LifePlan Financial Group, Inc SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001583104

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 595

LifePlan Financial Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 595 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.13
持倉穩定性: 8.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.97

LifePlan Financial Group, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 56 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 595 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
-12.0%　-US$39.7萬
加碼 ANGL
+32.3%　US$70.5萬
減碼 RSP
-22.3%　-US$43.2萬
減碼 IJT
-8.0%　-US$19.4萬
加碼 VBK
+6.8%　US$70.8萬
加碼 SYE1EUR
+11.9%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 595 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.02%	-0.11%	+3.81%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.69%	+0.06%	-4.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	+0.12%	+0.96%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.13%	+0.06%	-4.21%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.12%	+0.98%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.70%	+0.12%	+7.15%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.67%	+0.08%	+0.14%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.56%	—	+1.31%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.51%	+0.07%	+0.67%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.36%	-0.09%	+2.00%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.76%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.23%	-0.05%	+1.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.21%	-0.31%	-11.96%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.04%	-0.48%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-8.03%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.80%	—	-3.49%
17	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	ETF-其他	1.51%	+0.17%	+11.86%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.39%	+0.01%	-0.17%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.04%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.34%	-0.03%	-0.05%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.31%	—	+0.81%
22	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.16%	+5.29%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	—	+2.36%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.24%	-0.01%	-0.11%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.13%	+5.39%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-0.85%
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+22.91%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	+0.25%	+32.31%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.78%
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.11%	+0.07%	+1.11%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	+0.12%	+2.48%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.02%	—	+1.64%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	+0.84%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-1.15%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+3.07%
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.94%	—	+1.13%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.25%	-22.33%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+3.47%
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.84%
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+0.45%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.67%	-0.09%	-9.10%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+0.73%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.64%	—	+3.13%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.93%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	—	-2.31%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.56%	-0.11%	-13.22%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.54%	—	-1.82%
48	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.53%	—	+2.21%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.49%	+0.04%	+14.12%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	595	US$2.3億	9	1LQD 2IWF 3IVV 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.VUG 5.BNDX 6.VBR 7.ESGU 8.VGIT 9.EFG 10.GOVT
