North American Management CORP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000861462

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 107

NORTH AMERICAN MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.74
持倉穩定性: 8.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.27

North American Management CORP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 107 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-5.7%　-US$429.2萬
加碼 JPM
-1.3%　US$576.6萬
減碼 QCOM
-3.1%　-US$238.7萬
減碼 TLT
+0.6%　-US$174.4萬
減碼 DIS
-9.1%　-US$146.9萬
加碼 AXP
-0.9%　US$287.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.08%	+0.60%	-1.34%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.32%	+0.01%	+0.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.77%	-5.70%
4	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.75%	—	+1.37%
5	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.72%	+0.10%	-2.17%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.35%	-0.09%	-0.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.02%	-0.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.11%	+0.22%	-4.56%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.07%	-0.24%	+1.60%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.03%	-0.06%	+0.34%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.91%	+0.18%	+3.40%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.83%	+0.28%	-0.89%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	+0.02%	+0.53%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.51%	-0.19%	-4.20%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.48%	—	-0.45%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.48%	-0.31%	-9.11%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.47%	+0.13%	+1.97%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.38%	-0.24%	-2.23%
19	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.35%	+0.25%	+4.31%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.27%	+0.02%	-0.47%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.95%	+0.11%	+4.14%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.89%	+0.03%	-0.97%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.84%	-0.05%	+5.95%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.84%	+0.02%	-6.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.74%	-0.41%	-3.11%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.50%	-0.31%	+0.60%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.49%	-0.12%	+2.54%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.40%	+0.28%	+1.81%
29	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.23%	+0.11%	+2.27%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.22%	+0.05%	+4.40%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.20%	+0.03%	+2.47%
32	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.20%	+0.08%	+3.31%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.13%	+0.05%	+2.24%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	1.06%	+0.18%	+3.93%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.03%	+0.08%	+7.76%
36	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.05%	+5.14%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+0.15%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+3.96%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+3.49%
40	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.75%	+0.16%	+3.61%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.04%	+5.41%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+3.10%
43	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.08%	+6.57%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-2.93%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	-0.06%	-3.43%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.03%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	+0.04%	+2.63%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.41%	-0.06%	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	-0.05%	-2.47%
50	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.40%	—	-4.20%

