Gradient Investments LLC SEC 13F 投資組合（US$72.5億）

CIK: 0001542265

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$72.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 448

Gradient Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 448 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$72.5億，季度換手率為 30.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.38
持倉穩定性: 30.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.21

Gradient Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 91 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 448 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XFIV
-63.2%　-US$4665.3萬
減碼 XTRE
-99.4%　-US$4506.0萬
減碼 GLDM
-6.8%　-US$3038.6萬
加碼 NVDA
+29.5%　US$6280.5萬
減碼 SPAB
-36.8%　-US$3514.7萬
加碼 SPIB
+8222.4%　US$4552.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.43%	+0.45%	+6.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.65%	+29.49%
3	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.09%	—	+0.35%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.06%	+1.77%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.03%	-3.19%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.78%	—	+2.18%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	+0.05%	-5.72%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+14.57%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.66%	-0.68%	-6.79%
10	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	1.65%	+0.19%	+14.53%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-4.59%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.53%
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+3.92%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	—	-9.80%
15	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	1.27%	+0.28%	+18.43%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.20%	+0.59%	+121.80%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	—	+3.97%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	+0.11%	-2.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+0.16%	+8.78%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	—	+0.82%
21	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+38.84%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	+6.38%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	—	-5.80%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	—	-2.70%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.90%	+0.42%	+4.43%
26	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.86%	—	+7.95%
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+35.15%
28	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.60%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.82%	+0.37%	-2.32%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.82%	-0.65%	-36.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.16%	-7.95%
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+4.26%
33	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.78%	—	+1.18%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	+14.48%
35	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.75%	—	-3.47%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	—	+5.34%
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.72%	—	-5.99%
38	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.72%	—	-5.69%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.70%	—	+31.07%
40	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-10.45%
41	IGTR	Innovator Grad Tact Rotation	ETF-其他	0.69%	—	-6.24%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+5.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	+9.07%
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.63%	+8222.37%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.10%
46	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.62%	+0.21%	+7.82%
