DLD Asset Management, LP — 13F 申報洞察

CIK: 0001578299

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 357

DLD Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 90.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.18
持倉穩定性: 89.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.5

DLD Asset Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.040——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 357 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AEIS 2.5 09-15-28
+91.8%　US$5432.2萬
加碼 IONS 1.75 06-15-28
+107.5%　US$4081.1萬
加碼 ECHO 3.875 11-30-30
0.0%　US$910.8萬
減碼 RIG 4.625 09-30-29 *
-99.4%　-US$3491.8萬
加碼 BAC 0.6 05-25-27 MTN
+25.0%　US$1245.0萬
加碼 MARA 2.125 09-01-31
+140.0%　US$1532.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	13.05%	+3.11%	—
2	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	7.67%	+5.45%	+91.78%
3	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	7.56%	+4.43%	+107.55%
4	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非循環性消費	4.97%	—	-16.00%
5	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	4.11%	+1.69%	+25.00%
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	3.73%	+1.25%	+60.64%
7	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	2.70%	—	+2.50%
9	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	2.56%	—	—
10	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	2.33%	+1.57%	+140.00%
11	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	2.17%	+1.08%	+77.70%
12	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	2.00%	—	+18.00%
13	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
15	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	股票-其他	1.27%	-1.13%	-23.33%
16	MRT	Marti Technologies INC	股票-其他	1.19%	—	-0.30%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	—
18	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.08%	-0.30%	-17.34%
19	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	1.07%	+1.07%	NEW
20	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工業	0.89%	—	+4.48%
21	PATK 1.75 12-01-28	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.87%	—	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.72%	+0.72%	NEW
23	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
25	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.65%	—	+65.00%
26	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.59%	—	+4.54%
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.54%	—	+100.00%
28	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	BWET	Breakwave Tanker Shipping	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
30	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.46%	—	-46.01%
31	✓		股票-其他	0.43%	—	+28.27%
32	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.78%	-66.57%
33	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	0.40%	—	+184.18%
34	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.37%	—	-0.19%
35	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	—	—
36	✓		股票-其他	0.37%	—	+200.00%
37	✓		股票-其他	0.37%	—	—
38	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.36%	—	—
39	✓		股票-其他	0.32%	—	+954.43%
40	✓	Willow Lane Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	—	+124.13%
41	✓		股票-其他	0.31%	—	—
42	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	0.29%	—	+491.30%
43	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	0.28%	—	—
44	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	股票-其他	0.28%	—	—
45	✓	Talon Cap CORP	股票-其他	0.27%	—	+149.15%
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.27%	—	—
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.26%	—	—
48	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	股票-其他	0.25%	—	+7.81%
49	✓		股票-其他	0.24%	—	—
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	357	US$11.0億	90	1ECHO 3.875 11-30-30 2AEIS 2.5 09-15-28 3IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025-12-31	375	US$13.5億	93	1ECHO 3.875 11-30-30 2LRN 1.125 09-01-27 3ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-09-30	346	US$13.8億	100	1SPY 2LEU 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025-06-30	266	US$12.3億	0	1STX 3.5 06-01-28 2GU9 3PRGS 主要持股2025-06-30 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025-03-31	140	US$13.0億	100	1SPY 2CBRL 0.625 06-15-26 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024-12-31	76	US$8.3億	0	1ZD 2CNK 4.5 08-15-25 3VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024-12-31 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024-09-30	55	US$7.2億	0	1CNK 4.5 08-15-25 2VRNS 1.25 08-15-25 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024-09-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024-06-30	69	US$5.1億	0	1CNK 4.5 08-15-25 2SRPT 1.5 11-15-24 3ZS 主要持股2024-06-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024-03-31	71	US$7.2億	0	1MSTR 0.75 12-15-25 2GEO 6.5 02-23-26 3LQDA 主要持股2024-03-31 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023-12-31	83	US$8.3億	0	1BLMN 5 05-01-25 2RCL 6 08-15-25 3RCL 主要持股2023-12-31 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023-09-30	97	US$9.3億	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-25 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023-06-30	73	US$9.2億	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023-03-31	118	US$11.9億	0	1X 5 11-01-26 2PANW 0.75 07-01-23 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022-12-31	150	US$11.9億	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022-12-31 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022-09-30	201	US$12.9億	0	1X 5 11-01-26 2LMCA 1.375 10-15-23 3LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022-09-30 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022-06-30	226	US$14.0億	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022-06-30 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022-03-31	213	US$15.8億	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022-03-31 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021-12-31	173	US$18.5億	0	1SPY 2LMCA 1.375 10-15-23 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021-09-30	131	US$13.7億	0	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-09-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021-06-30	145	US$14.4億	100	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-06-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021-03-31	133	US$35.6億	48	1SPY 2VAREUR 3W 1 08-15-26 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020-12-31	92	US$35.3億	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020-09-30	78	US$43.2億	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020-06-30	70	US$22.5億	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020-03-31	79	US$15.9億	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019-12-31	89	US$18.5億	79	1SPY 2MDCOUSD 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019-09-30	79	US$19.8億	59	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019-06-30	85	US$24.0億	94	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019-03-31	99	US$27.2億	100	1SPY 2QCOM 3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018-12-31	84	US$14.6億	88	1QCOM 2MOH 1.125 01-15-20 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018-09-30	106	US$20.2億	94	1MOH 1.125 01-15-20 2CZR 5 10-01-24 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018-06-30	115	US$13.3億	100	1MOH 1.125 01-15-20 2IMMU 3AABA 0 12-01-18 主要持股2018-06-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018-03-31	104	US$11.1億	100	1PNW 2AABA 0 12-01-18 3IMMU 主要持股2018-03-31 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017-12-31	127	US$13.8億	100	1KSUEUR 2VRSN 3.25 08-15-37 3CTSH 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	145	US$10.2億	77	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-09-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017-06-30	141	US$7.7億	68	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017-03-31	116	US$6.2億	100	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017-03-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016-12-31	100	US$3.1億	—	1TSRO 3 10-01-21 2VGR V2.5 01-15-19 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-12-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

