Brown Financial Advisors 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002035548

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 209

Brown Financial Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 209 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 25.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 5.64
持倉穩定性: 25.58
動能／逆勢: 100
產業集中度: 38.61
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.01

Brown Financial Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.014——換算下來相當於約 71 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 209 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 51%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYI
-68.8%　-US$447.4萬
加碼 DMBS
+24.6%　US$194.3萬
減碼 IGTR
-88.4%　-US$171.8萬
減碼 GSY
-43.7%　-US$173.4萬
減碼 UYLD
-43.8%　-US$173.4萬
加碼 XFIV
+30.3%　US$111.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.04%	+0.03%	+1.70%
2	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.81%	+0.84%	+24.64%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	-0.21%	-1.25%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.35%	—	-2.13%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.37%	-11.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.38%	+7.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	-0.33%	-9.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.27%	-9.08%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.92%	—	-2.38%
10	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.85%	+0.47%	+30.27%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.73%	—	-2.97%
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.78%
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.57%	—	-3.11%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.26%	+16.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	-0.30%	-7.44%
16	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.43%	+0.37%	+30.77%
17	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.26%	+18.89%
18	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.28%	+0.33%	+30.84%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	-0.60%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	+0.22%	+17.20%
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+31.38%
22	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	1.06%	—	-0.78%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	-6.95%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.02%	-0.12%	-10.21%
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.02%	+0.19%	+9.50%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	—	-20.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.11%	-4.79%
28	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.22%	+25.98%
29	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.98%	+0.25%	+32.18%
30	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.97%	-0.09%	+2.07%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	-0.10%	-5.08%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.53%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-15.04%
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.84%	-0.61%	-43.72%
35	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.84%	-0.60%	-43.85%
36	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-15.82%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	-2.09%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-8.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.10%	-2.24%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+7.99%
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-1.62%	-68.75%
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.09%	-4.80%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-12.05%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	-6.49%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	-0.09%	+3.90%
46	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.65%	—	+0.13%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.63%	—	-18.20%
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.97%
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.61%	—	-3.30%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.25
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	209	US$2.6億	26	1SPYM 2DMBS 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.AMZN 4.AVDE 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.SPDW 10.XFIV
2025-12-31	152	US$2.7億	15	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.SPYI 8.AVDE 9.AAPL 10.SPDW
2025-09-30	147	US$2.7億	42	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYI 7.GOOG 8.AVDE 9.AAPL 10.META
2025-06-30	138	US$2.6億	0	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.DMBS 6.SPYI 7.AVDE 8.META 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	130	US$2.4億	0	1SPYM 2DMBS 3SPYI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.SPYI 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.ULST 9.AVDE 10.GSY
2024-12-31	125	US$2.5億	0	1SPYM 2SPYI 3XBJL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYI 3.XBJL 4.DMBS 5.SPDW 6.TJUL 7.AMZN 8.HELO 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	125	US$2.4億	0	1SPYM 2SPYI 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYI 3.SPDW 4.XBJL 5.HELO 6.TJUL 7.SIXJ 8.MSFT 9.IGIB 10.DMBS
2024-06-30	219	US$2.2億	0	1SPYM 2SPDW 3DMBS 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DMBS 4.IGIB 5.MSFT 6.AMZN 7.HELO 8.AAPL 9.GOOG 10.MARW

本季持股變動

Brown Financial Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 清倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Brown Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.8%	+24.64%	加碼
2	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.5%	+30.27%	加碼
3	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.4%	+30.77%	加碼
4	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.3%	+30.84%	加碼
5	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.3%	+31.38%	加碼
6	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.3%	+18.89%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+16.63%	加碼
8	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.3%	+32.18%	加碼
9	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+25.98%	加碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.20%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+9.50%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+45.45%	加碼
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.75%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.70%	加碼
15	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	+2.07%	加碼
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-4.80%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.90%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.24%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.08%	減碼
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-20.54%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-16.70%	減碼
23	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	+6.33%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-10.21%	減碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-14.24%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.95%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.25%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.08%	減碼
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-37.48%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-7.44%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.26%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.08%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.48%	加碼
34	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-0.6%	-43.85%	減碼
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.6%	-43.72%	減碼
36	IGTR	Innovator Grad Tact Rotation	-0.6%	-88.38%	減碼
37	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	-68.75%	減碼
38	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清倉
39	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清倉
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
46	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
47	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
48	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
49	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉
50	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brown Financial Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brown Financial Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 209 個已申報部位之中。

Brown Financial Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brown Financial Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1594.0萬 (6.0%) 2. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — US$1005.7萬 (3.8%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$634.3萬 (2.4%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$619.7萬 (2.4%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$607.3萬 (2.3%)

Brown Financial Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brown Financial Advisors 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Inn US Eq Acc 9 Buff July (XBJL); 清倉: Innovator Equity Defined Pro (TJUL); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Brown Financial Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brown Financial Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 21.9% • Financials: 16.3% • Consumer Discretionary: 12.2% • Health Care: 11.0% • Industrials: 9.2% • Communication Services: 8.6%

