Pinkerton Wealth, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001536446

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

PINKERTON WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.14
持倉穩定性: 14.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.08

Pinkerton Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+39.9%　US$2161.3萬
加碼 BND
+128.3%　US$1617.7萬
加碼 IYZ
+39.5%　US$1677.8萬
加碼 IYW
+39.3%　US$1598.8萬
加碼 IYH
+39.8%　US$1597.2萬
加碼 IDU
+39.4%　US$1567.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.90%	+1.34%	+39.86%
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.39%	+1.03%	+39.48%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.16%	+0.99%	+39.27%
4	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	5.10%	+0.99%	+39.84%
5	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	5.04%	+0.96%	+39.43%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.36%	-0.43%	+2.52%
7	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	3.95%	-0.07%	+10.57%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.46%	-0.57%	-3.13%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.44%	-0.59%	-3.84%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.49%	-4.24%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.11%	+8.38%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.09%	+8.92%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.62%	+1.33%	+128.26%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.42%	-0.08%	+9.20%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	-0.08%	+9.32%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.32%	+0.49%	+42.74%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	-0.15%	-1.71%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.14%	-1.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.10%	+1.81%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.80%	+0.05%	+20.28%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	—	-1.34%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.78%	+0.05%	+20.79%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	-0.15%	-7.84%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.56%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-1.33%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.62%	—	-1.20%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	-0.14%	-7.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.06%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	-1.22%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.59%	-0.09%	-2.94%
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.58%	—	-1.07%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.03%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.13%	-8.71%
34	MMM	3m Co	股票-工業	0.54%	—	-1.30%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-1.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	-0.09%	-3.21%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.05%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.52%	-0.10%	-5.31%
39	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.50%	—	-1.08%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	—	-1.15%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.50%	—	-2.89%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-2.16%
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.50%	-0.01%	+8.41%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.49%	—	-1.22%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.49%	—	-1.08%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.14%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.34%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	-1.46%
49	MET	Metlife INC	股票-金融	0.48%	—	-1.18%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.07%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$11.0億	14	1GLD 2IYZ 3IYW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.IYZ 3.IYW 4.IYH 5.IDU 6.SPY 7.SSO 8.BIV 9.SCHX 10.SCHF
2025-12-31	138	US$9.8億	27	1GLD 2SPY 3IYZ 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPY 3.IYZ 4.IYW 5.IYH 6.IDU 7.SCHX 8.BIV 9.SSO 10.SCHF
2025-09-30	138	US$9.3億	85	1GLD 2SPY 3IYW 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.SPY 3.IYW 4.BIV 5.IYZ 6.SCHX 7.IYF 8.IDU 9.SSO 10.SCHF
2025-06-30	137	US$8.4億	0	1SPY 2GLD 3IYZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.IYZ 4.IYW 5.IYC 6.IYF 7.BIV 8.SSO 9.QQQ 10.SCHX
2025-03-31	102	US$7.7億	100	1SPY 2DIA 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DIA 3.IVW 4.GLD 5.SCHX 6.BIV 7.SCHF 8.IEF 9.XLE 10.SCHD
2024-12-31	129	US$6.9億	0	1SPY 2SCHX 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BIV 8.SCHF 9.GLD 10.SSO
2024-09-30	135	US$6.9億	0	1SPY 2SCHX 3IVW 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IVW 4.QQQ 5.BIV 6.SCHF 7.IYR 8.EFA 9.IJK 10.IJT
2024-06-30	123	US$6.5億	0	1SPY 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHX 4.IVW 5.IJK 6.MDY 7.BIV 8.SCHF 9.SCHB 10.SCHD