1–50 of 107

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	107	US$7.4億	8	1JPM 2JNJ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AAPL 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.USMV
2020-12-31	106	US$7.1億	12	1AAPL 2JPM 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.JNJ 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.PEP 8.MSFT 9.USMV 10.GOOGL
2020-09-30	106	US$6.4億	15	1AAPL 2JNJ 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ABT 4.EFAV 5.JPM 6.MSFT 7.PEP 8.USMV 9.SBUX 10.DHR
2020-06-30	106	US$6.2億	19	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.EFAV 6.ABT 7.PEP 8.USMV 9.IEFA 10.GOOGL
2020-03-31	107	US$5.5億	23	1JNJ 2EFAV 3JPM 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.EFAV 3.JPM 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.UTXZ 9.USMV 10.IEFA
2019-12-31	119	US$6.8億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.EFAV 9.USMV 10.IEFA
2019-09-30	122	US$6.4億	8	1JPM 2ABT 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.ABT 3.UTXZ 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.V 8.EFAV 9.USMV 10.MSFT
2019-06-30	125	US$6.3億	15	1JNJ 2JPM 3ABT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.USMV 9.AAPL 10.AXP
2019-03-31	122	US$6.0億	13	1JNJ 2ABT 3JPM 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.AAPL 9.MMM 10.MSFT
2018-12-31	119	US$5.4億	24	1JNJ 2ABT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.EFAV 7.V 8.IEFA 9.MMM 10.AAPL
2018-09-30	132	US$6.1億	10	1JNJ 2JPM 3ABT 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.MSFT
2018-06-30	131	US$6.2億	14	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.GOOGL
2018-03-31	128	US$6.2億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.EFAV 6.PEP 7.IEFA 8.AAPL 9.V 10.UNP
2017-12-31	133	US$6.6億	13	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.GOOGL 6.PEP 7.V 8.AAPL 9.IEFA 10.UNP
2017-09-30	129	US$6.3億	14	1JPM 2JNJ 3ABT 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.ABT 4.AEP 5.UTXZ 6.GOOGL 7.PEP 8.V 9.IEFA 10.AAPL
2017-06-30	133	US$6.2億	6	1JNJ 2JPM 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.UTXZ 4.AEP 5.ABT 6.PEP 7.GOOGL 8.V 9.AAPL 10.IEFA
2017-03-31	130	US$6.2億	7	1JPM 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AEP 4.UTXZ 5.PEP 6.ABT 7.AAPL 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-12-31	130	US$6.0億	12	1JPM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.AEP 3.JNJ 4.UTXZ 5.PEP 6.GOOGL 7.ABT 8.MDLZ 9.AAPL 10.SLB
2016-09-30	135	US$6.1億	9	1TLT 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.ABT 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-06-30	138	US$6.0億	19	1AEP 2JNJ 3TLT 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.CL 8.MDLZ 9.ABT 10.V
2016-03-31	142	US$6.1億	30	1AEP 2JNJ 3TLT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.V 8.CL 9.AXP 10.GOOGL
2015-12-31	152	US$6.2億	25	1SHY 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.AXP 6.PEP 7.V 8.UTXZ 9.GOOGL 10.IVV
2015-09-30	158	US$6.0億	31	1IVV 2SHY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SHY 3.JNJ 4.AEP 5.JPM 6.AXP 7.PEP 8.V 9.UTXZ 10.AAPL
2015-06-30	127	US$5.8億	12	1SHY 2JPM 3AXP 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.JPM 3.AXP 4.JNJ 5.AEP 6.UTXZ 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.PEP
2015-03-31	131	US$6.1億	12	1SHY 2AXP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.AXP 3.JNJ 4.JPM 5.UTXZ 6.AEP 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.CL
2014-12-31	135	US$6.4億	67	1SHY 2AXP 3V 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.AXP 3.V 4.JNJ 5.JPM 6.UTXZ 7.AEP 8.SPY 9.CL 10.WMT
2014-09-30	136	US$6.4億	16	1SHY 2JNJ346625h 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.JNJ 3.46625h 4.30219g 5.92826c 6.AEP 7.SLB 8.UTXZ 9.78462f 10.CL
2014-06-30	144	US$6.6億	15	1SHY 2SLB392826c 主要持股2014-06-30 1.SHY 2.SLB 3.92826c 4.30219g 5.JNJ 6.46625h 7.78462f 8.CL 9.UTXZ 10.AEP
2014-03-31	146	US$6.0億	25	1SHY292826c346625h 主要持股2014-03-31 1.SHY 2.92826c 3.46625h 4.38259p 5.78462f 6.30219g 7.SLB 8.JNJ 9.AEP 10.UTXZ
2013-12-31	136	US$5.7億	20	1SHY292826c338259p 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.92826c 3.38259p 4.46625h 5.30219g 6.AEP 7.SLB 8.JNJ 9.78462f 10.EPD
2013-09-30	127	US$5.3億	13	1SHY292826c346625h 主要持股2013-09-30 1.SHY 2.92826c 3.46625h 4.38259p 5.SLB 6.AEP 7.78462f 8.JNJ 9.IBM 10.UTXZ
2013-06-30	127	US$5.1億	0	1SHY292826c338259p 主要持股2013-06-30 1.SHY 2.92826c 3.38259p 4.46625h 5.IBM 6.JNJ 7.78462f 8.AEP 9.SLB 10.EPD

本季持股變動

North American Management CORP 在 2021-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Vontier CORP (VNT); 清倉: Viatris INC (VTRS); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Jacobs Engineering Group INC (JECUSD); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.70%.

North American Management CORP 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-1.34%	減碼
2	AXP	American Express Co	+0.3%	-0.89%	減碼
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+1.81%	加碼
4	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+4.31%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.56%	減碼
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+3.40%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	+3.93%	加碼
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+3.61%	加碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+4.14%	加碼
11	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+2.27%	加碼
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-2.17%	減碼
13	CCI	Crown Castle INC	+0.1%	+3.31%	加碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+7.76%	加碼
15	WELL	Welltower INC	+0.1%	+6.57%	加碼
16	BAX	Baxter International INC	+0.1%	+5.14%	加碼
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+4.40%	加碼
18	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+2.24%	加碼
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+3.10%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+5.41%	加碼
21	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+2.63%	加碼
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.97%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+2.47%	加碼
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.15%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.88%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.53%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.47%	減碼
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.10%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.07%	加碼
32	CI	THE Cigna Group	0%	-34.00%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.95%	加碼
34	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.47%	減碼
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.34%	加碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.43%	減碼
37	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	—	不變
38	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.56%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+2.54%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.20%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.23%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.60%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	+0.60%	加碼
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-9.11%	減碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-3.11%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.8%	-5.70%	減碼
47	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清倉
48	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
50	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

North American Management CORP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

North American Management CORP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.4億，分佈在 107 個已申報部位之中。

