Orion Capital Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001846758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 489

Orion Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 489 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.66
持倉穩定性: 11.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.54

Orion Capital Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 489 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+52.2%　US$254.6萬
加碼 JAAA
+9.3%　US$191.2萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$122.4萬
減碼 VIG
-9.8%　-US$109.5萬
加碼 AVUV
+7.1%　US$74.2萬
減碼 ISRG
-0.3%　-US$97.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 489 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.23%	+0.13%	-1.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.26%	-0.22%	-0.33%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.12%	+0.84%	+9.28%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.06%	+0.25%	+3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.18%	-0.12%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.56%	-0.02%	-1.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.30%	-9.81%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+52.23%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.20%	-0.20%	-2.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.27%	-4.97%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.19%	+7.55%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.85%	+0.30%	+7.13%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.45%	-0.29%	-0.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.38%	+0.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-2.44%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.27%	—	-0.25%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-5.60%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-4.64%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.14%	+6.05%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.23%	-2.75%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.16%	+12.39%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.06%	-0.76%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-0.37%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.06%	-0.62%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	+0.21%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.11%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.09%	-10.28%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-1.52%
31	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.96%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.50%	+0.15%	-11.57%
33	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.50%	—	-4.10%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.49%	-0.12%	-0.86%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.15%	-1.78%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.09%	-4.43%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	—	—
38	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+40.04%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.08%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+0.44%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	—	-0.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-5.07%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.40%	—	-6.57%
44	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.39%	—	-5.51%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.33%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.16%
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.35%	+0.10%	+28.70%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.35%	-0.11%	-0.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.33%	—	-1.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	489	US$2.9億	11	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AVDE 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	498	US$3.0億	10	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	553	US$2.9億	24	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	474	US$2.6億	0	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	473	US$2.4億	100	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.JAAA 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.ISRG 10.MSFT
2024-12-31	478	US$2.3億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOG
2024-09-30	139	US$2.1億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.MSFT 9.ISRG 10.RSP
2024-06-30	437	US$1.9億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.ISRG
2024-03-31	512	US$1.9億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2023-12-31	518	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.AVUS 6.DSTL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.IJH
2023-09-30	504	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.AVUS 5.SGOV 6.DSTL 7.SCHD 8.AMZN 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	147	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.MSFT 6.DSTL 7.IJH 8.AMZN 9.ISRG 10.VYM
2023-03-31	455	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.DFAC 5.IJH 6.MSFT 7.DSTL 8.VYM 9.SCHD 10.RSP
2022-12-31	393	US$1.4億	0	1IVV 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VIG 4.IJH 5.DFAC 6.VYM 7.DSTL 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2022-09-30	403	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.VYM 8.RSP 9.VNQ 10.GOOG
2022-06-30	422	US$1.3億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.VYM 9.RSP 10.VNQ
2022-03-31	409	US$1.7億	0	1AAPL 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IVV 4.AMZN 5.VIG 6.IJH 7.TTD 8.RSP 9.MSFT 10.ISRG
2021-12-31	373	US$1.8億	0	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.IVV 5.AMZN 6.VIG 7.IJH 8.ISRG 9.MSFT 10.RSP
2021-09-30	375	US$1.7億	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.TTD 5.IVV 6.ISRG 7.VIG 8.IJH 9.GOOG 10.RSP
2021-06-30	306	US$1.6億	100	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.IJH 7.VIG 8.ISRG 9.VEEV 10.RSP
2021-03-31	301	US$1.4億	15	1VCSH 2AAPL 3TTD 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.VIG 7.IJH 8.VEEV 9.RSP 10.ISRG
2020-12-31	298	US$1.4億	—	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.VIG 6.VEEV 7.ISRG 8.RSP 9.IVV 10.BSV

本季持股變動

Orion Capital Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bloom Energy Corporation (BE); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Alphabet INC; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG).

