Oxford Asset Management LLP SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001438284

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 442

OXFORD ASSET MANAGEMENT LLP在最新一期 13F 報告中揭露了 442 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 192.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 2.84
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 37.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.35

Oxford Asset Management LLP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.007——換算下來相當於約 141 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 442 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AM6
　-US$167.9萬
減碼 BVE
　-US$167.1萬
減碼 628
　-US$164.0萬
減碼 SDA
　-US$157.0萬
新建倉 XBI
新建倉 WIX

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 442 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	5.35%	+5.35%	NEW
2	WIX	Wix.com Ltd.	股票-科技	2.19%	+2.19%	NEW
3	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.60%	+1.60%	NEW
4	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.25%	+1.25%	NEW
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	1.23%	+1.23%	NEW
6	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	股票-能源	1.04%	+1.04%	NEW
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.03%	+1.03%	NEW
8	EQT	Eqt CORP	股票-能源	0.97%	+0.97%	NEW
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.92%	NEW
10	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	股票-其他	0.92%	+0.92%	NEW
11	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
12	AES	Aes CORP	股票-公用事業	0.89%	+0.89%	NEW
13	430	Terns Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.89%	+0.89%	NEW
14	OLPX	Olaplex Holdings INC	股票-其他	0.86%	+0.86%	NEW
15	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	+0.85%	NEW
16	SM	Sm Energy Co	股票-能源	0.84%	+0.84%	NEW
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.83%	+0.83%	NEW
18	AIG	American International Group	股票-金融	0.76%	+0.76%	NEW
19	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.76%	+0.76%	NEW
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.75%	+0.75%	NEW
21	C	Citigroup INC	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
22	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.68%	+0.68%	NEW
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.62%	+0.62%	NEW
24	VST	Vistra CORP	股票-公用事業	0.58%	+0.58%	NEW
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.58%	NEW
26	KGC	Kinross Gold CORP	股票-原物料	0.57%	+0.57%	NEW
27	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	0.57%	+0.57%	NEW
28	BOX	Box INC - Class A	股票-科技	0.54%	+0.54%	NEW
29	NOG	Northern Oil And Gas INC	股票-能源	0.53%	+0.53%	NEW
30	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.52%	+0.52%	NEW
31	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
32	FTDR	Frontdoor INC	股票-循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW
33	TPL	Texas Pacific Land CORP	股票-能源	0.48%	+0.48%	NEW
34	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.48%	+0.48%	NEW
35	VG	Venture Global Inc-cl A	股票-能源	0.47%	+0.47%	NEW
36	ADMA	Adma Biologics INC	股票-醫療保健	0.47%	+0.47%	NEW
37	IAG	Iamgold CORP	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
38	IP	International Paper Co	股票-循環性消費	0.45%	+0.45%	NEW
39	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.45%	+0.45%	NEW
40	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.45%	+0.45%	NEW
41	DG	Dollar General CORP	股票-非循環性消費	0.45%	+0.44%	NEW
42	DOCU	Docusign INC	股票-科技	0.44%	—	—
43	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	—	—
44	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.43%	—	—
45	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.43%	—	—
46	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.43%	—	—
47	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-循環性消費	0.43%	—	+0.47%
48	AR	Antero Resources CORP	股票-能源	0.42%	—	+75.00%
49	CNC	Centene CORP	股票-醫療保健	0.41%	—	—
50	PR	Permian Resources Corp-cl A	股票-能源	0.40%	—	+135.65%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.6%

近4個季度績效

+8.3%

根據可用的5個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +20%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: +0.3%
最大回撤: -0.4%
年化績效: +21.1%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.15
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: —
卡瑪比率: +58.02
資訊比率: -0.27
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
產業分散度: +5.6%
偏態: -0.2
峰態: -1.18
上檔潛力: +3.79

