Financial Management Professionals, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001568132

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1055

Financial Management Professionals, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1055 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.04
持倉穩定性: 28.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.71

Financial Management Professionals, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1055 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 DFAE
減碼 BWZ
-98.4%　-US$2426.1萬
加碼 USHY
+764789.1%　US$2604.8萬
加碼 BIL
+1490.4%　US$2511.2萬
加碼 SPY
+460.2%　US$1781.0萬
減碼 GSLC
-6.9%　US$595.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1055 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	10.62%	-1.27%	-6.86%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	-0.62%	+2.33%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.12%	-0.49%	+3.29%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.75%	-0.68%	-7.84%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	5.75%	-0.97%	-9.44%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.68%	-0.23%	-0.29%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.34%	+0.68%	+18.02%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.01%	-0.42%	-9.22%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.98%	-0.49%	+5.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	-2.68%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.79%	+2.79%	NEW
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.35%	-5.24%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.64%	-1.16%	-30.84%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.54%	+2.35%	+1490.45%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.50%	-0.18%	-1.35%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.47%	+2.47%	+764789.13%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	+1.63%	+460.22%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+4.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+300.08%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.04%	-0.05%	+1.35%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.08%	+1.59%
23	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+9.05%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+10.01%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.08%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+0.16%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	+18.97%
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+7.62%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.65%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+4.64%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	+0.51%
33	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+5.19%
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.23%	—	+1.19%
36	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.23%	+0.07%	-15.32%
37	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.23%	—	+12.88%
38	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.23%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.92%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-6.63%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	+9139.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+1.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.07%	+28.13%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	-14.82%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.22%
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	+4185.71%
47	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.17%	—	-19.90%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.10%	—
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1055	US$10.5億	28	1GSLC 2DFAI 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.DFAI 3.GSIE 4.SCHX 5.JHMM 6.SCHV 7.IWB 8.SMLF 9.BND 10.VB
2026-03-31	963	US$8.9億	41	1GSLC 2DFAI 3JHMM 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.JHMM 4.GSIE 5.SCHX 6.SCHV 7.IWB 8.BND 9.SMLF 10.IEMG
2025-12-31	967	US$9.7億	9	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-09-30	948	US$9.6億	30	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2025-06-30	1017	US$8.9億	0	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-03-31	996	US$7.8億	100	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.JHMM 5.SCHX 6.GSIE 7.BND 8.IWB 9.SMLF 10.VOO
2024-12-31	984	US$7.9億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.BND 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.JPST
2024-09-30	1015	US$8.1億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.IWB 7.SMLF 8.BND 9.JPST 10.VOO
2024-06-30	984	US$7.3億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.IWB 5.DFAI 6.GSIE 7.BND 8.SMLF 9.JPST 10.VOO
2024-03-31	1046	US$6.8億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.BND 10.SCHX
2023-12-31	1039	US$6.1億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.SCHX 10.BND
2023-09-30	984	US$5.7億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.GSIE 6.IWB 7.JPST 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2023-06-30	1022	US$6.0億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.JPST 6.IWB 7.GSIE 8.SMLF 9.VOO 10.VUSB
2023-03-31	1104	US$5.2億	0	1GSLC 2JHMM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.JHMM 3.SCHV 4.SCHX 5.JPST 6.IWB 7.SMLF 8.VB 9.GSIE 10.VUSB
