Kilter Group LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002058915

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1568

Kilter Group LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1568 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.92
持倉穩定性: 13.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 14.46

Kilter Group LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1568 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 8.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 EFG
+243.6%　US$459.7萬
減碼 OEF
-15.4%　-US$267.8萬
減碼 QUAL
-9.4%　-US$144.5萬
加碼 ITA
+35.4%　US$173.9萬
減碼 DYNF
+0.0%　-US$87.7萬
加碼 IVV
+14.8%　US$179.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1568 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.91%	+0.57%	+14.81%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.45%	-0.01%	+11.54%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.36%	-0.59%	+0.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.33%	+0.17%	+1.45%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.27%	+0.25%	+7.27%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.71%	+0.19%	+1.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.35%	-0.74%	-9.42%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.21%	-1.29%	-15.36%
9	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.82%	+0.07%	+5.01%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.08%	+2.01%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.69%	+0.09%	+5.82%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.69%	+0.02%	+4.18%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.68%	+0.02%	+9.70%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.26%	+0.02%	+7.33%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+1.96%	+243.65%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.72%	+0.70%	+35.42%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+0.05%	+7.94%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-3.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+10.60%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.83%	-0.22%	-25.69%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-5.90%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	+1.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.27%	+97.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+9.82%
26	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.41%	-0.31%	-16.07%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.39%	-46.58%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.37%	—	+4.72%
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.35%	—	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	+12.14%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.06%	-0.84%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+11.36%
34	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	0.28%	-0.33%	-27.20%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.29%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	+16.14%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	-16.53%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+22.86%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-3.11%
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	—
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.14%	-0.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.18%	—	+11.73%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-16.86%
46	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.12%	—	-18.79%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.55%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.11%	—	—
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.11%	+0.09%	+646.67%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.06%	-25.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.24
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1568	US$2.3億	14	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.QUAL 8.OEF 9.GSEW 10.VTV
2025-12-31	1393	US$2.3億	15	1DYNF 2IVW 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.IVV 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.OEF 8.QUAL 9.GSEW 10.VTV
2025-09-30	1214	US$2.1億	55	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVE 7.IEMG 8.OEF 9.VTV 10.IUSB
2025-06-30	1169	US$2.2億	0	1SPY 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IEMG 8.IUSB 9.IVE 10.GSEW
2025-03-31	48	US$1.5億	24	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	49	US$1.5億	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.IUSB 8.IVE 9.EMXC 10.IYW

本季持股變動

Kilter Group LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清倉: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ).

Kilter Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2%	+243.65%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+35.42%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+14.81%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+97.58%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.27%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.45%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+5.82%	加碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+646.67%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
11	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+5.01%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+650.09%	加碼
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.94%	加碼
15	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	—	不變
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+699.16%	加碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+630.48%	加碼
18	DUK	Duke Energy CORP	0%	+432.39%	加碼
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+22.86%	加碼
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+4.18%	加碼
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.70%	加碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.33%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+15.81%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+11.54%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	-16.53%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.85%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.56%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.14%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-92.88%	減碼
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-3.29%	減碼
32	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-54.74%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-86.94%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.90%	減碼
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-0.06%	減碼
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-85.54%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.07%	加碼
38	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.2%	-87.10%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-25.69%	減碼
40	COMP	Compass INC - Class A	-0.3%	-16.07%	減碼
41	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.3%	-27.20%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-46.58%	減碼
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.00%	加碼
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-9.42%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-15.36%	減碼
46	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	EXIT	清倉
47	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	EXIT	清倉
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清倉
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kilter Group LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Kilter Group LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 1568 個已申報部位之中。

Kilter Group LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Kilter Group LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2068.2萬 (8.9%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1961.1萬 (8.4%) 3. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$1940.5萬 (8.4%) 4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$1470.0萬 (6.3%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1456.0萬 (6.3%)

Kilter Group LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Kilter Group LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清倉: Wisdomtree US Multifactor Fu (USMF); 清倉: Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF (TFI); 清倉: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建倉: Ishares Msci Eafe Small-cap (SCZ)

Kilter Group LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Kilter Group LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.7% • Communication Services: 14.9% • Consumer Discretionary: 12.2% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.1% • Industrials: 6.3%