Orion Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+52.23%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+9.28%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+7.13%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.55%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+209.09%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+12.39%	加碼
8	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-11.57%	減碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.05%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-1.59%	減碼
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+40.04%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+28.70%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-4.64%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+190.91%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
17	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	-1.42%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.00%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.76%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.62%	減碼
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.17%	加碼
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-16.17%	減碼
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-3.69%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.77%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.44%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-10.28%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.43%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.15%	減碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	減碼
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-5.95%	減碼
33	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-72.86%	減碼
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.86%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-48.68%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.78%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.44%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.33%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.75%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.97%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.33%	減碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-9.81%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.20%	加碼
45	BE	Bloom Energy Corporation	—	NEW	新建倉
46	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
48	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清倉
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orion Capital Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orion Capital Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 489 個已申報部位之中。

Orion Capital Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orion Capital Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3551.1萬 (12.2%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2397.0萬 (8.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2356.7萬 (8.1%) 4. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1470.1萬 (5.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1140.4萬 (3.9%)

Orion Capital Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orion Capital Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 28 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bloom Energy Corporation (BE); 清倉: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 清倉: Alphabet INC; 清倉: Apple Inc. (AAPL); 新建倉: Vanguard Russell 1000 Growth (VONG)

Orion Capital Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orion Capital Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.6% • Health Care: 14.7% • Communication Services: 12.1% • Financials: 11.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Industrials: 9.0%

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集中度4.4

持倉穩定性18.2

產業集中度47.6

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KCS Wealth Advisory

CIK 0001697719

申報總市值

US$2.3億

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2023-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Beaumont Financial Advisors, LLC

CIK 0001957394

申報總市值

US$14.6億

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2026-03-31

集中度6.9

持倉穩定性24.8

產業集中度54.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Orion Capital Management LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001846758

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 489

Orion Capital Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 489 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 11.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.66
持倉穩定性: 11.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 57.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.54

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.25），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 34%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 AVDE
+52.2%　US$254.6萬
加碼 JAAA
+9.3%　US$191.2萬
減碼 MSFT
+0.2%　-US$122.4萬
減碼 VIG
-9.8%　-US$109.5萬
加碼 AVUV
+7.1%　US$74.2萬
減碼 ISRG
-0.3%　-US$97.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 489 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	12.23%	+0.13%	-1.59%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	8.26%	-0.22%	-0.33%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	8.12%	+0.84%	+9.28%
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.06%	+0.25%	+3.37%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.93%	-0.18%	-0.12%
6	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	3.56%	-0.02%	-1.42%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.83%	-0.30%	-9.81%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.42%	+0.92%	+52.23%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.20%	-0.20%	-2.44%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.95%	-0.27%	-4.97%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.92%	+0.19%	+7.55%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.85%	+0.30%	+7.13%
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	1.45%	-0.29%	-0.33%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.38%	+0.20%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.29%	-0.09%	-2.44%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.27%	—	-0.25%
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.23%	—	-5.60%
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.19%	+0.10%	-4.64%
19	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.08%	+0.14%	+6.05%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.07%	-0.23%	-2.75%
21	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.87%	+0.16%	+12.39%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.87%	-0.06%	-0.76%
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-0.37%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	-0.06%	-0.62%
25	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.81%	+0.13%	+0.21%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	—	-7.11%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.61%	-0.09%	-10.28%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.61%	—	+3.91%
29	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.59%	—	+0.43%
30	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.56%	—	-1.52%
31	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.51%	—	-0.96%
32	BE	Bloom Energy Corp- A	股票-工業	0.50%	+0.15%	-11.57%
33	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	ETF-其他	0.50%	—	-4.10%
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	0.49%	-0.12%	-0.86%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.47%	-0.15%	-1.78%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.44%	-0.09%	-4.43%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.43%	—	—
38	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	0.43%	+0.13%	+40.04%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.08%	—
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.42%	—	+0.44%
41	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.41%	—	-0.18%
42	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.40%	—	-5.07%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.40%	—	-6.57%
44	FTNT	Fortinet INC	股票-科技	0.39%	—	-5.51%
45	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.38%	—	-2.33%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.37%	-0.07%	-4.16%
47	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	0.35%	+0.10%	+28.70%
48	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.35%	-0.11%	-0.58%
49	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.33%	—	—
50	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.33%	—	-1.30%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+19.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.3%
貝塔係數: +0.92
阿爾法: -1.8%
最大回撤: -8.4%
年化績效: +15.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.41
斯圖澤指數: +0.36
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +1.83
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +3%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.9%
最差12個月: +8.3%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.23
產業分散度: +9.6%
偏態: +0.05
峰態: -0.42
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	489	US$2.9億	11	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AVDE 9.GOOG 10.AMZN
2025-12-31	498	US$3.0億	10	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.GOOG 9.AMZN 10.MSFT
2025-09-30	553	US$2.9億	24	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	474	US$2.6億	0	1SGOV 2IVV 3JAAA 主要持股2025-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.JAAA 4.AVUS 5.AAPL 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.MSFT 10.ISRG
2025-03-31	473	US$2.4億	100	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.JAAA 6.DSTL 7.VIG 8.AMZN 9.ISRG 10.MSFT
2024-12-31	478	US$2.3億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.ISRG 9.MSFT 10.GOOG
2024-09-30	139	US$2.1億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.AVUS 5.DSTL 6.VIG 7.AMZN 8.MSFT 9.ISRG 10.RSP
2024-06-30	437	US$1.9億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.GOOG 10.ISRG
2024-03-31	512	US$1.9億	0	1SGOV 2IVV 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.SGOV 2.IVV 3.AAPL 4.VIG 5.AVUS 6.DSTL 7.AMZN 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2023-12-31	518	US$1.7億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.AVUS 6.DSTL 7.MSFT 8.AMZN 9.RSP 10.IJH
2023-09-30	504	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.AVUS 5.SGOV 6.DSTL 7.SCHD 8.AMZN 9.MSFT 10.IJH
2023-06-30	147	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.SGOV 5.MSFT 6.DSTL 7.IJH 8.AMZN 9.ISRG 10.VYM
2023-03-31	455	US$1.5億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.DFAC 5.IJH 6.MSFT 7.DSTL 8.VYM 9.SCHD 10.RSP
2022-12-31	393	US$1.4億	0	1IVV 2AAPL 3VIG 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VIG 4.IJH 5.DFAC 6.VYM 7.DSTL 8.MSFT 9.RSP 10.ISRG
2022-09-30	403	US$1.2億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.VYM 8.RSP 9.VNQ 10.GOOG
2022-06-30	422	US$1.3億	0	1AAPL 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.VIG 4.IJH 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.VYM 9.RSP 10.VNQ
2022-03-31	409	US$1.7億	0	1AAPL 2VCSH 3IVV 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.VCSH 3.IVV 4.AMZN 5.VIG 6.IJH 7.TTD 8.RSP 9.MSFT 10.ISRG
2021-12-31	373	US$1.8億	0	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.IVV 5.AMZN 6.VIG 7.IJH 8.ISRG 9.MSFT 10.RSP
2021-09-30	375	US$1.7億	0	1AAPL 2VCSH 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.VCSH 3.AMZN 4.TTD 5.IVV 6.ISRG 7.VIG 8.IJH 9.GOOG 10.RSP
2021-06-30	306	US$1.6億	100	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.IJH 7.VIG 8.ISRG 9.VEEV 10.RSP
2021-03-31	301	US$1.4億	15	1VCSH 2AAPL 3TTD 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.AAPL 3.TTD 4.AMZN 5.IVV 6.VIG 7.IJH 8.VEEV 9.RSP 10.ISRG
2020-12-31	298	US$1.4億	—	1AAPL 2VCSH 3TTD 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VCSH 3.TTD 4.AMZN 5.VIG 6.VEEV 7.ISRG 8.RSP 9.IVV 10.BSV