2022-12-31	1038	US$4.9億	0	1GSLC 2SCHV 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.SCHV 3.JHMM 4.IWB 5.SCHX 6.JPST 7.BIL 8.SMLF 9.VOO 10.GSIE
2022-09-30	1050	US$4.4億	0	1GSLC 2SCHX 3JHMM 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.JHMM 4.SCHV 5.SH1USD 6.IWB 7.SMLF 8.VOO 9.BND 10.BIL
2022-06-30	1027	US$4.1億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHV 4.JHMM 5.IWB 6.VOO 7.SMLF 8.IEMG 9.GSIE 10.BND
2022-03-31	1086	US$4.6億	0	1GSLC 2SCHX 3VOO 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHX 3.VOO 4.JHMM 5.IWB 6.SMLF 7.SCHV 8.HYS 9.GSIE 10.IEMG
2021-12-31	1011	US$4.7億	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.SCHV 6.SMLF 7.GSIE 8.HYS 9.IVV 10.SCHX
2021-09-30	987	US$4.3億	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.VV 6.GSIE 7.SMLF 8.SCHV 9.FDHY 10.HYS
2021-06-30	927	US$3.9億	98	1MDYV 2SCHA 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MDYV 2.SCHA 3.GSLC 4.IWB 5.GSIE 6.FDHY 7.HYS 8.EZU 9.EWJ 10.SCHX
2021-03-31	677	US$3.7億	42	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.IWB 5.FDHY 6.HYS 7.ACWI 8.VWO 9.SMLF 10.VIOV
2020-12-31	661	US$3.6億	49	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.SCHZ 5.IWB 6.VO 7.FDHY 8.VWO 9.ACWI 10.VIOV
2020-09-30	632	US$2.8億	42	1SCHX 2GSLC 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GSLC 3.SCHZ 4.SCHA 5.IWB 6.ACWI 7.VWO 8.SMLF 9.VIOV 10.GLDM1USD
2020-06-30	632	US$2.9億	56	1SCHX 2GSLC 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GSLC 3.VUG 4.SCHZ 5.IWB 6.SCHG 7.ACWI 8.VIOV 9.SMLF 10.VTI
2020-03-31	329	US$2.4億	81	1SCHX 2SH1USD 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SH1USD 3.GSLC 4.SCHZ 5.SCHG 6.IWB 7.VT 8.VIOV 9.SMLF 10.ACWI
2019-12-31	365	US$3.0億	32	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.GSLC 5.VT 6.IWB 7.HYS 8.SCHZ 9.EMB 10.EFG
2019-09-30	313	US$2.7億	42	1SCHX 2SCHG 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.GSLC 4.IWB 5.HYS 6.SCHZ 7.SCHM 8.EMB 9.VT 10.EPP
2019-06-30	331	US$2.7億	39	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.SCHB 5.HYS 6.SCHZ 7.GSLC 8.EMB 9.EPP 10.VT
2019-03-31	295	US$2.5億	74	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.HYS 5.GSLC 6.EMB 7.VT 8.VWO 9.DBEF 10.VO
2018-12-31	295	US$1.6億	89	1SCHX 2VT 3IWB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VT 3.IWB 4.GSLC 5.DBEF 6.SCHZ 7.VO 8.IVW 9.VEU 10.SCHH
2018-09-30	300	US$2.6億	28	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.HYLS 7.GSLC 8.VTI 9.VT 10.PTH
2018-06-30	291	US$2.5億	88	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.GSLC 7.HYLS 8.EWJ 9.VWO 10.PTH
2018-03-31	312	US$1.9億	38	1SCHX 2IWB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IWB 3.GSLC 4.LEMB 5.VWO 6.EWJ 7.DBEF 8.SOXX 9.ITB 10.ITA
2017-12-31	275	US$2.4億	37	1SCHX 2SCHA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-09-30	291	US$2.3億	72	1SCHX 2SCHF 3IWB 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-06-30	295	US$2.2億	74	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHF 5.IWB 6.HYLS 7.GSLC 8.LEMB 9.VWO 10.EPP
2017-03-31	336	US$2.0億	61	1SLYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.SLYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.EWJ 9.FETUSD 10.DBEF
2016-12-31	348	US$1.9億	77	1MDYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.MDYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.FETUSD 9.EWJ 10.DBEF
2016-09-30	360	US$1.9億	57	1SCHM 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.EPP 8.VWO 9.FETUSD 10.SCZ
2016-06-30	487	US$1.9億	67	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.IWB 5.GSLC 6.VWO 7.EPP 8.FETUSD 9.73935X 10.IYK
2016-03-31	323	US$1.9億	65	1SCHX 2SCHG 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHM 4.HYLS 5.IWB 6.EPP 7.EFAV 8.XLP 9.MAIN 10.VTI
2015-12-31	318	US$1.9億	82	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.SCHB 5.IWB 6.MDYG 7.73935X 8.MAIN 9.VTI 10.SCZ
2015-09-30	340	US$1.5億	68	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2015-06-30	340	US$2.1億	66	1SCHX 2SCHG 3HYS 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.HYS 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.FETUSD 9.MAIN 10.HEFA
2015-03-31	326	US$2.1億	86	1SCHX 2IWP 3HYS 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IWP 3.HYS 4.VT 5.SCHB 6.IWB 7.FETUSD 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2014-12-31	342	US$1.8億	54	1SCHV 2SCHX 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHB 4.HYS 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.FETUSD 9.IYW 10.FSICUSD
2014-09-30	304	US$1.5億	77	1SCHV 2SCHX 3FETUSD 主要持股2014-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.FETUSD 4.IWB 5.VTI 6.VT 7.SCHB 8.73935X 9.73935X 10.EFV
2014-06-30	300	US$1.5億	65	1SCHM 2SCHX 3IWS 主要持股2014-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.SCHB 9.73935X 10.EFV
2014-03-31	306	US$1.5億	87	1SCHM 2SCHA 3IWS 主要持股2014-03-31 1.SCHM 2.SCHA 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.73935X 9.SCHB 10.SCZ
2013-12-31	305	US$1.5億	92	1IWO 2SCHA 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.VT 6.73935X 7.VWO 8.SCZ 9.73935X 10.IBB
2013-09-30	302	US$1.6億	38	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.BWZ 6.VT 7.IWB 8.73935X 9.SCZ 10.IYG
2013-06-30	309	US$1.4億	0	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.IWB 6.TLT 7.VWO 8.73935X 9.IYG 10.SCZ