本季持股變動

DLD Asset Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ormat Technologies INC (ORA 2.5 07-15-27); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Spirit Aerosystems INC (SPR 3.25 11-01-28); 清倉: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清倉: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26).

DLD Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+5.5%	+91.78%	加碼
2	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	+4.4%	+107.55%	加碼
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+3.1%	—	不變
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.7%	+25.00%	加碼
5	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	+1.6%	+140.00%	加碼
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	+1.3%	+60.64%	加碼
7	MARA	Mara Holdings INC	+1.1%	+77.70%	加碼
8	✓	Bitdeer Technologies Group	-0.3%	-17.34%	減碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.4%	-92.00%	減碼
10	ELME	Elme Communities	-0.5%	+96.45%	加碼
11	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.8%	-66.57%	減碼
12	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	-1.1%	-23.33%	減碼
13	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	-2.6%	-99.42%	減碼
14	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
16	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	—	NEW	新建倉
17	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
18	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	EXIT	清倉
19	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
20	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清倉
21	PI 1.125 05-15-27	Impinj INC	—	EXIT	清倉
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
23	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
26	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	清倉
27	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
28	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
29	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
30	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
31	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清倉
32	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
33	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清倉
34	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清倉
35	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	—	EXIT	清倉
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
38	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建倉
39	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清倉
40	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	CBRL 0.625 06-15-26	Cracker Barrel Old Count	—	EXIT	清倉
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
43	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
44	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
45	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清倉
46	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
47	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	—	NEW	新建倉
48	BWET	Breakwave Tanker Shipping	—	NEW	新建倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

DLD Asset Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

DLD Asset Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.0億，分佈在 357 個已申報部位之中。

DLD Asset Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，DLD Asset Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$1.4億 (13.1%) 2. Advanced Energy Ind (AEIS 2.5 09-15-28) — US$8430.6萬 (7.7%) 3. Ionis Pharmaceuticals In (IONS 1.75 06-15-28) — US$8311.9萬 (7.6%) 4. Stride INC (LRN 1.125 09-01-27) — US$5461.3萬 (5.0%) 5. Bofa Finance LLC (BAC 0.6 05-25-27 MTN) — US$4518.8萬 (4.1%)

