Paul R. Ried Financial Group, LLC 13F 持倉總覽（47 檔）

CIK: 0002033053

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47

Paul R. Ried Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 15.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 31.67
持倉穩定性: 15.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 94
倉位均衡度: 83.33

Paul R. Ried Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 47 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SETM
-8.0%　-US$441.9萬
加碼 MFSV
+18.8%　US$690.8萬
減碼 GLTR
-2.7%　-US$351.5萬
加碼 GSSC
+2.9%　US$360.3萬
減碼 MSFT
-6.2%　-US$112.8萬
加碼 GSLC
+0.9%　US$247.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	14.21%	+2.30%	+18.78%
2	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	12.58%	-2.86%	-7.97%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	9.68%	+0.09%	+1.42%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	8.61%	+0.60%	+0.88%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	-1.07%	-6.21%
6	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	7.64%	+1.18%	+2.88%
7	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.37%	-2.05%	-2.69%
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	6.24%	+0.34%	+3.37%
9	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	4.37%	+0.57%	+11.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	+0.06%	-4.97%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.49%	+0.16%	-3.56%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.94%	+0.27%	+13.75%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.75%	-0.13%	-5.58%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	+0.42%	+31.32%
15	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	1.39%	—	-7.77%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.34%	-5.38%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.07%	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	-15.86%
19	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	—
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.12%	-2.88%
21	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.07%
22	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-17.39%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.01%	-4.35%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-3.36%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	+0.01%	-12.57%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.02%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.19%	-0.12%	-16.70%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.04%	-24.45%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.03%	+11.02%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.03%	-8.56%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	+0.02%	—
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	-0.02%	-18.38%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	-0.01%	-6.82%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.09%	—	—
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.09%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.09%	-0.03%	-6.25%
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.06%	+0.06%	NEW
47	MVIS	Microvision INC	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+33.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +28.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +3.71
資訊比率: +0.95
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +52.6%
最差12個月: +33.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.75
產業分散度: +22.4%
偏態: -0.6
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	47	US$2.3億	16	1MFSV 2SETM 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.MFSV 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.MSFT 6.GSSC 7.GLTR 8.QUS 9.AVGV 10.AAPL
2026-03-31	41	US$2.2億	13	1SETM 2MFSV 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.SETM 2.MFSV 3.GSIE 4.MSFT 5.GLTR 6.GSLC 7.GSSC 8.QUS 9.AVGV 10.AAPL
2025-12-31	41	US$2.1億	11	1SETM 2MSFT 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.SETM 2.MSFT 3.GSIE 4.GLTR 5.GSLC 6.MFSV 7.GSSC 8.QUS 9.AAPL 10.AVGV
2025-09-30	35	US$2.0億	31	1SETM 2MSFT 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.SETM 2.MSFT 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.QUS 8.AAPL 9.AVGV 10.MFSV
2025-06-30	33	US$1.7億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.QUS 8.AAPL 9.AVSC 10.AVGV
2025-03-31	29	US$1.4億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.AAPL 8.QUS 9.AVGV 10.GLDM
2024-12-31	30	US$1.4億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GSSC 6.GLTR 7.AAPL 8.QUS 9.FLQL 10.GLDM

本季持股變動

Paul R. Ried Financial Group, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT).

Paul R. Ried Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MFSV	Mfs Active Value	+2.3%	+18.78%	加碼
2	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+1.2%	+2.88%	加碼
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.6%	+0.88%	加碼
4	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+0.6%	+11.63%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+31.32%	加碼
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
7	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+13.75%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	-3.56%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+1.42%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.97%	減碼
16	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	NEW	新建倉
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+11.02%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
21	GEW	Cambria Global Ew ETF	0%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.35%	減碼
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-3.36%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-12.57%	減碼
27	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	-7.77%	減碼
28	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	—	-1.07%	減碼
29	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
30	MVIS	Microvision INC	—	NEW	新建倉
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	—	不變
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.82%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-18.38%	減碼
35	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	0%	-17.39%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
37	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.25%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.56%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.45%	減碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-15.86%	減碼
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-16.70%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.88%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-5.58%	減碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-5.38%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-6.21%	減碼
46	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-2.1%	-2.69%	減碼
47	SETM	Sprott Critical Material ETF	-2.9%	-7.97%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paul R. Ried Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paul R. Ried Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 47 個已申報部位之中。