47	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+4.42%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.22%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.60%	—	+10.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	448	US$72.5億	30	1SPYM 2NVDA 3DMBS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.NVDA 3.DMBS 4.AAPL 5.AMZN 6.AVDE 7.GOOG 8.JMBS 9.GLDM 10.SEPU
2026-03-31	420	US$64.5億	18	1SPYM 2DMBS 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.GLDM 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.AVDE 8.MSFT 9.JMBS 10.GOOG
2025-12-31	343	US$63.0億	20	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.DMBS 7.GOOG 8.AVDE 9.JMBS 10.SPDW
2025-09-30	369	US$59.9億	52	1SPYM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.DMBS 7.GOOG 8.AVDE 9.SPAB 10.JMBS
2025-06-30	358	US$54.7億	0	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPAB 6.AAPL 7.DMBS 8.META 9.JMBS 10.AVDE
2025-03-31	320	US$49.6億	100	1SPYM 2SPAB 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.JMBS 7.OCTW 8.NVDA 9.DMBS 10.AVDE
2024-12-31	298	US$49.4億	0	1SPYM 2SPDW 3IGTR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IGTR 4.SPYI 5.SPAB 6.DMBS 7.XBJL 8.AMZN 9.MSFT 10.OCTW
2024-09-30	299	US$48.0億	0	1SPYM 2IGTR 3SIXJ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IGTR 3.SIXJ 4.SPDW 5.SPAB 6.HELO 7.AAPL 8.SPYI 9.IGIB 10.MSFT
2024-06-30	1377	US$44.5億	0	1SPYM 2IGTR 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IGTR 3.SPDW 4.SPAB 5.IGIB 6.MSFT 7.AAPL 8.BFEB 9.AMZN 10.DMBS
2024-03-31	1235	US$43.1億	0	1SPYM 2IGTR 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IGTR 3.IGIB 4.SPDW 5.SPAB 6.DMBS 7.JMBS 8.BFEB 9.MSFT 10.PFEB
2023-12-31	1832	US$41.4億	0	1SPYM 2IGTR 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IGTR 3.IGIB 4.SPAB 5.SPDW 6.DMBS 7.JMBS 8.AAPL 9.BJUL 10.QUAL
2023-09-30	1806	US$37.9億	0	1IGTR 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.IGTR 2.SPYM 3.SPDW 4.SPAB 5.IGIB 6.DMBS 7.JMBS 8.PRFD 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	1772	US$38.8億	0	1IGTR 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.IGTR 2.SPYM 3.SPAB 4.IGIB 5.SPDW 6.DMBS 7.JMBS 8.AAPL 9.PRFD 10.SPGP
2023-03-31	1507	US$36.7億	0	1IGTR 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.IGTR 2.SPYM 3.SPAB 4.IGIB 5.SPDW 6.IEMG 7.SCHM 8.GLDM 9.JMBS 10.AAPL
2022-12-31	1496	US$31.7億	0	1SPYM 2SPAB 3IGIB 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IGIB 4.SPTI 5.SPDW 6.SCHM 7.GLDM 8.IEMG 9.SPGP 10.SPIB
2022-09-30	1512	US$32.7億	0	1BIL 2SPAB 3SPTI 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPAB 3.SPTI 4.SPYM 5.IGIB 6.SCHM 7.SPIB 8.SPDW 9.GLDM 10.IEMG
2022-06-30	1352	US$34.3億	0	1EELV 2SPAB 3FEZ 主要持股2022-06-30 1.EELV 2.SPAB 3.FEZ 4.SPYM 5.SMDV 6.ANGL 7.SRLN 8.PFFV 9.GLDM 10.BIZD
2022-03-31	1254	US$38.9億	0	1EELV 2SPAB 3FEZ 主要持股2022-03-31 1.EELV 2.SPAB 3.FEZ 4.SMDV 5.SPYM 6.SRLN 7.ANGL 8.FPE 9.GLDM 10.AAPL
2021-12-31	1303	US$39.4億	0	1SPY 2SPAB 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYM 4.FEZ 5.SRLN 6.ANGL 7.SMDV 8.MBB 9.FPE 10.AAPL
2021-09-30	1216	US$35.7億	0	1SPY 2SPAB 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYM 4.SRLN 5.MBB 6.FEZ 7.ANGL 8.BJUL 9.FPE 10.SMDV
2021-06-30	1214	US$34.2億	100	1SPHB 2SPAB 3SMDV 主要持股2021-06-30 1.SPHB 2.SPAB 3.SMDV 4.SPEM 5.SPYV 6.SRLN 7.MBB 8.ANGL 9.RSPF 10.FPE
2021-03-31	1214	US$30.8億	94	1SPHB 2SPAB 3SMDV 主要持股2021-03-31 1.SPHB 2.SPAB 3.SMDV 4.MBB 5.SPYV 6.SPEM 7.ANGL 8.SRLN 9.SPIB 10.RSPF
2020-12-31	1210	US$23.6億	1	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.MBB 6.SPSB 7.LVHD 8.GLDM1USD 9.RSPN 10.SPMB
2020-09-30	1213	US$23.8億	31	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.MBB 6.SPSB 7.LVHD 8.GLDM1USD 9.RSPN 10.SPMB
2020-06-30	1123	US$21.9億	48	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.SPSB 6.MBB 7.RSPN 8.SPMB 9.ICVT 10.EBND
2020-03-31	1219	US$18.6億	39	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPSB 5.SPEM 6.MBB 7.SPMB 8.EBND 9.RSPH 10.DFEB
2019-12-31	1183	US$22.5億	73	1SPY 2SPAB 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPSB 4.SPYV 5.MBB 6.SPEM 7.RSPH 8.EBND 9.PAUG 10.SPSM
