Oxler Private Wealth LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001846002

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Oxler Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.64
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.38

Oxler Private Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.057——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBIT
+0.3%　-US$614.9萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$350.2萬
加碼 GLD
0.0%　US$79.4萬
加碼 OKE
+1.3%　US$83.5萬
加碼 NOC
+0.3%　US$80.5萬
減碼 META
+0.0%　-US$218.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.33%	+0.19%	-0.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.82%	+0.30%	-0.38%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	6.68%	-1.28%	+0.31%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.07%	-0.14%	+0.11%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.58%	+0.08%	+0.52%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.45%	-0.30%	+0.01%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.09%	-0.59%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.75%	+0.30%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.52%	-0.11%	-2.26%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.35%	-0.02%	+0.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	+0.04%	+0.19%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.15%	+0.47%	—
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	—	-3.12%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.14%	+0.17%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.51%	+0.34%	+0.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.11%	-0.25%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.15%	-2.15%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+1.25%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-5.17%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	—	-2.54%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.04%	+0.70%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	+0.21%	-0.88%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.98%	+0.14%	-0.11%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	-0.05%	—
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.01%	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.73%	—	-2.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.14%	+0.44%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.56%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.01%	+0.19%
30	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.58%	—	+6.05%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.09%	-3.90%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.33%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.05%	+1.51%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.01%	+0.34%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.07%	+1.12%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.53%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	+0.07%	+0.67%
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.02%	—
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	-0.10%	+1.16%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.05%	-0.70%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.04%	—
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+1.09%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	+0.13%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	-0.01%	+0.20%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+0.05%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	—	+0.16%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.06%
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.21%	-0.07%	-0.31%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +19%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.26
峰態: +0.34
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.2億	11	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-12-31	90	US$3.5億	10	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.GOOG
2025-09-30	90	US$3.4億	31	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.SPY 9.AAPL 10.GOOGL
2025-06-30	86	US$3.2億	0	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.SPY 9.AAPL 10.GLD
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.NVDA 10.COWZ
2024-12-31	85	US$3.0億	0	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.AAPL 10.COWZ
2024-09-30	86	US$2.9億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.IBIT 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.NVDA 10.COWZ
2024-06-30	83	US$2.7億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.IBIT 5.MSFT 6.META 7.SPY 8.NVDA 9.AAPL 10.COWZ
2024-03-31	86	US$2.6億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IBIT 7.SPY 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	73	US$1.2億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.VYM 7.MSFT 8.SPY 9.VIG 10.TMO
2023-09-30	89	US$2.0億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.GOOGL 10.TMO
2023-06-30	90	US$2.1億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.VYM 7.SPY 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2023-03-31	91	US$2.0億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.VYM 6.SPY 7.AAPL 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2022-12-31	94	US$1.9億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.TMO 9.VIG 10.IJS
2022-09-30	2757	US$1.8億	0	1QQQ 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.AAPL 7.TMO 8.META 9.IJS 10.VIG
2022-06-30	235	US$2.1億	0	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.AGG 5.MSFT 6.SPY 7.VYM 8.AAPL 9.TMO 10.META
2022-03-31	110	US$2.2億	0	1AMZN 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.VYM 7.VOO 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2021-12-31	119	US$2.4億	0	1AMZN 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.QQQ 3.MSFT 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.VYM 8.TMO 9.VOO 10.GOOGL
2021-09-30	127	US$2.3億	0	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AAPL 8.TMO 9.VOO 10.GOOGL
2021-06-30	127	US$2.3億	93	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AAPL 8.VOO 9.TMO 10.GOOGL
2021-03-31	116	US$2.0億	24	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.TMO 9.CHWY 10.GOOGL
2020-12-31	221	US$1.8億	0	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.AAPL 7.NEM 8.TMO 9.CHWY 10.V

本季持股變動

Oxler Private Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: One Gas INC (OGS); 新建倉: Dte Energy Company (DTE); 加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +0.31%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.30%; 加碼: Oneok INC (OKE) — 股數 +1.25%.

Oxler Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	—	不變
2	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1.25%	加碼
3	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.28%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-0.38%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.88%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.44%	加碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.11%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.59%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.12%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.67%	加碼
13	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.70%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
15	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.70%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+25.53%	加碼
17	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+0.19%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-5.17%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	—	-0.33%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+0.05%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+0.16%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	+0.06%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+0.13%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.34%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.20%	加碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-8.91%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.39%	加碼
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	—	不變
30	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	-7.45%	減碼
31	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	0%	-6.86%	減碼
32	MSTR	Strategy INC	0%	+1.24%	加碼
33	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	—	不變
34	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.98%	減碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.51%	加碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.31%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.90%	減碼
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+1.16%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.26%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.25%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.11%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.15%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.01%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.30%	加碼
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	+0.31%	加碼
49	OGS	One Gas INC	—	NEW	新建倉
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Oxler Private Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oxler Private Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Oxler Private Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oxler Private Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$4577.6萬 (14.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3775.0萬 (11.8%) 3. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$2133.0萬 (6.7%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$1938.5萬 (6.1%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1462.1萬 (4.6%)