North American Management CORP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，North American Management CORP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3746.7萬 (5.1%) 2. Johnson & Johnson (JNJ) — US$3187.9萬 (4.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$2825.8萬 (3.8%) 4. Ishares Msci Eafe Min Vol Fa (EFAV) — US$2764.9萬 (3.8%) 5. Abbott Laboratories (ABT) — US$2744.9萬 (3.7%)

North American Management CORP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，North American Management CORP 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Vontier CORP (VNT); 清倉: Viatris INC (VTRS); 新建倉: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建倉: Jacobs Engineering Group INC (JECUSD); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -5.70%

North American Management CORP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，North American Management CORP 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 24.8% • Financials: 22.4% • Information Technology: 16.6% • Communication Services: 12.9% • Consumer Discretionary: 9.0% • Consumer Staples: 7.4%

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集中度2.0

持倉穩定性12.9

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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North American Management CORP 13F 申報歷史與持股

CIK: 0000861462

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.4億

申報季度: 2021-03-31 · 持股檔數: 107

NORTH AMERICAN MANAGEMENT CORP在最新一期 13F 報告中揭露了 107 項持股，申報期為 2021-03-31，總持股市值約為 US$7.4億，季度換手率為 8.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.74
持倉穩定性: 8.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.23
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.27

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.27），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-5.7%　-US$429.2萬
加碼 JPM
-1.3%　US$576.6萬
減碼 QCOM
-3.1%　-US$238.7萬
減碼 TLT
+0.6%　-US$174.4萬
減碼 DIS
-9.1%　-US$146.9萬
加碼 AXP
-0.9%　US$287.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.08%	+0.60%	-1.34%
2	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	4.32%	+0.01%	+0.07%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.83%	-0.77%	-5.70%
4	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	3.75%	—	+1.37%
5	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	3.72%	+0.10%	-2.17%
6	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	3.35%	-0.09%	-0.56%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.02%	-0.88%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.11%	+0.22%	-4.56%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	3.07%	-0.24%	+1.60%
10	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	3.03%	-0.06%	+0.34%
11	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.91%	+0.18%	+3.40%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	2.83%	+0.28%	-0.89%
13	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.72%	+0.02%	+0.53%
14	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	2.51%	-0.19%	-4.20%
15	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	2.48%	—	-0.45%
16	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	2.48%	-0.31%	-9.11%
17	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.47%	+0.13%	+1.97%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.38%	-0.24%	-2.23%
19	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	2.35%	+0.25%	+4.31%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.27%	+0.02%	-0.47%
21	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.95%	+0.11%	+4.14%
22	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	1.89%	+0.03%	-0.97%
23	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.84%	-0.05%	+5.95%
24	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.84%	+0.02%	-6.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.74%	-0.41%	-3.11%
26	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.50%	-0.31%	+0.60%
27	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.49%	-0.12%	+2.54%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.40%	+0.28%	+1.81%
29	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	1.23%	+0.11%	+2.27%
30	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	股票-非循環性消費	1.22%	+0.05%	+4.40%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	1.20%	+0.03%	+2.47%
32	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	1.20%	+0.08%	+3.31%
33	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.13%	+0.05%	+2.24%
34	GLW	Corning INC	股票-科技	1.06%	+0.18%	+3.93%
35	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.03%	+0.08%	+7.76%
36	BAX	Baxter International INC	股票-醫療保健	1.02%	+0.05%	+5.14%
37	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.94%	+0.03%	+0.15%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.92%	—	+3.96%
39	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.82%	—	+3.49%
40	IFF	Intl Flavors & Fragrances	股票-原物料	0.75%	+0.16%	+3.61%
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.74%	+0.04%	+5.41%
42	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.70%	+0.05%	+3.10%
43	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.69%	+0.08%	+6.57%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	—	-2.93%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	-0.06%	-3.43%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	+0.03%	—
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.48%	+0.04%	+2.63%
48	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.41%	-0.06%	—
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.41%	-0.05%	-2.47%
50	FTV	Fortive CORP	股票-科技	0.40%	—	-4.20%

