Sigma Investment Counselors INC 13F 持倉明細

CIK: 0001085163

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.17
持倉穩定性: 8.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.17

Sigma Investment Counselors INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 194 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.6%　-US$2937.2萬
加碼 IBDZ
+65.5%　US$1095.4萬
加碼 VEA
+1.6%　US$591.0萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$550.7萬
減碼 ROP
-74.2%　-US$472.7萬
減碼 META
-17.3%　-US$424.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.25%	-0.72%	-2.60%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.64%	+0.59%	+1.64%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.99%	+0.17%	-3.79%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.66%	—	-3.32%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.35%	+0.14%	+1.55%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.23%	+0.15%	+1.71%
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.19%	—	+1.65%
8	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.02%	+0.14%	+4.50%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.01%	+0.13%	+3.55%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.07%	-2.78%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	-2.23%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.90%	—	+1.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.90%	—	+1.88%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+7.66%
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.35%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.66%	—	+1.45%
17	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.49%	+0.61%	+65.47%
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.48%	—	-3.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.16%	-6.75%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.15%	-7.32%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.59%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.07%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.12%	+7.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.24%	+1.03%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-14.51%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.06%	-0.47%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-16.56%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-2.07%
29	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.08%	-5.21%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.74%	+0.10%	-9.13%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	-0.04%	-1.96%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.09%	-4.79%
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.63%	—	+5.31%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-4.35%
36	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.60%	—	-6.01%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.19%	-17.26%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-2.90%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.01%	-0.98%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.05%	-5.19%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-5.65%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.50%	-0.11%	-5.65%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.45%	-0.02%	-7.88%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.58%
45	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.39%	-0.05%	-5.50%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.10%	-6.04%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.03%	-5.90%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	—	-2.79%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.02%	-6.23%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.36%	-0.07%	-4.38%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9%
偏態: -0.02
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$18.9億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VWO 6.STIP 7.SJNK 8.IBDX 9.IBDW 10.IWB
2025-12-31	202	US$19.7億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VWO 6.SJNK 7.STIP 8.IWB 9.IBDW 10.IBDX
2025-09-30	198	US$19.3億	18	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.IBDV 10.IBDW
2025-06-30	196	US$18.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.IBDV 9.VWO 10.IBDW
2025-03-31	187	US$16.4億	100	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDW 10.IWB
2024-12-31	197	US$17.0億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.IBDU 9.IBDV 10.AAPL
2024-09-30	199	US$17.1億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.IBDV
2024-06-30	191	US$16.0億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.IBDV
2024-03-31	194	US$15.5億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.VTV
2023-12-31	195	US$14.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.VWO 9.AAPL 10.IBDT
2023-09-30	193	US$13.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.IBDP 10.IBDQ
2023-06-30	191	US$13.6億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.AAPL 10.IBDP
2023-03-31	190	US$12.9億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.VWO 8.IWB 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	182	US$12.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDP 8.VWO 9.IBDQ 10.TLT
2022-09-30	181	US$11.7億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDP 8.IBDQ 9.TLT 10.VWO
2022-06-30	182	US$12.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDP 9.IBDQ 10.TLT
2022-03-31	190	US$13.9億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2021-12-31	195	US$14.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IWB 9.IBDS 10.IBDR
2021-09-30	191	US$13.5億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDR 9.IBDS 10.IWB
2021-06-30	191	US$13.3億	96	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2021-03-31	181	US$12.3億	8	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.VCSH 10.IBDR
2020-12-31	174	US$11.6億	79	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.VCSH 10.IBDQ
2020-09-30	125	US$5.1億	60	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.VYM 9.IWB 10.VCSH
2020-06-30	155	US$9.4億	21	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.VCSH 9.IWB 10.VYM
2020-03-31	143	US$7.8億	24	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-12-31	159	US$9.5億	13	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VWO 8.VCSH 9.VYM 10.IWB
2019-09-30	158	US$8.8億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-06-30	158	US$8.5億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-03-31	155	US$8.2億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2018-12-31	145	US$7.2億	27	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.SJNK 7.TIP 8.VWO 9.VYM 10.PRF
2018-09-30	148	US$8.0億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.SJNK 8.VWO 9.TIP 10.VYM
2018-06-30	135	US$7.6億	10	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.SJNK 9.TIP 10.VYM
2018-03-31	127	US$7.4億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.SJNK 10.VYM
2017-12-31	127	US$7.3億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.VYM 10.SJNK
2017-09-30	135	US$7.0億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.VYM 10.SJNK
2017-06-30	130	US$6.5億	5	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.TIP 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2017-03-31	133	US$6.3億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.TIP 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2016-12-31	125	US$6.2億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.VCIT 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2016-09-30	123	US$6.1億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCIT 7.VCSH 8.SJNK 9.VYM 10.PRFUSD
2016-06-30	125	US$5.9億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCSH 7.VCIT 8.SJNK 9.VYM 10.PRFUSD
2016-03-31	120	US$5.7億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCSH 7.VCIT 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2015-12-31	118	US$5.4億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.SJNK 8.VYM 9.VCIT 10.PRFUSD
2015-09-30	116	US$5.2億	11	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.SJNK 8.VYM 9.VCIT 10.PRFUSD
2015-06-30	109	US$5.4億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VCSH 5.SJNK 6.IJR 7.VYM 8.TIP 9.PRFUSD 10.VCIT
2015-03-31	107	US$5.3億	9	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.VCSH 5.IJH 6.VYM 7.PRFUSD 8.IJR 9.TIP 10.VCIT
2014-12-31	113	US$5.3億	12	1IVV 2VEA 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.VYM 7.PRFUSD 8.IJR 9.TIP 10.VCIT
2014-09-30	105	US$5.2億	8	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.VCSH 6.IJH 7.PRFUSD 8.VYM 9.IJR 10.VWO
2014-06-30	109	US$5.1億	5	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.IJH 6.VCSH 7.PRFUSD 8.IJR 9.VYM 10.VWO
2014-03-31	109	US$4.9億	14	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.IJH 6.VCSH 7.IJR 8.VYM 9.PRFUSD 10.VWO
2013-12-31	108	US$4.6億	13	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.VCSH 6.IJR 7.VYM 8.VWO 9.DEM 10.PRFUSD
2013-09-30	106	US$4.3億	14	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.DEM 6.VWO 7.IJR 8.VYM 9.VCSH 10.PRFUSD
2013-06-30	99	US$3.8億	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.VYM 6.IJR 7.DEM 8.VWO 9.UPS 10.PRFUSD