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 209

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近期動向

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加碼 XFIV
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前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 209 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	6.04%	+0.03%	+1.70%
2	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	3.81%	+0.84%	+24.64%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.40%	-0.21%	-1.25%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.35%	—	-2.13%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.30%	-0.37%	-11.08%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.38%	+7.48%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.04%	-0.33%	-9.26%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.96%	-0.27%	-9.08%
9	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.92%	—	-2.38%
10	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	ETF-其他	1.85%	+0.47%	+30.27%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.73%	—	-2.97%
12	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.69%	—	-0.78%
13	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.57%	—	-3.11%
14	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	1.51%	+0.26%	+16.63%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.49%	-0.30%	-7.44%
16	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.43%	+0.37%	+30.77%
17	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	1.40%	+0.26%	+18.89%
18	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	1.28%	+0.33%	+30.84%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.24%	—	-0.60%
20	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.19%	+0.22%	+17.20%
21	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	ETF-其他	1.14%	+0.30%	+31.38%
22	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	1.06%	—	-0.78%
23	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.05%	-0.17%	-6.95%
24	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.02%	-0.12%	-10.21%
25	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.02%	+0.19%	+9.50%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.00%	—	-20.37%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.00%	-0.11%	-4.79%
28	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.22%	+25.98%
29	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	ETF-其他	0.98%	+0.25%	+32.18%
30	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	0.97%	-0.09%	+2.07%
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.94%	-0.10%	-5.08%
32	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.92%	—	+0.53%
33	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.84%	—	-15.04%
34	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.84%	-0.61%	-43.72%
35	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.84%	-0.60%	-43.85%
36	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.83%	—	-15.82%
37	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	0.79%	—	-2.09%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	-8.46%
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.71%	-0.10%	-2.24%
40	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.71%	—	+7.99%
41	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	-1.62%	-68.75%
42	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.70%	-0.09%	-4.80%
43	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.67%	—	-12.05%
44	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.65%	—	-6.49%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.65%	-0.09%	+3.90%
46	SMOT	Vaneck Morningstar Smid Moat	ETF-其他	0.65%	—	+0.13%
47	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.63%	—	-18.20%
48	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.63%	—	-1.97%
49	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.61%	—	-3.30%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.61%	—	+3.22%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+16.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +9.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.2%
對標普勝率: +43.5%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.41
資訊比率: -0.66
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.3%
正報酬月份佔比: +65.2%
負報酬月份佔比: +34.8%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +11.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.46
產業分散度: +5.9%
偏態: +0.25
峰態: +0.35
上檔潛力: +4.72

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	209	US$2.6億	26	1SPYM 2DMBS 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.AMZN 4.AVDE 5.NVDA 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.SPDW 10.XFIV
2025-12-31	152	US$2.7億	15	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.SPYI 8.AVDE 9.AAPL 10.SPDW
2025-09-30	147	US$2.7億	42	1SPYM 2DMBS 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.DMBS 3.NVDA 4.MSFT 5.AMZN 6.SPYI 7.GOOG 8.AVDE 9.AAPL 10.META
2025-06-30	138	US$2.6億	0	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.DMBS 6.SPYI 7.AVDE 8.META 9.SPDW 10.AAPL
2025-03-31	130	US$2.4億	0	1SPYM 2DMBS 3SPYI 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.SPYI 4.AMZN 5.MSFT 6.NVDA 7.AAPL 8.ULST 9.AVDE 10.GSY
2024-12-31	125	US$2.5億	0	1SPYM 2SPYI 3XBJL 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPYI 3.XBJL 4.DMBS 5.SPDW 6.TJUL 7.AMZN 8.HELO 9.MSFT 10.NVDA
2024-09-30	125	US$2.4億	0	1SPYM 2SPYI 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPYI 3.SPDW 4.XBJL 5.HELO 6.TJUL 7.SIXJ 8.MSFT 9.IGIB 10.DMBS
2024-06-30	219	US$2.2億	0	1SPYM 2SPDW 3DMBS 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.DMBS 4.IGIB 5.MSFT 6.AMZN 7.HELO 8.AAPL 9.GOOG 10.MARW

本季持股變動

Brown Financial Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.8%	+24.64%	加碼
2	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	+0.5%	+30.27%	加碼
3	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	+0.4%	+30.77%	加碼
4	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.3%	+30.84%	加碼
5	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	+0.3%	+31.38%	加碼
6	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	+0.3%	+18.89%	加碼
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.3%	+16.63%	加碼
8	PCMM	Bblx Private Credit Clo ETF	+0.3%	+32.18%	加碼
9	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.2%	+25.98%	加碼
10	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.2%	+17.20%	加碼
11	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+9.50%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+45.45%	加碼
13	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+27.75%	加碼
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+1.70%	加碼
15	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	-0.1%	+2.07%	加碼
16	MDT	Medtronic plc	-0.1%	-4.80%	減碼
17	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+3.90%	加碼
18	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.24%	減碼
19	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.08%	減碼
20	LUV	Southwest Airlines Co	-0.1%	-20.54%	減碼
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-4.79%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-16.70%	減碼
23	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.1%	+6.33%	加碼
24	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	-10.21%	減碼
25	URI	United Rentals INC	-0.1%	-14.24%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-6.95%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.25%	減碼
28	AAPL	Apple INC	-0.3%	-9.08%	減碼
29	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.3%	-37.48%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-7.44%	減碼
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-9.26%	減碼
32	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-11.08%	減碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+7.48%	加碼
34	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	-0.6%	-43.85%	減碼
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	-0.6%	-43.72%	減碼
36	IGTR	Innovator Grad Tact Rotation	-0.6%	-88.38%	減碼
37	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	-1.6%	-68.75%	減碼
38	XBJL	Inn US Eq Acc 9 Buff July	—	EXIT	清倉
39	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	—	EXIT	清倉
40	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
41	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
43	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建倉
44	SU	Suncor Energy INC	—	NEW	新建倉
45	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建倉
46	RJF	Raymond James Financial INC	—	NEW	新建倉
47	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
48	HUM	Humana INC	—	NEW	新建倉
49	JD	Jd.com Inc-adr	—	NEW	新建倉
50	SBS	Cia Saneamento Basico De-adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看