Oxler Private Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oxler Private Wealth LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: One Gas INC (OGS); 新建倉: Dte Energy Company (DTE); 加碼: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — 股數 +0.31%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.30%; 加碼: Oneok INC (OKE) — 股數 +1.25%

Oxler Private Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oxler Private Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.5% • Communication Services: 27.5% • Consumer Discretionary: 17.2% • Health Care: 15.4% • Financials: 5.0% • Consumer Staples: 3.2%

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申報總市值

US$3.2億

114 stks

2023-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Paragon Private Wealth Management, LLC

CIK 0001922684

申報總市值

US$3.2億

361 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Hazlett, Burt & Watson, INC.

CIK 0000046392

申報總市值

US$3.2億

14,170 stks

2026-03-31

集中度4.5

持倉穩定性14.1

產業集中度50.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Independent Financial Group, LLC

CIK 0000275484

申報總市值

US$44.6億

1,447 stks

2026-03-31

集中度3.8

持倉穩定性20.2

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申報總市值

US$1.3億

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

持倉穩定性45.7

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Amazon.com INC

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Oxler Private Wealth LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001846002

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

Oxler Private Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 10.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.64
持倉穩定性: 10.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 67.56
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IBIT
+0.3%　-US$614.9萬
減碼 MSFT
+0.3%　-US$350.2萬
加碼 GLD
0.0%　US$79.4萬
加碼 OKE
+1.3%　US$83.5萬
加碼 NOC
+0.3%　US$80.5萬
減碼 META
+0.0%　-US$218.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	14.33%	+0.19%	-0.24%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	11.82%	+0.30%	-0.38%
3	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	6.68%	-1.28%	+0.31%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	6.07%	-0.14%	+0.11%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.58%	+0.08%	+0.52%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	4.45%	-0.30%	+0.01%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.76%	+0.09%	-0.59%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.62%	-0.75%	+0.30%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.52%	-0.11%	-2.26%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.35%	-0.02%	+0.39%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.22%	+0.04%	+0.19%
12	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.15%	+0.47%	—
13	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.91%	—	-3.12%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.74%	-0.14%	+0.17%
15	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.51%	+0.34%	+0.28%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.46%	-0.11%	-0.25%
17	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.36%	-0.15%	-2.15%
18	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.33%	+0.34%	+1.25%
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.26%	—	-5.17%
20	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.19%	—	-2.54%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.04%	+0.70%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	+0.21%	-0.88%
23	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.98%	+0.14%	-0.11%
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.75%	-0.05%	—
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.73%	+0.01%	—
26	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.73%	—	-2.65%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.63%	+0.14%	+0.44%
28	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.62%	—	+0.56%
29	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	+0.01%	+0.19%
30	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-其他	0.58%	—	+6.05%
31	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.53%	-0.09%	-3.90%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.49%	—	-0.33%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.05%	+1.51%
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.46%	-0.01%	+0.34%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.46%	—	—
36	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.41%	+0.07%	+1.12%
37	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.36%	—	+0.53%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.34%	+0.07%	+0.67%
39	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-循環性消費	0.33%	-0.02%	—
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.32%	-0.10%	+1.16%
41	CHD	Church & Dwight Co INC	股票-非循環性消費	0.32%	+0.05%	-0.70%
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	0.30%	-0.04%	—
43	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.29%	—	+1.09%
44	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.25%	—	+0.13%
45	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	-0.01%	+0.20%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.25%	—	+0.05%
47	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.24%	—	+0.16%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	—	+0.06%
49	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.23%	—	—
50	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.21%	-0.07%	-0.31%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+18%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.5%
貝塔係數: +1.08
阿爾法: -1.3%
最大回撤: -9.9%
年化績效: +19%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.04
卡瑪比率: +1.91
資訊比率: +0.02
追蹤誤差: +3.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +36.9%
最差12個月: +8.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.28
產業分散度: +10.8%
偏態: +0.26
峰態: +0.34
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$3.2億	11	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.NVDA 6.META 7.SPY 8.MSFT 9.GOOGL 10.GOOG
2025-12-31	90	US$3.5億	10	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.NVDA 7.MSFT 8.SPY 9.GOOGL 10.GOOG
2025-09-30	90	US$3.4億	31	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.SPY 9.AAPL 10.GOOGL
2025-06-30	86	US$3.2億	0	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.NVDA 8.SPY 9.AAPL 10.GLD
2025-03-31	85	US$2.8億	100	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.NVDA 10.COWZ
2024-12-31	85	US$3.0億	0	1QQQ 2VOO 3IBIT 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.IBIT 4.AMZN 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.NVDA 9.AAPL 10.COWZ
2024-09-30	86	US$2.9億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.IBIT 5.META 6.MSFT 7.SPY 8.AAPL 9.NVDA 10.COWZ
2024-06-30	83	US$2.7億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.IBIT 5.MSFT 6.META 7.SPY 8.NVDA 9.AAPL 10.COWZ
2024-03-31	86	US$2.6億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.META 5.MSFT 6.IBIT 7.SPY 8.COWZ 9.AAPL 10.NVDA
2023-12-31	73	US$1.2億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.AAPL 5.META 6.VYM 7.MSFT 8.SPY 9.VIG 10.TMO
2023-09-30	89	US$2.0億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.META 6.SPY 7.AAPL 8.VYM 9.GOOGL 10.TMO
2023-06-30	90	US$2.1億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.AAPL 6.VYM 7.SPY 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2023-03-31	91	US$2.0億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.MSFT 5.VYM 6.SPY 7.AAPL 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2022-12-31	94	US$1.9億	0	1QQQ 2VOO 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.QQQ 2.VOO 3.AMZN 4.VYM 5.MSFT 6.SPY 7.AAPL 8.TMO 9.VIG 10.IJS
2022-09-30	2757	US$1.8億	0	1QQQ 2VOO 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.VOO 3.MSFT 4.VYM 5.SPY 6.AAPL 7.TMO 8.META 9.IJS 10.VIG
2022-06-30	235	US$2.1億	0	1QQQ 2AMZN 3VOO 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.AMZN 3.VOO 4.AGG 5.MSFT 6.SPY 7.VYM 8.AAPL 9.TMO 10.META
2022-03-31	110	US$2.2億	0	1AMZN 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AMZN 2.QQQ 3.MSFT 4.SPY 5.AAPL 6.VYM 7.VOO 8.META 9.TMO 10.GOOGL
2021-12-31	119	US$2.4億	0	1AMZN 2QQQ 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AMZN 2.QQQ 3.MSFT 4.META 5.SPY 6.AAPL 7.VYM 8.TMO 9.VOO 10.GOOGL
2021-09-30	127	US$2.3億	0	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-09-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AAPL 8.TMO 9.VOO 10.GOOGL
2021-06-30	127	US$2.3億	93	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-06-30 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.MSFT 5.SPY 6.VYM 7.AAPL 8.VOO 9.TMO 10.GOOGL
2021-03-31	116	US$2.0億	24	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2021-03-31 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.AAPL 7.VOO 8.TMO 9.CHWY 10.GOOGL
2020-12-31	221	US$1.8億	0	1AMZN 2QQQ 3META 主要持股2020-12-31 1.AMZN 2.QQQ 3.META 4.SPY 5.MSFT 6.AAPL 7.NEM 8.TMO 9.CHWY 10.V