本季持股變動

Orion Capital Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.9%	+52.23%	加碼
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+9.28%	加碼
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+7.13%	加碼
4	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+7.55%	加碼
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+209.09%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+12.39%	加碼
8	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	-11.57%	減碼
9	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+6.05%	加碼
10	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	-1.59%	減碼
11	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.1%	+40.04%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.21%	加碼
13	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+28.70%	加碼
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-4.64%	減碼
15	BKNG	Booking Holdings INC	+0.1%	+190.91%	加碼
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
17	DSTL	Distillate US Fundamental St	0%	-1.42%	減碼
18	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.00%	減碼
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.76%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.62%	減碼
21	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+6.17%	加碼
22	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-16.17%	減碼
23	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-0.1%	-3.69%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
25	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	-0.1%	-3.77%	減碼
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-4.16%	減碼
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.44%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-10.28%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.43%	減碼
30	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.15%	減碼
31	FSLR	First Solar INC	-0.1%	-0.58%	減碼
32	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.1%	-5.95%	減碼
33	WPC	Wp Carey INC	-0.1%	-72.86%	減碼
34	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	-0.1%	-0.86%	減碼
35	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-48.68%	減碼
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-1.78%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.12%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-2.44%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-0.33%	減碼
40	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-2.75%	減碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-4.97%	減碼
42	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	-0.33%	減碼
43	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.3%	-9.81%	減碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+0.20%	加碼
45	BE	Bloom Energy Corporation	—	NEW	新建倉
46	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
47	✓	Alphabet INC	—	EXIT	清倉
48	AAPL	Apple Inc.	—	EXIT	清倉
49	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	NEW	新建倉
50	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看