本季持股變動

Financial Management Professionals, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Indus (PRN); 清倉: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH).

Financial Management Professionals, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+2.8%	NEW	新建倉
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.5%	+764789.13%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+1490.45%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+460.22%	加碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.9%	NEW	新建倉
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	+18.02%	加碼
8	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.3%	NEW	新建倉
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+9139.58%	加碼
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+4185.71%	加碼
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+859.49%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2715.52%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
14	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.1%	NEW	新建倉
15	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	NEW	新建倉
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-15.32%	減碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+28.13%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.54%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+6.40%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.05%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+7.62%	加碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.35%	加碼
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+10.01%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.08%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.59%	加碼
27	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-35.94%	減碼
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-19.38%	減碼
29	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	EXIT	清倉
30	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.1%	-68.35%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-95.97%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-72.14%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-2.68%	減碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-1.35%	減碼
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.29%	減碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+4.74%	加碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清倉
39	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-5.24%	減碼
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-9.22%	減碼
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	+3.29%	加碼
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+5.62%	加碼
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	+2.33%	加碼
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-7.84%	減碼
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1%	-9.44%	減碼
47	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-1%	-99.86%	減碼
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.2%	-30.84%	減碼
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-6.86%	減碼
50	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.7%	-98.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Financial Management Professionals, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Financial Management Professionals, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$10.5億，分佈在 1055 個已申報部位之中。

Financial Management Professionals, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Financial Management Professionals, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Goldman Activebeta US Lc ETF (GSLC) — US$1.1億 (10.6%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$7153.2萬 (6.8%) 3. Goldman Sachs Activebeta Int (GSIE) — US$6453.1萬 (6.1%) 4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$6060.8萬 (5.8%) 5. John Hancock Multi Fact Mid (JHMM) — US$6060.7萬 (5.8%)

Financial Management Professionals, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Financial Management Professionals, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional Emerging Core Eq (DFAE); 新建倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Jpmorgan Betabuilders Develo (BBAX); 新建倉: Invesco Dorsey Wright Indus (PRN); 清倉: Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC (PXH)

Financial Management Professionals, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Financial Management Professionals, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 13.9% • Health Care: 9.9% • Consumer Discretionary: 8.4% • Energy: 8.2% • Industrials: 6.6%

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Financial Management Professionals, Inc. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001568132

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$10.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1055