2019-09-30	1218	US$20.4億	19	1SPLV 2SPSB 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.SPSB 3.VCSH 4.SPAB 5.MBB 6.RSPH 7.IVE 8.SPEM 9.PAUG 10.SPDW
2019-06-30	1082	US$19.5億	42	1SPLV 2VCSH 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.VCSH 3.SPSB 4.SPAB 5.IVE 6.SPEM 7.RSPH 8.MBB 9.SPDW 10.LEMB
2019-03-31	913	US$15.5億	55	1SPLV 2VCSH 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.VCSH 3.SPAB 4.SPEM 5.IVE 6.RSPN 7.VCIT 8.SPSB 9.MBB 10.SPDW
2018-12-31	992	US$16.7億	74	1SPLV 2SPAB 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.SPAB 3.VCSH 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.SPEM 9.SHYG 10.SPSM
2018-09-30	1040	US$19.5億	63	1SPY 2VCSH 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SPAB 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.46138J 9.BSJK 10.MLPAUSD
2018-06-30	1036	US$18.7億	68	1EELV 2VCSH 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.EELV 2.VCSH 3.SPAB 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.46138J 9.BSJK 10.MLPAUSD
2018-03-31	1108	US$18.5億	52	173937B2VCSH 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.VCSH 3.SPAB 4.SPSB 5.SPYM 6.SPDW 7.MBB 8.BSGT 9.MLPAUSD 10.90002USD
2017-12-31	1127	US$17.3億	22	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.DBEF 6.MBB 7.SRLN 8.IWO 9.MLPAUSD 10.BSGT
2017-09-30	229	US$15.7億	23	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.DBEF 6.MBB 7.MLPAUSD 8.SRLN 9.BSGT 10.90002USD
2017-06-30	856	US$14.3億	63	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-06-30 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.MBB 6.SRLN 7.90002USD 8.MLPAUSD 9.BSGT 10.IWO
2017-03-31	804	US$13.1億	66	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-03-31 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.MBB 6.SRLN 7.90002USD 8.BSGT 9.IWO 10.IGSB
2016-12-31	766	US$11.4億	32	1IVV 2VCSH 3BND 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.BND 4.90002USD 5.MBB 6.BSGT 7.GOF 8.IWO 9.IGSB 10.DBEF
2016-09-30	728	US$10.2億	54	1IVV 2VCSH 390002USD 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.BSGT 8.IWO 9.IGSB 10.DBEF
2016-06-30	739	US$9.2億	40	173937B2IVV 390002USD 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.VCSH 6.MBB 7.GOF 8.BSGT 9.IWO 10.DBEF
2016-03-31	760	US$8.1億	30	173937B2IVV 390002USD 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.VCSH 8.IWO 9.GOF 10.DBEF
2015-12-31	699	US$7.5億	47	173937B2IVV 390002USD 主要持股2015-12-31 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.GOF 8.IWO 9.DBEF 10.VWO
2015-09-30	655	US$7.0億	35	173937B2BND 390002USD 主要持股2015-09-30 1.73937B 2.BND 3.90002USD 4.MBB 5.IVV 6.GOF 7.GOF 8.RWO 9.IAUUSD 10.SDIVEUR
2015-06-30	649	US$7.3億	27	1EFA 2BND 390002USD 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.BND 3.90002USD 4.IVV 5.MBB 6.GOF 7.GOF 8.IAUUSD 9.SDIVEUR 10.45032K
2015-03-31	676	US$6.7億	62	1BND 290002USD 3IVV 主要持股2015-03-31 1.BND 2.90002USD 3.IVV 4.MBB 5.73937B 6.GOF 7.GOF 8.SDIVEUR 9.IAUUSD 10.45032K
2014-12-31	573	US$6.1億	22	1BND273936Q3VUG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.73936Q 3.VUG 4.GOF 5.MBB 6.IVV 7.EES 8.IGSB 9.GOF 10.GOF
2014-09-30	507	US$5.5億	23	1BND273936Q3VUG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.73936Q 3.VUG 4.GOF 5.GOF 6.MBB 7.IVV 8.IGSB 9.GOF 10.EES
2014-06-30	528	US$5.1億	30	1BND273936Q3GOF 主要持股2014-06-30 1.BND 2.73936Q 3.GOF 4.GOF 5.VUG 6.GOF 7.IVV 8.IGSB 9.MBB 10.EES
2014-03-31	554	US$4.3億	35	1BND 2GOF 3GOF 主要持股2014-03-31 1.BND 2.GOF 3.GOF 4.73936Q 5.VUG 6.GOF 7.IGSB 8.EES 9.IVV 10.MBB
2013-12-31	586	US$3.8億	35	1BND 2GOF373936Q 主要持股2013-12-31 1.BND 2.GOF 3.73936Q 4.GOF 5.IGSB 6.VUG 7.MBB 8.IVV 9.SPY 10.EES
2013-09-30	547	US$3.2億	45	1BND 2IGSB 3GOF 主要持股2013-09-30 1.BND 2.IGSB 3.GOF 4.SPY 5.MBB 6.IVV 7.18383M 8.73936Q 9.VUG 10.GOF
2013-06-30	527	US$2.7億	—	1BND 2IGSB 3SPY 主要持股2013-06-30 1.BND 2.IGSB 3.SPY 4.MBB 5.IVV 6.GOF 7.VUG 8.EES 9.VEU 10.18383M