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	442	US$2.3億	100	1XBI 2WIX 3BSX 主要持股2026-03-31 1.XBI 2.WIX 3.BSX 4.SYY 5.MU 6.VNOM 7.META 8.EQT 9.CVX 10.DAWNGBX
2025-12-31	453	US$2.5億	0	1XBI 2NFLX 3MRVL 主要持股2025-12-31 1.XBI 2.NFLX 3.MRVL 4.BA 5.MU 6.NDSN 7.JAMF 8.DENN 9.UNH 10.SHW
2025-09-30	400	US$2.7億	0	1XBI 2FCX 3GIS 主要持股2025-09-30 1.XBI 2.FCX 3.GIS 4.F 5.CMCSA 6.C 7.FERG 8.NKE 9.AMZN 10.BA
2025-06-30	485	US$2.8億	0	1XBI 2ACN 3ADBE 主要持股2025-06-30 1.XBI 2.ACN 3.ADBE 4.BNY 5.LMT 6.CP 7.PGR 8.RBLX 9.FARO 10.ETWOGBP
2025-03-31	440	US$2.0億	0	1XBI 2META 3NEM 主要持股2025-03-31 1.XBI 2.META 3.NEM 4.NVROEUR 5.ORCL 6.GOOGL 7.CP 8.BMEZ 9.AMPSUSD 10.0OIA
2024-12-31	405	US$1.9億	0	1XBI 2CTAS 3VZ 主要持股2024-12-31 1.XBI 2.CTAS 3.VZ 4.VEEV 5.PPHMEUR 6.TSCO 7.CART 8.CMCSA 9.PGR 10.JNJ
2024-09-30	258	US$1.0億	0	1XBI 2CTAS 3TJX 主要持股2024-09-30 1.XBI 2.CTAS 3.TJX 4.V 5.ACN 6.APH 7.VGREUR 8.PETQEUR 9.CAH 10.00258W
2024-06-30	243	US$8476.7萬	0	1XBI 2PAYX 3PM 主要持股2024-06-30 1.XBI 2.PAYX 3.PM 4.NVDA 5.HB6 6.UPS 7.BMY 8.CRM 9.NOC 10.MU
2024-03-31	233	US$8176.3萬	0	1STLA 2DKNG 3CNNE 主要持股2024-03-31 1.STLA 2.DKNG 3.CNNE 4.GPRK 5.PM 6.ADBE 7.OSG1EUR 8.ZTS 9.SNAP 10.GOOGL
2023-12-31	153	US$5538.7萬	0	1DKNG 2MMM 3MU 主要持股2023-12-31 1.DKNG 2.MMM 3.MU 4.BMY 5.ORCL 6.ADM 7.SONY 8.MOS 9.HAS 10.DRI
2020-03-31	11	US$2.2億	49	1EP-PC 2WBC1EUR 3ADSW 主要持股2020-03-31 1.EP-PC 2.WBC1EUR 3.ADSW 4.LOGMEUR 5.KEMUSD 6.TECD1USD 7.FSCTEUR 8.IOTSEUR 9.MEETEUR 10.RKLB
2019-12-31	1688	US$31.7億	0	1CBPXEUR 2JD3G21515 主要持股2019-12-31 1.CBPXEUR 2.JD 3.G21515 4.BBL 5.MDCOUSD 6.WAIREUR 7.384278 8.BKNG 9.EB4 10.G88950
2019-09-30	1661	US$39.2億	0	1MDSOEUR 2SE 3VSMEUR 主要持股2019-09-30 1.MDSOEUR 2.SE 3.VSMEUR 4.INTU 5.STNL 6.AAPL 7.74621Q 8.TLT 9.BBL 10.EXR
2019-06-30	1643	US$43.4億	0	1FDC 2STNL 3SE 主要持股2019-06-30 1.FDC 2.STNL 3.SE 4.RHT1EUR 5.BBL 6.JD 7.TTWO 8.SMH 9.74621Q 10.ARRYEUR
2019-03-31	1605	US$43.8億	0	1EEM24581183380956 主要持股2019-03-31 1.EEM 2.458118 3.380956 4.SE 5.92211L 6.G0551A 7.WRLSUSD 8.STNL 9.VWO 10.G8250R
2018-12-31	1727	US$35.1億	0	1FSS 2T8S326483E 主要持股2018-12-31 1.FSS 2.T8S 3.26483E 4.G8250R 5.BBL 6.74621Q 7.RIO 8.WRLSUSD 9.TME 10.TMCX
2018-09-30	1647	US$45.5億	0	129414D2AEP312673P 主要持股2018-09-30 1.29414D 2.AEP 3.12673P 4.03349M 5.PNW 6.DISCKUSD 7.SPB 8.BABA 9.G4182A 10.MSFT
2018-06-30	1643	US$47.1億	0	114964U2NXPI374978Q 主要持股2018-06-30 1.14964U 2.NXPI 3.74978Q 4.TRCO 5.92924F 6.XXI 7.SPB 8.CMCSA 9.AKRXEUR 10.TSCO