1–50 of 107

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-03-31	107	US$7.4億	8	1JPM 2JNJ 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AAPL 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.MSFT 8.GOOGL 9.PEP 10.USMV
2020-12-31	106	US$7.1億	12	1AAPL 2JPM 3JNJ 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.JPM 3.JNJ 4.EFAV 5.ABT 6.SBUX 7.PEP 8.MSFT 9.USMV 10.GOOGL
2020-09-30	106	US$6.4億	15	1AAPL 2JNJ 3ABT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.JNJ 3.ABT 4.EFAV 5.JPM 6.MSFT 7.PEP 8.USMV 9.SBUX 10.DHR
2020-06-30	106	US$6.2億	19	1AAPL 2JNJ 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.JNJ 3.MSFT 4.JPM 5.EFAV 6.ABT 7.PEP 8.USMV 9.IEFA 10.GOOGL
2020-03-31	107	US$5.5億	23	1JNJ 2EFAV 3JPM 主要持股2020-03-31 1.JNJ 2.EFAV 3.JPM 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.UTXZ 9.USMV 10.IEFA
2019-12-31	119	US$6.8億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2019-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.AAPL 5.ABT 6.PEP 7.MSFT 8.EFAV 9.USMV 10.IEFA
2019-09-30	122	US$6.4億	8	1JPM 2ABT 3UTXZ 主要持股2019-09-30 1.JPM 2.ABT 3.UTXZ 4.JNJ 5.PEP 6.AAPL 7.V 8.EFAV 9.USMV 10.MSFT
2019-06-30	125	US$6.3億	15	1JNJ 2JPM 3ABT 主要持股2019-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.USMV 9.AAPL 10.AXP
2019-03-31	122	US$6.0億	13	1JNJ 2ABT 3JPM 主要持股2019-03-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.V 7.EFAV 8.AAPL 9.MMM 10.MSFT
2018-12-31	119	US$5.4億	24	1JNJ 2ABT 3JPM 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.ABT 3.JPM 4.UTXZ 5.PEP 6.EFAV 7.V 8.IEFA 9.MMM 10.AAPL
2018-09-30	132	US$6.1億	10	1JNJ 2JPM 3ABT 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.JPM 3.ABT 4.UTXZ 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.MSFT
2018-06-30	131	US$6.2億	14	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.AAPL 6.V 7.EFAV 8.PEP 9.IEFA 10.GOOGL
2018-03-31	128	US$6.2億	12	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.EFAV 6.PEP 7.IEFA 8.AAPL 9.V 10.UNP
2017-12-31	133	US$6.6億	13	1JPM 2JNJ 3UTXZ 主要持股2017-12-31 1.JPM 2.JNJ 3.UTXZ 4.ABT 5.GOOGL 6.PEP 7.V 8.AAPL 9.IEFA 10.UNP
2017-09-30	129	US$6.3億	14	1JPM 2JNJ 3ABT 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.JNJ 3.ABT 4.AEP 5.UTXZ 6.GOOGL 7.PEP 8.V 9.IEFA 10.AAPL
2017-06-30	133	US$6.2億	6	1JNJ 2JPM 3UTXZ 主要持股2017-06-30 1.JNJ 2.JPM 3.UTXZ 4.AEP 5.ABT 6.PEP 7.GOOGL 8.V 9.AAPL 10.IEFA
2017-03-31	130	US$6.2億	7	1JPM 2JNJ 3AEP 主要持股2017-03-31 1.JPM 2.JNJ 3.AEP 4.UTXZ 5.PEP 6.ABT 7.AAPL 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-12-31	130	US$6.0億	12	1JPM 2AEP 3JNJ 主要持股2016-12-31 1.JPM 2.AEP 3.JNJ 4.UTXZ 5.PEP 6.GOOGL 7.ABT 8.MDLZ 9.AAPL 10.SLB
2016-09-30	135	US$6.1億	9	1TLT 2JNJ 3AEP 主要持股2016-09-30 1.TLT 2.JNJ 3.AEP 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.ABT 8.GOOGL 9.V 10.CL
2016-06-30	138	US$6.0億	19	1AEP 2JNJ 3TLT 主要持股2016-06-30 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.CL 8.MDLZ 9.ABT 10.V
2016-03-31	142	US$6.1億	30	1AEP 2JNJ 3TLT 主要持股2016-03-31 1.AEP 2.JNJ 3.TLT 4.JPM 5.UTXZ 6.PEP 7.V 8.CL 9.AXP 10.GOOGL
2015-12-31	152	US$6.2億	25	1SHY 2AEP 3JNJ 主要持股2015-12-31 1.SHY 2.AEP 3.JNJ 4.JPM 5.AXP 6.PEP 7.V 8.UTXZ 9.GOOGL 10.IVV
2015-09-30	158	US$6.0億	31	1IVV 2SHY 3JNJ 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.SHY 3.JNJ 4.AEP 5.JPM 6.AXP 7.PEP 8.V 9.UTXZ 10.AAPL
2015-06-30	127	US$5.8億	12	1SHY 2JPM 3AXP 主要持股2015-06-30 1.SHY 2.JPM 3.AXP 4.JNJ 5.AEP 6.UTXZ 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.PEP
2015-03-31	131	US$6.1億	12	1SHY 2AXP 3JNJ 主要持股2015-03-31 1.SHY 2.AXP 3.JNJ 4.JPM 5.UTXZ 6.AEP 7.AAPL 8.SPY 9.V 10.CL
2014-12-31	135	US$6.4億	67	1SHY 2AXP 3V 主要持股2014-12-31 1.SHY 2.AXP 3.V 4.JNJ 5.JPM 6.UTXZ 7.AEP 8.SPY 9.CL 10.WMT
2014-09-30	136	US$6.4億	16	1SHY 2JNJ346625h 主要持股2014-09-30 1.SHY 2.JNJ 3.46625h 4.30219g 5.92826c 6.AEP 7.SLB 8.UTXZ 9.78462f 10.CL
2014-06-30	144	US$6.6億	15	1SHY 2SLB392826c 主要持股2014-06-30 1.SHY 2.SLB 3.92826c 4.30219g 5.JNJ 6.46625h 7.78462f 8.CL 9.UTXZ 10.AEP
2014-03-31	146	US$6.0億	25	1SHY292826c346625h 主要持股2014-03-31 1.SHY 2.92826c 3.46625h 4.38259p 5.78462f 6.30219g 7.SLB 8.JNJ 9.AEP 10.UTXZ
2013-12-31	136	US$5.7億	20	1SHY292826c338259p 主要持股2013-12-31 1.SHY 2.92826c 3.38259p 4.46625h 5.30219g 6.AEP 7.SLB 8.JNJ 9.78462f 10.EPD
2013-09-30	127	US$5.3億	13	1SHY292826c346625h 主要持股2013-09-30 1.SHY 2.92826c 3.46625h 4.38259p 5.SLB 6.AEP 7.78462f 8.JNJ 9.IBM 10.UTXZ
2013-06-30	127	US$5.1億	0	1SHY292826c338259p 主要持股2013-06-30 1.SHY 2.92826c 3.38259p 4.46625h 5.IBM 6.JNJ 7.78462f 8.AEP 9.SLB 10.EPD

