Paradigm Capital Management, LLC/NV 13F 持股追蹤

CIK: 0001910312

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Paradigm Capital Management, LLC/NV在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 15.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.1
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.86

Paradigm Capital Management, LLC/NV 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.050——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-61.6%　-US$135.3萬
減碼 BRK-B
-18.5%　-US$122.2萬
加碼 JPST
+8.4%　US$105.1萬
減碼 QQQ
-27.7%　-US$70.6萬
加碼 VZ
+3.8%　US$73.7萬
加碼 CVX
+2.3%　US$72.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.32%	+0.80%	+8.44%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.64%	-0.33%	+0.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.47%	+0.25%	+1.24%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.36%	+0.40%	-0.13%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.91%	-1.19%	-18.46%
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.79%	-0.18%	+2.31%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.36%	+0.33%	-1.61%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.10%	+0.64%	+3.75%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.37%	-1.25%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.70%	-0.33%	-1.25%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.36%	+0.64%	+2.28%
12	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.34%	+0.38%	-0.48%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	-0.24%	-1.46%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.15%	+23.40%
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.29%	+4.75%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.88%	+0.52%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.86%	+0.23%	-1.77%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.87%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.19%	—
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.07%	-0.89%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.43%	-0.16%	+1.99%
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.38%	+0.52%	+32.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.67%	-27.74%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.34%	—	-0.59%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.31%	+54.01%
26	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.01%	—	-1.04%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	+0.06%	+15.21%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.91%	—	+2.75%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.15%	+0.03%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.12%	+7.06%
32	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.79%	+0.24%	+46.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.79%	+0.07%	+6.23%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	—	-3.35%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.72%	+0.30%	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-1.27%	-61.64%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	0.70%	-0.13%	-4.63%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.05%	-0.68%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	-0.84%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.50%	-0.17%	-12.24%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.14%	-10.04%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.08%	-10.86%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.41%	+0.40%	NEW
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.12%	+31.32%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.36%	—	—
47	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.36%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-2.37%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.64
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.1億	16	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.MRK 8.VZ 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	63	US$1.1億	10	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.VHT 6.SCHD 7.JPM 8.MRK 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	60	US$1.0億	21	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.GOOG 10.MSFT
2025-06-30	60	US$1.0億	0	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	55	US$9784.2萬	0	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.AAPL 10.MRK
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1VIG 2VYM 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VYM 3.JPST 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.JPM 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2024-09-30	58	US$1.0億	0	1VIG 2VYM 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.JPST 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.JPM 8.AAPL 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	41	US$6829.8萬	0	1VIG 2VYM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VYM 3.SCHD 4.BRK-B 5.VHT 6.PFE 7.MRK 8.JPM 9.CVX 10.JNJ
2022-09-30	44	US$7508.6萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.PFE 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-06-30	43	US$7957.4萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.PFE 8.VZ 9.MRK 10.JNJ
2022-03-31	50	US$9921.7萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.BSV 5.BRK-B 6.SCHD 7.VHT 8.AAPL 9.PFE 10.VZ
2021-12-31	49	US$1.0億	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.BSV 5.SCHD 6.VHT 7.BRK-B 8.PFE 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Paradigm Capital Management, LLC/NV 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Vici Properties INC (VICI); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE).

Paradigm Capital Management, LLC/NV 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+8.44%	加碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+3.75%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.28%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不變
5	OKE	Oneok INC	+0.5%	+32.61%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.13%	減碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-0.48%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.61%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+54.01%	加碼
10	APA	Apa CORP	+0.3%	—	不變
11	MO	Altria Group INC	+0.3%	+4.75%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.24%	加碼
13	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+46.12%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.77%	減碼
15	T	At&t INC	+0.2%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+31.32%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.89%	減碼
20	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+6.23%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.84%	減碼
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+15.21%	加碼
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.68%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-4.63%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.04%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.03%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.40%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.99%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.24%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.87%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.31%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.46%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.25%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	+0.75%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.25%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-27.74%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-18.46%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-61.64%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
47	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
50	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paradigm Capital Management, LLC/NV 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paradigm Capital Management, LLC/NV 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.1億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Paradigm Capital Management, LLC/NV 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paradigm Capital Management, LLC/NV 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1344.5萬 (12.3%) 2. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1270.0萬 (11.6%) 3. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$924.4萬 (8.5%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$476.1萬 (4.4%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$426.4萬 (3.9%)