Paul R. Ried Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paul R. Ried Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Mfs Active Value (MFSV) — US$3253.7萬 (14.2%) 2. Sprott Critical Material ETF (SETM) — US$2879.1萬 (12.6%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$2215.7萬 (9.7%) 4. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1970.6萬 (8.6%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1942.2萬 (8.5%)

Paul R. Ried Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paul R. Ried Financial Group, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Intel CORP (INTC); 新建倉: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建倉: Cisco Systems INC (CSCO); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Abrdn Physical Platinum Shrs (PPLT)

Paul R. Ried Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paul R. Ried Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 68.3% • Consumer Discretionary: 12.5% • Industrials: 10.1% • Consumer Staples: 3.6% • Financials: 2.5% • Communication Services: 2.0%

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CIK: 0002033053

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申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 47

Paul R. Ried Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 47 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 15.5%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.67），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SETM
-8.0%　-US$441.9萬
加碼 MFSV
+18.8%　US$690.8萬
減碼 GLTR
-2.7%　-US$351.5萬
加碼 GSSC
+2.9%　US$360.3萬
減碼 MSFT
-6.2%　-US$112.8萬
加碼 GSLC
+0.9%　US$247.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MFSV	Mfs Active Value	ETF-其他	14.21%	+2.30%	+18.78%
2	SETM	Sprott Critical Material ETF	ETF-其他	12.58%	-2.86%	-7.97%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	9.68%	+0.09%	+1.42%
4	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	8.61%	+0.60%	+0.88%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	8.48%	-1.07%	-6.21%
6	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	ETF-避險與商品	7.64%	+1.18%	+2.88%
7	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	ETF-其他	6.37%	-2.05%	-2.69%
8	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	6.24%	+0.34%	+3.37%
9	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	ETF-其他	4.37%	+0.57%	+11.63%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.50%	+0.06%	-4.97%
11	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	2.49%	+0.16%	-3.56%
12	BA	Boeing Co/the	股票-工業	1.94%	+0.27%	+13.75%
13	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.75%	-0.13%	-5.58%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.45%	+0.42%	+31.32%
15	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股與成長	1.39%	—	-7.77%
16	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.07%	-0.34%	-5.38%
17	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.97%	+0.07%	—
18	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	-15.86%
19	GEW	Cambria Global Ew ETF	ETF-其他	0.85%	+0.01%	—
20	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.70%	-0.12%	-2.88%
21	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	ETF-其他	0.44%	—	-1.07%
22	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	ETF-其他	0.43%	-0.02%	-17.39%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.34%	+0.01%	-4.35%
24	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.23%	+0.01%	-3.36%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	+0.01%	-12.57%
27	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	-0.02%	—
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	+0.01%	—
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	+0.02%	—
30	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.20%	+0.20%	NEW
31	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-避險與商品	0.19%	-0.12%	-16.70%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.04%	-24.45%
33	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.03%	+11.02%
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	+0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.16%	-0.03%	-8.56%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.14%	-0.01%	—
37	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.14%	+0.02%	—
38	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	-0.02%	-18.38%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.13%	+0.02%	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.12%	-0.01%	-6.82%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
42	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	+0.09%	NEW
43	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.09%	—	—
44	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	0.09%	—	—
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.09%	-0.03%	-6.25%
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-避險與商品	0.06%	+0.06%	NEW
47	MVIS	Microvision INC	股票-其他	—	—	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.2%