本季持股變動

Sigma Investment Counselors INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.60%; 加碼: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — 股數 +65.47%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +1.64%.

Sigma Investment Counselors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.6%	+65.47%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+1.64%	加碼
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+7.66%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.79%	減碼
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1.71%	加碼
6	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+4.50%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.55%	加碼
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.55%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.33%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.13%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.79%	減碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-11.15%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.40%	減碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+32.99%	加碼
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-3.98%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.98%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-7.88%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.05%	減碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-6.23%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.90%	減碼
21	TDG	Transdigm Group INC	0%	-4.32%	減碼
22	COR	Cencora INC	0%	-6.38%	減碼
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+1.86%	加碼
24	SYK	Stryker CORP	0%	-1.96%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-5.65%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.80%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.19%	減碼
28	URI	United Rentals INC	-0.1%	-5.50%	減碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-14.32%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.48%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-22.20%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.54%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-4.38%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.21%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-46.51%	減碼
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.04%	減碼
39	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-5.65%	減碼
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-40.38%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.32%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-14.51%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.75%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-16.56%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-17.26%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.03%	加碼
47	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-74.23%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-2.60%	減碼
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sigma Investment Counselors INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sigma Investment Counselors INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$18.9億，分佈在 194 個已申報部位之中。

Sigma Investment Counselors INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sigma Investment Counselors INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.8億 (20.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.4億 (7.6%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.3億 (7.0%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$6923.0萬 (3.7%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$4444.1萬 (2.4%)

Sigma Investment Counselors INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sigma Investment Counselors INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 37 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -2.60%; 加碼: Isharesibondsdec2034tmcorp (IBDZ) — 股數 +65.47%; 加碼: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 股數 +1.64%

Sigma Investment Counselors INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sigma Investment Counselors INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.0% • Financials: 14.6% • Health Care: 10.3% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 9.3% • Consumer Staples: 9.0%

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產業集中度84.8

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Sigma Investment Counselors INC 13F 持倉明細

CIK: 0001085163

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$18.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 194

