CIK: 0002040377
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 134
Paladin Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 134 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 31.7%。
Paladin Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 XFIV
-58.3% -US$152.8萬
加碼 XTEN
+154.8% US$214.4萬
清倉 XTRE
新建倉 XTWY
清倉 IGIB
新建倉 FOXY
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.91% | +0.74% | +12.26% | |
| 2 | DMBS | Doubleline Mortgage ETF | ETF-其他 | 3.58% | -0.13% | +14.85% | |
| 3 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.84% | -0.10% | +8.89% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.67% | +0.45% | +23.81% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.06% | +4.44% | |
| 6 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 2.40% | -0.12% | +13.36% | |
| 7 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.07% | +9.80% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 2.28% | -0.04% | -3.03% | |
| 9 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.06% | +1.10% | +154.80% | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.05% | -0.06% | +0.59% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.01% | -0.17% | -4.53% | |
| 12 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.88% | +0.21% | +4.28% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.75% | -0.01% | -4.50% | |
| 14 | IETC | Ishares U.s. Tech Independen | ETF-科技型 | 1.66% | +0.32% | +20.98% | |
| 15 | XSVN | Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas | ETF-其他 | 1.66% | +0.42% | +59.87% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.59% | +0.10% | +24.47% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.50% | — | -5.03% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.39% | +41.71% | |
| 19 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.42% | — | +0.32% | |
| 20 | BBBS | Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 1.38% | +0.01% | +19.06% | |
| 21 | SEPU | Allianzim US Bf15 Uncap Sep | ETF-其他 | 1.38% | +0.06% | +10.87% | |
| 22 | DABS | Doubleline Asset-backed ETF | ETF-其他 | 1.33% | — | +6.02% | |
| 23 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | +0.13% | +21.40% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.23% | — | +3.62% | |
| 25 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.08% | +0.15% | +12.55% | |
| 26 | XTWY | Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF | ETF-其他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 27 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股與成長 | 0.96% | +0.04% | +15.34% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.93% | — | +0.13% | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.93% | — | +0.60% | |
| 30 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.40% | +3.05% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.09% | +14.87% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.88% | — | +6.74% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.88% | +0.39% | -0.23% | |
| 34 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.86% | — | +10.17% | |
| 35 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.86% | +0.04% | -2.85% | |
| 36 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +13.17% | |
| 37 | FOXY | Simplify Currency Strtgy ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 38 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.76% | — | +10.06% | |
| 39 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 40 | PRFD | Pimco Pref And Cap Sec Act | ETF-其他 | 0.69% | — | +10.61% | |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.11% | -7.33% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.68% | — | +9.26% | |
| 43 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 0.66% | +0.18% | +6.11% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 0.66% | — | +4.89% | |
| 45 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | — | +1.88% | |
| 46 | PRIV | Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd | ETF-其他 | 0.63% | — | +34.22% | |
| 47 | XFIV | Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas | ETF-其他 | 0.62% | -1.17% | -58.32% | |
| 48 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.33% | -24.09% | |
| 49 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.61% | — | -4.96% | |
| 50 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.61% | — | -13.01% |
Q3 2026績效
+1.3%
近4個季度績效
+15.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 134 | US$1.7億 | 32 | |
| 2026-03-31 | 125 | US$1.5億 | 15 | |
| 2025-12-31 | 120 | US$1.5億 | 18 | |
| 2025-09-30 | 111 | US$1.4億 | 43 | |
| 2025-06-30 | 112 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 95 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 95 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 795 | US$1.1億 | 0 |
Paladin Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF (XTWY); 清倉: Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF (XTRE); 新建倉: Simplify Currency Strtgy ETF (FOXY); 新建倉: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 清倉: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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