DLD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，DLD Asset Management, LP 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 5 個部位，並完全清倉 28 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ormat Technologies INC (ORA 2.5 07-15-27); 清倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Spirit Aerosystems INC (SPR 3.25 11-01-28); 清倉: Rivian Automotive Inc-a (RIVN); 清倉: Progress Software CORP (PRGS 1 04-15-26)

DLD Asset Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，DLD Asset Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 23.5% • Financials: 20.1% • Industrials: 16.4% • Health Care: 14.6% • Consumer Staples: 8.8% • Energy: 7.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pinkerton Wealth, LLC

CIK 0001536446

申報總市值

US$11.0億

138 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Legato Capital Management LLC

CIK 0001442641

申報總市值

US$11.0億

726 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Teamwork Financial Advisors, LLC

CIK 0001629931

申報總市值

US$11.0億

215 stks

2026-06-30

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mackay Shields LLC

CIK 0000061227

申報總市值

US$27.3億

307 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性30.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Advanced Energy Ind

查看詳情

Angelo Gordon & Co., L.p.

CIK 0000860662

申報總市值

US$10.6億

61 stks

2025-12-31

資料過舊，未更新

集中度18.8

持倉穩定性66.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Bofa Finance LLC

查看詳情

Css Llc/il

CIK 0001103646

申報總市值

US$20.9億

961 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性77.8

產業集中度48.8

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Echostar CORP

查看詳情

DLD Asset Management, LP — 13F 申報洞察

CIK: 0001578299

分散型投資策略趨勢追蹤型高頻交易型

申報總市值

US$11.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 357

DLD Asset Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 357 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.0億，季度換手率為 90.0%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「D」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 16.18
持倉穩定性: 89.96
動能／逆勢: 100
產業集中度: 47.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 63.5