Financial Management Professionals, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 1055 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$10.5億，季度換手率為 28.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.04
持倉穩定性: 28.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 33.71

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

新建倉 DFAE
減碼 BWZ
-98.4%　-US$2426.1萬
加碼 USHY
+764789.1%　US$2604.8萬
加碼 BIL
+1490.4%　US$2511.2萬
加碼 SPY
+460.2%　US$1781.0萬
減碼 GSLC
-6.9%　US$595.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1055 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	10.62%	-1.27%	-6.86%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	6.78%	-0.62%	+2.33%
3	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	6.12%	-0.49%	+3.29%
4	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	5.75%	-0.68%	-7.84%
5	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	5.75%	-0.97%	-9.44%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.68%	-0.23%	-0.29%
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	5.34%	+0.68%	+18.02%
8	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	4.01%	-0.42%	-9.22%
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	3.98%	-0.49%	+5.62%
10	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	-2.68%
11	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	2.79%	+2.79%	NEW
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.78%	-0.35%	-5.24%
13	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.64%	-1.16%	-30.84%
14	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.54%	+2.35%	+1490.45%
15	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.50%	-0.18%	-1.35%
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	2.47%	+2.47%	+764789.13%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.00%	+1.63%	+460.22%
18	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.84%	-0.24%	+4.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.07%	-0.06%	+300.08%
20	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.06%	+1.06%	NEW
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.04%	-0.05%	+1.35%
22	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.96%	-0.08%	+1.59%
23	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	ETF-其他	0.88%	+0.88%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.04%	+9.05%
25	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	0.73%	-0.05%	+10.01%
26	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	0.71%	—	-3.08%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	-0.02%	+0.16%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.51%	—	+18.97%
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-其他	0.47%	-0.02%	+7.62%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	+1.65%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.28%	—	+4.64%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	-0.13%	+0.51%
33	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.24%	—	+5.19%
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	0.23%	—	+1.19%
36	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-其他	0.23%	+0.07%	-15.32%
37	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	0.23%	—	+12.88%
38	HOMB	Home Bancshares INC	股票-金融	0.23%	—	—
39	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.23%	—	-2.92%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.21%	—	-6.63%
41	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.20%	+0.20%	+9139.58%
42	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+1.40%
43	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.19%	+0.07%	+28.13%
44	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	—	-14.82%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	+0.22%
46	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.18%	+4185.71%
47	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	0.17%	—	-19.90%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.17%	—	—
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.17%	+0.10%	—
50	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.16%	—	+0.63%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10.5%
貝塔係數: +0.78
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.78
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +2.69
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +27.7%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.01
峰態: -0.4
上檔潛力: +4.42