2018-03-31	16	US$8.2億	0	1NXPI214964U3TWXCHF 主要持股2018-03-31 1.NXPI 2.14964U 3.TWXCHF 4.595137 5.TRCO 6.74978Q 7.92924F 8.032359 9.61166W 10.SPB
2017-12-31	1564	US$36.7億	0	1LQD 2TLT 3MPC 主要持股2017-12-31 1.LQD 2.TLT 3.MPC 4.LOW 5.SERVUSD 6.VSTOEUR 7.57682V 8.451731 9.LBTYA 10.LULU
2017-09-30	1474	US$42.8億	0	152729N2AABAUSD301449J 主要持股2017-09-30 1.52729N 2.AABAUSD 3.01449J 4.KRG 5.HUN 6.00762W 7.050095 8.25389M 9.GNW 10.M74231
2017-06-30	1410	US$37.5億	0	1AABAUSD 2EMBJ 3GNW 主要持股2017-06-30 1.AABAUSD 2.EMBJ 3.GNW 4.YUMC 5.YPF 6.PBR-A 7.TSU 8.HD 9.VIV1USD 10.STMP
2017-03-31	1360	US$32.6億	0	1EEM2966244386074Q 主要持股2017-03-31 1.EEM 2.966244 3.86074Q 4.EMBJ 5.YPF 6.VWO 7.GNW 8.LSXMKUSD 9.BFH 10.GGAL
2016-12-31	734	US$20.1億	0	1EEM 2EMBJ 3GNW 主要持股2016-12-31 1.EEM 2.EMBJ 3.GNW 4.YPF 5.LSXMKUSD 6.VALE 7.45321L 8.FRGIUSD 9.58441K 10.AXP
2016-09-30	1	US$3243.0萬	4	101449J 主要持股2016-09-30 1.01449J
2016-06-30	756	US$24.0億	0	1PBR-A 2EMBJ 3VALE 主要持股2016-06-30 1.PBR-A 2.EMBJ 3.VALE 4.P5Y 5.YPF 6.984332 7.15089R 8.LSXMKUSD 9.249908 10.USA
2016-03-31	765	US$29.9億	0	1JAHEUR213342B3G0177J 主要持股2016-03-31 1.JAHEUR 2.13342B 3.G0177J 4.VALE 5.ADT 6.98742U 7.PBR-A 8.EMBJ 9.P5Y 10.YPF
2015-12-31	840	US$33.6億	0	19843322740189309063H 主要持股2015-12-31 1.984332 2.740189 3.09063H 4.98742U 5.26746E 6.USA 7.YPF 8.PNW 9.584045 10.EMBJ
2015-09-30	3	US$1.7億	100	1CVCEUR 2ODPEUR367020Q 主要持股2015-09-30 1.CVCEUR 2.ODPEUR 3.67020Q
2015-06-30	621	US$28.2億	0	114888729843323DRCEUR 主要持股2015-06-30 1.148887 2.984332 3.DRCEUR 4.307000 5.45169U 6.RDN 7.JBLU 8.GPK 9.KLXE 10.EBAY
2015-03-31	1	US$5956.5萬	100	1ODPEUR 主要持股2015-03-31 1.ODPEUR
2014-12-31	5	US$5.2億	0	187264S2DRCEUR3768573 主要持股2014-12-31 1.87264S 2.DRCEUR 3.768573 4.N87237 5.92553H
2014-09-30	3	US$4.7億	0	187264S2DRCEUR392553H 主要持股2014-09-30 1.87264S 2.DRCEUR 3.92553H
2014-06-30	659	US$26.0億	0	188732J236106P3CCK 主要持股2014-06-30 1.88732J 2.36106P 3.CCK 4.205638 5.MU 6.868536 7.GPK 8.441060 9.AER 10.297425
2014-03-31	628	US$31.2億	0	114055X248020T3CCK 主要持股2014-03-31 1.14055X 2.48020T 3.CCK 4.88732J 5.VZ 6.VALE 7.NFLX 8.USA 9.205638 10.CHTR
2013-12-31	665	US$32.6億	0	1S9Q 2HTZ 3STZ 主要持股2013-12-31 1.S9Q 2.HTZ 3.STZ 4.GRA1EUR 5.OIS 6.MU 7.CHTR 8.85207U 9.83416B 10.EQIX
2013-09-30	765	US$32.8億	0	1S9Q 2META 3SRPT 主要持股2013-09-30 1.S9Q 2.META 3.SRPT 4.MU 5.229678 6.WPXUSD 7.111621 8.88632Q 9.MRVL 10.ACN
2013-06-30	835	US$32.1億	0	165248E2S9Q394770V 主要持股2013-06-30 1.65248E 2.S9Q 3.94770V 4.MRVL 5.JCI 6.STRZ 7.MU 8.WBC1EUR 9.CACI 10.ADBE

