0.32%	+45.75%
12	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.14%	+0.37%	-9.57%
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.96%	+0.13%	-3.37%
14	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-其他	0.95%	—	-6.33%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	-0.41%	-2.78%
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.92%	+0.16%	-3.26%
17	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
18	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.90%	-0.20%	+41.01%
19	FEBM	Ft Vest US Eq Max Buf Feb	ETF-其他	0.90%	—	-5.65%
20	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.88%	+0.21%	-41.15%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.88%	+0.59%	-2.12%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.86%	—	-7.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.84%	+0.11%	—
24	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.82%	—	-3.53%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	+0.19%	-2.91%
26	OC	Owens Corning	股票-工業	0.78%	—	-3.36%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	—	—
28	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.75%	—	-3.29%
29	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.72%	+0.35%	-3.54%
30	SSBUSD	Southstate Bank CORP	股票-其他	0.72%	—	—
31	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.71%	+0.31%	+107.29%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.71%	—	-3.29%
33	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.68%	-0.18%	-3.42%
34	DOX	Amdocs Limited	股票-科技	0.67%	—	-3.27%
35	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	+0.67%	NEW
36	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	0.66%	—	-2.85%
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.66%	-0.20%	-3.12%
38	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.65%	+0.15%	-24.81%
39	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.60%	-0.20%	-2.89%
40	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	0.60%	+0.12%	-2.88%
41	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	0.59%	+0.59%	NEW
42	CBT	Cabot CORP	股票-原物料	0.58%	+0.58%	NEW
43	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	0.58%	—	-3.20%
44	DE	Deere & Co	股票-工業	0.57%	—	-4.04%
45	DBX	Dropbox Inc-class A	股票-科技	0.57%	+0.37%	-3.50%
46	CF	Cf Industries Holdings INC	股票-原物料	0.54%	—	-3.31%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.51%	—	+8.18%
48	VICI	Vici Properties INC	股票-房地產	0.49%	—	-3.37%
49	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	0.47%	—	+1.19%
50	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-3.44%

1–50 of 86

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的86%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -6.5%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.31
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.82
卡瑪比率: +1.94
資訊比率: -1.37
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.1
峰態: -0.74
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	86	US$2.0億	29	1SSUS 2DHSB 3SSXU 主要持股2025-09-30 1.SSUS 2.DHSB 3.SSXU 4.SSFI 5.BIL 6.UPS 7.XLK 8.SPYM 9.GOOGL 10.META
2025-06-30	88	US$2.0億	0	1SSUS 2SSXU 3DHSB 主要持股2025-06-30 1.SSUS 2.SSXU 3.DHSB 4.SSFI 5.UPS 6.BIL 7.SPYM 8.XLK 9.META 10.XLC
2025-03-31	92	US$1.9億	100	1SSUS 2SSXU 3DHSB 主要持股2025-03-31 1.SSUS 2.SSXU 3.DHSB 4.UPS 5.SSFI 6.BIL 7.SPYM 8.XLK 9.META 10.XLF
2024-12-31	90	US$1.9億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-12-31 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.BIL 5.SSFI 6.SPYM 7.XLK 8.UDEC 9.JUNM 10.UOCT
2024-09-30	97	US$2.0億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-09-30 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.SSFI 5.BIL 6.XLK 7.MARM 8.JUNM 9.XLV 10.META
2024-06-30	92	US$1.9億	0	1SSUS 2SSXU 3UPS 主要持股2024-06-30 1.SSUS 2.SSXU 3.UPS 4.SSFI 5.BIL 6.XLK 7.MARM 8.GOOGL 9.XLF 10.JUNM
2024-03-31	102	US$1.9億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2024-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.BIL 7.META 8.UAUG 9.DDEC 10.XLF
2023-12-31	100	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.BIL 7.META 8.KAPR 9.UAUG 10.DJUL