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 56%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AEIS 2.5 09-15-28
+91.8%　US$5432.2萬
加碼 IONS 1.75 06-15-28
+107.5%　US$4081.1萬
加碼 ECHO 3.875 11-30-30
0.0%　US$910.8萬
減碼 RIG 4.625 09-30-29 *
-99.4%　-US$3491.8萬
加碼 BAC 0.6 05-25-27 MTN
+25.0%　US$1245.0萬
加碼 MARA 2.125 09-01-31
+140.0%　US$1532.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 357 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	13.05%	+3.11%	—
2	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	股票-工業	7.67%	+5.45%	+91.78%
3	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	股票-醫療保健	7.56%	+4.43%	+107.55%
4	LRN 1.125 09-01-27	Stride INC	股票-非循環性消費	4.97%	—	-16.00%
5	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	股票-金融	4.11%	+1.69%	+25.00%
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	股票-能源	3.73%	+1.25%	+60.64%
7	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	股票-其他	3.72%	+3.72%	NEW
8	WOLF 2.5 06-15-31	Wolfspeed INC	股票-其他	2.70%	—	+2.50%
9	STWD 6.75 07-15-27	Starwood Property Trust	股票-房地產	2.56%	—	—
10	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	股票-金融	2.33%	+1.57%	+140.00%
11	MARA	Mara Holdings INC	股票-金融	2.17%	+1.08%	+77.70%
12	PGY 6.125 10-01-29	Pagaya Technologies LTD	股票-其他	2.00%	—	+18.00%
13	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	股票-金融	1.61%	+1.61%	NEW
14	MDLN	Medline Inc-cl A	股票-其他	1.46%	+1.46%	NEW
15	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	股票-其他	1.27%	-1.13%	-23.33%
16	MRT	Marti Technologies INC	股票-其他	1.19%	—	-0.30%
17	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.11%	—	—
18	✓	Bitdeer Technologies Group	股票-其他	1.08%	-0.30%	-17.34%
19	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	股票-公用事業	1.07%	+1.07%	NEW
20	XRX 3.75 03-15-30	Xerox Holdings CORP	股票-工業	0.89%	—	+4.48%
21	PATK 1.75 12-01-28	Patrick Industries INC	股票-循環性消費	0.87%	—	—
22	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.72%	+0.72%	NEW
23	SARO	Standardaero INC	股票-其他	0.70%	+0.70%	NEW
24	✓	D Boral Acquisition I CORP	股票-其他	0.67%	+0.67%	NEW
25	✓	Cantor Equity Partners Ii In	股票-其他	0.65%	—	+65.00%
26	✓	Yorkville Acquisition CORP. S	股票-其他	0.59%	—	+4.54%
27	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	股票-其他	0.54%	—	+100.00%
28	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	股票-其他	0.49%	+0.49%	NEW
29	BWET	Breakwave Tanker Shipping	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
30	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	0.46%	—	-46.01%
31	✓		股票-其他	0.43%	—	+28.27%
32	INBX	Inhibrx Biosciences INC	股票-其他	0.42%	-0.78%	-66.57%
33	AIV	Apartment Invt & Mgmt Co -a	股票-其他	0.40%	—	+184.18%
34	TEM	Tempus Ai Inc-cl A	股票-醫療保健	0.37%	—	-0.19%
35	✓	Colombier Acquisition CORP I	股票-其他	0.37%	—	—
36	✓		股票-其他	0.37%	—	+200.00%
37	✓		股票-其他	0.37%	—	—
38	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.36%	—	—
39	✓		股票-其他	0.32%	—	+954.43%
40	✓	Willow Lane Acquisition CORP	股票-其他	0.32%	—	+124.13%
41	✓		股票-其他	0.31%	—	—
42	✓	Rice Acquisition CORP 3	股票-其他	0.29%	—	+491.30%
43	✓	Clearthink 1 Acquisition Cor	股票-其他	0.28%	—	—
44	✓	Inflection Pt Acquisit CORP	股票-其他	0.28%	—	—
45	✓	Talon Cap CORP	股票-其他	0.27%	—	+149.15%
46	FPS	Forgent Power Solutions INC	股票-其他	0.27%	—	—
47	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	0.26%	—	—
48	✓	Bain Cap Gss Invt CORP	股票-其他	0.25%	—	+7.81%
49	✓		股票-其他	0.24%	—	—