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1055	US$10.5億	28	1GSLC 2DFAI 3GSIE 主要持股2026-06-30 1.GSLC 2.DFAI 3.GSIE 4.SCHX 5.JHMM 6.SCHV 7.IWB 8.SMLF 9.BND 10.VB
2026-03-31	963	US$8.9億	41	1GSLC 2DFAI 3JHMM 主要持股2026-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.JHMM 4.GSIE 5.SCHX 6.SCHV 7.IWB 8.BND 9.SMLF 10.IEMG
2025-12-31	967	US$9.7億	9	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-12-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-09-30	948	US$9.6億	30	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2025-06-30	1017	US$8.9億	0	1GSLC 2SCHG 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.DFAI 4.SCHX 5.JHMM 6.GSIE 7.IWB 8.VOO 9.SMLF 10.BND
2025-03-31	996	US$7.8億	100	1GSLC 2DFAI 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.GSLC 2.DFAI 3.SCHG 4.JHMM 5.SCHX 6.GSIE 7.BND 8.IWB 9.SMLF 10.VOO
2024-12-31	984	US$7.9億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.BND 7.IWB 8.SMLF 9.VOO 10.JPST
2024-09-30	1015	US$8.1億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-09-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.DFAI 5.GSIE 6.IWB 7.SMLF 8.BND 9.JPST 10.VOO
2024-06-30	984	US$7.3億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-06-30 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.IWB 5.DFAI 6.GSIE 7.BND 8.SMLF 9.JPST 10.VOO
2024-03-31	1046	US$6.8億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2024-03-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.BND 10.SCHX
2023-12-31	1039	US$6.1億	0	1GSLC 2SCHG 3JHMM 主要持股2023-12-31 1.GSLC 2.SCHG 3.JHMM 4.GSIE 5.IWB 6.SMLF 7.JPST 8.VOO 9.SCHX 10.BND
2023-09-30	984	US$5.7億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.GSIE 6.IWB 7.JPST 8.SMLF 9.VOO 10.BND
2023-06-30	1022	US$6.0億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHG 4.JHMM 5.JPST 6.IWB 7.GSIE 8.SMLF 9.VOO 10.VUSB
2023-03-31	1104	US$5.2億	0	1GSLC 2JHMM 3SCHV 主要持股2023-03-31 1.GSLC 2.JHMM 3.SCHV 4.SCHX 5.JPST 6.IWB 7.SMLF 8.VB 9.GSIE 10.VUSB
2022-12-31	1038	US$4.9億	0	1GSLC 2SCHV 3JHMM 主要持股2022-12-31 1.GSLC 2.SCHV 3.JHMM 4.IWB 5.SCHX 6.JPST 7.BIL 8.SMLF 9.VOO 10.GSIE
2022-09-30	1050	US$4.4億	0	1GSLC 2SCHX 3JHMM 主要持股2022-09-30 1.GSLC 2.SCHX 3.JHMM 4.SCHV 5.SH1USD 6.IWB 7.SMLF 8.VOO 9.BND 10.BIL
2022-06-30	1027	US$4.1億	0	1GSLC 2SCHX 3SCHV 主要持股2022-06-30 1.GSLC 2.SCHX 3.SCHV 4.JHMM 5.IWB 6.VOO 7.SMLF 8.IEMG 9.GSIE 10.BND
2022-03-31	1086	US$4.6億	0	1GSLC 2SCHX 3VOO 主要持股2022-03-31 1.GSLC 2.SCHX 3.VOO 4.JHMM 5.IWB 6.SMLF 7.SCHV 8.HYS 9.GSIE 10.IEMG
2021-12-31	1011	US$4.7億	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-12-31 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.SCHV 6.SMLF 7.GSIE 8.HYS 9.IVV 10.SCHX
2021-09-30	987	US$4.3億	0	1GSLC 2VOO 3JHMM 主要持股2021-09-30 1.GSLC 2.VOO 3.JHMM 4.IWB 5.VV 6.GSIE 7.SMLF 8.SCHV 9.FDHY 10.HYS
2021-06-30	927	US$3.9億	98	1MDYV 2SCHA 3GSLC 主要持股2021-06-30 1.MDYV 2.SCHA 3.GSLC 4.IWB 5.GSIE 6.FDHY 7.HYS 8.EZU 9.EWJ 10.SCHX
2021-03-31	677	US$3.7億	42	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.IWB 5.FDHY 6.HYS 7.ACWI 8.VWO 9.SMLF 10.VIOV
2020-12-31	661	US$3.6億	49	1SCHA 2GSLC 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.SCHA 2.GSLC 3.SCHX 4.SCHZ 5.IWB 6.VO 7.FDHY 8.VWO 9.ACWI 10.VIOV
2020-09-30	632	US$2.8億	42	1SCHX 2GSLC 3SCHZ 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.GSLC 3.SCHZ 4.SCHA 5.IWB 6.ACWI 7.VWO 8.SMLF 9.VIOV 10.GLDM1USD
2020-06-30	632	US$2.9億	56	1SCHX 2GSLC 3VUG 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.GSLC 3.VUG 4.SCHZ 5.IWB 6.SCHG 7.ACWI 8.VIOV 9.SMLF 10.VTI
2020-03-31	329	US$2.4億	81	1SCHX 2SH1USD 3GSLC 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.SH1USD 3.GSLC 4.SCHZ 5.SCHG 6.IWB 7.VT 8.VIOV 9.SMLF 10.ACWI
2019-12-31	365	US$3.0億	32	1SCHX 2SCHM 3SCHG 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.SCHG 4.GSLC 5.VT 6.IWB 7.HYS 8.SCHZ 9.EMB 10.EFG