2024-03-31	130	US$6.2億	0	1SPY 2SCHX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.QQQ 4.IVW 5.IVE 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.SCHB 10.SCHD
2023-12-31	128	US$5.2億	0	1SPY 2SCHX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.SCHF 4.QQQ 5.IJK 6.IVE 7.IVW 8.SCHB 9.BIV 10.CION
2023-09-30	135	US$4.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.SCHD 5.SPY 6.SPMD 7.BIV 8.IEF 9.QQQ 10.EFA
2023-06-30	138	US$5.1億	0	1SCHX 2SCHF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SPY 4.SCHB 5.BIV 6.QQQ 7.EFA 8.IYM 9.IVE 10.IVW
2023-03-31	134	US$5.3億	0	1SCHX 2SCHF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SPY 4.SCHB 5.SCHD 6.VO 7.BIV 8.QQQ 9.IVW 10.IEF
2022-12-31	120	US$4.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHB 5.VO 6.DIA 7.IJJ 8.IVE 9.BIV 10.IEF
2022-09-30	114	US$2.6億	0	1SCHD 2BIV 3IEF 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BIV 3.IEF 4.SCHX 5.SPY 6.CION 7.SCHF 8.IGSB 9.RTX 10.MSFT
2022-06-30	94	US$3.3億	0	1SCHD 2BIV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.BIV 3.IVE 4.IJS 5.IJJ 6.IEF 7.SCHX 8.SGOL 9.SCHF 10.RTX
2022-03-31	88	US$4.5億	0	1SCHD 2SCHM 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.BIV 4.IEF 5.IVE 6.IJJ 7.IJS 8.SCHX 9.QQQ 10.SPY
2021-12-31	88	US$5.7億	0	1QQQ 2SCHX 3IVW 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHX 3.IVW 4.SPY 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHM 9.BIV 10.IYR
2021-09-30	98	US$5.2億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHD 6.BIV 7.QQQ 8.HYG 9.LQD 10.IJJ
2021-06-30	96	US$5.2億	100	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHD 6.BIV 7.QQQ 8.IJS 9.IJJ 10.IWM
2021-03-31	95	US$4.8億	44	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHB 6.BIV 7.QQQ 8.IJS 9.IJJ 10.MDY
2020-12-31	90	US$4.2億	21	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHM 5.SCHB 6.SCHD 7.BIV 8.MDYG 9.IYM 10.SCHG
2020-09-30	86	US$3.7億	24	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHD 7.BIV 8.SCHG 9.MDYG 10.AAPL
2020-06-30	86	US$3.1億	85	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHB 5.SCHD 6.SCHM 7.BIV 8.SCHG 9.MSFT 10.BLKCHF
2020-03-31	70	US$1.4億	100	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHF 6.QQQE 7.SCHG 8.SCHV 9.AMZN 10.GOOG
2019-12-31	62	US$3.1億	9	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.MSFT 7.QQQE 8.SCHG 9.XLG 10.MA
2019-09-30	60	US$2.9億	8	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHG 8.XLG 9.QQQE 10.MSFT
2019-06-30	61	US$2.9億	16	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.MSFT 7.QQQE 8.SCHG 9.XLG 10.SCHH
2019-03-31	60	US$2.7億	60	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.SPTL 7.SCHZ 8.TFI 9.MSFT 10.ABT
2018-12-31	57	US$2.0億	41	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.VTI 5.QQQE 6.SCHG 7.SLYG 8.SCHA 9.MSFT 10.ABT
2018-09-30	175	US$2.5億	48	1SCHD 2SCHX 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHB 4.SCHM 5.VTI 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.SLYG 10.QQQE
2018-06-30	193	US$2.3億	79	1SCHM 2SCHB 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.SCHB 3.SCHX 4.SCHF 5.VTI 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.HYMB 10.FLRN
2018-03-31	175	US$2.4億	19	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.VYM 6.MSFT 7.INTC 8.ABT 9.WM 10.R6C2
2017-12-31	227	US$2.3億	13	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.VYM 5.EFA 6.MSFT 7.INTC 8.WM 9.ABT 10.CVX
2017-09-30	170	US$2.0億	25	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.VYM 5.EFA 6.MSFT 7.MET 8.WM 9.CVX 10.ABT
2017-06-30	196	US$1.7億	22	1VYM 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.BIV 6.MET 7.MSFT 8.WM 9.HN9 10.JNJ
2017-03-31	118	US$1.8億	28	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.MET 8.WM 9.MSFT 10.ARCC
2016-12-31	637	US$2.2億	27	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.FSICUSD 8.CVX 9.MET 10.MSFT
2016-09-30	655	US$2.4億	27	1VYM 2VTI 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.AAPL 8.MSFT 9.INTC 10.CVX
2016-06-30	654	US$2.0億	66	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.AAPL 8.FSICUSD 9.CVX 10.MSFT
2016-03-31	227	US$1.6億	39	1VYM 2VTI3847560 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VTI 3.847560 4.IJH 5.BIV 6.CVX 7.MSFT 8.VTR 9.AEP 10.INTC
2015-12-31	170	US$1.5億	90	1VTI 2VYM 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VYM 3.SPY 4.IJH 5.BIV 6.MSFT 7.CLX 8.KMB 9.INTC 10.JNJ
2015-09-30	171	US$7053.7萬	93	1CLX 2MSFT 3KMB 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.MSFT 3.KMB 4.INTC 5.JNJ 6.AFL 7.SYY 8.UL 9.WM 10.T
2015-06-30	218	US$1.6億	27	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.MSFT 8.CLX 9.JNJ 10.AFL
2015-03-31	112	US$1.5億	83	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.CLX 8.JNJ 9.AFL 10.46123D
2014-12-31	118	US$1.3億	—	1VYM 2SPY 3IJT 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.SPY 3.IJT 4.VTI 5.BIV 6.IR 7.MCHP 8.CIEN 9.JNJ 10.KMB