Paradigm Capital Management, LLC/NV 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paradigm Capital Management, LLC/NV 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Vici Properties INC (VICI); 清倉: Tesla INC (TSLA); 清倉: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建倉: Lumentum Holdings INC (LITE)

Paradigm Capital Management, LLC/NV 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paradigm Capital Management, LLC/NV 的主要板塊分佈如下： • Financials: 27.1% • Energy: 16.6% • Communication Services: 14.1% • Health Care: 13.7% • Information Technology: 12.1% • Consumer Staples: 6.8%

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Paradigm Capital Management, LLC/NV 13F 持股追蹤

CIK: 0001910312

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Paradigm Capital Management, LLC/NV在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.1億，季度換手率為 15.7%。

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集中度: 20.1
持倉穩定性: 15.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.86

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.41），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.3 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 55%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-61.6%　-US$135.3萬
減碼 BRK-B
-18.5%　-US$122.2萬
加碼 JPST
+8.4%　US$105.1萬
減碼 QQQ
-27.7%　-US$70.6萬
加碼 VZ
+3.8%　US$73.7萬
加碼 CVX
+2.3%　US$72.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.32%	+0.80%	+8.44%
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	11.64%	-0.33%	+0.75%
3	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	8.47%	+0.25%	+1.24%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.36%	+0.40%	-0.13%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.91%	-1.19%	-18.46%
6	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	3.79%	-0.18%	+2.31%
7	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	3.36%	+0.33%	-1.61%
8	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	3.10%	+0.64%	+3.75%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.99%	-0.37%	-1.25%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.70%	-0.33%	-1.25%
11	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.36%	+0.64%	+2.28%
12	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	2.34%	+0.38%	-0.48%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.30%	-0.24%	-1.46%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.15%	+23.40%
15	MO	Altria Group INC	股票-非循環性消費	1.90%	+0.29%	+4.75%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.88%	+0.52%	—
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.86%	+0.23%	-1.77%
18	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.50%	-0.18%	+1.87%
19	T	At&t INC	股票-通訊服務	1.47%	+0.19%	—
20	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.44%	+0.07%	-0.89%
21	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.43%	-0.16%	+1.99%
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.38%	+0.52%	+32.61%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.37%	-0.67%	-27.74%
24	USB	US Bancorp	股票-金融	1.34%	—	-0.59%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.14%	+0.31%	+54.01%
26	WFC 7.5 PERP L	Wells Fargo & Company	股票-金融	1.01%	—	-1.04%
27	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.93%	+0.06%	+15.21%
28	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.91%	—	+2.75%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	—
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.15%	+0.03%
31	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.80%	+0.12%	+7.06%
32	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	0.79%	+0.24%	+46.12%
33	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	0.79%	+0.07%	+6.23%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.78%	—	-3.35%
35	APA	Apa CORP	股票-能源	0.72%	+0.30%	—
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-1.27%	-61.64%
37	MET	Metlife INC	股票-金融	0.70%	-0.13%	-4.63%
38	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.57%	+0.05%	-0.68%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	-0.84%
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.50%	-0.17%	-12.24%
41	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
42	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	-0.14%	-10.04%
43	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.46%	-0.08%	-10.86%
44	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.41%	+0.40%	NEW
45	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.39%	+0.12%	+31.32%
46	AIG	American International Group	股票-金融	0.36%	—	—
47	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	0.36%	—	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.35%	—	-2.37%
49	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.32%	—	—
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.31%	—	+0.02%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +4.7%
最大回撤: -6.1%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +3.6
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.26
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.74
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +7.3%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +31.4%
最差12個月: +12.2%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.68
產業分散度: +7.9%
偏態: -0.05
峰態: -0.64
上檔潛力: +5.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$1.1億	16	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.MRK 8.VZ 9.JPM 10.GOOG
2025-12-31	63	US$1.1億	10	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-12-31 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.VHT 6.SCHD 7.JPM 8.MRK 9.GOOG 10.AAPL
2025-09-30	60	US$1.0億	21	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.GOOG 10.MSFT
2025-06-30	60	US$1.0億	0	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	55	US$9784.2萬	0	1VIG 2JPST 3VYM 主要持股2025-03-31 1.VIG 2.JPST 3.VYM 4.BRK-B 5.SCHD 6.VHT 7.JPM 8.VZ 9.AAPL 10.MRK
2024-12-31	57	US$1.1億	0	1VIG 2VYM 3JPST 主要持股2024-12-31 1.VIG 2.VYM 3.JPST 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.JPM 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2024-09-30	58	US$1.0億	0	1VIG 2VYM 3JPST 主要持股2024-09-30 1.VIG 2.VYM 3.JPST 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.JPM 8.AAPL 9.PFE 10.MRK
2022-12-31	41	US$6829.8萬	0	1VIG 2VYM 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.VYM 3.SCHD 4.BRK-B 5.VHT 6.PFE 7.MRK 8.JPM 9.CVX 10.JNJ
2022-09-30	44	US$7508.6萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-09-30 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.PFE 8.MRK 9.VZ 10.AAPL
2022-06-30	43	US$7957.4萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-06-30 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.SCHD 5.BRK-B 6.VHT 7.PFE 8.VZ 9.MRK 10.JNJ
2022-03-31	50	US$9921.7萬	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2022-03-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.BSV 5.BRK-B 6.SCHD 7.VHT 8.AAPL 9.PFE 10.VZ
2021-12-31	49	US$1.0億	0	1JPST 2VIG 3VYM 主要持股2021-12-31 1.JPST 2.VIG 3.VYM 4.BSV 5.SCHD 6.VHT 7.BRK-B 8.PFE 9.AAPL 10.MSFT

