WealthCare Asset Management, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0002034181

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9395.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

WealthCare Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9395.1萬，季度換手率為 93.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 38.38
持倉穩定性: 93.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 88.64
多樣化: 64
倉位均衡度: 85.38

WealthCare Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.096——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 32 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-99.3%　-US$5184.1萬
加碼 ORLY
+34.4%　US$289.2萬
加碼 IYZ
+1.1%　US$175.6萬
加碼 XLE
+38.9%　-US$34.7萬
加碼 ZMAY
-8.0%　-US$41.6萬
加碼 GLD
-36.0%　-US$246.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	20.79%	+10.27%	+34.38%
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	10.25%	+5.27%	+1.13%
3	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	9.35%	+9.35%	NEW
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.97%	+2.09%	-35.97%
5	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	8.95%	+8.95%	NEW
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	7.35%	+2.76%	+38.87%
7	ZMAY	Innovator Edp ETF -1 Yr May	ETF-其他	6.84%	+2.51%	-7.97%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+1.94%	-3.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+1.67%	-3.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.88%	+1.35%	-8.06%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.99%	+0.54%	-22.65%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.46%	-15.70%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.33%	-8.63%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.20%	+4.58%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.26%	-18.72%
17	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.33%	-1.36%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	+0.22%	+0.20%
20	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
22	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
24	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.39%	+0.13%	-0.33%
25	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	+0.38%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	-32.63%	-99.31%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.14%	-3.45%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	-0.32%	-61.59%
29	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.33%	+0.13%	+0.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.11%	—
31	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.02%	-18.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+5.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +21.6%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.67
產業分散度: +14.7%
偏態: 0
峰態: -1.48
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9395.1萬	94	1ORLY 2IYZ 3IYM 主要持股2026-03-31 1.ORLY 2.IYZ 3.IYM 4.GLD 5.IYE 6.XLE 7.ZMAY 8.AAPL 9.AMZN 10.WMT
2025-12-31	35	US$1.6億	0	1SPY 2ORLY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ORLY 3.GLD 4.IYF 5.IYZ 6.XLE 7.ZMAY 8.IYW 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

WealthCare Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清倉: Proshares Ultra Technology (ROM).

WealthCare Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	+10.3%	+34.38%	加碼
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+5.3%	+1.13%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+38.87%	加碼
4	ZMAY	Innovator Edp ETF -1 Yr May	+2.5%	-7.97%	減碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.1%	-35.97%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.9%	-3.93%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.7%	-3.27%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+1.4%	-8.06%	減碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	-22.65%	減碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-15.70%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-8.63%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.36%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-18.72%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.20%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+4.58%	加碼
16	T	At&t INC	+0.1%	-3.45%	減碼
17	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	+0.1%	-0.33%	減碼
18	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+0.99%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	0%	-18.04%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-61.59%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-32.6%	-99.31%	減碼
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
24	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
25	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
27	ROM	Proshares Ultra Technology	—	EXIT	清倉
28	LTL	Proshares Ultra Communicatio	—	EXIT	清倉
29	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
30	UCC	Proshares Ultra Consumer Dis	—	EXIT	清倉
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
36	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
39	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	CDX	Simplify High Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthCare Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

WealthCare Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9395.1萬，分佈在 32 個已申報部位之中。

WealthCare Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，WealthCare Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. O'reilly Automotive INC (ORLY) — US$1953.3萬 (20.8%) 2. Ishares US Telecommunication (IYZ) — US$962.8萬 (10.3%) 3. Ishares U.s. Basic Materials (IYM) — US$878.0萬 (9.3%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$842.6萬 (9.0%) 5. Ishares U.s. Energy ETF (IYE) — US$840.8萬 (8.9%)

WealthCare Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，WealthCare Asset Management, LLC 共進行了 42 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares U.s. Basic Materials (IYM); 新建倉: Ishares U.s. Energy ETF (IYE); 清倉: Ishares US Financials ETF (IYF); 清倉: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清倉: Proshares Ultra Technology (ROM)

WealthCare Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，WealthCare Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.6% • Consumer Discretionary: 28.2% • Consumer Staples: 16.2% • Communication Services: 8.3% • Energy: 3.0% • Financials: 1.6%

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CIK: 0002034181

高頻交易型趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$9395.1萬

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 32

WealthCare Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 32 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$9395.1萬，季度換手率為 93.6%。