50	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.24%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的13%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +7.7%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	357	US$11.0億	90	1ECHO 3.875 11-30-30 2AEIS 2.5 09-15-28 3IONS 1.75 06-15-28 主要持股2026-03-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.AEIS 2.5 09-15-28 3.IONS 1.75 06-15-28 4.LRN 1.125 09-01-27 5.BAC 0.6 05-25-27 MTN 6.LEU 2.25 11-01-30 7.SPR 3.25 11-01-28 8.WOLF 2.5 06-15-31 9.STWD 6.75 07-15-27 10.MARA 2.125 09-01-31
2025-12-31	375	US$13.5億	93	1ECHO 3.875 11-30-30 2LRN 1.125 09-01-27 3ORA 2.5 07-15-27 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.LRN 1.125 09-01-27 3.ORA 2.5 07-15-27 4.SPY 5.IONS 1.75 06-15-28 6.RIVN 7.PRGS 1 04-15-26 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.LEU 2.25 11-01-30 10.BAC 0.6 05-25-27 MTN
2025-09-30	346	US$13.8億	100	1SPY 2LEU 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LEU 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.BAC 0.6 05-25-27 MTN 5.HALO 1 08-15-28 6.IBB 7.MMYT 0 02-15-28 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.PRGS 1 04-15-26
2025-06-30	266	US$12.3億	0	1STX 3.5 06-01-28 2GU9 3PRGS 主要持股2025-06-30 1.STX 3.5 06-01-28 2.GU9 3.PRGS 4.LEU 5.SPY 6.CBRL 7.VRNS 8.RIG 4 12-15-25 AI 9.S9Q 10.STWD
2025-03-31	140	US$13.0億	100	1SPY 2CBRL 0.625 06-15-26 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CBRL 0.625 06-15-26 3.STWD 6.75 07-15-27 4.VRNS 1.25 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.PRGS 1 04-15-26 7.INFN 2.5 03-01-27 8.SPR 3.25 11-01-28 9.RIVN 10.GES 3.75 04-15-28
2024-12-31	76	US$8.3億	0	1ZD 2CNK 4.5 08-15-25 3VRNS 1.25 08-15-25 主要持股2024-12-31 1.ZD 2.CNK 4.5 08-15-25 3.VRNS 1.25 08-15-25 4.STWD 6.75 07-15-27 5.FLR 1.125 08-15-29 6.PATK 1.75 12-01-28 7.SPR 3.25 11-01-28 8.LW 9.PRGS 1 04-15-26 10.RIG 4.625 09-30-29 *
2024-09-30	55	US$7.2億	0	1CNK 4.5 08-15-25 2VRNS 1.25 08-15-25 3STWD 6.75 07-15-27 主要持股2024-09-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.VRNS 1.25 08-15-25 3.STWD 6.75 07-15-27 4.DBX 0 03-01-26 5.NICEIT 0 09-15-25 6.LTHM 4.125 07-15-25 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.PATK 1.75 12-01-28 9.ITGR 2.125 02-15-28 10.VREX 4 06-01-25
2024-06-30	69	US$5.1億	0	1CNK 4.5 08-15-25 2SRPT 1.5 11-15-24 3ZS 主要持股2024-06-30 1.CNK 4.5 08-15-25 2.SRPT 1.5 11-15-24 3.ZS 4.ZD 1.75 11-01-26 5.STWD 6.75 07-15-27 6.VREX 4 06-01-25 7.PATK 1.75 12-01-28 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.MIDD
2024-03-31	71	US$7.2億	0	1MSTR 0.75 12-15-25 2GEO 6.5 02-23-26 3LQDA 主要持股2024-03-31 1.MSTR 0.75 12-15-25 2.GEO 6.5 02-23-26 3.LQDA 4.RCL 6 08-15-25 5.RIG 4.625 09-30-29 * 6.SPY 7.CNK 4.5 08-15-25 8.SRPT 1.5 11-15-24 9.VREX 4 06-01-25 10.LTHM 4.125 07-15-25
2023-12-31	83	US$8.3億	0	1BLMN 5 05-01-25 2RCL 6 08-15-25 3RCL 主要持股2023-12-31 1.BLMN 5 05-01-25 2.RCL 6 08-15-25 3.RCL 4.LTHM 4.125 07-15-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.ASPN 7.RIG 4.625 09-30-29 * 8.PRGS 1 04-15-26 9.MCHP 10.GEO 6.5 02-23-26
2023-09-30	97	US$9.3億	0	1RIG 4.625 09-30-29 2RCL 6 08-15-25 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-09-30 1.RIG 4.625 09-30-29 2.RCL 6 08-15-25 3.BLMN 5 05-01-25 4.PANW 0.375 06-01-25 5.GTLS 1 11-15-24 6.RCL 7.ASPN 8.LTHM 4.125 07-15-25 9.RIG 10.W
2023-06-30	73	US$9.2億	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3PANW 0.375 06-01-25 主要持股2023-06-30 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.PANW 0.375 06-01-25 4.GTLS 1 11-15-24 5.CNK 6.CCL1EUR 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.FCN 2 08-15-23 9.RIG 4.625 09-30-29 * 10.W