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#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.91%	+0.57%	+14.81%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	8.45%	-0.01%	+11.54%
3	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	8.36%	-0.59%	+0.00%
4	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	6.33%	+0.17%	+1.45%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	6.27%	+0.25%	+7.27%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	5.71%	+0.19%	+1.68%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	4.35%	-0.74%	-9.42%
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	4.21%	-1.29%	-15.36%
9	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	3.82%	+0.07%	+5.01%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.77%	+0.08%	+2.01%
11	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	3.69%	+0.09%	+5.82%
12	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	3.69%	+0.02%	+4.18%
13	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	3.68%	+0.02%	+9.70%
14	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	3.26%	+0.02%	+7.33%
15	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	2.82%	+1.96%	+243.65%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.72%	+0.70%	+35.42%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.31%	+0.05%	+7.94%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.11%	-0.07%	-3.29%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.90%	+0.07%	+10.60%
20	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.83%	-0.22%	-25.69%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.13%	-5.90%
22	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.68%	-0.16%	+1.07%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	+0.27%	+97.58%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.62%	-0.05%	+1.85%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.57%	—	+9.82%
26	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.41%	-0.31%	-16.07%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.39%	-46.58%
28	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.37%	—	+4.72%
29	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	0.35%	—	—
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.34%	-0.06%	+12.14%
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.31%	—	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	-0.06%	-0.84%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.28%	—	+11.36%
34	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-醫療保健	0.28%	-0.33%	-27.20%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.24%	—	+1.29%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.23%	—	+16.14%
37	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.23%	-0.03%	-16.53%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.20%	+0.03%	+22.86%
39	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.19%	—	-3.11%
40	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	ETF-其他	0.19%	+0.05%	—
41	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	-0.14%	-0.06%
42	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.18%	—	+11.73%
43	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.17%	—	+0.30%
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.17%	—	—
45	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.13%	—	-16.86%
46	TAN	Invesco Solar ETF	ETF-其他	0.12%	—	-18.79%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.12%	—	-0.55%
48	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	0.11%	—	—
49	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.11%	+0.09%	+646.67%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.11%	-0.06%	-25.56%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+21.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +3.6%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +19.3%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +30.3%
最差12個月: +19%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.24
峰態: +0.08
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1568	US$2.3億	14	1IVV 2IVW 3DYNF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IVW 3.DYNF 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.QUAL 8.OEF 9.GSEW 10.VTV
2025-12-31	1393	US$2.3億	15	1DYNF 2IVW 3IVV 主要持股2025-12-31 1.DYNF 2.IVW 3.IVV 4.IEMG 5.IVE 6.EFV 7.OEF 8.QUAL 9.GSEW 10.VTV
2025-09-30	1214	US$2.1億	55	1IVV 2DYNF 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DYNF 3.IVW 4.QUAL 5.EFV 6.IVE 7.IEMG 8.OEF 9.VTV 10.IUSB
2025-06-30	1169	US$2.2億	0	1SPY 2QUAL 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.IVV 4.EFV 5.IVW 6.DYNF 7.IEMG 8.IUSB 9.IVE 10.GSEW
2025-03-31	48	US$1.5億	24	1IVV 2QUAL 3IVW 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QUAL 3.IVW 4.DYNF 5.IVE 6.EFV 7.IUSB 8.EFG 9.IYW 10.EMXC
2024-12-31	49	US$1.5億	0	1IVV 2IVW 3QUAL 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IVW 3.QUAL 4.DYNF 5.EFV 6.EFG 7.IUSB 8.IVE 9.EMXC 10.IYW

本季持股變動

Kilter Group LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+2%	+243.65%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.7%	+35.42%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+14.81%	加碼
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+97.58%	加碼
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+7.27%	加碼
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.68%	加碼
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+1.45%	加碼
8	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+5.82%	加碼
9	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+646.67%	加碼
10	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+2.01%	加碼
11	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	+0.1%	+5.01%	加碼
12	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
13	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.1%	+650.09%	加碼
14	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+7.94%	加碼
15	IYE	Ishares U.s. Energy ETF	+0.1%	—	不變
16	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	0%	+699.16%	加碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+630.48%	加碼
18	DUK	Duke Energy CORP	0%	+432.39%	加碼
19	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+22.86%	加碼
20	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	0%	+4.18%	加碼
21	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	0%	+9.70%	加碼
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	0%	+7.33%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+15.81%	加碼
24	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	+11.54%	加碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	-16.53%	減碼
26	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.85%	加碼
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-25.56%	減碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+12.14%	加碼
29	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.84%	減碼
30	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-92.88%	減碼
31	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.1%	-3.29%	減碼
32	HACK	Amplify Cybersecurity ETF	-0.1%	-54.74%	減碼
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-86.94%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.1%	-5.90%	減碼
35	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-0.06%	減碼
36	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.2%	-85.54%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+1.07%	加碼
38	EPS	Wisdomtree US Large Cap Fund	-0.2%	-87.10%	減碼
39	IAU	Ishares Gold Trust	-0.2%	-25.69%	減碼
40	COMP	Compass INC - Class A	-0.3%	-16.07%	減碼
41	HIMS	Hims & Hers Health INC	-0.3%	-27.20%	減碼
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-46.58%	減碼
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.6%	+0.00%	加碼
44	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-9.42%	減碼
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-1.3%	-15.36%	減碼
46	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	EXIT	清倉
47	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	—	EXIT	清倉
48	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	—	EXIT	清倉
49	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	EXIT	清倉
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看