2023-09-30	92	US$1.7億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.SPYM 6.XLK 7.META 8.KAPR 9.DAPR 10.UAUG
2023-06-30	94	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSXU 主要持股2023-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSXU 4.SSFI 5.XLK 6.SPYM 7.META 8.KAPR 9.DNOV 10.UJAN
2023-03-31	102	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2023-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.SPYM 6.XLK 7.UJAN 8.DNOV 9.USEP 10.DMAY
2022-12-31	86	US$1.6億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.SPYM 6.XLC 7.XLK 8.UJAN 9.DNOV 10.USEP
2022-09-30	85	US$1.4億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SSXU 5.DNOV 6.UJAN 7.USEP 8.DMAY 9.SHY 10.XLK
2022-06-30	92	US$1.6億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2022-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SHY 5.DNOV 6.UJAN 7.USEP 8.DMAY 9.VGK 10.XLK
2022-03-31	93	US$1.8億	0	1SSUS 2UPS 3XLK 主要持股2022-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.XLK 4.SHY 5.DNOV 6.USEP 7.UJAN 8.DMAY 9.XLV 10.VGK
2021-12-31	100	US$1.9億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2021-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.XLK 5.SHY 6.USEP 7.UAUG 8.VGK 9.XLY 10.DMAY
2021-09-30	97	US$1.7億	0	1SSUS 2UPS 3SSFI 主要持股2021-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SSFI 4.SHY 5.XLK 6.VGK 7.DAPR 8.DMAY 9.UAUG 10.USEP
2021-06-30	93	US$1.7億	95	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2021-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.XLV 6.VGK 7.DAPR 8.UJAN 9.DMAY 10.UDEC
2021-03-31	91	US$1.5億	19	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2021-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.IJR 6.UJAN 7.VGK 8.UDEC 9.XLY 10.XLC
2020-12-31	83	US$1.4億	21	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-12-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.VGK 6.IJR 7.UDEC 8.XLC 9.AAPL 10.QQQ
2020-09-30	79	US$1.3億	38	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-09-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.XLK 5.VGK 6.QQQ 7.XLV 8.IJR 9.GLD 10.AAPL
2020-06-30	81	US$1.2億	25	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-06-30 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.XLK 6.VGK 7.IJR 8.QQQ 9.GLD 10.ABBV
2020-03-31	80	US$1.1億	82	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	87	US$1.2億	56	1UPS 2IEI 3FLOT 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.IEI 3.FLOT 4.SHY 5.IJR 6.VGK 7.XOM 8.EWJ 9.WFC 10.IEMG
2019-09-30	90	US$1.2億	30	1UPS 2SHY 3XLV 主要持股2019-09-30 1.UPS 2.SHY 3.XLV 4.XLC 5.FTSM 6.XLK 7.XLP 8.VGK 9.XLF 10.XOM
2019-06-30	95	US$1.2億	41	1UPS 2SHY 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.UPS 2.SHY 3.FTSM 4.XLV 5.VGK 6.XOM 7.XLP 8.IJR 9.XLF 10.IEMG
2019-03-31	92	US$1.2億	76	1UPS 2SHY 3IEMG 主要持股2019-03-31 1.UPS 2.SHY 3.IEMG 4.FTSM 5.XOM 6.XLK 7.FXI 8.XLV 9.IJR 10.AMLPUSD
2018-12-31	76	US$1.1億	53	1UPS 2FTSM 3IVV 主要持股2018-12-31 1.UPS 2.FTSM 3.IVV 4.VIG 5.IWF 6.IEMG 7.AGG 8.EZU 9.EWJ 10.IWD
2018-09-30	83	US$1.3億	26	1UPS 2FTSM 3IWF 主要持股2018-09-30 1.UPS 2.FTSM 3.IWF 4.IVV 5.IJR 6.HEZU 7.VIG 8.XOM 9.IEMG 10.EWJ
2018-06-30	83	US$1.2億	48	1UPS 2FTSM 3IWF 主要持股2018-06-30 1.UPS 2.FTSM 3.IWF 4.IJR 5.IVV 6.IEMG 7.XOM 8.AGG 9.VIG 10.HEZU
2018-03-31	79	US$1.2億	46	1UPS 2AGG 3IWF 主要持股2018-03-31 1.UPS 2.AGG 3.IWF 4.IVV 5.VGK 6.IEMG 7.LMBS 8.IJR 9.XOM 10.EWJ
2017-12-31	71	US$1.2億	66	1AGG 2UPS 3IWF 主要持股2017-12-31 1.AGG 2.UPS 3.IWF 4.VGK 5.IJR 6.XOM 7.IEMG 8.IVV 9.HEWJ 10.TSCO
2017-09-30	72	US$1.1億	31	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-09-30 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.VGK 6.MINT 7.IWD 8.XOM 9.IWN 10.IWF
2017-06-30	73	US$1.1億	35	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-06-30 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.MINT 6.VGK 7.XOM 8.IWF 9.IWD 10.IWO
2017-03-31	73	US$1.0億	52	1UPS 2IVV 3AGG 主要持股2017-03-31 1.UPS 2.IVV 3.AGG 4.VGK 5.XOM 6.IWO 7.IWN 8.IWD 9.AAXJ 10.EWJ
2016-12-31	75	US$1.1億	37	1UPS 2IWD 3IWF 主要持股2016-12-31 1.UPS 2.IWD 3.IWF 4.AGG 5.IWN 6.XOM 7.VWO 8.VGK 9.AAXJ 10.MSFT
