Paragon Private Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001922684

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 361

Paragon Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 361 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.06
持倉穩定性: 14.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.79

Paragon Private Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 361 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$411.5萬
減碼 VOO
-49.8%　-US$209.3萬
減碼 META
-4.6%　-US$136.8萬
加碼 STX
+12.6%　US$113.0萬
加碼 KLAC
+5.9%　US$74.7萬
減碼 GOOGL
+0.9%　-US$102.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 361 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.81%	-0.07%	+3.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.11%	+2.59%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.19%	+0.61%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.09%	-0.24%	+0.91%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.15%	+2.95%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.16%	+2.36%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.18%	+3.66%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	—	+9.31%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.05%	-0.38%	-4.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.71%	+0.12%	+5.57%
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+6.30%
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.41%	+0.16%	-2.99%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.35%	-0.23%	-3.75%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	-0.13%	-6.58%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.14%	+6.90%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.06%	+0.25%	+5.89%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.91%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.94%	+0.36%	+12.56%
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.94%	—	+6.63%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.17%	-3.56%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+3.49%
22	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.31%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+29.92%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.89%	—	-6.78%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	—	+9.48%
27	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.40%
28	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.82%	—	+11.35%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+2.98%
30	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.79%	—	-3.71%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.79%	—	+0.68%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.17%	-3.70%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.11%	+13.27%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+11.85%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.21%	+3.28%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.71%	—	-2.10%
38	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	-3.24%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.24%	+58.13%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	+4.15%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.61%	—	-0.09%
42	DE	Deere & Co	股票-工業	0.60%	+0.14%	+6.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.63%	-49.79%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.12%	+3.75%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-2.37%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.56%	—	-1.37%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+5.21%
48	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.53%	—	-2.38%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	+1.62%
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+22.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.69
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.27
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	361	US$3.2億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWR 6.AMZN 7.IJR 8.AVGO 9.META 10.JPST
2025-12-31	362	US$3.3億	17	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.IWR 7.META 8.AVGO 9.IJR 10.JPST
2025-09-30	214	US$3.1億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.IWR 7.META 8.IJR 9.FDN 10.AVGO
2025-06-30	301	US$2.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IWR 5.META 6.AMZN 7.IJR 8.FDN 9.GOOGL 10.JPST
2025-03-31	285	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3IWR 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWR 4.NVDA 5.AMZN 6.FDN 7.GOOGL 8.IJR 9.META 10.BRK-B
2024-12-31	166	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.FDN 5.IWR 6.GOOGL 7.AMZN 8.IJR 9.FTXL 10.FTCS
2024-09-30	163	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.NVDA 5.IWR 6.FTXL 7.FTCS 8.GOOGL 9.IJR 10.FXD
2024-06-30	154	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.FTXL 5.NVDA 6.IWR 7.GOOGL 8.FTCS 9.FXD 10.AMZN
2024-03-31	146	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3FDN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDN 4.FTXL 5.FTCS 6.FXD 7.IWR 8.JPST 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	136	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3FDN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDN 4.FTCS 5.FTXL 6.JPST 7.FXD 8.GOOGL 9.AMZN 10.SHW
2023-09-30	125	US$1.2億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.FDN 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	129	US$1.3億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.FXZ 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.SHW 10.AMZN
2023-03-31	129	US$1.2億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.FXZ 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.SHW 10.VOO
2022-12-31	127	US$1.1億	0	1JPST 2AAPL 3FXZ 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FXZ 4.FTCS 5.FXN 6.MSFT 7.FTXN 8.SHW 9.GOOGL 10.FMB
2022-09-30	121	US$1.0億	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.FXN 5.FTCS 6.MSFT 7.FTXN 8.GOOGL 9.FMB 10.AMZN
2022-06-30	112	US$9383.8萬	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.FTCS 5.MSFT 6.FXN 7.FTXN 8.FMB 9.GOOGL 10.SHW
2022-03-31	110	US$1.0億	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.MSFT 5.FXN 6.FTCS 7.FTXN 8.FMB 9.SHW 10.GOOGL
2021-12-31	108	US$1.1億	0	1AAPL 2QTEC 3JPST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QTEC 3.JPST 4.MSFT 5.FTCS 6.SHW 7.AMZN 8.FMB 9.GOOGL 10.SKYY

本季持股變動

Paragon Private Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ford Motor Co (F); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建倉: At&t INC (T).