本季持股變動

Pinkerton Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +39.86%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +128.26%; 加碼: Ishares US Telecommunication (IYZ) — 股數 +39.48%.

Pinkerton Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+39.86%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+128.26%	加碼
3	IYZ	Ishares US Telecommunication	+1%	+39.48%	加碼
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+1%	+39.27%	加碼
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+1%	+39.84%	加碼
6	IDU	Ishares US Utilities ETF	+1%	+39.43%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+42.74%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+20.28%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+20.79%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+95.75%	加碼
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	+11.80%	加碼
12	TEL	TE Connectivity plc	—	+11.84%	加碼
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	+8.41%	加碼
14	NEM	Newmont CORP	0%	+8.91%	加碼
15	TER	Teradyne INC	0%	+8.97%	加碼
16	ALB	Albemarle CORP	0%	+11.95%	加碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+8.46%	加碼
18	FSLR	First Solar INC	0%	+9.17%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	+8.84%	加碼
20	INTC	Intel CORP	0%	+7.97%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+8.81%	加碼
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+8.62%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+7.93%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	+8.64%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	0%	+8.48%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+7.41%	加碼
27	WDC	Western Digital CORP	0%	+8.00%	加碼
28	GLW	Corning INC	0%	+8.76%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+7.47%	加碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.60%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	+10.57%	加碼
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+9.20%	加碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+9.32%	加碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+8.92%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-3.21%	減碼
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-5.31%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.81%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+8.38%	加碼
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-8.71%	減碼
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.77%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.91%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-7.84%	減碼
44	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-1.71%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+2.52%	加碼
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-4.24%	減碼
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-3.13%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-3.84%	減碼
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinkerton Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pinkerton Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Pinkerton Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pinkerton Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$7583.4萬 (6.9%) 2. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$5927.7萬 (5.4%) 3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$5669.7萬 (5.2%) 4. Ishares U.s. Healthcare ETF (IYH) — US$5606.3萬 (5.1%) 5. Ishares US Utilities ETF (IDU) — US$5544.6萬 (5.0%)

Pinkerton Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pinkerton Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 清倉: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 加碼: Spdr Gold Shares (GLD) — 股數 +39.86%; 加碼: Vanguard Total Bond Market (BND) — 股數 +128.26%; 加碼: Ishares US Telecommunication (IYZ) — 股數 +39.48%

Pinkerton Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pinkerton Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.8% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.8% • Industrials: 10.5% • Energy: 6.2% • Consumer Staples: 6.1%

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集中度8.1

持倉穩定性17.3

產業集中度40.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

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Jefferies Financial Group Inc.

