AAF Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001726609

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

AAF Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.45
持倉穩定性: 9.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.24

AAF Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+3185.4%　US$987.9萬
減碼 IVV
+1.0%　-US$214.9萬
減碼 QQQM
+1.7%　-US$118.5萬
減碼 IDEV
-2.3%　-US$34.0萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$56.1萬
減碼 GOOG
-2.6%　-US$50.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 59 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.15%	-1.55%	+1.01%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.82%	-0.03%	-0.15%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.06%	-0.54%	-2.27%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.39%	-0.79%	+1.68%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.34%	+0.21%	+0.35%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+0.66%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.17%	+4.05%	+3185.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.29%	-3.34%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.95%	-0.18%	-7.03%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.26%	-2.59%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.06%	-1.61%
12	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-1.87%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.05%	-0.89%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.09%	—
15	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.62%	-0.08%	-10.50%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	-0.08%	+3.73%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-1.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.17%	+3.13%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.06%	+0.15%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	-1.59%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.04%	+22.15%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-3.33%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+4.87%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.03%	+3.15%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.29%	-0.03%	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.03%	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-5.38%
29	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.27%	—	+0.74%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-6.74%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.94%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.10%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.01%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-9.62%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	+117.56%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-3.59%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.16%	—	-5.06%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	-1.22%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	-2.42%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	-17.04%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.46%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.10%	-0.01%	-13.16%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +16.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.4億	10	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.GLD 8.AAPL 9.IEFA 10.GOOG
2025-12-31	56	US$2.4億	8	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.AAPL 8.IEFA 9.GOOG 10.VO
2025-09-30	47	US$2.2億	32	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.AAPL 8.IEFA 9.GOOG 10.VO
2025-06-30	66	US$2.2億	0	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.USMV 6.VYMI 7.IJH 8.GLD 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	48	US$1.9億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.DIA 8.GLD 9.AAPL 10.IEFA
2024-12-31	51	US$2.0億	19	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.DIA 8.GLD 9.AAPL 10.IEFA
2024-09-30	45	US$2.0億	15	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.EWJ 9.IEFA 10.AAPL
2024-06-30	46	US$1.9億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.DXJ 10.IEFA
2024-03-31	43	US$1.8億	18	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.DXJ 10.IEFA
2023-12-31	50	US$1.7億	18	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2023-09-30	44	US$1.6億	9	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VO 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2023-06-30	63	US$1.6億	7	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.IJH 5.VO 6.QQQM 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	66	US$1.5億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.IJH 5.VO 6.QQQM 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2022-12-31	59	US$1.4億	19	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.IJH 5.VO 6.VYMI 7.QQQM 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2022-09-30	54	US$1.3億	26	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.IJH 5.VO 6.VYMI 7.QQQM 8.XLV 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	51	US$1.3億	18	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IDEV 5.IJH 6.VO 7.VYMI 8.IJR 9.IXUS 10.AAPL
2022-03-31	47	US$1.5億	36	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IDEV 5.VO 6.IJH 7.VYMI 8.IJR 9.IXUS 10.AAPL
2021-12-31	31	US$1.4億	12	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.IEFA 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	31	US$1.3億	2	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2021-06-30	25	US$1.3億	11	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2021-03-31	24	US$1.2億	12	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.IEFA 9.AAPL 10.IWM
2020-12-31	28	US$1.1億	—	1IVV 2VTV 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IXUS 4.DIA 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.IEFA 9.UNH 10.AAPL

本季持股變動

AAF Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM).