SIGMA INVESTMENT COUNSELORS INC在最新一期 13F 報告中揭露了 194 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$18.9億，季度換手率為 8.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.17
持倉穩定性: 8.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVV
-2.6%　-US$2937.2萬
加碼 IBDZ
+65.5%　US$1095.4萬
加碼 VEA
+1.6%　US$591.0萬
減碼 MSFT
+1.0%　-US$550.7萬
減碼 ROP
-74.2%　-US$472.7萬
減碼 META
-17.3%　-US$424.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.25%	-0.72%	-2.60%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.64%	+0.59%	+1.64%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	6.99%	+0.17%	-3.79%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.66%	—	-3.32%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.35%	+0.14%	+1.55%
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	2.23%	+0.15%	+1.71%
7	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.19%	—	+1.65%
8	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	2.02%	+0.14%	+4.50%
9	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.01%	+0.13%	+3.55%
10	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	1.99%	-0.07%	-2.78%
11	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.96%	—	-2.23%
12	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.90%	—	+1.20%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.90%	—	+1.88%
14	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	1.89%	+0.18%	+7.66%
15	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.71%	—	+2.35%
16	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.66%	—	+1.45%
17	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	ETF-其他	1.49%	+0.61%	+65.47%
18	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.48%	—	-3.98%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.47%	-0.16%	-6.75%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.37%	-0.15%	-7.32%
21	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.34%	—	-2.59%
22	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.19%	—	-1.07%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.18%	+0.12%	+7.33%
24	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.99%	-0.24%	+1.03%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.88%	-0.15%	-14.51%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.06%	-0.47%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.17%	-16.56%
28	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-2.07%
29	ARCC	Ares Capital CORP	股票-金融	0.77%	-0.04%	+1.86%
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.77%	-0.08%	-5.21%
31	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.74%	+0.10%	-9.13%
32	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	-0.04%	-1.96%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.66%	+0.09%	-4.79%
34	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.63%	—	+5.31%
35	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.62%	—	-4.35%
36	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	0.60%	—	-6.01%
37	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.19%	-17.26%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.55%	—	-2.90%
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.01%	-0.98%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.05%	-5.19%
41	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.52%	-0.04%	-5.65%
42	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	0.50%	-0.11%	-5.65%
43	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.45%	-0.02%	-7.88%
44	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.43%	—	-7.58%
45	URI	United Rentals INC	股票-工業	0.39%	-0.05%	-5.50%
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.10%	-6.04%
47	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.39%	-0.03%	-5.90%
48	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.38%	—	-2.79%
49	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.38%	-0.02%	-6.23%
50	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.36%	-0.07%	-4.38%

1–50 of 194

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的68%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: -0.4%
最大回撤: -6.2%
年化績效: +12.7%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.12
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +25.4%
最差12個月: +6.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9%
偏態: -0.02
峰態: -0.19
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	194	US$18.9億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VWO 6.STIP 7.SJNK 8.IBDX 9.IBDW 10.IWB
2025-12-31	202	US$19.7億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VWO 6.SJNK 7.STIP 8.IWB 9.IBDW 10.IBDX
2025-09-30	198	US$19.3億	18	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.IBDV 10.IBDW
2025-06-30	196	US$18.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.IBDV 9.VWO 10.IBDW
2025-03-31	187	US$16.4億	100	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDU 8.IBDV 9.IBDW 10.IWB
2024-12-31	197	US$17.0億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.IBDU 9.IBDV 10.AAPL
2024-09-30	199	US$17.1億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.IBDV
2024-06-30	191	US$16.0億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.IBDV
2024-03-31	194	US$15.5億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.OEF 9.VWO 10.VTV
2023-12-31	195	US$14.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.SJNK 6.STIP 7.IWB 8.VWO 9.AAPL 10.IBDT
2023-09-30	193	US$13.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.IBDP 10.IBDQ
2023-06-30	191	US$13.6億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IWB 8.VWO 9.AAPL 10.IBDP
2023-03-31	190	US$12.9億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.VWO 8.IWB 9.IBDP 10.IBDQ
2022-12-31	182	US$12.2億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDP 8.VWO 9.IBDQ 10.TLT
2022-09-30	181	US$11.7億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.IBDP 8.IBDQ 9.TLT 10.VWO
2022-06-30	182	US$12.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.STIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDP 9.IBDQ 10.TLT
2022-03-31	190	US$13.9億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDQ 9.IBDR 10.IBDS
2021-12-31	195	US$14.3億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IWB 9.IBDS 10.IBDR
2021-09-30	191	US$13.5億	0	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.IBDR 9.IBDS 10.IWB
2021-06-30	191	US$13.3億	96	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.IBDR 10.IBDQ
2021-03-31	181	US$12.3億	8	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.VCSH 10.IBDR
2020-12-31	174	US$11.6億	79	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VWO 7.SJNK 8.IWB 9.VCSH 10.IBDQ
2020-09-30	125	US$5.1億	60	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.VYM 9.IWB 10.VCSH
2020-06-30	155	US$9.4億	21	1IVV 2IJH 3VEA 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VEA 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VWO 8.VCSH 9.IWB 10.VYM
2020-03-31	143	US$7.8億	24	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.SJNK 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-12-31	159	US$9.5億	13	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VWO 8.VCSH 9.VYM 10.IWB
2019-09-30	158	US$8.8億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-06-30	158	US$8.5億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2019-03-31	155	US$8.2億	15	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.SJNK 6.TIP 7.VCSH 8.VWO 9.VYM 10.IWB
2018-12-31	145	US$7.2億	27	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.SJNK 7.TIP 8.VWO 9.VYM 10.PRF
2018-09-30	148	US$8.0億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.SJNK 8.VWO 9.TIP 10.VYM
2018-06-30	135	US$7.6億	10	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.SJNK 9.TIP 10.VYM
2018-03-31	127	US$7.4億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.SJNK 10.VYM
2017-12-31	127	US$7.3億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.VYM 10.SJNK
2017-09-30	135	US$7.0億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.VWO 8.TIP 9.VYM 10.SJNK
2017-06-30	130	US$6.5億	5	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.TIP 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2017-03-31	133	US$6.3億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.VCIT 7.TIP 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2016-12-31	125	US$6.2億	7	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.VCIT 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2016-09-30	123	US$6.1億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCIT 7.VCSH 8.SJNK 9.VYM 10.PRFUSD
2016-06-30	125	US$5.9億	6	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCSH 7.VCIT 8.SJNK 9.VYM 10.PRFUSD
2016-03-31	120	US$5.7億	8	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.TIP 6.VCSH 7.VCIT 8.VYM 9.SJNK 10.PRFUSD
2015-12-31	118	US$5.4億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.SJNK 8.VYM 9.VCIT 10.PRFUSD
2015-09-30	116	US$5.2億	11	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.IJR 5.VCSH 6.TIP 7.SJNK 8.VYM 9.VCIT 10.PRFUSD
2015-06-30	109	US$5.4億	9	1IVV 2VEA 3IJH 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IJH 4.VCSH 5.SJNK 6.IJR 7.VYM 8.TIP 9.PRFUSD 10.VCIT
2015-03-31	107	US$5.3億	9	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.VCSH 5.IJH 6.VYM 7.PRFUSD 8.IJR 9.TIP 10.VCIT
2014-12-31	113	US$5.3億	12	1IVV 2VEA 3VCSH 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.VEA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.VYM 7.PRFUSD 8.IJR 9.TIP 10.VCIT
2014-09-30	105	US$5.2億	8	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-09-30 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.VCSH 6.IJH 7.PRFUSD 8.VYM 9.IJR 10.VWO
2014-06-30	109	US$5.1億	5	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-06-30 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.IJH 6.VCSH 7.PRFUSD 8.IJR 9.VYM 10.VWO
2014-03-31	109	US$4.9億	14	1IVV 2VEA 3SJNK 主要持股2014-03-31 1.IVV 2.VEA 3.SJNK 4.IWB 5.IJH 6.VCSH 7.IJR 8.VYM 9.PRFUSD 10.VWO
2013-12-31	108	US$4.6億	13	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-12-31 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.VCSH 6.IJR 7.VYM 8.VWO 9.DEM 10.PRFUSD
2013-09-30	106	US$4.3億	14	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-09-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.DEM 6.VWO 7.IJR 8.VYM 9.VCSH 10.PRFUSD
2013-06-30	99	US$3.8億	0	1IVV 2VEA 3IWB 主要持股2013-06-30 1.IVV 2.VEA 3.IWB 4.IJH 5.VYM 6.IJR 7.DEM 8.VWO 9.UPS 10.PRFUSD