CIK 0000096223

申報總市值

US$146.1億

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2026-03-31

集中度26.7

持倉穩定性90.5

產業集中度39.6

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

Pinkerton Wealth, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001536446

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 138

PINKERTON WEALTH, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 14.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.14
持倉穩定性: 14.05
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.41
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+39.9%　US$2161.3萬
加碼 BND
+128.3%　US$1617.7萬
加碼 IYZ
+39.5%　US$1677.8萬
加碼 IYW
+39.3%　US$1598.8萬
加碼 IYH
+39.8%　US$1597.2萬
加碼 IDU
+39.4%　US$1567.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.90%	+1.34%	+39.86%
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	5.39%	+1.03%	+39.48%
3	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	5.16%	+0.99%	+39.27%
4	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	5.10%	+0.99%	+39.84%
5	IDU	Ishares US Utilities ETF	ETF-其他	5.04%	+0.96%	+39.43%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	4.36%	-0.43%	+2.52%
7	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	3.95%	-0.07%	+10.57%
8	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	3.46%	-0.57%	-3.13%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	3.44%	-0.59%	-3.84%
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.79%	-0.49%	-4.24%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.72%	-0.11%	+8.38%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.63%	-0.09%	+8.92%
13	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.62%	+1.33%	+128.26%
14	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.42%	-0.08%	+9.20%
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.38%	-0.08%	+9.32%
16	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.32%	+0.49%	+42.74%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.02%	-0.15%	-1.71%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.96%	-0.14%	-1.91%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.10%	+1.81%
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.80%	+0.05%	+20.28%
21	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.78%	—	-1.34%
22	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.78%	+0.05%	+20.79%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.66%	-0.15%	-7.84%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	—	-0.56%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.63%	—	-1.33%
26	C	Citigroup INC	股票-金融	0.62%	—	-1.20%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	-0.14%	-7.77%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.60%	—	-1.06%
29	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.59%	—	-1.22%
30	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.59%	-0.09%	-2.94%
31	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	股票-其他	0.58%	—	-1.07%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.58%	—	-1.03%
33	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.56%	-0.13%	-8.71%
34	MMM	3m Co	股票-工業	0.54%	—	-1.30%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	—	-1.17%
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.53%	-0.09%	-3.21%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.53%	—	-1.05%
38	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.52%	-0.10%	-5.31%
39	EIX	Edison International	股票-公用事業	0.50%	—	-1.08%
40	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.50%	—	-1.15%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.50%	—	-2.89%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	-2.16%
43	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.50%	-0.01%	+8.41%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.49%	—	-1.22%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.49%	—	-1.08%
46	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.14%
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.48%	—	-3.34%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	—	-1.46%
49	MET	Metlife INC	股票-金融	0.48%	—	-1.18%
50	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.47%	—	-1.07%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.15
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +33.3%
最差12個月: +9.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.47
產業分散度: +9.7%
偏態: +0.07
峰態: -0.37
上檔潛力: +4.8

