CIK: 0001107576
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2020-12-31 · 持股檔數: 10
Beacon Wealthcare, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 10 項持股，申報期為 2020-12-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 9.4%。
Beacon Wealthcare, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.357——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 10 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.69），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 32.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 VTI
-1.7% US$939.7萬
減碼 SCHR
-13.1% -US$109.7萬
減碼 IEF
+6.7% US$267.8萬
減碼 SCHB
-21.5% -US$50.4萬
減碼 78464A680
-5.2% -US$32.4萬
加碼 VEU
-0.5% US$135.5萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 49.55% | +2.24% | -1.65% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 32.22% | -0.69% | +6.72% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 5.99% | +0.40% | -0.46% | |
| 4 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 3.99% | -0.98% | -13.11% | |
| 5 | ✓ | Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.46% | -5.21% | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.56% | -0.50% | -21.47% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.03% | -8.54% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | -3.39% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -6.89% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 10 | US$1.7億 | 9 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$1.6億 | 2 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$1.6億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 11 | US$1.4億 | 11 | |
| 2019-12-31 | 10 | US$1.5億 | 5 | |
| 2019-09-30 | 10 | US$1.4億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 9 | US$1.3億 | 7 | |
| 2019-03-31 | 9 | US$1.2億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 11 | US$1.5億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 9 | US$1.1億 | 7 | |
| 2018-06-30 | 7 | US$1.0億 | 8 | |
| 2018-03-31 | 7 | US$9692.7萬 | 4 | |
| 2017-12-31 | 7 | US$9546.5萬 | 0 |
Beacon Wealthcare, Inc 在 2020-12-31 最顯著的持倉異動： 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -1.65%; 減碼: Schwab Intermediate-term US (SCHR) — 股數 -13.11%; 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +6.72%; 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -21.47%; 減碼: Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF — 股數 -5.21%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +2.2% | -1.65% | 減碼 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.4% | -0.46% | 減碼 |
| 3 | AAPL | Apple INC | 0% | -3.39% | 減碼 |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | — | 不變 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | -6.89% | 減碼 |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | -8.54% | 減碼 |
| 7 | ✓ | Spdr Bloomberg 1 3 Mnth T Bll ETF | -0.5% | -5.21% | 減碼 |
| 8 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.5% | -21.47% | 減碼 |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.7% | +6.72% | 加碼 |
| 10 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | -1% | -13.11% | 減碼 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 2021-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-03-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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