CIK: 0001701057
申報總市值
US$2.3億
申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 68
PhiloSmith Capital Corp在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 16.1%。
PhiloSmith Capital Corp 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.062——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.95），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 RNR
+30.3% US$343.2萬
加碼 BRO
0.0% US$241.9萬
加碼 AJG
0.0% US$187.8萬
加碼 RJF
+6.9% US$148.8萬
減碼 JRVR
0.0% -US$151.4萬
加碼 ACGL
+5.2% US$100.0萬
僅顯示前 30 大持股（共 68 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 8.08% | +0.42% | — | |
| 2 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 7.85% | +0.36% | — | |
| 3 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 7.63% | +1.19% | — | |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 7.58% | +0.95% | — | |
| 5 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 7.28% | +1.62% | +30.33% | |
| 6 | RGA | Reinsurance Group Of America | 股票-金融 | 7.22% | +0.09% | +12.37% | |
| 7 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.01% | +0.56% | +5.15% | |
| 8 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 6.86% | +0.43% | — | |
| 9 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 6.71% | +0.50% | +5.51% | |
| 10 | AMP | Ameriprise Financial INC | 股票-金融 | 5.89% | +0.48% | — | |
| 11 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 5.79% | +0.75% | +6.93% | |
| 12 | WRB | Wr Berkley CORP | 股票-金融 | 4.88% | +0.03% | — | |
| 13 | RLI | Rli CORP | 股票-金融 | 3.79% | +0.38% | +16.44% | |
| 14 | FAF | First American Financial | 股票-金融 | 3.14% | +0.33% | — | |
| 15 | JRVR | James River Group Holdings, Inc. | 股票-其他 | 3.09% | -0.60% | — | |
| 16 | FNF | Fidelity National Financial | 股票-金融 | 2.19% | +0.17% | — | |
| 17 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.17% | +0.18% | — | |
| 18 | BKIEUR | Black Knight INC | 股票-其他 | 1.16% | +0.07% | — | |
| 19 | ✓ | Bf&m | 股票-其他 | 1.04% | +0.02% | — | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.65% | +0.02% | — | |
| 21 | ✓ | Hiscox LTD. | 股票-其他 | 0.53% | -0.01% | — | |
| 22 | EVER | Everquote INC - Class A | 股票-其他 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 23 | SAFT | Safety Insurance Group INC | 股票-其他 | 0.13% | +0.04% | +23.33% | |
| 24 | SIGI | Selective Insurance Group | 股票-金融 | 0.11% | +0.10% | +900.00% | |
| 25 | DGICA | Donegal Group Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 26 | SLF | Sun Life Financial INC | 股票-金融 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 27 | HMN | Horace Mann Educators | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 28 | AGO | Assured Guaranty Ltd. | 股票-金融 | — | — | — | |
| 29 | CRD-B | Crawford & Co -cl B | 股票-其他 | — | — | — | |
| 30 | RMR | Rmr Group Inc/the - A | 股票-其他 | — | -0.14% | -99.89% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 68 | US$2.3億 | 16 | |
| 2021-03-31 | 71 | US$2.3億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 73 | US$2.1億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 77 | US$1.8億 | 10 | |
| 2020-06-30 | 80 | US$1.8億 | 23 | |
| 2020-03-31 | 77 | US$1.4億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 84 | US$1.9億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 85 | US$1.9億 | 58 | |
| 2019-06-30 | 85 | US$1.7億 | 16 | |
| 2019-03-31 | 82 | US$1.5億 | 12 | |
| 2018-12-31 | 81 | US$1.4億 | 17 | |
| 2018-09-30 | 81 | US$1.6億 | 17 | |
| 2018-06-30 | 78 | US$1.5億 | 16 | |
| 2018-03-31 | 78 | US$1.4億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 82 | US$1.4億 | 25 | |
| 2017-09-30 | 79 | US$1.4億 | 10 | |
| 2017-06-30 | 83 | US$1.4億 | 9 | |
| 2017-03-31 | 84 | US$1.4億 | 41 | |
| 2016-12-31 | 84 | US$1.3億 | 0 |
PhiloSmith Capital Corp 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動： 清倉: American National Group INC (ANAT1USD); 清倉: Proassurance CORP (PRA); 新建倉: Sun Life Financial INC (SLF); 加碼: RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — 股數 +30.33%; 加碼: Raymond James Financial INC (RJF) — 股數 +6.93%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-06-30 | 2021-09-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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