Baldrige Asset Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001761742

分散型投資策略產業集中型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 467

Baldrige Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 467 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.13
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.33

Baldrige Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 467 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 467 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.72%	—	+0.74%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.28%	—	+12.32%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.03%	—	-9.20%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.23%	—	+0.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	—	-5.52%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	—	+11.72%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.40%	—	+0.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	—	+0.84%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	—	+1.36%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.79%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.37%	—	+0.49%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.23%	—	+1.51%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+2.82%
14	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.99%	—	+0.90%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.92%	—	-0.34%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.89%	—	+5.22%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.74%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+1.97%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.69%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.06%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+7.50%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	+10.77%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.18%	—	+7.63%
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.15%	—	-0.44%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	+17.76%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.95%	—	+1.74%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.94%	—	+1.25%
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.93%	—	+1.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-0.77%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.86%	—	+1.71%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.85%	—	-0.75%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.49%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.84%	—	+13.45%
34	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.56%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	+4.25%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.17%
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.32%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.48%
41	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.59%	—	+2.84%
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.03%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.56%	—	-0.16%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-7.04%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.56%	—	+44.48%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.54%	—	—
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.72%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.43%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	—	+4.77%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.46%	—	+1.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	467	US$2.4億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.AGG 7.VTI 8.VB 9.IVV 10.VEA
2022-12-31	324	US$2.2億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VB 7.VTI 8.AGG 9.IVV 10.VEA
2022-09-30	308	US$2.1億	0	1VCSH 2DFAC 3MSCI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.DFAC 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.AGG 9.IVV 10.SCHJ
2022-06-30	316	US$2.2億	0	1VCSH 2DFAC 3MSCI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.AGG 10.VEA
2022-03-31	333	US$2.4億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.VEA 10.DFAX
2021-12-31	335	US$2.6億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.DFAX 10.VNQ
2021-09-30	359	US$2.4億	0	1DFAC 2MSCI 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.MSCI 3.VCSH 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AAPL 8.IVV 9.DFAX 10.VEA
2021-06-30	355	US$2.3億	88	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AAPL 8.IVV 9.VEA 10.ITOT
2021-03-31	85	US$1.8億	11	1VCSH 2VBR 3MSCI 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.MSCI 4.VB 5.VTI 6.AAPL 7.IVV 8.ITOT 9.VEA 10.APD
2020-12-31	85	US$1.7億	16	1VCSH 2MSCI 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MSCI 3.VBR 4.AAPL 5.VB 6.VTI 7.IVV 8.VEA 9.ITOT 10.IEFA
2020-09-30	80	US$1.5億	13	1VCSH 2MSCI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MSCI 3.AAPL 4.VTI 5.VBR 6.VB 7.IVV 8.VEA 9.ITOT 10.AGG
2020-06-30	76	US$1.3億	16	1VCSH 2MSCI 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.MSCI 3.VTI 4.AAPL 5.VBR 6.VB 7.IVV 8.BSV 9.VEA 10.ITOT
2020-03-31	70	US$1.1億	32	1VCSH 2MSCI 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.MSCI 3.VTI 4.BSV 5.VBR 6.VEA 7.AAPL 8.IVV 9.AGG 10.VB
2019-12-31	83	US$1.2億	8	1VCSH 2VTI 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.ITOT 4.AAPL 5.VBR 6.VNQ 7.IVV 8.VEA 9.VB 10.IEFA
2019-09-30	81	US$1.1億	9	1VCSH 2VTI 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.ITOT 4.VNQ 5.VBR 6.IVV 7.AAPL 8.VEA 9.VB 10.IEFA
2019-06-30	78	US$1.1億	7	1VCSH 2VTI 3VBR 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VBR 4.IVV 5.ITOT 6.VNQ 7.VEA 8.VB 9.AAPL 10.IEFA
2019-03-31	74	US$1.0億	0	1VCSH 2VTI 3VBR 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VBR 4.IVV 5.VNQ 6.ITOT 7.VB 8.VEA 9.AAPL 10.IEFA

本季持股變動

Baldrige Asset Management LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baldrige Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baldrige Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 467 個已申報部位之中。

Baldrige Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baldrige Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1881.6萬 (7.7%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1774.8萬 (7.3%) 3. Msci INC (MSCI) — US$1227.2萬 (5.0%) 4. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$1030.3萬 (4.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$929.2萬 (3.8%)

Baldrige Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Baldrige Asset Management LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Baldrige Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baldrige Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 64.5% • Financials: 16.2% • Health Care: 7.3% • Communication Services: 3.4% • Consumer Staples: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.6%

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CIK: 0001761742

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申報季度: 2023-03-31 · 持股檔數: 467

Baldrige Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 467 項持股，申報期為 2023-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 0.0%。

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集中度: 11.13
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.33