2019-09-30	313	US$2.7億	42	1SCHX 2SCHG 3GSLC 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.GSLC 4.IWB 5.HYS 6.SCHZ 7.SCHM 8.EMB 9.VT 10.EPP
2019-06-30	331	US$2.7億	39	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.SCHB 5.HYS 6.SCHZ 7.GSLC 8.EMB 9.EPP 10.VT
2019-03-31	295	US$2.5億	74	1SCHX 2SCHM 3IWB 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.SCHM 3.IWB 4.HYS 5.GSLC 6.EMB 7.VT 8.VWO 9.DBEF 10.VO
2018-12-31	295	US$1.6億	89	1SCHX 2VT 3IWB 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.VT 3.IWB 4.GSLC 5.DBEF 6.SCHZ 7.VO 8.IVW 9.VEU 10.SCHH
2018-09-30	300	US$2.6億	28	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.HYLS 7.GSLC 8.VTI 9.VT 10.PTH
2018-06-30	291	US$2.5億	88	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.HYS 6.GSLC 7.HYLS 8.EWJ 9.VWO 10.PTH
2018-03-31	312	US$1.9億	38	1SCHX 2IWB 3GSLC 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IWB 3.GSLC 4.LEMB 5.VWO 6.EWJ 7.DBEF 8.SOXX 9.ITB 10.ITA
2017-12-31	275	US$2.4億	37	1SCHX 2SCHA 3IWB 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.SCHA 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-09-30	291	US$2.3億	72	1SCHX 2SCHF 3IWB 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.SCHF 3.IWB 4.HYLS 5.GSLC 6.LEMB 7.VWO 8.VTI 9.DBEF 10.FETUSD
2017-06-30	295	US$2.2億	74	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.SCHF 5.IWB 6.HYLS 7.GSLC 8.LEMB 9.VWO 10.EPP
2017-03-31	336	US$2.0億	61	1SLYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2017-03-31 1.SLYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.EWJ 9.FETUSD 10.DBEF
2016-12-31	348	US$1.9億	77	1MDYV 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.MDYV 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.VWO 8.FETUSD 9.EWJ 10.DBEF
2016-09-30	360	US$1.9億	57	1SCHM 2SCHA 3SCHX 主要持股2016-09-30 1.SCHM 2.SCHA 3.SCHX 4.HYLS 5.IWB 6.GSLC 7.EPP 8.VWO 9.FETUSD 10.SCZ
2016-06-30	487	US$1.9億	67	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2016-06-30 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.IWB 5.GSLC 6.VWO 7.EPP 8.FETUSD 9.73935X 10.IYK
2016-03-31	323	US$1.9億	65	1SCHX 2SCHG 3SCHM 主要持股2016-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.SCHM 4.HYLS 5.IWB 6.EPP 7.EFAV 8.XLP 9.MAIN 10.VTI
2015-12-31	318	US$1.9億	82	1SCHX 2SCHM 3HYLS 主要持股2015-12-31 1.SCHX 2.SCHM 3.HYLS 4.SCHB 5.IWB 6.MDYG 7.73935X 8.MAIN 9.VTI 10.SCZ
2015-09-30	340	US$1.5億	68	1SCHX 2SCHA 3SCHG 主要持股2015-09-30 1.SCHX 2.SCHA 3.SCHG 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2015-06-30	340	US$2.1億	66	1SCHX 2SCHG 3HYS 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.HYS 4.IWB 5.SCHB 6.VTI 7.ACWI 8.FETUSD 9.MAIN 10.HEFA
2015-03-31	326	US$2.1億	86	1SCHX 2IWP 3HYS 主要持股2015-03-31 1.SCHX 2.IWP 3.HYS 4.VT 5.SCHB 6.IWB 7.FETUSD 8.MAIN 9.FSICUSD 10.HEFA
2014-12-31	342	US$1.8億	54	1SCHV 2SCHX 3SCHB 主要持股2014-12-31 1.SCHV 2.SCHX 3.SCHB 4.HYS 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.FETUSD 9.IYW 10.FSICUSD
2014-09-30	304	US$1.5億	77	1SCHV 2SCHX 3FETUSD 主要持股2014-09-30 1.SCHV 2.SCHX 3.FETUSD 4.IWB 5.VTI 6.VT 7.SCHB 8.73935X 9.73935X 10.EFV
2014-06-30	300	US$1.5億	65	1SCHM 2SCHX 3IWS 主要持股2014-06-30 1.SCHM 2.SCHX 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.SCHB 9.73935X 10.EFV
2014-03-31	306	US$1.5億	87	1SCHM 2SCHA 3IWS 主要持股2014-03-31 1.SCHM 2.SCHA 3.IWS 4.FETUSD 5.IWB 6.VTI 7.VT 8.73935X 9.SCHB 10.SCZ
2013-12-31	305	US$1.5億	92	1IWO 2SCHA 3SCHX 主要持股2013-12-31 1.IWO 2.SCHA 3.SCHX 4.IWB 5.VT 6.73935X 7.VWO 8.SCZ 9.73935X 10.IBB
2013-09-30	302	US$1.6億	38	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-09-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.BWZ 6.VT 7.IWB 8.73935X 9.SCZ 10.IYG
2013-06-30	309	US$1.4億	0	1IWS 2SCHA 3DEM 主要持股2013-06-30 1.IWS 2.SCHA 3.DEM 4.SCHX 5.IWB 6.TLT 7.VWO 8.73935X 9.IYG 10.SCZ

