Patriot Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

Name: Patriot Wealth Management, Inc. — 13F Holdings, 2018-12-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001347104

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 77

Patriot Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.71
持倉穩定性: 32.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.38

Patriot Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.037——換算下來相當於約 27 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

加碼 XLE
+3013.5%　US$628.8萬
加碼 ITOT
+134.7%　US$491.0萬
減碼 AAPL
-2.0%　-US$854.7萬
減碼 AMZN
-2.4%　-US$398.9萬
加碼 SPY
+2.3%　-US$1132.9萬
減碼 UTXZ
-5.8%　-US$235.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.05%	+0.24%	+2.25%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.67%	+0.15%	+0.49%
3	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	-0.06%	-1.45%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.12%	-0.04%	+3.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.71%	-2.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.01%	-2.56%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.04%	-2.35%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.23%	+0.14%	-2.35%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.06%	+0.12%	-2.17%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.95%	+0.11%	-2.50%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.86%	—	-2.37%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.71%	—	+1.20%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.16%	-2.23%
15	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-2.27%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.60%	—	-1.19%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.03%	-2.36%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.10%	-2.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.29%	-2.40%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.51%	—	-2.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-2.26%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.44%	+0.82%	+134.69%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.43%	+1.43%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	—	-2.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-2.72%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.06%	-2.03%
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-2.00%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.28%	—	+0.97%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.24%	—	-2.31%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.01%	-2.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.20%	—	-2.37%
32	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.17%	—	-2.37%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.13%	—	-2.28%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-2.25%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-2.29%
36	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	-2.50%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-2.06%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.05%	-1.92%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.06%	-0.06%	-2.37%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.98%	—	-2.28%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	-0.11%	-1.80%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.92%	+3013.49%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	-0.05%	-2.23%
45	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-1.62%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.88%	-0.17%	-5.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-1.99%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
49	WP	Worldpay Inc-class A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.46%

1–50 of 77

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	77	US$6.8億	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.JNJ
2018-09-30	80	US$7.9億	21	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.AMZN
2018-06-30	77	US$7.3億	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.GOOG 8.XLU 9.MSFT 10.XOM
2018-03-31	81	US$7.0億	22	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.XLU 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	86	US$7.1億	30	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.XLP 7.IGSB 8.JNJ 9.XOM 10.XLY
2017-09-30	76	US$6.2億	38	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.XLP 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.XLK 10.XLY
2017-06-30	76	US$6.0億	33	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.XLU 8.JNJ 9.PFF 10.UNH
2017-03-31	68	US$6.3億	75	1SPY 2AMLPUSD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.IXUS 4.OEF 5.MDY 6.AAPL 7.XLU 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	64	US$5.3億	34	178462f2IXUS 3OEF 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.81369y 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	67	US$5.2億	28	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEMV 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.PFF 10.AAPL
2016-06-30	69	US$5.1億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.JNJ 10.PFF
2016-03-31	69	US$5.0億	17	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AAPL 7.81369y 8.AEP 9.PFF 10.UNH
2015-12-31	69	US$4.8億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AEP 7.PFF 8.81369y 9.AAPL 10.UNH
2015-09-30	65	US$4.3億	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.81369y 8.UNH 9.AEP 10.81369y
2015-06-30	62	US$4.5億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.UNH 8.81369y 9.AEP 10.81369y
2015-03-31	64	US$4.5億	13	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.81369y 9.UNH 10.USB
2014-12-31	61	US$4.3億	21	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-09-30	61	US$4.0億	16	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.AAPL 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-06-30	61	US$4.0億	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.AAPL 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	58	US$3.7億	9	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.AAPL 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	57	US$3.6億	26	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.81369y 9.81369y 10.HD
2013-09-30	55	US$3.4億	36	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.USB 8.81369y 9.HD 10.JNJ
2013-06-30	51	US$3.2億	0	178462f2EEM 3OEF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.EEM 3.OEF 4.PFF 5.81369y 6.MDY 7.81369y 8.USB 9.AAPL 10.HD

本季持股變動

Patriot Wealth Management, Inc. 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META).

Patriot Wealth Management, Inc. 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+3013.49%	加碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+134.69%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.25%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+0.49%	加碼
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-2.35%	減碼
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.17%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.50%	減碼
8	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	-2.27%	減碼
9	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-2.00%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.56%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.47%	減碼
12	TXN	Texas Instruments INC	—	-2.25%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.99%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.36%	減碼
15	USB	US Bancorp	0%	-2.29%	減碼
16	VNO	Vornado Realty Trust	0%	-3.33%	減碼
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3.32%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.35%	減碼
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.92%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-2.06%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-2.23%	減碼
22	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	減碼
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.03%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.37%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.32%	減碼
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.23%	減碼
29	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-5.76%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.40%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.04%	減碼
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
38	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
40	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	WP	Worldpay Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
47	KSUEUR	Kansas City Southern	—	NEW	新建倉
48	FEYECHF	Mandiant INC	—	NEW	新建倉
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Patriot Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Patriot Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.8億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Patriot Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Patriot Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8233.3萬 (12.1%) 2. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$6608.7萬 (9.7%) 3. Ishares S&p 100 ETF (OEF) — US$2888.2萬 (4.2%) 4. State Street Spdr S&p Midcap (MDY) — US$2130.5萬 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1854.6萬 (2.7%)