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	138	US$11.0億	14	1GLD 2IYZ 3IYW 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.IYZ 3.IYW 4.IYH 5.IDU 6.SPY 7.SSO 8.BIV 9.SCHX 10.SCHF
2025-12-31	138	US$9.8億	27	1GLD 2SPY 3IYZ 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.SPY 3.IYZ 4.IYW 5.IYH 6.IDU 7.SCHX 8.BIV 9.SSO 10.SCHF
2025-09-30	138	US$9.3億	85	1GLD 2SPY 3IYW 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.SPY 3.IYW 4.BIV 5.IYZ 6.SCHX 7.IYF 8.IDU 9.SSO 10.SCHF
2025-06-30	137	US$8.4億	0	1SPY 2GLD 3IYZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.GLD 3.IYZ 4.IYW 5.IYC 6.IYF 7.BIV 8.SSO 9.QQQ 10.SCHX
2025-03-31	102	US$7.7億	100	1SPY 2DIA 3IVW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.DIA 3.IVW 4.GLD 5.SCHX 6.BIV 7.SCHF 8.IEF 9.XLE 10.SCHD
2024-12-31	129	US$6.9億	0	1SPY 2SCHX 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.IVW 4.DIA 5.IVE 6.IYR 7.BIV 8.SCHF 9.GLD 10.SSO
2024-09-30	135	US$6.9億	0	1SPY 2SCHX 3IVW 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.IVW 4.QQQ 5.BIV 6.SCHF 7.IYR 8.EFA 9.IJK 10.IJT
2024-06-30	123	US$6.5億	0	1SPY 2QQQ 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHX 4.IVW 5.IJK 6.MDY 7.BIV 8.SCHF 9.SCHB 10.SCHD
2024-03-31	130	US$6.2億	0	1SPY 2SCHX 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.QQQ 4.IVW 5.IVE 6.DIA 7.SCHF 8.BIV 9.SCHB 10.SCHD
2023-12-31	128	US$5.2億	0	1SPY 2SCHX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.SCHF 4.QQQ 5.IJK 6.IVE 7.IVW 8.SCHB 9.BIV 10.CION
2023-09-30	135	US$4.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHB 4.SCHD 5.SPY 6.SPMD 7.BIV 8.IEF 9.QQQ 10.EFA
2023-06-30	138	US$5.1億	0	1SCHX 2SCHF 3SPY 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SPY 4.SCHB 5.BIV 6.QQQ 7.EFA 8.IYM 9.IVE 10.IVW
2023-03-31	134	US$5.3億	0	1SCHX 2SCHF 3SPY 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SPY 4.SCHB 5.SCHD 6.VO 7.BIV 8.QQQ 9.IVW 10.IEF
2022-12-31	120	US$4.6億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHD 4.SCHB 5.VO 6.DIA 7.IJJ 8.IVE 9.BIV 10.IEF
2022-09-30	114	US$2.6億	0	1SCHD 2BIV 3IEF 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.BIV 3.IEF 4.SCHX 5.SPY 6.CION 7.SCHF 8.IGSB 9.RTX 10.MSFT
2022-06-30	94	US$3.3億	0	1SCHD 2BIV 3IVE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.BIV 3.IVE 4.IJS 5.IJJ 6.IEF 7.SCHX 8.SGOL 9.SCHF 10.RTX
2022-03-31	88	US$4.5億	0	1SCHD 2SCHM 3BIV 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.SCHM 3.BIV 4.IEF 5.IVE 6.IJJ 7.IJS 8.SCHX 9.QQQ 10.SPY
2021-12-31	88	US$5.7億	0	1QQQ 2SCHX 3IVW 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHX 3.IVW 4.SPY 5.SCHF 6.SCHB 7.SCHD 8.SCHM 9.BIV 10.IYR
2021-09-30	98	US$5.2億	0	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHD 6.BIV 7.QQQ 8.HYG 9.LQD 10.IJJ
2021-06-30	96	US$5.2億	100	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHB 5.SCHD 6.BIV 7.QQQ 8.IJS 9.IJJ 10.IWM
2021-03-31	95	US$4.8億	44	1SCHX 2SCHF 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHM 4.SCHD 5.SCHB 6.BIV 7.QQQ 8.IJS 9.IJJ 10.MDY
2020-12-31	90	US$4.2億	21	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHM 5.SCHB 6.SCHD 7.BIV 8.MDYG 9.IYM 10.SCHG
2020-09-30	86	US$3.7億	24	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHB 5.SCHM 6.SCHD 7.BIV 8.SCHG 9.MDYG 10.AAPL
2020-06-30	86	US$3.1億	85	1SCHX 2SCHF 3QQQ 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.SCHF 3.QQQ 4.SCHB 5.SCHD 6.SCHM 7.BIV 8.SCHG 9.MSFT 10.BLKCHF
2020-03-31	70	US$1.4億	100	1SCHX 2SCHM 3SCHD 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHD 4.SCHB 5.SCHF 6.QQQE 7.SCHG 8.SCHV 9.AMZN 10.GOOG
2019-12-31	62	US$3.1億	9	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.MSFT 7.QQQE 8.SCHG 9.XLG 10.MA
2019-09-30	60	US$2.9億	8	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.SCHH 7.SCHG 8.XLG 9.QQQE 10.MSFT
2019-06-30	61	US$2.9億	16	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.MSFT 7.QQQE 8.SCHG 9.XLG 10.SCHH
2019-03-31	60	US$2.7億	60	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHM 5.SCHF 6.SPTL 7.SCHZ 8.TFI 9.MSFT 10.ABT
2018-12-31	57	US$2.0億	41	1SCHX 2SCHD 3SCHB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.SCHD 3.SCHB 4.VTI 5.QQQE 6.SCHG 7.SLYG 8.SCHA 9.MSFT 10.ABT
2018-09-30	175	US$2.5億	48	1SCHD 2SCHX 3SCHB 主要持股2018-09-30 1.SCHD 2.SCHX 3.SCHB 4.SCHM 5.VTI 6.SPY 7.IJH 8.SCHG 9.SLYG 10.QQQE
2018-06-30	193	US$2.3億	79	1SCHM 2SCHB 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHM 2.SCHB 3.SCHX 4.SCHF 5.VTI 6.IJH 7.SPY 8.EFA 9.HYMB 10.FLRN
2018-03-31	175	US$2.4億	19	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.VYM 6.MSFT 7.INTC 8.ABT 9.WM 10.R6C2
2017-12-31	227	US$2.3億	13	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.VYM 5.EFA 6.MSFT 7.INTC 8.WM 9.ABT 10.CVX
2017-09-30	170	US$2.0億	25	1VTI 2IJH 3SPY 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.IJH 3.SPY 4.VYM 5.EFA 6.MSFT 7.MET 8.WM 9.CVX 10.ABT
2017-06-30	196	US$1.7億	22	1VYM 2IJH 3SPY 主要持股2017-06-30 1.VYM 2.IJH 3.SPY 4.EFA 5.BIV 6.MET 7.MSFT 8.WM 9.HN9 10.JNJ
2017-03-31	118	US$1.8億	28	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2017-03-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.MET 8.WM 9.MSFT 10.ARCC
2016-12-31	637	US$2.2億	27	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2016-12-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.FSICUSD 8.CVX 9.MET 10.MSFT
2016-09-30	655	US$2.4億	27	1VYM 2VTI 3IJH 主要持股2016-09-30 1.VYM 2.VTI 3.IJH 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.AAPL 8.MSFT 9.INTC 10.CVX
2016-06-30	654	US$2.0億	66	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2016-06-30 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.AAPL 8.FSICUSD 9.CVX 10.MSFT
2016-03-31	227	US$1.6億	39	1VYM 2VTI3847560 主要持股2016-03-31 1.VYM 2.VTI 3.847560 4.IJH 5.BIV 6.CVX 7.MSFT 8.VTR 9.AEP 10.INTC
2015-12-31	170	US$1.5億	90	1VTI 2VYM 3SPY 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VYM 3.SPY 4.IJH 5.BIV 6.MSFT 7.CLX 8.KMB 9.INTC 10.JNJ
2015-09-30	171	US$7053.7萬	93	1CLX 2MSFT 3KMB 主要持股2015-09-30 1.CLX 2.MSFT 3.KMB 4.INTC 5.JNJ 6.AFL 7.SYY 8.UL 9.WM 10.T
2015-06-30	218	US$1.6億	27	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2015-06-30 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.MSFT 8.CLX 9.JNJ 10.AFL
2015-03-31	112	US$1.5億	83	1VYM 2IJH 3VTI 主要持股2015-03-31 1.VYM 2.IJH 3.VTI 4.SPY 5.EFA 6.BIV 7.CLX 8.JNJ 9.AFL 10.46123D
2014-12-31	118	US$1.3億	—	1VYM 2SPY 3IJT 主要持股2014-12-31 1.VYM 2.SPY 3.IJT 4.VTI 5.BIV 6.IR 7.MCHP 8.CIEN 9.JNJ 10.KMB