近4個季度績效

+33.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +15.3%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: +10.5%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +28.9%
對標普勝率: +64.7%
索提諾比率: +3.4
斯圖澤指數: +0.5
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.63
卡瑪比率: +3.71
資訊比率: +0.95
追蹤誤差: +9.2%
下方標準差: +7.9%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +52.6%
最差12個月: +33.2%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.75
產業分散度: +22.4%
偏態: -0.6
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.83

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	47	US$2.3億	16	1MFSV 2SETM 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.MFSV 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.MSFT 6.GSSC 7.GLTR 8.QUS 9.AVGV 10.AAPL
2026-03-31	41	US$2.2億	13	1SETM 2MFSV 3GSIE 主要持股2026-03-31 1.SETM 2.MFSV 3.GSIE 4.MSFT 5.GLTR 6.GSLC 7.GSSC 8.QUS 9.AVGV 10.AAPL
2025-12-31	41	US$2.1億	11	1SETM 2MSFT 3GSIE 主要持股2025-12-31 1.SETM 2.MSFT 3.GSIE 4.GLTR 5.GSLC 6.MFSV 7.GSSC 8.QUS 9.AAPL 10.AVGV
2025-09-30	35	US$2.0億	31	1SETM 2MSFT 3GSIE 主要持股2025-09-30 1.SETM 2.MSFT 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.QUS 8.AAPL 9.AVGV 10.MFSV
2025-06-30	33	US$1.7億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.QUS 8.AAPL 9.AVSC 10.AVGV
2025-03-31	29	US$1.4億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GLTR 6.GSSC 7.AAPL 8.QUS 9.AVGV 10.GLDM
2024-12-31	30	US$1.4億	0	1MSFT 2SETM 3GSIE 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.SETM 3.GSIE 4.GSLC 5.GSSC 6.GLTR 7.AAPL 8.QUS 9.FLQL 10.GLDM

本季持股變動

Paul R. Ried Financial Group, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MFSV	Mfs Active Value	+2.3%	+18.78%	加碼
2	GSSC	Goldman Sachs Activebeta US	+1.2%	+2.88%	加碼
3	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	+0.6%	+0.88%	加碼
4	AVGV	Avantis All Eq Mkts Val ETF	+0.6%	+11.63%	加碼
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.4%	+31.32%	加碼
6	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
7	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+13.75%	加碼
8	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.2%	NEW	新建倉
10	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.2%	-3.56%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.1%	+1.42%	加碼
13	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	NEW	新建倉
14	SBUX	Starbucks CORP	+0.1%	—	不變
15	AAPL	Apple INC	+0.1%	-4.97%	減碼
16	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	+0.1%	NEW	新建倉
17	AVLV	Avantis US Large Cap Value	0%	+11.02%	加碼
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
20	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	—	不變
21	GEW	Cambria Global Ew ETF	0%	—	不變
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-4.35%	減碼
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	-3.36%	減碼
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不變
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-12.57%	減碼
27	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	—	-7.77%	減碼
28	IQSI	Nyli Candriam Intl Eqty ETF	—	-1.07%	減碼
29	AMGN	Amgen INC	—	—	不變
30	MVIS	Microvision INC	—	NEW	新建倉
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	—	—	不變
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
33	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-6.82%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-18.38%	減碼
35	IQSU	Nyli Candriam US L/c Eq ETF	0%	-17.39%	減碼
36	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
37	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-6.25%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.56%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-24.45%	減碼
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-15.86%	減碼
41	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.1%	-16.70%	減碼
42	COST	Costco Wholesale CORP	-0.1%	-2.88%	減碼
43	AVDE	Avantis International Equity	-0.1%	-5.58%	減碼
44	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.3%	-5.38%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-6.21%	減碼
46	GLTR	Abrdn Precious Metals Basket	-2.1%	-2.69%	減碼
47	SETM	Sprott Critical Material ETF	-2.9%	-7.97%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看