Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000714364

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 719

OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 719 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.05
持倉穩定性: 29.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.56

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 719 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 YDEC
+60091.4%　US$2106.7萬
減碼 YSEP
-99.4%　-US$1331.5萬
減碼 YMAR
-66.9%　-US$835.4萬
加碼 SCHI
+176.7%　US$672.4萬
減碼 LLY
-19.6%　-US$405.5萬
加碼 BINC
+12.0%　US$360.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 719 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	10.63%	+0.96%	+12.03%
2	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	7.93%	-0.39%	-2.59%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.32%	+0.48%
4	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.78%	+5.77%	+60091.37%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	-0.59%	-6.27%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	+0.17%	+2.14%
7	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	4.26%	-0.23%	+0.18%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-0.31%	-2.98%
9	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.41%	-0.26%	-5.00%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.10%	—	+0.59%
11	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.91%	+1.84%	+176.73%
12	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.48%	-0.27%	+0.29%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.45%	-1.12%	-19.64%
14	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-0.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.34%	+0.03%	-4.32%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-2.04%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	+0.05%	-16.95%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.77%	-0.22%	-8.83%
20	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.10%	-0.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	-6.31%
23	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	1.16%	-2.30%	-66.85%
24	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.93%	-0.34%	-26.81%
25	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-4.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.55%	-32.34%
27	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+43.77%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-0.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.09%	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.06%	+0.34%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	+0.09%	+29.25%
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.94%
34	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-12.69%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-0.86%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-34.58%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.48%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	-0.12%	-14.54%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+0.61%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.23%	-0.06%	+0.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-0.85%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.10%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	-0.51%	-78.86%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.19%	—	-0.46%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.17%	—	+0.03%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.15%	+1230.36%
49	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.15%	—	-13.71%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	-5.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.06
峰態: +0.23
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	719	US$3.6億	29	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.YDEC 5.VOO 6.VXUS 7.CVLC 8.SCHB 9.DOCT 10.VSGX
2025-12-31	708	US$3.6億	12	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.VOO 5.CVLC 6.VXUS 7.SCHB 8.YSEP 9.DOCT 10.LLY
2025-09-30	691	US$3.5億	29	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-09-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-06-30	693	US$3.2億	0	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-06-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-03-31	686	US$3.0億	100	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-03-31 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.SCHB 6.CVLC 7.DOCT 8.YSEP 9.PAVE 10.LLY
2024-12-31	308	US$3.1億	0	1DJUL 2VTI 3DMAY 主要持股2024-12-31 1.DJUL 2.VTI 3.DMAY 4.IEF 5.SCHB 6.VOO 7.CVLC 8.PAVE 9.MOAT 10.LLY
2024-09-30	274	US$2.9億	0	1DJUL 2DMAY 3IEF 主要持股2024-09-30 1.DJUL 2.DMAY 3.IEF 4.VTI 5.SCHB 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-06-30	277	US$2.9億	0	1DJUL 2DMAY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DJUL 2.DMAY 3.VTI 4.SCHB 5.IEF 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-03-31	279	US$2.9億	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.SCHI 5.VOO 6.IEF 7.PAVE 8.MOAT 9.LLY 10.VUG
2023-12-31	293	US$2.8億	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.IEF 5.SCHI 6.MOAT 7.PAVE 8.MLN 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	303	US$2.5億	0	1VTI 2SCHB 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IEF 4.DJUL 5.FJUL 6.MOAT 7.SCHI 8.VXUS 9.MLN 10.PAVE
2023-06-30	263	US$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.FFEB 4.IEF 5.DFEB 6.NTSX 7.MLN 8.VXUS 9.IHI 10.FSMB
2023-03-31	281	US$2.4億	0	1VTI 2FFEB 3DFEB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.FFEB 3.DFEB 4.SCHB 5.IEI 6.IHI 7.NTSX 8.MLN 9.VXUS 10.FSMB
2022-12-31	227	US$2.3億	0	1IEI 2VTI 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.FFEB 4.DFEB 5.SCHB 6.IHI 7.MLN 8.NTSX 9.FSMB 10.VIG
2022-09-30	220	US$2.1億	0	1FFEB 2DFEB 3IEI 主要持股2022-09-30 1.FFEB 2.DFEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-06-30	219	US$2.2億	0	1IEI 2FFEB 3DFEB 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.FFEB 3.DFEB 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-03-31	273	US$2.4億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.DFEB 5.FFEB 6.IEI 7.DNOV 8.IHI 9.FMB 10.NTSX
2021-12-31	268	US$2.3億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.VSGX 9.IGV 10.VXUS