2023-03-31	118	US$11.9億	0	1X 5 11-01-26 2PANW 0.75 07-01-23 3BLMN 5 05-01-25 主要持股2023-03-31 1.X 5 11-01-26 2.PANW 0.75 07-01-23 3.BLMN 5 05-01-25 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.CNK 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.RIG 4.625 09-30-29 * 9.GTLS 1 11-15-24 10.GES 2 04-15-24
2022-12-31	150	US$11.9億	0	1X 5 11-01-26 2BLMN 5 05-01-25 3LMCA 1.375 10-15-23 主要持股2022-12-31 1.X 5 11-01-26 2.BLMN 5 05-01-25 3.LMCA 1.375 10-15-23 4.TKO 3.375 12-15-23 5.FCN 2 08-15-23 6.PANW 0.75 07-01-23 7.LTHM 4.125 07-15-25 8.CNK 4.5 08-15-25 9.GU9 10.SJR-BEUR
2022-09-30	201	US$12.9億	0	1X 5 11-01-26 2LMCA 1.375 10-15-23 3LTHM 4.125 07-15-25 主要持股2022-09-30 1.X 5 11-01-26 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.LTHM 4.125 07-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.PANW 0.75 07-01-23 7.FCN 2 08-15-23 8.TKO 3.375 12-15-23 9.YUSD 10.GES 2 04-15-24
2022-06-30	226	US$14.0億	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CNK 4.5 08-15-25 主要持股2022-06-30 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CNK 4.5 08-15-25 4.BLMN 5 05-01-25 5.FWONK 1 01-30-23 6.LUV 1.25 05-01-25 7.PANW 0.75 07-01-23 8.FCN 2 08-15-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.LTHM 4.125 07-15-25
2022-03-31	213	US$15.8億	0	1LMCA 1.375 10-15-23 2X 5 11-01-26 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2022-03-31 1.LMCA 1.375 10-15-23 2.X 5 11-01-26 3.CCL 5.75 04-01-23 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.W 1 08-15-26 7.ARCH 5.25 11-15-25 8.FWONK 1 01-30-23 9.TKO 3.375 12-15-23 10.STAR 3.125 09-15-22
2021-12-31	173	US$18.5億	0	1SPY 2LMCA 1.375 10-15-23 3CCL 5.75 04-01-23 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.LMCA 1.375 10-15-23 3.CCL 5.75 04-01-23 4.X 5 11-01-26 5.W 1 08-15-26 6.CNK 4.5 08-15-25 7.BLMN 5 05-01-25 8.LUV 1.25 05-01-25 9.ARCH 5.25 11-15-25 10.GES 2 04-15-24
2021-09-30	131	US$13.7億	0	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-09-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.BLMN 5 05-01-25 5.CNK 4.5 08-15-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.TKO 3.375 12-15-23 8.NUAN 1 12-15-35 9.NUAN 1.25 04-01-25 10.NTRA 2.25 05-01-27
2021-06-30	145	US$14.4億	100	1NCLH 6 05-15-24 2W 1 08-15-26 3X 5 11-01-26 主要持股2021-06-30 1.NCLH 6 05-15-24 2.W 1 08-15-26 3.X 5 11-01-26 4.WORK 0.5 04-15-25 5.LUV 1.25 05-01-25 6.LMCA 1.375 10-15-23 7.BLMN 5 05-01-25 8.TKO 3.375 12-15-23 9.NTRA 2.25 05-01-27 10.NUAN 1 12-15-35
2021-03-31	133	US$35.6億	48	1SPY 2VAREUR 3W 1 08-15-26 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.VAREUR 3.W 1 08-15-26 4.X 5 11-01-26 5.WDAY 0.25 10-01-22 6.ALXN 7.GWPH 8.SAVE 4.75 05-15-25 9.RP 10.WTW
2020-12-31	92	US$35.3億	58	1SPY 2EVEUR 3VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.EVEUR 3.VAREUR 4.WTW 5.WORK 6.MXIM 7.TIFEUR 8.XLNXEUR 9.IPHI 10.GEN
2020-09-30	78	US$43.2億	98	1SPY 2LVGO 3ETRA 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.LVGO 3.ETRA 4.ADSW 5.N96617 6.VAREUR 7.NUAN 1 12-15-35 8.TIFEUR 9.W 1 08-15-26 10.AMT
2020-06-30	70	US$22.5億	74	1SPY 2EP-PC 3ADSW 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.EP-PC 3.ADSW 4.N96617 5.TIFEUR 6.TECD1USD 7.W 0.375 09-01-22 8.ORLY 9.TSLA 2 05-15-24 10.WTW
2020-03-31	79	US$15.9億	93	1SPY2G0177J3EP-PC 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.G0177J 3.EP-PC 4.N96617 5.TECD1USD 6.TIFEUR 7.ADSW 8.SEALTD 2.25 07-01-23 9.LMCA 1.375 10-15-23 10.AXE3EUR