本季持股變動

Gradient Investments LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF (XTWY); 新建倉: ; 清倉: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清倉: Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG).

Gradient Investments LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+29.49%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	+8222.37%	加碼
3	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.6%	NEW	新建倉
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.6%	+121.80%	加碼
5	✓		+0.6%	NEW	新建倉
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
7	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.5%	NEW	新建倉
8	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	NEW	新建倉
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	NEW	新建倉
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.58%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+4.43%	加碼
12	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.4%	NEW	新建倉
13	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.4%	NEW	新建倉
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	-2.32%	減碼
15	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.4%	NEW	新建倉
16	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+0.3%	+18.43%	加碼
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+35.15%	加碼
18	URI	United Rentals INC	+0.2%	+7.82%	加碼
19	TSCO	Tractor Supply Company	+0.2%	NEW	新建倉
20	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	+0.2%	NEW	新建倉
21	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	+0.2%	+14.53%	加碼
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.2%	+38.84%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+39.61%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+8.78%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-7.95%	減碼
26	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+13.43%	加碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.30%	減碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.77%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.72%	減碼
30	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+3.92%	加碼
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	+14.57%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.19%	減碼
33	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	-0.2%	EXIT	清倉
34	FLEX	Flex Ltd.	-0.2%	EXIT	清倉
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	PODD	Insulet CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-23.61%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-34.86%	減碼
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	EXIT	清倉
41	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	-0.4%	EXIT	清倉
42	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	-0.4%	EXIT	清倉
43	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.5%	EXIT	清倉
44	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	-0.6%	EXIT	清倉
45	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	-0.6%	EXIT	清倉
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	-99.47%	減碼
47	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-36.84%	減碼
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-6.79%	減碼
49	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	-0.7%	-99.42%	減碼
50	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.8%	-63.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gradient Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Gradient Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$72.5億，分佈在 448 個已申報部位之中。

Gradient Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Gradient Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3.9億 (5.4%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.9億 (2.6%) 3. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — US$1.5億 (2.1%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1.5億 (2.0%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.4億 (2.0%)

Gradient Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Gradient Investments LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF (XTWY); 新建倉: ; 清倉: Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul (DDTL); 新建倉: Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH); 清倉: Innov G-100 Powr Bf ETF -aug (NAUG)

Gradient Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Gradient Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.7% • Financials: 15.7% • Consumer Discretionary: 11.6% • Industrials: 10.1% • Health Care: 9.7% • Communication Services: 7.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Composition Wealth, LLC

CIK 0001585859

申報總市值

US$72.9億

891 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.5%

DRW Securities, LLC

CIK 0001481986

申報總市值

US$72.1億

1,242 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.6%

Groupe la Francaise

CIK 0002056088

申報總市值

US$72.9億

536 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.6%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Marshall Wace, LLP

CIK 0001318757

申報總市值

US$1004.1億

6,623 stks

2026-03-31

集中度13.6

持倉穩定性71.4

產業集中度48.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Guardian Asset Advisors, LLC

CIK 0002021272

申報總市值

US$1.7億

102 stks

2026-03-31

集中度15.2

持倉穩定性34.7

產業集中度81.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Mattson Financial Services, LLC

CIK 0002034595

申報總市值

US$4.2億

232 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.1

產業集中度38.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Doubleline Mortgage ETF

查看詳情

Gradient Investments LLC SEC 13F 投資組合（US$72.5億）

CIK: 0001542265

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$72.5億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 448

Gradient Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 448 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$72.5億，季度換手率為 30.1%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「G」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 4.38
持倉穩定性: 30.11
動能／逆勢: 100
產業集中度: 42.99
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.21