本季持股變動

Oxford Asset Management LLP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Wix.com Ltd. (WIX); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Micron Technology INC (MU).

Oxford Asset Management LLP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	628	Semrush Holdings Inc-a	-8.1%	—	減碼
2	SDA	Sealed Air CORP	-8.1%	—	減碼
3	BVE	Diamond Hill Investment Grp	-8.2%	—	減碼
4	AM6	Amicus Therapeutics INC	-8.3%	—	減碼
5	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新建倉
6	WIX	Wix.com Ltd.	—	NEW	新建倉
7	BSX	Boston Scientific CORP	—	NEW	新建倉
8	SYY	Sysco CORP	—	NEW	新建倉
9	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
10	VNOM	Viper Energy Inc-cl A	—	NEW	新建倉
11	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
12	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
13	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
14	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
15	EB4	Eventbrite Inc-class A	—	EXIT	清倉
16	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
17	DAWNGBX	Day One Biopharmaceuticals I	—	NEW	新建倉
18	GLDD	Great Lakes Dredge & Dock Co	—	NEW	新建倉
19	AES	Aes CORP	—	NEW	新建倉
20	430	Terns Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
21	OLPX	Olaplex Holdings INC	—	NEW	新建倉
22	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建倉
23	SM	Sm Energy Co	—	NEW	新建倉
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
25	AIG	American International Group	—	NEW	新建倉
26	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建倉
27	B	Barrick Mining CORP	—	NEW	新建倉
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建倉
29	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
30	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建倉
31	FRGE	Forge Global Holdings INC	—	EXIT	清倉
32	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建倉
33	VST	Vistra CORP	—	NEW	新建倉
34	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建倉
35	KGC	Kinross Gold CORP	—	NEW	新建倉
36	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建倉
37	BOX	Box INC - Class A	—	NEW	新建倉
38	NOG	Northern Oil And Gas INC	—	NEW	新建倉
39	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
40	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建倉
41	FTDR	Frontdoor INC	—	NEW	新建倉
42	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
43	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
44	VG	Venture Global Inc-cl A	—	NEW	新建倉
45	ADMA	Adma Biologics INC	—	NEW	新建倉
46	IAG	Iamgold CORP	—	NEW	新建倉
47	IP	International Paper Co	—	NEW	新建倉
48	PAAS	Pan American Silver CORP	—	NEW	新建倉
49	SNOW	Snowflake INC	—	NEW	新建倉
50	DG	Dollar General CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Oxford Asset Management LLP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Oxford Asset Management LLP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 442 個已申報部位之中。

Oxford Asset Management LLP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Oxford Asset Management LLP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1242.4萬 (5.3%) 2. Wix.com Ltd. (WIX) — US$509.3萬 (2.2%) 3. Boston Scientific CORP (BSX) — US$372.0萬 (1.6%) 4. Sysco CORP (SYY) — US$290.3萬 (1.3%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$286.4萬 (1.2%)

Oxford Asset Management LLP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Oxford Asset Management LLP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 41 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建倉: Wix.com Ltd. (WIX); 新建倉: Boston Scientific CORP (BSX); 新建倉: Sysco CORP (SYY); 新建倉: Micron Technology INC (MU)

Oxford Asset Management LLP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Oxford Asset Management LLP 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 20.6% • Energy: 14.6% • Consumer Discretionary: 12.9% • Health Care: 12.0% • Financials: 11.5% • Industrials: 8.2%