Orin Green Financial, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844227

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Orin Green Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.33
持倉穩定性: 7.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.57

Orin Green Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.056——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QCOM
+0.2%　-US$362.0萬
加碼 IJH
+0.6%　US$65.6萬
加碼 VEA
-0.8%　US$41.1萬
減碼 CMF
-6.5%　-US$131.4萬
減碼 IVV
-0.1%　-US$172.6萬
減碼 TSLA
-71.4%　-US$68.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.26%	-0.34%	-0.10%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.70%	+0.40%	-0.79%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.34%	+0.50%	+0.63%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	6.70%	-0.36%	-6.47%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.57%	-1.33%	+0.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.87%	—	-0.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.72%	—	-2.60%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.68%	-0.13%	-5.14%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-1.03%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+0.15%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.44%	+0.14%	+0.14%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.05%	-0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.21%	—	+0.58%
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.21%	+0.08%	-0.40%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.05%	+0.21%	+0.06%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.71%	-0.01%	-3.51%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	-1.04%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.48%	+0.11%	+4.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.04%	+0.95%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+0.28%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.22%	-0.08%	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.37%
23	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.95%	+0.95%	NEW
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.83%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.08%	-0.24%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.01%	+6.93%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.25%	—
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	+0.03%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.04%	-0.43%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.03%	-1.96%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.04%	-2.69%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+12.22%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.87%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-1.28%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.92%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.45%	—	-1.95%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.47%
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+13.02%
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-5.38%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+18.41%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.34%	—	+0.06%
45	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.33%	—	-0.99%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+7.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	+0.04%	—
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.29%	—	+22.83%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-3.68%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.7%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
產業分散度: +21.9%
偏態: +0.34
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.EFA 7.SPDW 8.MUB 9.VV 10.IWR
2025-12-31	77	US$2.5億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.SPDW 9.VV 10.SPY
2025-09-30	88	US$2.5億	20	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-06-30	78	US$2.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-03-31	76	US$2.1億	100	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-12-31	79	US$2.3億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2024-09-30	83	US$2.3億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-06-30	77	US$2.2億	0	1IVV 2CMF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CMF 3.QCOM 4.IJH 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-03-31	79	US$2.1億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.QCOM 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-12-31	80	US$2.0億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-09-30	74	US$1.8億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-03-31	71	US$1.8億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-12-31	69	US$1.7億	0	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-09-30	63	US$1.5億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.MUB 5.QCOM 6.VEA 7.SPDW 8.VV 9.EFA 10.IWR
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.SPDW 7.MUB 8.EFA 9.VV 10.IWR
2022-03-31	67	US$1.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.VV 8.SPDW 9.IJR 10.RWO
2021-12-31	59	US$1.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.IWR 6.SPDW 7.VV 8.IJR 9.VWO 10.RWO
2021-09-30	68	US$1.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-06-30	66	US$1.4億	93	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-03-31	64	US$1.2億	10	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.RWO 10.IJR
2020-12-31	64	US$1.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.WORK 10.IJR

本季持股變動

Orin Green Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Sempra (SRE); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清倉: Legacy Education INC (LGCY).

Orin Green Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+0.63%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.79%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.06%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.14%	加碼
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.99%	加碼
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加碼
7	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-0.40%	減碼
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+30.12%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+18.41%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+13.02%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+26.83%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+12.22%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+21.12%	加碼
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不變
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+7.72%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.62%	加碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.04%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+22.83%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.51%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.93%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-5.38%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-9.87%	減碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.92%	加碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.96%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	+0.95%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.43%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.68%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.03%	減碼
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.14%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不變
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-71.39%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.10%	減碼
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-6.47%	減碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	+0.22%	加碼
46	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建倉
50	LGCY	Legacy Education INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orin Green Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orin Green Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Orin Green Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orin Green Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3476.4萬 (14.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2365.8萬 (9.7%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2276.3萬 (9.3%) 4. Ishares California Muni Bond (CMF) — US$1632.8萬 (6.7%) 5. Qualcomm INC (QCOM) — US$1113.0萬 (4.6%)