2016-09-30	70	US$1.0億	46	1UPS 2IWN 3IWF 主要持股2016-09-30 1.UPS 2.IWN 3.IWF 4.AGG 5.IWD 6.XOM 7.VWO 8.AAXJ 9.XLI 10.XLY
2016-06-30	83	US$1.0億	43	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2016-06-30 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWP 5.XOM 6.AAXJ 7.XLI 8.IJR 9.XLY 10.EWC
2016-03-31	387	US$1.1億	45	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2016-03-31 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWP 5.XOM 6.EZU 7.IJR 8.XLY 9.ACWI 10.XLK
2015-12-31	71	US$1.0億	29	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2015-12-31 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWD 5.IWP 6.XOM 7.ACWI 8.SPY 9.XLV 10.EZU
2015-09-30	400	US$1.1億	44	1UPS 2IWF 3AGG 主要持股2015-09-30 1.UPS 2.IWF 3.AGG 4.IWD 5.IWP 6.SPY 7.EZU 8.XOM 9.ACWI 10.IWN
2015-06-30	72	US$1.1億	54	1IWD 2UPS 3IWF 主要持股2015-06-30 1.IWD 2.UPS 3.IWF 4.AGG 5.IWP 6.SPY 7.VPL 8.IWN 9.XOM 10.XLF
2015-03-31	76	US$1.0億	34	1UPS 2IWD 3AGG 主要持股2015-03-31 1.UPS 2.IWD 3.AGG 4.EEM 5.IWF 6.SDY 7.IWN 8.XOM 9.AAXJ 10.DXGEUSD
2014-12-31	79	US$1.1億	0	1UPS 2IWD 3AGG 主要持股2014-12-31 1.UPS 2.IWD 3.AGG 4.IWN 5.SDY 6.IWF 7.EEM 8.XOM 9.IWP 10.73935A

本季持股變動

Donald L. Hagan, LLC 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DHSB	Dy Hgn Smrt Bffr ETF	+2.1%	+6.21%	加碼
2	SSUS	Day Hagan Smart Sector ETF	+1.2%	-2.91%	減碼
3	XLK	Ss Technology Select Sector	+1%	+4.25%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.9%	+27.17%	加碼
5	SSXU	Day Hagan Smart Sector Inter	+0.7%	-1.38%	減碼
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.6%	-2.12%	加碼
7	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.4%	-9.57%	加碼
8	DBX	Dropbox Inc-class A	+0.4%	-3.50%	加碼
9	ZM	Zoom Communications INC	+0.4%	-3.54%	加碼
10	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	+107.29%	加碼
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	-6.25%	減碼
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-23.68%	減碼
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	+0.2%	-41.15%	加碼
14	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-2.91%	減碼
15	QCOM	Qualcomm INC	+0.2%	-3.26%	加碼
16	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.2%	-24.81%	加碼
17	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	+0.1%	-3.37%	減碼
18	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.1%	-2.88%	減碼
19	BX	Blackstone INC	+0.1%	—	不變
20	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	-0.2%	+1.60%	減碼
21	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.2%	-3.42%	減碼
22	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.2%	-3.12%	減碼
23	CLX	Clorox Company	-0.2%	-2.89%	減碼
24	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+41.01%	減碼
25	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.2%	-3.05%	減碼
26	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.3%	—	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-34.45%	減碼
28	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.3%	+45.75%	減碼
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-11.93%	減碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-2.78%	減碼
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.4%	-46.86%	減碼
32	SSFI	Day Hagan Ss Fix In Etf-usdi	-0.6%	-1.67%	減碼
33	UPS	United Parcel Service-cl B	-2%	+0.01%	加碼
34	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
35	MAXJ	Ishares Lg Cap Max Buff Jun	—	NEW	新建倉
36	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉
37	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	EXIT	清倉
38	MAS	Masco CORP	—	EXIT	清倉
39	HSY	Hershey Co/the	—	NEW	新建倉
40	SJM	Jm Smucker Co/the	—	NEW	新建倉
41	CBT	Cabot CORP	—	NEW	新建倉
42	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
43	TGT	Target CORP	—	EXIT	清倉
44	TEX	Terex CORP	—	EXIT	清倉
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
46	BEN	Franklin Resources INC	—	EXIT	清倉
47	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
48	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建倉
49	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	清倉
50	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看