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 467 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	7.72%	—	+0.74%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	7.28%	—	+12.32%
3	MSCI	Msci INC	股票-金融	5.03%	—	-9.20%
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	4.23%	—	+0.19%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.81%	—	-5.52%
6	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.48%	—	+11.72%
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.40%	—	+0.93%
8	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.30%	—	+0.84%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.27%	—	+1.36%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.65%	—	+2.79%
11	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	2.37%	—	+0.49%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.23%	—	+1.51%
13	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.15%	—	+2.82%
14	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	1.99%	—	+0.90%
15	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	1.92%	—	-0.34%
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.89%	—	+5.22%
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.55%	—	+0.74%
18	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.32%	—	+1.97%
19	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.32%	—	+2.69%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.30%	—	-0.06%
21	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.25%	—	+7.50%
22	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	—	+10.77%
23	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.18%	—	+7.63%
24	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.15%	—	-0.44%
25	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	1.00%	—	+17.76%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.95%	—	+1.74%
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.94%	—	+1.25%
28	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.93%	—	+1.19%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	-0.77%
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.86%	—	+1.71%
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.85%	—	-0.75%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.49%
33	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.84%	—	+13.45%
34	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.75%	—	+0.47%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.73%	—	—
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.72%	—	-2.56%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.65%	—	+4.25%
38	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.17%
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.32%
40	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	-0.48%
41	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.59%	—	+2.84%
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.57%	—	+1.03%
43	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.56%	—	-0.16%
44	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.56%	—	-7.04%
45	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.56%	—	+44.48%
46	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	0.54%	—	—
47	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.52%	—	+6.72%
48	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.51%	—	+2.43%
49	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.48%	—	+4.77%
50	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.46%	—	+1.12%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.65
阿爾法: -0.6%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.17
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.17
產業分散度: +19.4%
偏態: -0.09
峰態: -0.51
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2023-03-31	467	US$2.4億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.AGG 7.VTI 8.VB 9.IVV 10.VEA
2022-12-31	324	US$2.2億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2022-12-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VB 7.VTI 8.AGG 9.IVV 10.VEA
2022-09-30	308	US$2.1億	0	1VCSH 2DFAC 3MSCI 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.DFAC 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.AGG 9.IVV 10.SCHJ
2022-06-30	316	US$2.2億	0	1VCSH 2DFAC 3MSCI 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.DFAC 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.AGG 10.VEA
2022-03-31	333	US$2.4億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.VEA 10.DFAX
2021-12-31	335	US$2.6億	0	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.AAPL 6.VTI 7.VB 8.IVV 9.DFAX 10.VNQ
2021-09-30	359	US$2.4億	0	1DFAC 2MSCI 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.DFAC 2.MSCI 3.VCSH 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AAPL 8.IVV 9.DFAX 10.VEA
2021-06-30	355	US$2.3億	88	1DFAC 2VCSH 3MSCI 主要持股2021-06-30 1.DFAC 2.VCSH 3.MSCI 4.VBR 5.VB 6.VTI 7.AAPL 8.IVV 9.VEA 10.ITOT
2021-03-31	85	US$1.8億	11	1VCSH 2VBR 3MSCI 主要持股2021-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.MSCI 4.VB 5.VTI 6.AAPL 7.IVV 8.ITOT 9.VEA 10.APD
2020-12-31	85	US$1.7億	16	1VCSH 2MSCI 3VBR 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.MSCI 3.VBR 4.AAPL 5.VB 6.VTI 7.IVV 8.VEA 9.ITOT 10.IEFA
2020-09-30	80	US$1.5億	13	1VCSH 2MSCI 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.MSCI 3.AAPL 4.VTI 5.VBR 6.VB 7.IVV 8.VEA 9.ITOT 10.AGG
2020-06-30	76	US$1.3億	16	1VCSH 2MSCI 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.MSCI 3.VTI 4.AAPL 5.VBR 6.VB 7.IVV 8.BSV 9.VEA 10.ITOT
2020-03-31	70	US$1.1億	32	1VCSH 2MSCI 3VTI 主要持股2020-03-31 1.VCSH 2.MSCI 3.VTI 4.BSV 5.VBR 6.VEA 7.AAPL 8.IVV 9.AGG 10.VB
2019-12-31	83	US$1.2億	8	1VCSH 2VTI 3ITOT 主要持股2019-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.ITOT 4.AAPL 5.VBR 6.VNQ 7.IVV 8.VEA 9.VB 10.IEFA
2019-09-30	81	US$1.1億	9	1VCSH 2VTI 3ITOT 主要持股2019-09-30 1.VCSH 2.VTI 3.ITOT 4.VNQ 5.VBR 6.IVV 7.AAPL 8.VEA 9.VB 10.IEFA
2019-06-30	78	US$1.1億	7	1VCSH 2VTI 3VBR 主要持股2019-06-30 1.VCSH 2.VTI 3.VBR 4.IVV 5.ITOT 6.VNQ 7.VEA 8.VB 9.AAPL 10.IEFA
2019-03-31	74	US$1.0億	0	1VCSH 2VTI 3VBR 主要持股2019-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VBR 4.IVV 5.VNQ 6.ITOT 7.VB 8.VEA 9.AAPL 10.IEFA

本季持股變動

Baldrige Asset Management LLC 於截至 2023-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看