本季持股變動

Sigma Investment Counselors INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IBDZ	Isharesibondsdec2034tmcorp	+0.6%	+65.47%	加碼
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.6%	+1.64%	加碼
3	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.2%	+7.66%	加碼
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	-3.79%	減碼
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.2%	+1.71%	加碼
6	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+4.50%	加碼
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+1.55%	加碼
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+3.55%	加碼
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+7.33%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-9.13%	減碼
11	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-4.79%	減碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-11.15%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.1%	-2.40%	減碼
14	SUB	Ishares Short-term National	0%	+32.99%	加碼
15	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	-3.98%	減碼
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.98%	減碼
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	-7.88%	減碼
18	ANET	Arista Networks INC	0%	-6.05%	減碼
19	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-6.23%	減碼
20	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.90%	減碼
21	TDG	Transdigm Group INC	0%	-4.32%	減碼
22	COR	Cencora INC	0%	-6.38%	減碼
23	ARCC	Ares Capital CORP	0%	+1.86%	加碼
24	SYK	Stryker CORP	0%	-1.96%	減碼
25	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-5.65%	減碼
26	AVGO	Broadcom INC	0%	-3.80%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.19%	減碼
28	URI	United Rentals INC	-0.1%	-5.50%	減碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-14.32%	減碼
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-7.48%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.47%	減碼
32	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-22.20%	減碼
33	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-4.54%	減碼
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.78%	減碼
35	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-4.38%	減碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-5.21%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-46.51%	減碼
38	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-6.04%	減碼
39	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	-5.65%	減碼
40	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-40.38%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-7.32%	減碼
42	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-14.51%	減碼
43	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.75%	減碼
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-16.56%	減碼
45	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-17.26%	減碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.03%	加碼
47	ROP	Roper Technologies INC	-0.2%	-74.23%	減碼
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.7%	-2.60%	減碼
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新建倉
50	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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