AAF Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+4.1%	+3185.40%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+0.35%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+117.56%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.15%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+3.15%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.66%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.04%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	—	-1.22%	減碼
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
11	ACRV	Acrivon Therapeutics INC	—	—	不變
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.06%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	UNP	Union Pacific CORP	0%	-13.16%	減碼
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	—	不變
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.93%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	-17.04%	減碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-9.62%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.59%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-6.74%	減碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.38%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.15%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.89%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.59%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.73%	加碼
33	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-10.50%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-1.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.13%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-7.03%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.59%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.34%	減碼
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.5%	-2.27%	減碼
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+1.68%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+1.01%	加碼
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
44	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AAF Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AAF Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.4億，分佈在 59 個已申報部位之中。

AAF Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AAF Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5643.2萬 (23.1%) 2. Vanguard Value ETF (VTV) — US$3613.5萬 (14.8%) 3. Ishares Core Msci Dev Mkts (IDEV) — US$3427.4萬 (14.1%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2533.7萬 (10.4%) 5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$2276.3萬 (9.3%)

AAF Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AAF Wealth Management, LLC 共進行了 40 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建倉: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新建倉: Corning INC (GLW); 新建倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM)

AAF Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AAF Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 45.7% • Communication Services: 34.9% • Consumer Discretionary: 6.3% • Financials: 5.5% • Industrials: 3.0% • Health Care: 2.3%

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持倉穩定性0.0

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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集中度11.4

持倉穩定性30.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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AAF Wealth Management, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001726609

產業集中型趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

AAF Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.4億，季度換手率為 9.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.45
持倉穩定性: 9.6
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.24

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.38），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 4.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 GLD
+3185.4%　US$987.9萬
減碼 IVV
+1.0%　-US$214.9萬
減碼 QQQM
+1.7%　-US$118.5萬
減碼 IDEV
-2.3%　-US$34.0萬
減碼 AAPL
-3.3%　-US$56.1萬
減碼 GOOG
-2.6%　-US$50.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 54 大持股（共 59 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	23.15%	-1.55%	+1.01%
2	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	14.82%	-0.03%	-0.15%
3	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	14.06%	-0.54%	-2.27%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	10.39%	-0.79%	+1.68%
5	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	9.34%	+0.21%	+0.35%
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.33%	+0.01%	+0.66%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	4.17%	+4.05%	+3185.40%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.29%	-3.34%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.95%	-0.18%	-7.03%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.68%	-0.26%	-2.59%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.04%	-0.06%	-1.61%
12	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	ETF-其他	0.79%	-0.09%	-1.87%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.66%	-0.05%	-0.89%
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.62%	-0.09%	—
15	PID	Invesco International Divide	ETF-其他	0.62%	-0.08%	-10.50%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.61%	-0.08%	+3.73%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-1.04%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.57%	-0.17%	+3.13%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.06%	+0.15%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.06%	-1.59%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	+0.04%	+22.15%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.39%	-0.07%	-3.33%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.37%	—	+4.87%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.33%	+0.03%	+3.15%
25	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.29%	-0.03%	—
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.29%	-0.03%	—
28	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-5.38%
29	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-其他	0.27%	—	+0.74%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.27%	-0.02%	-6.74%
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	—	-0.94%
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.25%	-0.02%	—
33	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.10%
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	-0.01%	—
35	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.19%	-0.02%	-9.62%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	+0.09%	+117.56%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.18%	+0.02%	—
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.16%	-0.02%	-3.59%
39	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.16%	—	-5.06%
40	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.15%	—	-1.22%
41	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.13%	-0.02%	—
42	GLW	Corning INC	股票-科技	0.12%	+0.12%	NEW
43	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
44	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.11%	—	-2.42%
45	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.10%	+0.10%	NEW
46	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.10%	+0.10%	NEW
47	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.10%	-0.02%	-17.04%
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	-2.46%
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	—
50	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.10%	-0.01%	-13.16%