Paragon Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+12.56%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+5.89%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+58.13%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	+11.52%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.28%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.66%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-3.70%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.75%	加碼
9	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.2%	-2.99%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.69%	加碼
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.95%	加碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+6.62%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+29.83%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+13.82%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.75%	加碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+6.30%	加碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.57%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.27%	加碼
19	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-6.16%	減碼
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+22.98%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.82%	加碼
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+22.33%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.22%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-40.28%	減碼
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-12.89%	減碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.01%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.59%	加碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-13.97%	減碼
29	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-5.31%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.58%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.33%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.37%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.90%	加碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-46.14%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-13.23%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.36%	加碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-8.97%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.56%	減碼
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-3.15%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-14.83%	減碼
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-3.75%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.91%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.56%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-49.79%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.61%	加碼
46	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
49	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Paragon Private Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Paragon Private Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 361 個已申報部位之中。

Paragon Private Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Paragon Private Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1535.6萬 (4.8%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1526.0萬 (4.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1378.3萬 (4.3%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1306.1萬 (4.1%) 5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$843.9萬 (2.6%)

Paragon Private Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Paragon Private Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ford Motor Co (F); 清倉: Intuit INC (INTU); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建倉: At&t INC (T)

Paragon Private Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Paragon Private Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Communication Services: 15.3% • Financials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 8.5% • Industrials: 4.4%

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465 stks

2026-03-31

集中度5.8

持倉穩定性28.3

產業集中度51.0

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Paragon Private Wealth Management, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001922684

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 361

Paragon Private Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 361 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.06
持倉穩定性: 14.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.59
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 50%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.6%　-US$411.5萬
減碼 VOO
-49.8%　-US$209.3萬
減碼 META
-4.6%　-US$136.8萬
加碼 STX
+12.6%　US$113.0萬
加碼 KLAC
+5.9%　US$74.7萬
減碼 GOOGL
+0.9%　-US$102.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 361 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.81%	-0.07%	+3.22%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.78%	-0.11%	+2.59%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.31%	-1.19%	+0.61%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.09%	-0.24%	+0.91%
5	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.64%	+0.15%	+2.95%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.64%	-0.16%	+2.36%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.15%	+0.18%	+3.66%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	—	+9.31%
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.05%	-0.38%	-4.56%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.71%	+0.12%	+5.57%
11	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	1.62%	+0.12%	+6.30%
12	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	ETF-科技型	1.41%	+0.16%	-2.99%
13	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	1.35%	-0.23%	-3.75%
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	-0.13%	-6.58%
15	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.18%	-0.14%	+6.90%
16	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.06%	+0.25%	+5.89%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.99%	—	+8.91%
18	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.94%	+0.36%	+12.56%
19	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	ETF-其他	0.94%	—	+6.63%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.17%	-3.56%
21	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.92%	—	+3.49%
22	BBH	Vaneck Biotech ETF	ETF-科技型	0.90%	—	+5.31%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.89%	—	+29.92%
24	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.89%	—	-6.78%
25	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.88%	—	+0.59%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.85%	—	+9.48%
27	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.40%
28	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.82%	—	+11.35%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.80%	—	+2.98%
30	ZECP	Zacks Earnings Consistent Po	ETF-其他	0.79%	—	-3.71%
31	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.79%	—	+0.68%
32	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.76%	+0.17%	-3.70%
33	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.74%	+0.11%	+13.27%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.73%	—	+11.85%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-0.82%
36	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.21%	+3.28%
37	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.71%	—	-2.10%
38	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.69%	—	-3.24%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.24%	+58.13%
40	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	+4.15%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.61%	—	-0.09%
42	DE	Deere & Co	股票-工業	0.60%	+0.14%	+6.62%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.63%	-49.79%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	+0.12%	+3.75%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	-0.13%	-2.37%
46	QTEC	First Trust Nasdq 100 Tech I	ETF-科技型	0.56%	—	-1.37%
47	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	—	+5.21%
48	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.53%	—	-2.38%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.53%	—	+1.62%
50	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.52%	+0.09%	+22.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: -3%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15%
對標普勝率: +27.8%
索提諾比率: +2.29
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.78
資訊比率: -1.69
追蹤誤差: +2.1%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +30.9%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.16
產業分散度: +11.8%
偏態: +0.27
峰態: +0.27
上檔潛力: +4.03