Orin Green Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orin Green Financial, LLC 共進行了 41 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Sempra (SRE); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Dimensional World Ex US Core (DFAX); 新建倉: Ishares Select U.s. Reit ETF (ICF); 清倉: Legacy Education INC (LGCY)

Orin Green Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orin Green Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 66.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Discretionary: 7.1% • Financials: 3.3% • Consumer Staples: 2.5% • Health Care: 1.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

AAF Wealth Management, LLC

CIK 0001726609

申報總市值

US$2.4億

59 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Baldrige Asset Management LLC

CIK 0001761742

申報總市值

US$2.4億

467 stks

2023-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

GE Investment Management CORP.

CIK 0001125824

申報總市值

US$2.4億

4 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Meridian Management Co

CIK 0000806097

申報總市值

US$4.0億

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持倉穩定性19.2

產業集中度51.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Sigma Investment Counselors INC

CIK 0001085163

申報總市值

US$18.9億

194 stks

2026-03-31

集中度24.2

持倉穩定性8.3

產業集中度56.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Orin Green Financial, LLC 13F 持倉 + AI 分析

CIK: 0001844227

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 78

Orin Green Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 22.33
持倉穩定性: 7.28
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.57

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 QCOM
+0.2%　-US$362.0萬
加碼 IJH
+0.6%　US$65.6萬
加碼 VEA
-0.8%　US$41.1萬
減碼 CMF
-6.5%　-US$131.4萬
減碼 IVV
-0.1%　-US$172.6萬
減碼 TSLA
-71.4%　-US$68.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.26%	-0.34%	-0.10%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.70%	+0.40%	-0.79%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.34%	+0.50%	+0.63%
4	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	6.70%	-0.36%	-6.47%
5	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	4.57%	-1.33%	+0.22%
6	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.87%	—	-0.93%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.72%	—	-2.60%
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	3.68%	-0.13%	-5.14%
9	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.39%	-0.12%	-1.03%
10	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.47%	+0.09%	+0.15%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.44%	+0.14%	+0.14%
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.42%	-0.05%	-0.03%
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.21%	—	+0.58%
14	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	2.21%	+0.08%	-0.40%
15	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	2.05%	+0.21%	+0.06%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.71%	-0.01%	-3.51%
17	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	1.58%	+0.01%	-1.04%
18	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	1.48%	+0.11%	+4.99%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	-0.04%	+0.95%
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	+0.06%	+0.28%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.22%	-0.08%	—
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.37%
23	SRE	Sempra	股票-公用事業	0.95%	+0.95%	NEW
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	0.83%	—	—
25	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.80%	-0.08%	-0.24%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.01%	+6.93%
27	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.64%	-0.25%	—
28	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	0.63%	+0.03%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.63%	-0.04%	-0.43%
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.56%	-0.03%	-1.96%
31	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.52%	-0.04%	-2.69%
32	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.52%	+0.04%	+12.22%
33	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.50%	—	-1.87%
34	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.47%	—	-1.28%
35	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.46%	-0.02%	+0.92%
36	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.45%	—	-1.95%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.41%	—	+0.47%
38	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	+0.06%	+13.02%
39	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.37%	-0.10%	—
41	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.37%	-0.01%	-5.38%
42	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.36%	+0.06%	+18.41%
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.36%	-0.02%	—
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.34%	—	+0.06%
45	TBLL	Invesco Short Term Treasury	ETF-政府公債	0.33%	—	-0.99%
46	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.30%	+0.02%	+7.72%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.29%	+0.04%	—
48	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.29%	—	+22.83%
49	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.27%	-0.04%	-3.68%

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.3%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算