1–50 of 54

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+26.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7%
年化績效: +17.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡瑪比率: +2.53
資訊比率: -0.3
追蹤誤差: +4.5%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.42
產業分散度: +16.4%
偏態: -0.07
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.4億	10	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.GLD 8.AAPL 9.IEFA 10.GOOG
2025-12-31	56	US$2.4億	8	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.AAPL 8.IEFA 9.GOOG 10.VO
2025-09-30	47	US$2.2億	32	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.AAPL 8.IEFA 9.GOOG 10.VO
2025-06-30	66	US$2.2億	0	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.USMV 6.VYMI 7.IJH 8.GLD 9.IEFA 10.AAPL
2025-03-31	48	US$1.9億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.VYMI 6.IJH 7.DIA 8.GLD 9.AAPL 10.IEFA
2024-12-31	51	US$2.0億	19	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.DIA 8.GLD 9.AAPL 10.IEFA
2024-09-30	45	US$2.0億	15	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.EWJ 9.IEFA 10.AAPL
2024-06-30	46	US$1.9億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.DXJ 10.IEFA
2024-03-31	43	US$1.8億	18	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.DXJ 10.IEFA
2023-12-31	50	US$1.7億	18	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VYMI 7.XLV 8.IJR 9.VO 10.AAPL
2023-09-30	44	US$1.6億	9	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.QQQM 5.IJH 6.VO 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2023-06-30	63	US$1.6億	7	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.IJH 5.VO 6.QQQM 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.AAPL
2023-03-31	66	US$1.5億	12	1IVV 2IDEV 3VTV 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IDEV 3.VTV 4.IJH 5.VO 6.QQQM 7.VYMI 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2022-12-31	59	US$1.4億	19	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.IJH 5.VO 6.VYMI 7.QQQM 8.XLV 9.IJR 10.IEFA
2022-09-30	54	US$1.3億	26	1IVV 2VTV 3IDEV 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTV 3.IDEV 4.IJH 5.VO 6.VYMI 7.QQQM 8.XLV 9.IJR 10.AAPL
2022-06-30	51	US$1.3億	18	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IDEV 5.IJH 6.VO 7.VYMI 8.IJR 9.IXUS 10.AAPL
2022-03-31	47	US$1.5億	36	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IDEV 5.VO 6.IJH 7.VYMI 8.IJR 9.IXUS 10.AAPL
2021-12-31	31	US$1.4億	12	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.IEFA 9.AAPL 10.IWM
2021-09-30	31	US$1.3億	2	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2021-06-30	25	US$1.3億	11	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.VO 6.IJH 7.IJR 8.AGG 9.IEFA 10.AAPL
2021-03-31	24	US$1.2億	12	1IVV 2VTV 3DIA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.VTV 3.DIA 4.IXUS 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.IEFA 9.AAPL 10.IWM
2020-12-31	28	US$1.1億	—	1IVV 2VTV 3IXUS 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VTV 3.IXUS 4.DIA 5.IJH 6.VO 7.IJR 8.IEFA 9.UNH 10.AAPL

本季持股變動

AAF Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GLD	Spdr Gold Shares	+4.1%	+3185.40%	加碼
2	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+0.35%	加碼
3	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+117.56%	加碼
4	NVDA	Nvidia CORP	0%	+22.15%	加碼
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	+3.15%	加碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	0%	—	不變
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+0.66%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-1.04%	減碼
9	RTX	Rtx CORP	—	-1.22%	減碼
10	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	—	不變
11	ACRV	Acrivon Therapeutics INC	—	—	不變
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	-5.06%	減碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	UNP	Union Pacific CORP	0%	-13.16%	減碼
15	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	0%	—	不變
16	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.93%	減碼
17	TJX	Tjx Companies INC	0%	-17.04%	減碼
18	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	0%	-9.62%	減碼
19	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	—	不變
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-3.59%	減碼
21	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	-6.74%	減碼
23	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.38%	減碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.15%	減碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	不變
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-0.89%	減碼
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-1.59%	減碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.15%	加碼
30	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
31	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.33%	減碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.73%	加碼
33	PID	Invesco International Divide	-0.1%	-10.50%	減碼
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
35	FELC	Fidelity Enh Lrg Cap Cor ETF	-0.1%	-1.87%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.13%	加碼
37	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.2%	-7.03%	減碼
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-2.59%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.34%	減碼
40	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	-0.5%	-2.27%	減碼
41	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.8%	+1.68%	加碼
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+1.01%	加碼
43	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
44	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	NEW	新建倉
45	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
46	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	NEW	新建倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	NEW	新建倉
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
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