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	361	US$3.2億	14	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.IWR 6.AMZN 7.IJR 8.AVGO 9.META 10.JPST
2025-12-31	362	US$3.3億	17	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.AMZN 6.IWR 7.META 8.AVGO 9.IJR 10.JPST
2025-09-30	214	US$3.1億	42	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.IWR 7.META 8.IJR 9.FDN 10.AVGO
2025-06-30	301	US$2.5億	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.IWR 5.META 6.AMZN 7.IJR 8.FDN 9.GOOGL 10.JPST
2025-03-31	285	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3IWR 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IWR 4.NVDA 5.AMZN 6.FDN 7.GOOGL 8.IJR 9.META 10.BRK-B
2024-12-31	166	US$2.2億	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.FDN 5.IWR 6.GOOGL 7.AMZN 8.IJR 9.FTXL 10.FTCS
2024-09-30	163	US$2.0億	0	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.NVDA 5.IWR 6.FTXL 7.FTCS 8.GOOGL 9.IJR 10.FXD
2024-06-30	154	US$1.8億	0	1MSFT 2AAPL 3FDN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.FDN 4.FTXL 5.NVDA 6.IWR 7.GOOGL 8.FTCS 9.FXD 10.AMZN
2024-03-31	146	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3FDN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDN 4.FTXL 5.FTCS 6.FXD 7.IWR 8.JPST 9.GOOGL 10.AMZN
2023-12-31	136	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3FDN 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDN 4.FTCS 5.FTXL 6.JPST 7.FXD 8.GOOGL 9.AMZN 10.SHW
2023-09-30	125	US$1.2億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.FDN 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.AMZN 10.ADP
2023-06-30	129	US$1.3億	0	1AAPL 2JPST 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.MSFT 4.FXZ 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.SHW 10.AMZN
2023-03-31	129	US$1.2億	0	1JPST 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.JPST 2.AAPL 3.MSFT 4.FXZ 5.FTCS 6.FTXL 7.FXD 8.GOOGL 9.SHW 10.VOO
2022-12-31	127	US$1.1億	0	1JPST 2AAPL 3FXZ 主要持股2022-12-31 1.JPST 2.AAPL 3.FXZ 4.FTCS 5.FXN 6.MSFT 7.FTXN 8.SHW 9.GOOGL 10.FMB
2022-09-30	121	US$1.0億	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.FXN 5.FTCS 6.MSFT 7.FTXN 8.GOOGL 9.FMB 10.AMZN
2022-06-30	112	US$9383.8萬	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.FTCS 5.MSFT 6.FXN 7.FTXN 8.FMB 9.GOOGL 10.SHW
2022-03-31	110	US$1.0億	0	1AAPL 2JPST 3FXZ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.JPST 3.FXZ 4.MSFT 5.FXN 6.FTCS 7.FTXN 8.FMB 9.SHW 10.GOOGL
2021-12-31	108	US$1.1億	0	1AAPL 2QTEC 3JPST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QTEC 3.JPST 4.MSFT 5.FTCS 6.SHW 7.AMZN 8.FMB 9.GOOGL 10.SKYY

本季持股變動

Paragon Private Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.4%	+12.56%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+5.89%	加碼
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+58.13%	加碼
4	GLW	Corning INC	+0.2%	+11.52%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+3.28%	加碼
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.66%	加碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-3.70%	減碼
8	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+14.75%	加碼
9	FTXL	First Trust Nasdaq Semicondu	+0.2%	-2.99%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+2.69%	加碼
11	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.2%	+2.95%	加碼
12	DE	Deere & Co	+0.1%	+6.62%	加碼
13	COP	Conocophillips	+0.1%	+29.83%	加碼
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+13.82%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.75%	加碼
16	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+6.30%	加碼
17	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.1%	+5.57%	加碼
18	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+13.27%	加碼
19	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	-6.16%	減碼
20	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+22.98%	加碼
21	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+18.82%	加碼
22	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.1%	+22.33%	加碼
23	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+3.22%	加碼
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-40.28%	減碼
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	-12.89%	減碼
26	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-7.01%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.59%	加碼
28	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-13.97%	減碼
29	SKYY	First Trust Cloud Computing	-0.1%	-5.31%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-6.58%	減碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-8.33%	減碼
32	AXP	American Express Co	-0.1%	-2.37%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+6.90%	加碼
34	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.1%	-46.14%	減碼
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-13.23%	減碼
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.36%	加碼
37	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-8.97%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-3.56%	減碼
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	-3.15%	減碼
40	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-14.83%	減碼
41	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-3.75%	減碼
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+0.91%	加碼
43	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-4.56%	減碼
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-49.79%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	+0.61%	加碼
46	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建倉
47	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
48	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
49	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	EXIT	清倉
50	T	At&t INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-06-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看