2020-06-30	596	US$2.2億	35	1LQD 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.BNDX 5.VUG 6.VGIT 7.ESGU 8.VBR 9.VEA 10.GOVT
2020-03-31	576	US$1.8億	28	1GOVT 2BNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.BNDX 3.IWF 4.VGIT 5.LQD 6.IVV 7.SPYM 8.VUG 9.VEA 10.IEFA
2019-12-31	577	US$2.2億	14	1IWF 2GOVT 3IJS 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IJS 4.VEA 5.LQD 6.BNDX 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-09-30	563	US$2.1億	10	1GOVT 2LQD 3IWF 主要持股2019-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IWF 4.BNDX 5.IJS 6.VEA 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-06-30	560	US$2.1億	27	1LQD 2GOVT 3IWF 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.GOVT 3.IWF 4.IJS 5.BNDX 6.VEA 7.IVV 8.SPYM 9.VUG 10.IEFA
2019-03-31	564	US$1.9億	25	1IWF 2VEA 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IJS 4.VUG 5.SPYM 6.BNDX 7.IEFA 8.LQD 9.IWD 10.IJT
2018-12-31	551	US$1.6億	18	1IWF 2VEA 3RSP 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.VEA 3.RSP 4.IJS 5.VUG 6.BNDX 7.IWD 8.LQD 9.IJT 10.VBR
2018-09-30	551	US$1.8億	13	1IWF 2IJS 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IJS 3.VEA 4.RSP 5.VUG 6.IJT 7.IWD 8.VBR 9.BNDX 10.LQD
2018-06-30	533	US$1.8億	28	1RSP 2IWF 3IJS 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.VBR 8.IJT 9.BNDX 10.EZM
2018-03-31	529	US$1.7億	34	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.LRGF 8.ITOT 9.VBR 10.BNDX
2017-12-31	109	US$1.6億	0	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	109	US$1.6億	12	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-06-30	107	US$1.5億	13	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IEF 8.HEFA 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	109	US$1.4億	31	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IVE 8.VBR 9.VTI 10.IJH
2016-12-31	115	US$1.4億	30	1SCHD 2IWF 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.IWD 6.VUG 7.VBR 8.IEF 9.IWO 10.VTV
2016-09-30	109	US$1.5億	23	1SCHD 2IWF 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.73936Q 8.IEF 9.FDN 10.AGG
2016-06-30	99	US$1.5億	21	1SCHD 2IEF 3TLT 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.IEF 3.TLT 4.IWF 5.73936Q 6.TLH 7.IGOV 8.IJS 9.LEMB 10.VUG
2016-03-31	97	US$1.4億	30	1SCHD 2IEF373936Q 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.73936Q 4.IWF 5.IGIB 6.TLT 7.GBF 8.TLH 9.IJS 10.IWD
2015-12-31	90	US$1.4億	8	1SCHD273936Q3FDN 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.73936Q 3.FDN 4.LQD 5.IWF 6.FXG 7.FBT 8.AGG 9.FXD 10.FXH
2015-09-30	87	US$1.4億	37	1SCHD273936Q3LQD 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.73936Q 3.LQD 4.FDN 5.IWF 6.FXG 7.FXD 8.AGG 9.FXH 10.FBT
2015-06-30	95	US$1.5億	89	1SCHD 2IWF373936Q 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.73936Q 4.IWD 5.VEA 6.FBT 7.FXH 8.FDN 9.FXG 10.FXD
2015-03-31	79	US$1.5億	17	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.IJT 6.VNQ 7.LQD 8.TLT 9.IGLB 10.USDU
2014-12-31	82	US$1.5億	52	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.VNQ 6.LQD 7.TLT 8.BLV 9.IGLB 10.IAUUSD
2014-09-30	68	US$1.2億	33	1IWF 2IWD 3QNDX 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QNDX 4.LQD 5.BWX 6.IYM 7.IGLB 8.BLV 9.VEA 10.VUG
2014-06-30	65	US$1.4億	36	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IJS 5.QNDX 6.GUNR 7.LQD 8.BWX 9.IYM 10.IGLB
2014-03-31	280	US$1.3億	29	1IWD 2IWF 3QNDX 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.QNDX 4.GUNR 5.IYM 6.IWN 7.BWX 8.LQD 9.IGIB 10.VEA
2013-12-31	260	US$1.5億	62	1VEA 2IWO 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VEA 2.IWO 3.IWF 4.IWD 5.QNDX 6.IWN 7.GUNR 8.IYM 9.BWX 10.PFF
2013-09-30	235	US$1.2億	100	1VEA 2IWO 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.VEA 2.IWO 3.QNDX 4.IVV 5.IWD 6.VNQ 7.RWX 8.IWN 9.IWP 10.VWO
2013-06-30	214	US$9010.3萬	0	1IWO 2XLY 3SHY 主要持股2013-06-30 1.IWO 2.XLY 3.SHY 4.XLV 5.FLOT 6.IWN 7.IWS 8.VBR 9.VBK 10.VTV