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 48%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XFIV
-63.2%　-US$4665.3萬
減碼 XTRE
-99.4%　-US$4506.0萬
減碼 GLDM
-6.8%　-US$3038.6萬
加碼 NVDA
+29.5%　US$6280.5萬
減碼 SPAB
-36.8%　-US$3514.7萬
加碼 SPIB
+8222.4%　US$4552.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 448 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.43%	+0.45%	+6.58%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.65%	+0.65%	+29.49%
3	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.09%	—	+0.35%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.00%	+0.06%	+1.77%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.03%	-3.19%
6	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	1.78%	—	+2.18%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	+0.05%	-5.72%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.67%	+0.03%	+14.57%
9	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.66%	-0.68%	-6.79%
10	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	ETF-其他	1.65%	+0.19%	+14.53%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.57%	—	-4.59%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.55%	—	-1.53%
13	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+3.92%
14	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.37%	—	-9.80%
15	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	ETF-科技型	1.27%	+0.28%	+18.43%
16	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	ETF-其他	1.20%	+0.59%	+121.80%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.14%	—	+3.97%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.14%	+0.11%	-2.30%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.07%	+0.16%	+8.78%
20	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.99%	—	+0.82%
21	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.97%	+0.18%	+38.84%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.93%	—	+6.38%
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.92%	—	-5.80%
24	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.92%	—	-2.70%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.90%	+0.42%	+4.43%
26	PRFD	Pimco Pref And Cap Sec Act	ETF-其他	0.86%	—	+7.95%
27	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.85%	+0.23%	+35.15%
28	DABS	Doubleline Asset-backed ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.60%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.82%	+0.37%	-2.32%
30	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.82%	-0.65%	-36.84%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.80%	+0.16%	-7.95%
32	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	—	+4.26%
33	FEBT	Allianzim US Eq Bffr10 Fb-us	ETF-其他	0.78%	—	+1.18%
34	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.78%	—	+14.48%
35	BBBS	Bblx Bbb 1-5y CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.75%	—	-3.47%
36	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	—	+5.34%
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.72%	—	-5.99%
38	UYLD	Angel Oak Ultrashort Income	ETF-其他	0.72%	—	-5.69%
39	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.70%	—	+31.07%
40	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.69%	—	-10.45%
41	IGTR	Innovator Grad Tact Rotation	ETF-其他	0.69%	—	-6.24%
42	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	+5.20%
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	+9.07%
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	0.64%	+0.63%	+8222.37%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.63%	—	-0.10%
46	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.62%	+0.21%	+7.82%
47	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.61%	—	+4.42%
49	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.61%	—	+1.22%
50	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.60%	—	+10.72%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+16.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +14.1%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.27
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.35
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.17
峰態: -0.28
上檔潛力: +4.5