2019-12-31	89	US$18.5億	79	1SPY 2MDCOUSD 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.MDCOUSD 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.TKO 3.375 12-15-23 5.CZR 5 10-01-24 6.G0177J 7.WDAY 1.5 07-15-20 8.TVTX 2.5 09-15-25 9.S9Q 10.TECD1USD
2019-09-30	79	US$19.8億	59	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3MDCOUSD 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.MDCOUSD 4.CZR 5 10-01-24 5.TKO 3.375 12-15-23 6.XYZ 0.375 03-01-22 7.SRPT 1.5 11-15-24 8.BIIB 9.ELV 2.75 10-15-42 10.NICEIT 1.25 01-15-24
2019-06-30	85	US$24.0億	94	1SPY 2AMD 2.125 09-01-26 3XYZ 0.375 03-01-22 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMD 2.125 09-01-26 3.XYZ 0.375 03-01-22 4.CZR 5 10-01-24 5.SRPT 1.5 11-15-24 6.TKO 3.375 12-15-23 7.MDCOUSD 8.TDG 9.502413 10.ELV 2.75 10-15-42
2019-03-31	99	US$27.2億	100	1SPY 2QCOM 3MOH 1.125 01-15-20 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.QCOM 3.MOH 1.125 01-15-20 4.AMGN 5.AMD 2.125 09-01-26 6.BIIB 7.ICPTUSD 8.TKO 3.375 12-15-23 9.XYZ 0.375 03-01-22 10.SRPT 1.5 11-15-24
2018-12-31	84	US$14.6億	88	1QCOM 2MOH 1.125 01-15-20 3AMD 2.125 09-01-26 主要持股2018-12-31 1.QCOM 2.MOH 1.125 01-15-20 3.AMD 2.125 09-01-26 4.CZR 5 10-01-24 5.IMMU 6.ICPTUSD 7.82481R 8.NBIX 2.25 05-15-24 9.XXI 10.XYZ 0.375 03-01-22
2018-09-30	106	US$20.2億	94	1MOH 1.125 01-15-20 2CZR 5 10-01-24 3QCOM 主要持股2018-09-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.CZR 5 10-01-24 3.QCOM 4.IMMU 5.AMD 2.125 09-01-26 6.AABA 0 12-01-18 7.PXGBX 8.ICPTUSD 9.NXPI 10.03349M
2018-06-30	115	US$13.3億	100	1MOH 1.125 01-15-20 2IMMU 3AABA 0 12-01-18 主要持股2018-06-30 1.MOH 1.125 01-15-20 2.IMMU 3.AABA 0 12-01-18 4.CZR 5 10-01-24 5.VGR V2.5 01-15-19 6.AXP 7.INSM 1.75 01-15-25 8.TSRO 3 10-01-21 9.HLF 2 08-15-19 10.MDCO 2.5 01-15-22
2018-03-31	104	US$11.1億	100	1PNW 2AABA 0 12-01-18 3IMMU 主要持股2018-03-31 1.PNW 2.AABA 0 12-01-18 3.IMMU 4.VGR V2.5 01-15-19 5.LN5 6.VRSN 3.25 08-15-37 7.MCHP 1.625 02-15-25 8.MOH 1.125 01-15-20 9.TSRO 3 10-01-21 10.NXPI
2017-12-31	127	US$13.8億	100	1KSUEUR 2VRSN 3.25 08-15-37 3CTSH 主要持股2017-12-31 1.KSUEUR 2.VRSN 3.25 08-15-37 3.CTSH 4.PNW 5.NXPI 6.VGR V2.5 01-15-19 7.AABA 0 12-01-18 8.TSRO 3 10-01-21 9.IMMU 10.NXPI 1 12-01-19
2017-09-30	145	US$10.2億	77	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 3.25 08-01-39 主要持股2017-09-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 3.25 08-01-39 4.ZGNXEUR 5.BBBY 6.VGR V2.5 01-15-19 7.NXPI 8.INTC 2.95 12-15-35 9.NXPI 1 12-01-19 10.PTCT
2017-06-30	141	US$7.7億	68	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3INTC 2.95 12-15-35 主要持股2017-06-30 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.INTC 2.95 12-15-35 4.VGR V2.5 01-15-19 5.MOH 1.125 01-15-20 6.NXPI 1 12-01-19 7.ANETEUR 8.SG7 9.WNC 3.375 05-01-18 10.NXPI
2017-03-31	116	US$6.2億	100	1VRSN 3.25 08-15-37 2TSRO 3 10-01-21 3SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 主要持股2017-03-31 1.VRSN 3.25 08-15-37 2.TSRO 3 10-01-21 3.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 4.INTC 2.95 12-15-35 5.VGR V2.5 01-15-19 6.SG7 7.MOH 1.125 01-15-20 8.PRTKEUR 9.NXPI 10.WNC 3.375 05-01-18
2016-12-31	100	US$3.1億	—	1TSRO 3 10-01-21 2VGR V2.5 01-15-19 3VRSN 3.25 08-15-37 主要持股2016-12-31 1.TSRO 3 10-01-21 2.VGR V2.5 01-15-19 3.VRSN 3.25 08-15-37 4.VRTX 5.SSWSJ 1.75 10-15-32 SWC 6.MDCO 1.375 06-01-17 7.G4617B 8.BCRX 9.PCRX 3.25 02-01-19 10.00484M