本季持股變動

Pinkerton Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+1.3%	+39.86%	加碼
2	BND	Vanguard Total Bond Market	+1.3%	+128.26%	加碼
3	IYZ	Ishares US Telecommunication	+1%	+39.48%	加碼
4	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+1%	+39.27%	加碼
5	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	+1%	+39.84%	加碼
6	IDU	Ishares US Utilities ETF	+1%	+39.43%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.5%	+42.74%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+20.28%	加碼
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.1%	+20.79%	加碼
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+95.75%	加碼
11	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	+11.80%	加碼
12	TEL	TE Connectivity plc	—	+11.84%	加碼
13	WBD	Warner Bros Discovery INC	0%	+8.41%	加碼
14	NEM	Newmont CORP	0%	+8.91%	加碼
15	TER	Teradyne INC	0%	+8.97%	加碼
16	ALB	Albemarle CORP	0%	+11.95%	加碼
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+8.46%	加碼
18	FSLR	First Solar INC	0%	+9.17%	加碼
19	KLAC	Kla CORP	0%	+8.84%	加碼
20	INTC	Intel CORP	0%	+7.97%	加碼
21	CAT	Caterpillar INC	0%	+8.81%	加碼
22	MPWR	Monolithic Power Systems INC	0%	+8.62%	加碼
23	AMD	Advanced Micro Devices	0%	+7.93%	加碼
24	LRCX	Lam Research CORP	0%	+8.64%	加碼
25	MU	Micron Technology INC	0%	+8.48%	加碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+7.41%	加碼
27	WDC	Western Digital CORP	0%	+8.00%	加碼
28	GLW	Corning INC	0%	+8.76%	加碼
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+7.47%	加碼
30	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	0%	-7.60%	減碼
31	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.1%	+10.57%	加碼
32	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.1%	+9.20%	加碼
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.1%	+9.32%	加碼
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+8.92%	加碼
35	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-2.94%	減碼
36	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-3.21%	減碼
37	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.1%	-5.31%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.81%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+8.38%	加碼
40	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	-8.71%	減碼
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	-7.77%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-1.91%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-7.84%	減碼
44	RTX	Rtx CORP	-0.2%	-1.71%	減碼
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	+2.52%	加碼
46	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	-4.24%	減碼
47	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.6%	-3.13%	減碼
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.6%	-3.84%	減碼
49	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
50	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-09-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看