本季持股變動

LifePlan Financial Group, Inc 在 2020-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 -11.96%; 加碼: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 股數 +32.31%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -22.33%; 減碼: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股數 -8.03%.

LifePlan Financial Group, Inc 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.3%	+32.31%	加碼
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.76%	加碼
3	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	+0.2%	+11.86%	加碼
4	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.29%	加碼
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	+22.91%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.39%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.96%	加碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+7.15%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.48%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1460.38%	加碼
11	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+264.29%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+0.14%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+423.18%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+0.67%	加碼
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+1.11%	加碼
16	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	+1.84%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+22.67%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+360.02%	加碼
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+97.20%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.79%	加碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+195.55%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-4.63%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.21%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+55.29%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.48%	減碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.07%	加碼
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+14.12%	加碼
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+169.43%	加碼
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+48.82%	加碼
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.44%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.17%	減碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.78%	加碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+2.36%	加碼
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+3.47%	加碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.11%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.85%	減碼
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.05%	減碼
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	+1.88%	加碼
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.33%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-9.10%	減碼
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+2.00%	加碼
43	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-43.75%	減碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+3.81%	加碼
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-13.22%	減碼
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.98%	加碼
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-8.03%	減碼
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-22.33%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-11.96%	減碼
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

LifePlan Financial Group, Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

LifePlan Financial Group, Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2020-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 595 個已申報部位之中。

LifePlan Financial Group, Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，LifePlan Financial Group, Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1398.2萬 (6.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$857.3萬 (3.7%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$815.3萬 (3.5%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$726.1萬 (3.1%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$709.6萬 (3.1%)

LifePlan Financial Group, Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，LifePlan Financial Group, Inc 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 33 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Extended Market ETF (VXF); 減碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 -11.96%; 加碼: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — 股數 +32.31%; 減碼: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — 股數 -22.33%; 減碼: Ishares S&p Small-cap 600 Gr (IJT) — 股數 -8.03%

LifePlan Financial Group, Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，LifePlan Financial Group, Inc 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 28.0% • Information Technology: 18.9% • Industrials: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 10.0% • Health Care: 9.4%

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資料過舊，未更新

集中度31.1

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Stevens Capital Partners

CIK 0001965176

申報總市值

US$4.2億

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集中度17.6

持倉穩定性22.1

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Growth ETF

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Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

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2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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LifePlan Financial Group, Inc SEC 13F 揭露分析

CIK: 0001583104

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2020-09-30 · 持股檔數: 595

LifePlan Financial Group, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 595 項持股，申報期為 2020-09-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 8.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.13
持倉穩定性: 8.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.97

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.10），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VEA
-12.0%　-US$39.7萬
加碼 ANGL
+32.3%　US$70.5萬
減碼 RSP
-22.3%　-US$43.2萬
減碼 IJT
-8.0%　-US$19.4萬
加碼 VBK
+6.8%　US$70.8萬
加碼 SYE1EUR
+11.9%　US$58.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 595 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.02%	-0.11%	+3.81%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.69%	+0.06%	-4.63%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.51%	+0.12%	+0.96%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.13%	+0.06%	-4.21%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.06%	-0.12%	+0.98%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.70%	+0.12%	+7.15%
7	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	2.67%	+0.08%	+0.14%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.56%	—	+1.31%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.51%	+0.07%	+0.67%
10	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.36%	-0.09%	+2.00%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.34%	+0.18%	+6.76%
12	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.23%	-0.05%	+1.88%
13	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.21%	-0.31%	-11.96%
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.06%	+0.04%	-0.48%
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.80%	-0.20%	-8.03%
16	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.80%	—	-3.49%
17	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	ETF-其他	1.51%	+0.17%	+11.86%
18	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.39%	+0.01%	-0.17%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.39%	—	+0.04%
20	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.34%	-0.03%	-0.05%
21	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.31%	—	+0.81%
22	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.28%	+0.16%	+5.29%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.26%	—	+2.36%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.24%	-0.01%	-0.11%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.23%	+0.13%	+5.39%
26	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.20%	-0.02%	-0.85%
27	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	1.13%	+0.15%	+22.91%
28	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.12%	+0.25%	+32.31%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.11%	—	+0.78%
30	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	1.11%	+0.07%	+1.11%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.05%	+0.12%	+2.48%
32	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	1.02%	—	+1.64%
33	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.00%	—	+0.84%
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.95%	—	-1.15%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.94%	+0.04%	+3.07%
36	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	0.94%	—	+1.13%
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.88%	-0.25%	-22.33%
38	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.83%	—	+3.47%
39	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.82%	+0.07%	+1.84%
40	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	0.70%	—	+0.45%
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投資等級債	0.67%	-0.09%	-9.10%
42	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.64%	—	+0.73%
43	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.64%	—	+3.13%
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.59%	—	-2.93%
45	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.56%	—	-2.31%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	0.56%	-0.11%	-13.22%
47	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.54%	—	-1.82%
48	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	ETF-其他	0.53%	—	+2.21%
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.49%	+0.04%	+14.12%

