Key Bridge Compliance, LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001986042

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 114

Key Bridge Compliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.97
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

Key Bridge Compliance, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.88%	—	—	—
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.07%	—	—	—
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.96%	—	—	—
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.17%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.16%	—	—	—
6	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.16%	—	—	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.98%	—	—	—
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.92%	—	—	—
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	2.91%	—	—	—
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.81%	—	—	—
11	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.67%	—	—	—
12	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.61%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	—	—
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.26%	—	—	—
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.97%	—	—	—
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.61%	—	—	—
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.50%	—	—	—
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	—	—
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.26%	—	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	—	—	—
23	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	—	—
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.11%	—	—	—
27	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.09%	—	—	—
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.07%	—	—	—
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	—	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	—	—
32	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.96%	—	—	—
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	—	—
36	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.78%	—	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	—	—	—
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.70%	—	—	—
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	—	—
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	—	—
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.49%	—	—	—
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.49%	—	—	—
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—	—
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.47%	—	—	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—	—
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.9%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.6%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +37.5%
索提諾比率: +2.97
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +71.9%
負報酬月份佔比: +28.1%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +5.2%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.58
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.38
峰態: -0.33
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-09-30	114	US$3.2億	0	1SPY 2IJH 3IJJ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.IJH 3.IJJ 4.SPYM 5.AAPL 6.IDV 7.LLY 8.TJX 9.OXY 10.CVX

本季持股變動

Key Bridge Compliance, LLC 於截至 2023-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Key Bridge Compliance, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Key Bridge Compliance, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Key Bridge Compliance, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Key Bridge Compliance, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2836.4萬 (8.9%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2259.6萬 (7.1%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ) — US$1583.9萬 (5.0%) 4. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$1332.4萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1330.1萬 (4.2%)

Key Bridge Compliance, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Key Bridge Compliance, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Key Bridge Compliance, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Key Bridge Compliance, LLC 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 20.9% • Consumer Discretionary: 19.8% • Information Technology: 17.0% • Energy: 15.7% • Financials: 10.5% • Industrials: 7.6%

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CIK: 0001986042

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

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申報季度: 2023-09-30 · 持股檔數: 114

Key Bridge Compliance, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2023-09-30，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 11.97
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.65
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.4

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.56），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	8.88%	—	—	—
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.07%	—	—	—
3	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	4.96%	—	—	—
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.17%	—	—	—
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.16%	—	—	—
6	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	3.16%	—	—	—
7	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.98%	—	—	—
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.92%	—	—	—
9	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	2.91%	—	—	—
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.81%	—	—	—
11	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	2.67%	—	—	—
12	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	2.61%	—	—	—
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.37%	—	—	—
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.29%	—	—	—
15	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.26%	—	—	—
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	1.97%	—	—	—
17	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	1.61%	—	—	—
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.50%	—	—	—
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.30%	—	—	—
20	CMI	Cummins INC	股票-工業	1.27%	—	—	—
21	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-醫療保健	1.26%	—	—	—
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	—	—	—
23	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.21%	—	—	—
24	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	1.20%	—	—	—
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.19%	—	—	—
26	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	1.11%	—	—	—
27	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	1.09%	—	—	—
28	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.08%	—	—	—
29	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.07%	—	—	—
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.05%	—	—	—
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.99%	—	—	—
32	0VVB	Paramount Global-class B	股票-其他	0.96%	—	—	—
33	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.88%	—	—	—
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
35	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.81%	—	—	—
36	RMD	Resmed INC	股票-醫療保健	0.78%	—	—	—
37	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.77%	—	—	—
38	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.71%	—	—	—
39	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.70%	—	—	—
40	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.67%	—	—	—
41	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.62%	—	—	—
42	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.59%	—	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.57%	—	—	—
44	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.51%	—	—	—
45	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.49%	—	—	—
46	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.49%	—	—	—
47	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	—	—	—
48	CCI	Crown Castle INC	股票-房地產	0.47%	—	—	—
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.44%	—	—	—
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.43%	—	—	—