本季持股變動

North American Management CORP 於截至 2021-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.6%	-1.34%	減碼
2	AXP	American Express Co	+0.3%	-0.89%	減碼
3	BAC	Bank Of America CORP	+0.3%	+1.81%	加碼
4	CARR	Carrier Global CORP	+0.3%	+4.31%	加碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	-4.56%	減碼
6	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	+0.2%	+3.40%	加碼
7	GLW	Corning INC	+0.2%	+3.93%	加碼
8	IFF	Intl Flavors & Fragrances	+0.2%	+3.61%	加碼
9	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+1.97%	加碼
10	AMT	American Tower CORP	+0.1%	+4.14%	加碼
11	MCHP	Microchip Technology INC	+0.1%	+2.27%	加碼
12	ABT	Abbott Laboratories	+0.1%	-2.17%	減碼
13	CCI	Crown Castle INC	+0.1%	+3.31%	加碼
14	T	At&t INC	+0.1%	+7.76%	加碼
15	WELL	Welltower INC	+0.1%	+6.57%	加碼
16	BAX	Baxter International INC	+0.1%	+5.14%	加碼
17	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	+0.1%	+4.40%	加碼
18	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+2.24%	加碼
19	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+3.10%	加碼
20	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+5.41%	加碼
21	EPD	Enterprise Products Partners	0%	+2.63%	加碼
22	ADP	Automatic Data Processing	0%	-0.97%	減碼
23	MCD	Mcdonald's CORP	0%	+2.47%	加碼
24	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+0.15%	加碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
26	MSFT	Microsoft CORP	0%	-0.88%	減碼
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.53%	加碼
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-0.47%	減碼
29	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	-6.10%	減碼
30	HD	Home Depot INC	0%	—	不變
31	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.07%	加碼
32	CI	THE Cigna Group	0%	-34.00%	減碼
33	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	+5.95%	加碼
34	WMT	Walmart INC	-0.1%	-2.47%	減碼
35	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-0.1%	+0.34%	加碼
36	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-3.43%	減碼
37	CL	Colgate-palmolive Co	-0.1%	—	不變
38	SBUX	Starbucks CORP	-0.1%	-0.56%	減碼
39	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+2.54%	加碼
40	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.20%	減碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-2.23%	減碼
42	PEP	Pepsico INC	-0.2%	+1.60%	加碼
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.3%	+0.60%	加碼
44	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-9.11%	減碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-3.11%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-0.8%	-5.70%	減碼
47	VNT	Vontier CORP	—	EXIT	清倉
48	VTRS	Viatris INC	—	EXIT	清倉
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建倉
50	JECUSD	Jacobs Engineering Group INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-09-30	2013-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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