標準差: +12.6%
貝塔係數: +0.9
阿爾法: -3.6%
最大回撤: -5.8%
年化績效: +13.9%
對標普勝率: +36.7%
索提諾比率: +2.25
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.39
資訊比率: -1.19
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +27.6%
最差12個月: +11.6%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.1
產業分散度: +21.9%
偏態: +0.34
峰態: -0.31
上檔潛力: +4.12

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	78	US$2.4億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.EFA 7.SPDW 8.MUB 9.VV 10.IWR
2025-12-31	77	US$2.5億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.SPDW 9.VV 10.SPY
2025-09-30	88	US$2.5億	20	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-06-30	78	US$2.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.CMF 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2025-03-31	76	US$2.1億	100	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-12-31	79	US$2.3億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2024-09-30	83	US$2.3億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-06-30	77	US$2.2億	0	1IVV 2CMF 3QCOM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.CMF 3.QCOM 4.IJH 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2024-03-31	79	US$2.1億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.QCOM 5.VEA 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-12-31	80	US$2.0億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-09-30	74	US$1.8億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2023-06-30	75	US$1.9億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.VV 8.EFA 9.SPDW 10.IWR
2023-03-31	71	US$1.8億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.MUB 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-12-31	69	US$1.7億	0	1IVV 2CMF 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.CMF 3.VEA 4.IJH 5.MUB 6.QCOM 7.EFA 8.VV 9.SPDW 10.IWR
2022-09-30	63	US$1.5億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.MUB 5.QCOM 6.VEA 7.SPDW 8.VV 9.EFA 10.IWR
2022-06-30	66	US$1.6億	0	1IVV 2CMF 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.CMF 3.IJH 4.VEA 5.QCOM 6.SPDW 7.MUB 8.EFA 9.VV 10.IWR
2022-03-31	67	US$1.5億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.VV 8.SPDW 9.IJR 10.RWO
2021-12-31	59	US$1.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.IWR 6.SPDW 7.VV 8.IJR 9.VWO 10.RWO
2021-09-30	68	US$1.4億	0	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-06-30	66	US$1.4億	93	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.IJR 10.RWO
2021-03-31	64	US$1.2億	10	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.EFA 5.QCOM 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.RWO 10.IJR
2020-12-31	64	US$1.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.QCOM 5.EFA 6.IWR 7.SPDW 8.VV 9.WORK 10.IJR

本季持股變動

Orin Green Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.5%	+0.63%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	-0.79%	減碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+0.06%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+0.14%	加碼
5	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+4.99%	加碼
6	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	+0.15%	加碼
7	RWO	State Street Spdr Dow Jones	+0.1%	-0.40%	減碼
8	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	+0.1%	+30.12%	加碼
9	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+18.41%	加碼
10	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	+0.1%	+13.02%	加碼
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+0.28%	加碼
12	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+26.83%	加碼
13	COST	Costco Wholesale CORP	0%	—	不變
14	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	+12.22%	加碼
15	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不變
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+21.12%	加碼
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	0%	—	不變
18	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	0%	+7.72%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+12.62%	加碼
20	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	0%	-1.04%	減碼
21	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	+22.83%	加碼
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.51%	減碼
23	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.93%	加碼
24	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	-5.38%	減碼
25	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	不變
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	0%	-9.87%	減碼
27	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	—	不變
28	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	+0.92%	加碼
29	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	-1.96%	減碼
30	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不變
31	AAPL	Apple INC	0%	+0.95%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.43%	減碼
33	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.69%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	-3.68%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.03%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-0.24%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	—	不變
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.03%	減碼
40	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.1%	-5.14%	減碼
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	—	不變
42	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-71.39%	減碼
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.10%	減碼
44	CMF	Ishares California Muni Bond	-0.4%	-6.47%	減碼
45	QCOM	Qualcomm INC	-1.3%	+0.22%	加碼
46	SRE	Sempra	—	NEW	新建倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	DFAX	Dimensional World Ex US Core	—	NEW	新建倉
49	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	—	NEW	新建倉
50	LGCY	Legacy Education INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看