Patriot Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Patriot Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 清倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 清倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 清倉: Meta Platforms Inc-class A (META)

Patriot Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Patriot Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.8% • Health Care: 20.9% • Consumer Discretionary: 15.6% • Financials: 13.2% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 5.3%

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資產規模與本機構相差僅 0.0%

First National Advisers, LLC

CIK 0001941030

申報總市值

US$6.8億

261 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Redpoint Investment Management Pty Ltd

CIK 0001732538

申報總市值

US$6.8億

584 stks

2022-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

First Financial Equity Corporation

CIK 0000768965

申報總市值

US$5.8億

451 stks

2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度2.8

持倉穩定性0.0

產業集中度44.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 State Street Spdr S&p Midcap

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Montag A & Associates INC

CIK 0000829407

申報總市值

US$21.5億

940 stks

2026-03-31

集中度6.7

持倉穩定性16.1

產業集中度54.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 0001663649

申報總市值

US$2.8億

66 stks

2026-03-31

集中度36.9

持倉穩定性6.4

產業集中度85.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Intl Stock ETF

查看詳情

Patriot Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001347104

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.8億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 77

Patriot Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$6.8億，季度換手率為 32.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 14.71
持倉穩定性: 32.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 50.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.36），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 38%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/patriot-wealth-management-inc

近期動向

加碼 XLE
+3013.5%　US$628.8萬
加碼 ITOT
+134.7%　US$491.0萬
減碼 AAPL
-2.0%　-US$854.7萬
減碼 AMZN
-2.4%　-US$398.9萬
加碼 SPY
+2.3%　-US$1132.9萬
減碼 UTXZ
-5.8%　-US$235.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.05%	+0.24%	+2.25%
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	9.67%	+0.15%	+0.49%
3	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.23%	-0.06%	-1.45%
4	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.12%	-0.04%	+3.32%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.71%	-0.71%	-2.04%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.55%	+0.01%	-2.56%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.37%	-0.04%	-2.35%
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.23%	+0.14%	-2.35%
9	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.06%	+0.12%	-2.17%
10	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.95%	+0.11%	-2.50%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	1.86%	—	-2.37%
12	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
13	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.71%	—	+1.20%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.68%	-0.16%	-2.23%
15	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	1.65%	+0.08%	-2.27%
16	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.60%	—	-1.19%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.60%	-0.03%	-2.36%
18	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.60%	-0.10%	-2.32%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.29%	-2.40%
20	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.51%	—	-2.75%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.46%	—	-2.26%
22	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.44%	+0.82%	+134.69%
23	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	1.43%	+1.43%	NEW
24	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.37%	—	-2.39%
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.33%	—	-2.72%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.32%	-0.06%	-2.03%
27	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	ETF-其他	1.31%	+0.04%	-2.00%
28	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.28%	—	+0.97%
29	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	1.24%	—	-2.31%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.23%	+0.01%	-2.47%
31	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.20%	—	-2.37%
32	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	1.17%	—	-2.37%
33	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.13%	—	-2.28%
34	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.12%	—	-2.25%
35	USB	US Bancorp	股票-金融	1.11%	-0.03%	-2.29%
36	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.10%	—	-2.50%
37	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.09%	-0.05%	-2.06%
38	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.09%	-0.05%	-1.92%
39	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	1.06%	-0.06%	-2.37%
40	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.00%	+1.00%	NEW
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.98%	—	-2.28%
42	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.97%	-0.11%	-1.80%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.96%	+0.92%	+3013.49%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.96%	-0.05%	-2.23%
45	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.94%	-0.05%	-1.62%
46	UTXZ	United Tech CORP	股票-其他	0.88%	-0.17%	-5.76%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.80%	—	-1.99%
48	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.76%	+0.76%	NEW
49	WP	Worldpay Inc-class A	股票-其他	0.75%	+0.75%	NEW
50	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.70%	—	-1.46%