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2020-09-30	595	US$2.3億	9	1LQD 2IWF 3IVV 主要持股2020-09-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.VUG 5.BNDX 6.VBR 7.ESGU 8.VGIT 9.EFG 10.GOVT
2020-06-30	596	US$2.2億	35	1LQD 2IWF 3IVV 主要持股2020-06-30 1.LQD 2.IWF 3.IVV 4.BNDX 5.VUG 6.VGIT 7.ESGU 8.VBR 9.VEA 10.GOVT
2020-03-31	576	US$1.8億	28	1GOVT 2BNDX 3IWF 主要持股2020-03-31 1.GOVT 2.BNDX 3.IWF 4.VGIT 5.LQD 6.IVV 7.SPYM 8.VUG 9.VEA 10.IEFA
2019-12-31	577	US$2.2億	14	1IWF 2GOVT 3IJS 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.GOVT 3.IJS 4.VEA 5.LQD 6.BNDX 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-09-30	563	US$2.1億	10	1GOVT 2LQD 3IWF 主要持股2019-09-30 1.GOVT 2.LQD 3.IWF 4.BNDX 5.IJS 6.VEA 7.SPYM 8.IVV 9.VUG 10.IEFA
2019-06-30	560	US$2.1億	27	1LQD 2GOVT 3IWF 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.GOVT 3.IWF 4.IJS 5.BNDX 6.VEA 7.IVV 8.SPYM 9.VUG 10.IEFA
2019-03-31	564	US$1.9億	25	1IWF 2VEA 3IJS 主要持股2019-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IJS 4.VUG 5.SPYM 6.BNDX 7.IEFA 8.LQD 9.IWD 10.IJT
2018-12-31	551	US$1.6億	18	1IWF 2VEA 3RSP 主要持股2018-12-31 1.IWF 2.VEA 3.RSP 4.IJS 5.VUG 6.BNDX 7.IWD 8.LQD 9.IJT 10.VBR
2018-09-30	551	US$1.8億	13	1IWF 2IJS 3VEA 主要持股2018-09-30 1.IWF 2.IJS 3.VEA 4.RSP 5.VUG 6.IJT 7.IWD 8.VBR 9.BNDX 10.LQD
2018-06-30	533	US$1.8億	28	1RSP 2IWF 3IJS 主要持股2018-06-30 1.RSP 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.VBR 8.IJT 9.BNDX 10.EZM
2018-03-31	529	US$1.7億	34	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2018-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.LRGF 8.ITOT 9.VBR 10.BNDX
2017-12-31	109	US$1.6億	0	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-09-30	109	US$1.6億	12	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IVV 7.IWD 8.IEF 9.VTI 10.IJH
2017-06-30	107	US$1.5億	13	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IEF 8.HEFA 9.VTI 10.IJH
2017-03-31	109	US$1.4億	31	1SCHD 2IWF 3VEA 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.IWF 3.VEA 4.IJS 5.VUG 6.IWD 7.IVE 8.VBR 9.VTI 10.IJH
2016-12-31	115	US$1.4億	30	1SCHD 2IWF 3IJS 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.IWD 6.VUG 7.VBR 8.IEF 9.IWO 10.VTV
2016-09-30	109	US$1.5億	23	1SCHD 2IWF 3IJS 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.IWF 3.IJS 4.VEA 5.VUG 6.IWD 7.73936Q 8.IEF 9.FDN 10.AGG
2016-06-30	99	US$1.5億	21	1SCHD 2IEF 3TLT 主要持股2016-06-30 1.SCHD 2.IEF 3.TLT 4.IWF 5.73936Q 6.TLH 7.IGOV 8.IJS 9.LEMB 10.VUG
2016-03-31	97	US$1.4億	30	1SCHD 2IEF373936Q 主要持股2016-03-31 1.SCHD 2.IEF 3.73936Q 4.IWF 5.IGIB 6.TLT 7.GBF 8.TLH 9.IJS 10.IWD
2015-12-31	90	US$1.4億	8	1SCHD273936Q3FDN 主要持股2015-12-31 1.SCHD 2.73936Q 3.FDN 4.LQD 5.IWF 6.FXG 7.FBT 8.AGG 9.FXD 10.FXH
2015-09-30	87	US$1.4億	37	1SCHD273936Q3LQD 主要持股2015-09-30 1.SCHD 2.73936Q 3.LQD 4.FDN 5.IWF 6.FXG 7.FXD 8.AGG 9.FXH 10.FBT
2015-06-30	95	US$1.5億	89	1SCHD 2IWF373936Q 主要持股2015-06-30 1.SCHD 2.IWF 3.73936Q 4.IWD 5.VEA 6.FBT 7.FXH 8.FDN 9.FXG 10.FXD
2015-03-31	79	US$1.5億	17	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2015-03-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.IJT 6.VNQ 7.LQD 8.TLT 9.IGLB 10.USDU
2014-12-31	82	US$1.5億	52	1IWF 2VEA 3IWD 主要持股2014-12-31 1.IWF 2.VEA 3.IWD 4.IJS 5.VNQ 6.LQD 7.TLT 8.BLV 9.IGLB 10.IAUUSD
2014-09-30	68	US$1.2億	33	1IWF 2IWD 3QNDX 主要持股2014-09-30 1.IWF 2.IWD 3.QNDX 4.LQD 5.BWX 6.IYM 7.IGLB 8.BLV 9.VEA 10.VUG
2014-06-30	65	US$1.4億	36	1VEA 2IWD 3IWF 主要持股2014-06-30 1.VEA 2.IWD 3.IWF 4.IJS 5.QNDX 6.GUNR 7.LQD 8.BWX 9.IYM 10.IGLB
2014-03-31	280	US$1.3億	29	1IWD 2IWF 3QNDX 主要持股2014-03-31 1.IWD 2.IWF 3.QNDX 4.GUNR 5.IYM 6.IWN 7.BWX 8.LQD 9.IGIB 10.VEA
2013-12-31	260	US$1.5億	62	1VEA 2IWO 3IWF 主要持股2013-12-31 1.VEA 2.IWO 3.IWF 4.IWD 5.QNDX 6.IWN 7.GUNR 8.IYM 9.BWX 10.PFF
2013-09-30	235	US$1.2億	100	1VEA 2IWO 3QNDX 主要持股2013-09-30 1.VEA 2.IWO 3.QNDX 4.IVV 5.IWD 6.VNQ 7.RWX 8.IWN 9.IWP 10.VWO
2013-06-30	214	US$9010.3萬	0	1IWO 2XLY 3SHY 主要持股2013-06-30 1.IWO 2.XLY 3.SHY 4.XLV 5.FLOT 6.IWN 7.IWS 8.VBR 9.VBK 10.VTV