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產業集中度: 88.64
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倉位均衡度: 85.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-99.3%　-US$5184.1萬
加碼 ORLY
+34.4%　US$289.2萬
加碼 IYZ
+1.1%　US$175.6萬
加碼 XLE
+38.9%　-US$34.7萬
加碼 ZMAY
-8.0%　-US$41.6萬
加碼 GLD
-36.0%　-US$246.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	20.79%	+10.27%	+34.38%
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	10.25%	+5.27%	+1.13%
3	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	9.35%	+9.35%	NEW
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	8.97%	+2.09%	-35.97%
5	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	8.95%	+8.95%	NEW
6	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	7.35%	+2.76%	+38.87%
7	ZMAY	Innovator Edp ETF -1 Yr May	ETF-其他	6.84%	+2.51%	-7.97%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.13%	+1.94%	-3.93%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.77%	+1.67%	-3.27%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.88%	+1.35%	-8.06%
11	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.99%	+0.54%	-22.65%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.88%	+1.88%	NEW
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.88%	+0.46%	-15.70%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.09%	+0.33%	-8.63%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	+0.20%	+4.58%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.69%	+0.26%	-18.72%
17	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	ETF-其他	0.69%	+0.69%	NEW
18	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.33%	-1.36%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.45%	+0.22%	+0.20%
20	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
21	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.40%	+0.40%	NEW
22	BUCK	Simplify Treasury Option INC	ETF-政府公債	0.39%	+0.39%	NEW
23	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.39%	+0.39%	NEW
24	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	股票-其他	0.39%	+0.13%	-0.33%
25	CDX	Simplify High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.38%	+0.38%	NEW
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.37%	-32.63%	-99.31%
27	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.34%	+0.14%	-3.45%
28	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.34%	-0.32%	-61.59%
29	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.33%	+0.13%	+0.99%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.28%	+0.11%	—
31	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.23%	+0.02%	-18.04%

投資組合績效

Q3 2026績效

+1%

近4個季度績效

+5.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +21.6%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: -6%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +13.3%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: +1.27
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: —
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -0.78
追蹤誤差: +10.2%
下方標準差: +11.3%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.2
夏普比率: +0.67
產業分散度: +14.7%
偏態: 0
峰態: -1.48
上檔潛力: +3.44

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	32	US$9395.1萬	94	1ORLY 2IYZ 3IYM 主要持股2026-03-31 1.ORLY 2.IYZ 3.IYM 4.GLD 5.IYE 6.XLE 7.ZMAY 8.AAPL 9.AMZN 10.WMT
2025-12-31	35	US$1.6億	0	1SPY 2ORLY 3GLD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.ORLY 3.GLD 4.IYF 5.IYZ 6.XLE 7.ZMAY 8.IYW 9.AAPL 10.AMZN

本季持股變動

WealthCare Asset Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ORLY	O'reilly Automotive INC	+10.3%	+34.38%	加碼
2	IYZ	Ishares US Telecommunication	+5.3%	+1.13%	加碼
3	XLE	Ss Energy Select Sector	+2.8%	+38.87%	加碼
4	ZMAY	Innovator Edp ETF -1 Yr May	+2.5%	-7.97%	減碼
5	GLD	Spdr Gold Shares	+2.1%	-35.97%	減碼
6	AAPL	Apple INC	+1.9%	-3.93%	減碼
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.7%	-3.27%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+1.4%	-8.06%	減碼
9	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.5%	-22.65%	減碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.5%	-15.70%	減碼
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	-8.63%	減碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-1.36%	減碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-18.72%	減碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.20%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+4.58%	加碼
16	T	At&t INC	+0.1%	-3.45%	減碼
17	BGT	Blackrock Fltng Rt INC Tr	+0.1%	-0.33%	減碼
18	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	+0.99%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	—	不變
20	TSLA	Tesla INC	0%	-18.04%	減碼
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-61.59%	減碼
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-32.6%	-99.31%	減碼
23	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	—	NEW	新建倉
24	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	—	NEW	新建倉
25	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
26	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清倉
27	ROM	Proshares Ultra Technology	—	EXIT	清倉
28	LTL	Proshares Ultra Communicatio	—	EXIT	清倉
29	UYG	Proshares Ultra Financials	—	EXIT	清倉
30	UCC	Proshares Ultra Consumer Dis	—	EXIT	清倉
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	EXIT	清倉
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	EXIT	清倉
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
34	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
35	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
36	SBAR	Simplify Barrier Income ETF	—	NEW	新建倉
37	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	—	NEW	新建倉
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
39	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	—	NEW	新建倉
40	BUCK	Simplify Treasury Option INC	—	NEW	新建倉
41	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建倉
42	CDX	Simplify High Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	XV	Simplify Target 15 Distr ETF	—	NEW	新建倉