本季持股變動

Financial Management Professionals, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+2.8%	NEW	新建倉
2	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+2.5%	+764789.13%	加碼
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+1490.45%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.6%	+460.22%	加碼
5	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+1.1%	NEW	新建倉
6	BBAX	Jpmorgan Betabuilders Develo	+0.9%	NEW	新建倉
7	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	+0.7%	+18.02%	加碼
8	PRN	Invesco Dorsey Wright Indus	+0.3%	NEW	新建倉
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+9139.58%	加碼
10	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	+0.2%	+4185.71%	加碼
11	SNPS	Synopsys INC	+0.1%	+859.49%	加碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+2715.52%	加碼
13	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不變
14	XES	Ss Spdr S&p Og Eqp & Serv	+0.1%	NEW	新建倉
15	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	NEW	新建倉
16	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+0.1%	-15.32%	減碼
17	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+28.13%	加碼
18	DELL	Dell Technologies -c	+0.1%	+7.54%	加碼
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+6.40%	加碼
20	AAPL	Apple INC	0%	+9.05%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.16%	加碼
22	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	0%	+7.62%	加碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	+1.35%	加碼
24	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	-0.1%	+10.01%	加碼
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+300.08%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	+1.59%	加碼
27	ET	Energy Transfer LP	-0.1%	-35.94%	減碼
28	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	-0.1%	-19.38%	減碼
29	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	EXIT	清倉
30	PBW	Invesco Wilderhill Clean Ene	-0.1%	-68.35%	減碼
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-95.97%	減碼
32	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.51%	加碼
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-72.14%	減碼
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-2.68%	減碼
35	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-1.35%	減碼
36	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.2%	-0.29%	減碼
37	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	+4.74%	加碼
38	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.3%	EXIT	清倉
39	PXH	Inves Rafi Emer Mrkt-usd INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	VTV	Vanguard Value ETF	-0.4%	-5.24%	減碼
41	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	-0.4%	-9.22%	減碼
42	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	-0.5%	+3.29%	加碼
43	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.5%	+5.62%	加碼
44	DFAI	Dimensional International Co	-0.6%	+2.33%	加碼
45	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-7.84%	減碼
46	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	-1%	-9.44%	減碼
47	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-1%	-99.86%	減碼
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-1.2%	-30.84%	減碼
49	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-1.3%	-6.86%	減碼
50	BWZ	State Street Spdr Bloomberg	-2.7%	-98.39%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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