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	448	US$72.5億	30	1SPYM 2NVDA 3DMBS 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.NVDA 3.DMBS 4.AAPL 5.AMZN 6.AVDE 7.GOOG 8.JMBS 9.GLDM 10.SEPU
2026-03-31	420	US$64.5億	18	1SPYM 2DMBS 3GLDM 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.DMBS 3.GLDM 4.NVDA 5.AMZN 6.AAPL 7.AVDE 8.MSFT 9.JMBS 10.GOOG
2025-12-31	343	US$63.0億	20	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.AAPL 6.DMBS 7.GOOG 8.AVDE 9.JMBS 10.SPDW
2025-09-30	369	US$59.9億	52	1SPYM 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.AAPL 6.DMBS 7.GOOG 8.AVDE 9.SPAB 10.JMBS
2025-06-30	358	US$54.7億	0	1SPYM 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.SPAB 6.AAPL 7.DMBS 8.META 9.JMBS 10.AVDE
2025-03-31	320	US$49.6億	100	1SPYM 2SPAB 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.SPAB 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.JMBS 7.OCTW 8.NVDA 9.DMBS 10.AVDE
2024-12-31	298	US$49.4億	0	1SPYM 2SPDW 3IGTR 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.IGTR 4.SPYI 5.SPAB 6.DMBS 7.XBJL 8.AMZN 9.MSFT 10.OCTW
2024-09-30	299	US$48.0億	0	1SPYM 2IGTR 3SIXJ 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.IGTR 3.SIXJ 4.SPDW 5.SPAB 6.HELO 7.AAPL 8.SPYI 9.IGIB 10.MSFT
2024-06-30	1377	US$44.5億	0	1SPYM 2IGTR 3SPDW 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.IGTR 3.SPDW 4.SPAB 5.IGIB 6.MSFT 7.AAPL 8.BFEB 9.AMZN 10.DMBS
2024-03-31	1235	US$43.1億	0	1SPYM 2IGTR 3IGIB 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IGTR 3.IGIB 4.SPDW 5.SPAB 6.DMBS 7.JMBS 8.BFEB 9.MSFT 10.PFEB
2023-12-31	1832	US$41.4億	0	1SPYM 2IGTR 3IGIB 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.IGTR 3.IGIB 4.SPAB 5.SPDW 6.DMBS 7.JMBS 8.AAPL 9.BJUL 10.QUAL
2023-09-30	1806	US$37.9億	0	1IGTR 2SPYM 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.IGTR 2.SPYM 3.SPDW 4.SPAB 5.IGIB 6.DMBS 7.JMBS 8.PRFD 9.AAPL 10.JEPI
2023-06-30	1772	US$38.8億	0	1IGTR 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-06-30 1.IGTR 2.SPYM 3.SPAB 4.IGIB 5.SPDW 6.DMBS 7.JMBS 8.AAPL 9.PRFD 10.SPGP
2023-03-31	1507	US$36.7億	0	1IGTR 2SPYM 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.IGTR 2.SPYM 3.SPAB 4.IGIB 5.SPDW 6.IEMG 7.SCHM 8.GLDM 9.JMBS 10.AAPL
2022-12-31	1496	US$31.7億	0	1SPYM 2SPAB 3IGIB 主要持股2022-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.IGIB 4.SPTI 5.SPDW 6.SCHM 7.GLDM 8.IEMG 9.SPGP 10.SPIB
2022-09-30	1512	US$32.7億	0	1BIL 2SPAB 3SPTI 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.SPAB 3.SPTI 4.SPYM 5.IGIB 6.SCHM 7.SPIB 8.SPDW 9.GLDM 10.IEMG
2022-06-30	1352	US$34.3億	0	1EELV 2SPAB 3FEZ 主要持股2022-06-30 1.EELV 2.SPAB 3.FEZ 4.SPYM 5.SMDV 6.ANGL 7.SRLN 8.PFFV 9.GLDM 10.BIZD
2022-03-31	1254	US$38.9億	0	1EELV 2SPAB 3FEZ 主要持股2022-03-31 1.EELV 2.SPAB 3.FEZ 4.SMDV 5.SPYM 6.SRLN 7.ANGL 8.FPE 9.GLDM 10.AAPL
2021-12-31	1303	US$39.4億	0	1SPY 2SPAB 3SPYM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYM 4.FEZ 5.SRLN 6.ANGL 7.SMDV 8.MBB 9.FPE 10.AAPL
2021-09-30	1216	US$35.7億	0	1SPY 2SPAB 3SPYM 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYM 4.SRLN 5.MBB 6.FEZ 7.ANGL 8.BJUL 9.FPE 10.SMDV
2021-06-30	1214	US$34.2億	100	1SPHB 2SPAB 3SMDV 主要持股2021-06-30 1.SPHB 2.SPAB 3.SMDV 4.SPEM 5.SPYV 6.SRLN 7.MBB 8.ANGL 9.RSPF 10.FPE
2021-03-31	1214	US$30.8億	94	1SPHB 2SPAB 3SMDV 主要持股2021-03-31 1.SPHB 2.SPAB 3.SMDV 4.MBB 5.SPYV 6.SPEM 7.ANGL 8.SRLN 9.SPIB 10.RSPF
2020-12-31	1210	US$23.6億	1	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.MBB 6.SPSB 7.LVHD 8.GLDM1USD 9.RSPN 10.SPMB
2020-09-30	1213	US$23.8億	31	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.MBB 6.SPSB 7.LVHD 8.GLDM1USD 9.RSPN 10.SPMB
2020-06-30	1123	US$21.9億	48	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPEM 5.SPSB 6.MBB 7.RSPN 8.SPMB 9.ICVT 10.EBND
2020-03-31	1219	US$18.6億	39	1SPY 2SPAB 3SPYV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPYV 4.SPSB 5.SPEM 6.MBB 7.SPMB 8.EBND 9.RSPH 10.DFEB