本季持股變動

Oxler Private Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+0.5%	—	不變
2	OKE	Oneok INC	+0.3%	+1.25%	加碼
3	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.3%	+0.28%	加碼
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	-0.38%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-0.88%	減碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	-0.24%	減碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.44%	加碼
8	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.11%	減碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-0.59%	減碼
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+1.12%	加碼
12	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	+0.67%	加碼
13	CHD	Church & Dwight Co INC	+0.1%	-0.70%	減碼
14	AAPL	Apple INC	0%	+0.19%	加碼
15	ABBV	Abbvie INC	0%	+0.70%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+25.53%	加碼
17	ANET	Arista Networks INC	0%	—	不變
18	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+0.19%	加碼
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	-5.17%	減碼
20	SYK	Stryker CORP	—	-0.33%	減碼
21	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+0.05%	加碼
22	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+0.16%	加碼
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	+0.06%	加碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	—	+0.13%	加碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.34%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.20%	加碼
27	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-8.91%	減碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.39%	加碼
29	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	0%	—	不變
30	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	0%	-7.45%	減碼
31	WCLD	Wisdomtree Cloud Computing	0%	-6.86%	減碼
32	MSTR	Strategy INC	0%	+1.24%	加碼
33	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	0%	—	不變
34	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不變
35	DIS	Walt Disney Co/the	0%	-13.98%	減碼
36	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	—	不變
37	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.51%	加碼
38	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.31%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.90%	減碼
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+1.16%	加碼
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.26%	減碼
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.25%	減碼
43	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.11%	加碼
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.17%	加碼
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	-2.15%	減碼
46	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.01%	加碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+0.30%	加碼
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-1.3%	+0.31%	加碼
49	OGS	One Gas INC	—	NEW	新建倉
50	DTE	Dte Energy Company	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看