Pennant Select, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002011563

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Pennant Select, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 45.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.1
持倉穩定性: 45.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.55
多樣化: 30
倉位均衡度: 90.72

Pennant Select, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.120——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 PRM
-89.7%　-US$1425.9萬
減碼 ECHO
-23.3%　-US$1038.1萬
加碼 QXO
+269.8%　US$1129.2萬
加碼 AMZN
+94.7%　US$1088.3萬
加碼 ASML
0.0%　US$301.2萬
減碼 MSFT
+28.5%　-US$41.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	24.84%	-6.80%	-23.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.70%	+5.09%	+94.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.58%	-0.88%	+28.52%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.97%	+1.18%	—
5	QXO	Qxo INC	股票-工業	7.76%	+5.57%	+269.77%
6	VMI	Valmont Industries	股票-工業	6.63%	-0.40%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	4.62%	+4.62%	NEW
8	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	4.55%	+0.66%	—
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.85%	-0.22%	—
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	3.61%	-0.75%	—
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	3.14%	+3.14%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.91%	-0.42%	—
13	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	股票-其他	2.75%	+2.75%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.36%	+0.43%	—
15	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.72%	-7.58%	-89.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.9%

近4個季度績效

+95%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +32.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +36.4%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +62.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +5.3
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.55
斯特林比率: +2.59
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: +1.22
追蹤誤差: +29.8%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +179.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +1.05
夏普比率: +1.68
產業分散度: +8%
偏態: +0.93
峰態: +0.82
上檔潛力: +6.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.0億	45	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.QXO 6.VMI 7.FLS 8.AR 9.EXE 10.TDG
2025-12-31	13	US$1.9億	22	1ECHO 2MSFT 3PRM 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MSFT 3.PRM 4.AMZN 5.VMI 6.ASML 7.NPKI 8.TDG 9.EXE 10.AR
2025-09-30	12	US$1.6億	33	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.NPKI 6.ASML 7.TDG 8.EXE 9.AR 10.VRT
2025-06-30	12	US$1.3億	0	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.ASML 6.TDG 7.NPKI 8.AR 9.EXE 10.VRT
2025-03-31	11	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.EXE 6.AR 7.TDG 8.PRM 9.GOOGL 10.NPKI
2024-12-31	10	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.PRM 7.MSFT 8.NPKI 9.TDG 10.EXE
2024-09-30	10	US$1.4億	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-09-30 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.TDG 6.GOOGL 7.PRM 8.MSFT 9.NPKI 10.ODP1
2024-06-30	10	US$1.4億	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-06-30 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.MSFT 7.TDG 8.ODP1 9.NPKI 10.PRM
2024-03-31	10	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.MSFT 6.GOOGL 7.TDG 8.ENOV 9.ODP1 10.PRM
2023-12-31	7	US$1.1億	0	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ODP1 6.AR 7.PRM

本季持股變動

Pennant Select, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Npk International INC (NPKI); 新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Generac Holdings INC (GNRC); 新建倉: Airjoule Technologies CORP (AIRJ); 減碼: Perimeter Solutions INC (PRM) — 股數 -89.70%.

Pennant Select, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QXO	Qxo INC	+5.6%	+269.77%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.1%	+94.70%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	—	不變
4	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	—	不變
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不變
6	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	—	不變
7	VMI	Valmont Industries	-0.4%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不變
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.8%	—	不變
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+28.52%	加碼
11	ECHO	Echostar Corp-a	-6.8%	-23.27%	減碼
12	PRM	Perimeter Solutions INC	-7.6%	-89.70%	減碼
13	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清倉
14	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
15	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pennant Select, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pennant Select, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 15 個已申報部位之中。

Pennant Select, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pennant Select, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Echostar Corp-a (ECHO) — US$4940.4萬 (24.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — US$2526.3萬 (12.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2502.3萬 (12.6%) 4. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1585.0萬 (8.0%) 5. Qxo INC (QXO) — US$1543.9萬 (7.8%)

Pennant Select, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pennant Select, LLC 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 3 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Npk International INC (NPKI); 新建倉: Flowserve CORP (FLS); 新建倉: Generac Holdings INC (GNRC); 新建倉: Airjoule Technologies CORP (AIRJ); 減碼: Perimeter Solutions INC (PRM) — 股數 -89.70%

Pennant Select, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Pennant Select, LLC 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 28.7% • Industrials: 28.1% • Information Technology: 21.3% • Consumer Discretionary: 13.2% • Energy: 8.7%

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Pennant Select, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002011563

趨勢追蹤型高品質投資策略產業集中型

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15

Pennant Select, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 45.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.1
持倉穩定性: 45.17
動能／逆勢: 100
產業集中度: 69.55
多樣化: 30
倉位均衡度: 90.72

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.93），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