2019-12-31	1183	US$22.5億	73	1SPY 2SPAB 3SPSB 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SPAB 3.SPSB 4.SPYV 5.MBB 6.SPEM 7.RSPH 8.EBND 9.PAUG 10.SPSM
2019-09-30	1218	US$20.4億	19	1SPLV 2SPSB 3VCSH 主要持股2019-09-30 1.SPLV 2.SPSB 3.VCSH 4.SPAB 5.MBB 6.RSPH 7.IVE 8.SPEM 9.PAUG 10.SPDW
2019-06-30	1082	US$19.5億	42	1SPLV 2VCSH 3SPSB 主要持股2019-06-30 1.SPLV 2.VCSH 3.SPSB 4.SPAB 5.IVE 6.SPEM 7.RSPH 8.MBB 9.SPDW 10.LEMB
2019-03-31	913	US$15.5億	55	1SPLV 2VCSH 3SPAB 主要持股2019-03-31 1.SPLV 2.VCSH 3.SPAB 4.SPEM 5.IVE 6.RSPN 7.VCIT 8.SPSB 9.MBB 10.SPDW
2018-12-31	992	US$16.7億	74	1SPLV 2SPAB 3VCSH 主要持股2018-12-31 1.SPLV 2.SPAB 3.VCSH 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.SPEM 9.SHYG 10.SPSM
2018-09-30	1040	US$19.5億	63	1SPY 2VCSH 3SPAB 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VCSH 3.SPAB 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.46138J 9.BSJK 10.MLPAUSD
2018-06-30	1036	US$18.7億	68	1EELV 2VCSH 3SPAB 主要持股2018-06-30 1.EELV 2.VCSH 3.SPAB 4.SPYM 5.SPSB 6.SPDW 7.MBB 8.46138J 9.BSJK 10.MLPAUSD
2018-03-31	1108	US$18.5億	52	173937B2VCSH 3SPAB 主要持股2018-03-31 1.73937B 2.VCSH 3.SPAB 4.SPSB 5.SPYM 6.SPDW 7.MBB 8.BSGT 9.MLPAUSD 10.90002USD
2017-12-31	1127	US$17.3億	22	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-12-31 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.DBEF 6.MBB 7.SRLN 8.IWO 9.MLPAUSD 10.BSGT
2017-09-30	229	US$15.7億	23	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-09-30 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.DBEF 6.MBB 7.MLPAUSD 8.SRLN 9.BSGT 10.90002USD
2017-06-30	856	US$14.3億	63	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-06-30 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.MBB 6.SRLN 7.90002USD 8.MLPAUSD 9.BSGT 10.IWO
2017-03-31	804	US$13.1億	66	173937B2VCSH 3BND 主要持股2017-03-31 1.73937B 2.VCSH 3.BND 4.IVV 5.MBB 6.SRLN 7.90002USD 8.BSGT 9.IWO 10.IGSB
2016-12-31	766	US$11.4億	32	1IVV 2VCSH 3BND 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.BND 4.90002USD 5.MBB 6.BSGT 7.GOF 8.IWO 9.IGSB 10.DBEF
2016-09-30	728	US$10.2億	54	1IVV 2VCSH 390002USD 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VCSH 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.BSGT 8.IWO 9.IGSB 10.DBEF
2016-06-30	739	US$9.2億	40	173937B2IVV 390002USD 主要持股2016-06-30 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.VCSH 6.MBB 7.GOF 8.BSGT 9.IWO 10.DBEF
2016-03-31	760	US$8.1億	30	173937B2IVV 390002USD 主要持股2016-03-31 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.VCSH 8.IWO 9.GOF 10.DBEF
2015-12-31	699	US$7.5億	47	173937B2IVV 390002USD 主要持股2015-12-31 1.73937B 2.IVV 3.90002USD 4.BND 5.MBB 6.GOF 7.GOF 8.IWO 9.DBEF 10.VWO
2015-09-30	655	US$7.0億	35	173937B2BND 390002USD 主要持股2015-09-30 1.73937B 2.BND 3.90002USD 4.MBB 5.IVV 6.GOF 7.GOF 8.RWO 9.IAUUSD 10.SDIVEUR
2015-06-30	649	US$7.3億	27	1EFA 2BND 390002USD 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.BND 3.90002USD 4.IVV 5.MBB 6.GOF 7.GOF 8.IAUUSD 9.SDIVEUR 10.45032K
2015-03-31	676	US$6.7億	62	1BND 290002USD 3IVV 主要持股2015-03-31 1.BND 2.90002USD 3.IVV 4.MBB 5.73937B 6.GOF 7.GOF 8.SDIVEUR 9.IAUUSD 10.45032K
2014-12-31	573	US$6.1億	22	1BND273936Q3VUG 主要持股2014-12-31 1.BND 2.73936Q 3.VUG 4.GOF 5.MBB 6.IVV 7.EES 8.IGSB 9.GOF 10.GOF
2014-09-30	507	US$5.5億	23	1BND273936Q3VUG 主要持股2014-09-30 1.BND 2.73936Q 3.VUG 4.GOF 5.GOF 6.MBB 7.IVV 8.IGSB 9.GOF 10.EES
2014-06-30	528	US$5.1億	30	1BND273936Q3GOF 主要持股2014-06-30 1.BND 2.73936Q 3.GOF 4.GOF 5.VUG 6.GOF 7.IVV 8.IGSB 9.MBB 10.EES
2014-03-31	554	US$4.3億	35	1BND 2GOF 3GOF 主要持股2014-03-31 1.BND 2.GOF 3.GOF 4.73936Q 5.VUG 6.GOF 7.IGSB 8.EES 9.IVV 10.MBB
2013-12-31	586	US$3.8億	35	1BND 2GOF373936Q 主要持股2013-12-31 1.BND 2.GOF 3.73936Q 4.GOF 5.IGSB 6.VUG 7.MBB 8.IVV 9.SPY 10.EES
2013-09-30	547	US$3.2億	45	1BND 2IGSB 3GOF 主要持股2013-09-30 1.BND 2.IGSB 3.GOF 4.SPY 5.MBB 6.IVV 7.18383M 8.73936Q 9.VUG 10.GOF
2013-06-30	527	US$2.7億	—	1BND 2IGSB 3SPY 主要持股2013-06-30 1.BND 2.IGSB 3.SPY 4.MBB 5.IVV 6.GOF 7.VUG 8.EES 9.VEU 10.18383M