本季持股變動

DLD Asset Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AEIS 2.5 09-15-28	Advanced Energy Ind	+5.5%	+91.78%	加碼
2	IONS 1.75 06-15-28	Ionis Pharmaceuticals In	+4.4%	+107.55%	加碼
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	+3.1%	—	不變
4	BAC 0.6 05-25-27 MTN	Bofa Finance LLC	+1.7%	+25.00%	加碼
5	MARA 2.125 09-01-31	Mara Holdings INC	+1.6%	+140.00%	加碼
6	LEU 2.25 11-01-30	Centrus Energy CORP	+1.3%	+60.64%	加碼
7	MARA	Mara Holdings INC	+1.1%	+77.70%	加碼
8	✓	Bitdeer Technologies Group	-0.3%	-17.34%	減碼
9	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.4%	-92.00%	減碼
10	ELME	Elme Communities	-0.5%	+96.45%	加碼
11	INBX	Inhibrx Biosciences INC	-0.8%	-66.57%	減碼
12	MMYT 0 02-15-28	Makemytrip Limited	-1.1%	-23.33%	減碼
13	RIG 4.625 09-30-29 *	Transocean Interntnl LTD	-2.6%	-99.42%	減碼
14	ORA 2.5 07-15-27	Ormat Technologies INC	—	EXIT	清倉
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
16	SPR 3.25 11-01-28	Spirit Aerosystems INC	—	NEW	新建倉
17	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	—	EXIT	清倉
18	PRGS 1 04-15-26	Progress Software CORP	—	EXIT	清倉
19	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
20	JAZZ 2 06-15-26	Jazz Investments I LTD	—	EXIT	清倉
21	PI 1.125 05-15-27	Impinj INC	—	EXIT	清倉
22	SMCI 3.5 03-01-29	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
23	MARA 0 03-01-30	Mara Holdings INC	—	NEW	新建倉
24	MDLN	Medline Inc-cl A	—	NEW	新建倉
25	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清倉
26	BTG	B2gold CORP	—	EXIT	清倉
27	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清倉
28	FLNC	Fluence Energy INC	—	EXIT	清倉
29	PPL 2.875 03-15-28	Ppl Capital Funding INC	—	NEW	新建倉
30	✓	Pagaya Technologies LTD	—	EXIT	清倉
31	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	清倉
32	SPHR	Sphere Entertainment Co	—	EXIT	清倉
33	UUUU	Energy Fuels INC	—	EXIT	清倉
34	GEO	Geo Group Inc/the	—	EXIT	清倉
35	GVA 3.25 06-15-30	Granite Construction INC	—	EXIT	清倉
36	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建倉
37	SARO	Standardaero INC	—	NEW	新建倉
38	✓	D Boral Acquisition I CORP	—	NEW	新建倉
39	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	清倉
40	DBX	Dropbox Inc-class A	—	EXIT	清倉
41	CBRL 0.625 06-15-26	Cracker Barrel Old Count	—	EXIT	清倉
42	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
43	SMCI	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
44	GRAB	Grab Holdings Limited	—	EXIT	清倉
45	EVAC-WT	EQV Ventures Acquisition Corp. II WT	—	EXIT	清倉
46	SDA	Sealed Air CORP	—	EXIT	清倉
47	SIMA	SIM Acquisition Corp. I	—	NEW	新建倉
48	BWET	Breakwave Tanker Shipping	—	NEW	新建倉
49	✓		—	EXIT	清倉
50	CORZ	Core Scientific INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看