本季持股變動

Paradigm Capital Management, LLC/NV 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.8%	+8.44%	加碼
2	VZ	Verizon Communications INC	+0.6%	+3.75%	加碼
3	CVX	Chevron CORP	+0.6%	+2.28%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	—	不變
5	OKE	Oneok INC	+0.5%	+32.61%	加碼
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-0.13%	減碼
7	KMI	Kinder Morgan INC	+0.4%	-0.48%	減碼
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.3%	-1.61%	減碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+54.01%	加碼
10	APA	Apa CORP	+0.3%	—	不變
11	MO	Altria Group INC	+0.3%	+4.75%	加碼
12	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.24%	加碼
13	HPE	Hewlett Packard Enterprise	+0.2%	+46.12%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.77%	減碼
15	T	At&t INC	+0.2%	—	不變
16	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.06%	加碼
17	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+31.32%	加碼
18	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	不變
19	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.89%	減碼
20	D	Dominion Energy INC	+0.1%	+6.23%	加碼
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.84%	減碼
22	TFC	Truist Financial CORP	+0.1%	+15.21%	加碼
23	SLB	Slb LTD	+0.1%	—	不變
24	PFE	Pfizer INC	+0.1%	-0.68%	減碼
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-10.86%	減碼
26	MET	Metlife INC	-0.1%	-4.63%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-10.04%	減碼
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.03%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+23.40%	加碼
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	+1.99%	加碼
31	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	-12.24%	減碼
32	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+1.87%	加碼
33	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.2%	+2.31%	加碼
34	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.46%	減碼
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-1.25%	減碼
36	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	+0.75%	加碼
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-1.25%	減碼
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	-27.74%	減碼
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-1.2%	-18.46%	減碼
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.3%	-61.64%	減碼
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	VICI	Vici Properties INC	—	EXIT	清倉
43	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清倉
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
45	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
47	VTS	Vitesse Energy INC	—	EXIT	清倉
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
50	BLE	Blackrock Muni INC Tr Ii	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看