本季持股變動

Gradient Investments LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+29.49%	加碼
2	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.6%	+8222.37%	加碼
3	XTWY	Bondbloxx Bbg 20y US Tsy ETF	+0.6%	NEW	新建倉
4	XTEN	Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF	+0.6%	+121.80%	加碼
5	✓		+0.6%	NEW	新建倉
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.5%	NEW	新建倉
7	FOXY	Simplify Currency Strtgy ETF	+0.5%	NEW	新建倉
8	AIS	Vistashares Ais ETF	+0.5%	NEW	新建倉
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.5%	NEW	新建倉
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.5%	+6.58%	加碼
11	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+4.43%	加碼
12	JANB	Aptus January Buffer ETF	+0.4%	NEW	新建倉
13	NJUN	Innovator G-100 P B ETF - Ju	+0.4%	NEW	新建倉
14	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.4%	-2.32%	減碼
15	IMAR	Innovator Intdevpow Buf-mar	+0.4%	NEW	新建倉
16	IETC	Ishares U.s. Tech Independen	+0.3%	+18.43%	加碼
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.2%	+35.15%	加碼
18	URI	United Rentals INC	+0.2%	+7.82%	加碼
19	TSCO	Tractor Supply Company	+0.2%	NEW	新建倉
20	KMAY	Innovator US Sc Pb ETF - May	+0.2%	NEW	新建倉
21	SEPU	Allianzim US Bf15 Uncap Sep	+0.2%	+14.53%	加碼
22	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	+0.2%	+38.84%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+39.61%	加碼
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+8.78%	加碼
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.2%	-7.95%	減碼
26	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+13.43%	加碼
27	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-2.30%	減碼
28	AAPL	Apple INC	+0.1%	+1.77%	加碼
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-5.72%	減碼
30	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	0%	+3.92%	加碼
31	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	0%	+14.57%	加碼
32	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.19%	減碼
33	KAUG	Inv US Sml Cap Pb ETF - Aug	-0.2%	EXIT	清倉
34	FLEX	Flex Ltd.	-0.2%	EXIT	清倉
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	PODD	Insulet CORP	-0.2%	EXIT	清倉
37	NFLX	Netflix INC	-0.2%	-23.61%	減碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-34.86%	減碼
39	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	-0.3%	EXIT	清倉
40	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.4%	EXIT	清倉
41	JULT	All US Equ Buf10 Jul Etf-usd	-0.4%	EXIT	清倉
42	ISEP	Innovator Intl Dev Eq Power	-0.4%	EXIT	清倉
43	BTCO	Invsco Glxy Btcn ETF	-0.5%	EXIT	清倉
44	NAUG	Innov G-100 Powr Bf ETF -aug	-0.6%	EXIT	清倉
45	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	-0.6%	EXIT	清倉
46	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.6%	-99.47%	減碼
47	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	-0.7%	-36.84%	減碼
48	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.7%	-6.79%	減碼
49	XTRE	Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF	-0.7%	-99.42%	減碼
50	XFIV	Bondbloxx Bbg 5 Yr US Treas	-0.8%	-63.19%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看