1–50 of 77

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	77	US$6.8億	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.JNJ
2018-09-30	80	US$7.9億	21	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.MSFT 7.GOOG 8.XLP 9.UNH 10.AMZN
2018-06-30	77	US$7.3億	32	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.GOOG 8.XLU 9.MSFT 10.XOM
2018-03-31	81	US$7.0億	22	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.AAPL 5.MDY 6.XLK 7.XLU 8.GOOG 9.JNJ 10.XOM
2017-12-31	86	US$7.1億	30	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.XLP 7.IGSB 8.JNJ 9.XOM 10.XLY
2017-09-30	76	US$6.2億	38	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.XLP 6.AAPL 7.XOM 8.JNJ 9.XLK 10.XLY
2017-06-30	76	US$6.0億	33	1SPY 2IXUS 3OEF 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.JPM 7.XLU 8.JNJ 9.PFF 10.UNH
2017-03-31	68	US$6.3億	75	1SPY 2AMLPUSD 3IXUS 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.AMLPUSD 3.IXUS 4.OEF 5.MDY 6.AAPL 7.XLU 8.MSFT 9.JNJ 10.XOM
2016-12-31	64	US$5.3億	34	178462f2IXUS 3OEF 主要持股2016-12-31 1.78462f 2.IXUS 3.OEF 4.MDY 5.81369y 6.JPM 7.UNH 8.AEP 9.AAPL 10.MSFT
2016-09-30	67	US$5.2億	28	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEMV 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.PFF 10.AAPL
2016-06-30	69	US$5.1億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.81369y 7.AEP 8.UNH 9.JNJ 10.PFF
2016-03-31	69	US$5.0億	17	178462f2EFA 3OEF 主要持股2016-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AAPL 7.81369y 8.AEP 9.PFF 10.UNH
2015-12-31	69	US$4.8億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.EEM 5.MDY 6.AEP 7.PFF 8.81369y 9.AAPL 10.UNH
2015-09-30	65	US$4.3億	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.81369y 8.UNH 9.AEP 10.81369y
2015-06-30	62	US$4.5億	19	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.PFF 7.UNH 8.81369y 9.AEP 10.81369y
2015-03-31	64	US$4.5億	13	178462f2EFA 3OEF 主要持股2015-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.81369y 9.UNH 10.USB
2014-12-31	61	US$4.3億	21	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.MDY 5.AAPL 6.81369y 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-09-30	61	US$4.0億	16	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.AAPL 7.PFF 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-06-30	61	US$4.0億	15	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-06-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.AAPL 8.USB 9.AEP 10.JNJ
2014-03-31	58	US$3.7億	9	178462f2EFA 3OEF 主要持股2014-03-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.AAPL 9.81369y 10.AEP
2013-12-31	57	US$3.6億	26	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-12-31 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.USB 7.PFF 8.81369y 9.81369y 10.HD
2013-09-30	55	US$3.4億	36	178462f2EFA 3OEF 主要持股2013-09-30 1.78462f 2.EFA 3.OEF 4.81369y 5.MDY 6.PFF 7.USB 8.81369y 9.HD 10.JNJ
2013-06-30	51	US$3.2億	0	178462f2EEM 3OEF 主要持股2013-06-30 1.78462f 2.EEM 3.OEF 4.PFF 5.81369y 6.MDY 7.81369y 8.USB 9.AAPL 10.HD

本季持股變動

Patriot Wealth Management, Inc. 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.9%	+3013.49%	加碼
2	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+134.69%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+2.25%	加碼
4	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.2%	+0.49%	加碼
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	-2.35%	減碼
6	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	-2.17%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-2.50%	減碼
8	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.1%	-2.27%	減碼
9	FCOM	Fidelity Msci Comm Serv Indx	0%	-2.00%	減碼
10	MSFT	Microsoft CORP	0%	-2.56%	減碼
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-2.47%	減碼
12	TXN	Texas Instruments INC	—	-2.25%	減碼
13	V	Visa Inc-class A Shares	—	-1.99%	減碼
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-2.36%	減碼
15	USB	US Bancorp	0%	-2.29%	減碼
16	VNO	Vornado Realty Trust	0%	-3.33%	減碼
17	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	+3.32%	加碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.35%	減碼
19	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.92%	減碼
20	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-2.06%	減碼
21	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-2.23%	減碼
22	BLKCHF	Blackrock INC	-0.1%	-1.62%	減碼
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-1.45%	減碼
24	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.03%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	-0.1%	-2.37%	減碼
26	HD	Home Depot INC	-0.1%	-2.32%	減碼
27	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-1.80%	減碼
28	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-2.23%	減碼
29	UTXZ	United Tech CORP	-0.2%	-5.76%	減碼
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-2.40%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.7%	-2.04%	減碼
32	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新建倉
33	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	EXIT	清倉
34	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
35	BDX	Becton Dickinson And Co	—	NEW	新建倉
36	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
37	DD	DuPont de Nemours, Inc.	—	EXIT	清倉
38	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
39	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
40	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清倉
41	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清倉
42	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
43	PCAR	Paccar INC	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉
45	WP	Worldpay Inc-class A	—	NEW	新建倉
46	LEN	Lennar Corp-a	—	EXIT	清倉
47	KSUEUR	Kansas City Southern	—	NEW	新建倉
48	FEYECHF	Mandiant INC	—	NEW	新建倉
49	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看