減碼 PRM
-89.7%　-US$1425.9萬
減碼 ECHO
-23.3%　-US$1038.1萬
加碼 QXO
+269.8%　US$1129.2萬
加碼 AMZN
+94.7%　US$1088.3萬
加碼 ASML
0.0%　US$301.2萬
減碼 MSFT
+28.5%　-US$41.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	24.84%	-6.80%	-23.27%
2	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	12.70%	+5.09%	+94.70%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	12.58%	-0.88%	+28.52%
4	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	7.97%	+1.18%	—
5	QXO	Qxo INC	股票-工業	7.76%	+5.57%	+269.77%
6	VMI	Valmont Industries	股票-工業	6.63%	-0.40%	—
7	FLS	Flowserve CORP	股票-工業	4.62%	+4.62%	NEW
8	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	4.55%	+0.66%	—
9	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	3.85%	-0.22%	—
10	TDG	Transdigm Group INC	股票-工業	3.61%	-0.75%	—
11	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	3.14%	+3.14%	NEW
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.91%	-0.42%	—
13	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	股票-其他	2.75%	+2.75%	NEW
14	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	1.36%	+0.43%	—
15	PRM	Perimeter Solutions INC	股票-其他	0.72%	-7.58%	-89.70%

投資組合績效

Q3 2026績效

-9.9%

近4個季度績效

+95%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +32.2%
貝塔係數: +0.99
阿爾法: +36.4%
最大回撤: -15.7%
年化績效: +62.5%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +5.3
斯圖澤指數: +0.54
崔諾比率: +0.55
斯特林比率: +2.59
卡瑪比率: +3.97
資訊比率: +1.22
追蹤誤差: +29.8%
下方標準差: +10.2%
正報酬月份佔比: +65.5%
負報酬月份佔比: +34.5%
最佳12個月: +179.9%
最差12個月: +3.6%
效率比率: +1.05
夏普比率: +1.68
產業分散度: +8%
偏態: +0.93
峰態: +0.82
上檔潛力: +6.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	15	US$2.0億	45	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.QXO 6.VMI 7.FLS 8.AR 9.EXE 10.TDG
2025-12-31	13	US$1.9億	22	1ECHO 2MSFT 3PRM 主要持股2025-12-31 1.ECHO 2.MSFT 3.PRM 4.AMZN 5.VMI 6.ASML 7.NPKI 8.TDG 9.EXE 10.AR
2025-09-30	12	US$1.6億	33	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.NPKI 6.ASML 7.TDG 8.EXE 9.AR 10.VRT
2025-06-30	12	US$1.3億	0	1ECHO 2MSFT 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.ECHO 2.MSFT 3.AMZN 4.PRM 5.ASML 6.TDG 7.NPKI 8.AR 9.EXE 10.VRT
2025-03-31	11	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.MSFT 4.ASML 5.EXE 6.AR 7.TDG 8.PRM 9.GOOGL 10.NPKI
2024-12-31	10	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-12-31 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.PRM 7.MSFT 8.NPKI 9.TDG 10.EXE
2024-09-30	10	US$1.4億	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-09-30 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.TDG 6.GOOGL 7.PRM 8.MSFT 9.NPKI 10.ODP1
2024-06-30	10	US$1.4億	0	1ECHO 2AMZN 3AR 主要持股2024-06-30 1.ECHO 2.AMZN 3.AR 4.ASML 5.GOOGL 6.MSFT 7.TDG 8.ODP1 9.NPKI 10.PRM
2024-03-31	10	US$1.3億	0	1ECHO 2AMZN 3ASML 主要持股2024-03-31 1.ECHO 2.AMZN 3.ASML 4.AR 5.MSFT 6.GOOGL 7.TDG 8.ENOV 9.ODP1 10.PRM
2023-12-31	7	US$1.1億	0	1ECHO 2GOOGL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.ECHO 2.GOOGL 3.AMZN 4.MSFT 5.ODP1 6.AR 7.PRM

本季持股變動

Pennant Select, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QXO	Qxo INC	+5.6%	+269.77%	加碼
2	AMZN	Amazon.com INC	+5.1%	+94.70%	加碼
3	ASML	ASML Holding N.V.	+1.2%	—	不變
4	AR	Antero Resources CORP	+0.7%	—	不變
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.4%	—	不變
6	EXE	Expand Energy CORP	-0.2%	—	不變
7	VMI	Valmont Industries	-0.4%	—	不變
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	—	不變
9	TDG	Transdigm Group INC	-0.8%	—	不變
10	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+28.52%	加碼
11	ECHO	Echostar Corp-a	-6.8%	-23.27%	減碼
12	PRM	Perimeter Solutions INC	-7.6%	-89.70%	減碼
13	NPKI	Npk International INC	—	EXIT	清倉
14	FLS	Flowserve CORP	—	NEW	新建倉
15	GNRC	Generac Holdings INC	—	NEW	新建倉
16	AIRJ	Airjoule Technologies CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看