本季持股變動

LifePlan Financial Group, Inc 於截至 2020-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+0.3%	+32.31%	加碼
2	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+6.76%	加碼
3	SYE1EUR	Spdr Mfs Systematic Equity	+0.2%	+11.86%	加碼
4	RSPM	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+5.29%	加碼
5	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	+0.2%	+22.91%	加碼
6	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+5.39%	加碼
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+0.96%	加碼
8	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+7.15%	加碼
9	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+2.48%	加碼
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.1%	+1460.38%	加碼
11	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	+0.1%	+264.29%	加碼
12	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	+0.1%	+0.14%	加碼
13	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+423.18%	加碼
14	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+0.67%	加碼
15	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+1.11%	加碼
16	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	+0.1%	+1.84%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+22.67%	加碼
18	AAPL	Apple INC	+0.1%	+360.02%	加碼
19	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	+0.1%	+97.20%	加碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+36.79%	加碼
21	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+195.55%	加碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.1%	-4.63%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	-4.21%	減碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+55.29%	加碼
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-0.48%	減碼
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+3.07%	加碼
27	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	+14.12%	加碼
28	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+169.43%	加碼
29	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+48.82%	加碼
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	0%	-0.44%	減碼
32	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-0.17%	減碼
33	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	+0.78%	加碼
34	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+2.36%	加碼
35	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+3.47%	加碼
36	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.11%	減碼
37	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.85%	減碼
38	FVD	First Trust Value Line Dvd	0%	-0.05%	減碼
39	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	-0.1%	+1.88%	加碼
40	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	-0.1%	-26.33%	減碼
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	-9.10%	減碼
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	-0.1%	+2.00%	加碼
43	D	Dominion Energy INC	-0.1%	-43.75%	減碼
44	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	+3.81%	加碼
45	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-0.1%	-13.22%	減碼
46	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.1%	+0.98%	加碼
47	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	-0.2%	-8.03%	減碼
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.3%	-22.33%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	-11.96%	減碼
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看