2021-09-30	230	US$2.2億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.IGV 9.VSGX 10.VXUS
2021-06-30	207	US$2.2億	100	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.IGV 10.VSGX
2021-03-31	196	US$2.0億	46	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.VSGX 10.IGV
2020-12-31	191	US$1.9億	21	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.IGV 5.FMB 6.IHI 7.CXSE 8.USMV 9.VSGX 10.SCHB
2020-09-30	183	US$1.7億	20	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-06-30	197	US$1.4億	100	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-03-31	219	US$1.8億	30	1SCHZ 2SCHB 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHF 4.VUG 5.FMB 6.BNDX 7.VTI 8.VSGX 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	217	US$2.1億	42	1SCHB 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.USMV 4.SCHF 5.VUG 6.VTI 7.VSGX 8.FMB 9.BNDX 10.VTV
2019-09-30	178	US$1.7億	39	1SCHB 2USMV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.FMB 7.SCHF 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	164	US$1.5億	6	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-03-31	160	US$1.5億	29	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2018-12-31	161	US$1.3億	54	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.MINT 6.VTI 7.VXUS 8.VTEB 9.SCHG 10.SCHX
2018-09-30	156	US$1.4億	16	1SCHB 2VUG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VUG 3.VXUS 4.VTI 5.MINT 6.SCHF 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHE
2018-06-30	132	US$1.3億	42	1SCHB 2VUG 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VUG 3.SCHF 4.VXUS 5.VTI 6.MINT 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHA
2018-03-31	138	US$1.2億	31	1SCHB 2SCHF 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VUG 4.VTI 5.MINT 6.SCHZ 7.VTEB 8.SCHE 9.SCHG 10.VT
2017-12-31	133	US$1.2億	18	1SCHF 2SCHB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.VXUS 7.VT 8.VTEB 9.BRK-B 10.AAPL
2017-09-30	73	US$1.0億	14	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.VTEB 8.BRK-B 9.MDT 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1億	12	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VT 8.VTEB 9.MDT 10.BRK-B
2017-03-31	69	US$9680.9萬	75	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VTEB 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2016-12-31	76	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-09-30	76	US$1.2億	9	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-06-30	76	US$1.1億	21	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.MDT 9.BTU 10.CL
2016-03-31	66	US$1.2億	68	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.BWX 7.OEF 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	72	US$1.2億	34	1SCHB 2SCHZ 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VTI 4.DBEF 5.VOE 6.SCHF 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.BNDX
2015-09-30	57	US$1.2億	7	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-06-30	67	US$1.3億	12	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-03-31	52	US$1.5億	90	1SCHB 2SCHZ 3VOE 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VOE 4.DBEF 5.VT 6.VTI 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2014-12-31	52	US$1.3億	—	1VT 2VOE 3SCHZ 主要持股2014-12-31 1.VT 2.VOE 3.SCHZ 4.VEA 5.VTI 6.OEF 7.SCHB 8.VWO 9.DBEF 10.MDT

本季持股變動

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 清倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 清倉: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK).

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YDEC	Ft Vest International Equity	+5.8%	+60091.37%	加碼
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.8%	+176.73%	加碼
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+12.03%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+43.77%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.14%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1230.36%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.25%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-16.95%	減碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+604.89%	加碼
10	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-4.32%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-32.45%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-96.36%	減碼
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-12.69%	減碼
14	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.21%	減碼
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.49%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.34%	加碼
17	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-0.28%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.57%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.66%	減碼
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-94.67%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.63%	減碼
22	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-73.06%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.54%	減碼
25	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-96.37%	減碼
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-34.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.31%	減碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-8.83%	減碼
29	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.2%	+0.18%	加碼
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-5.00%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.29%	加碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-2.98%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.04%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加碼
35	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-26.81%	減碼
36	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.4%	-2.59%	減碼
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-78.86%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.34%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-6.27%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-19.64%	減碼
41	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-2.3%	-66.85%	減碼
42	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-3.7%	-99.38%	減碼
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
44	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
45	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
47	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	—	EXIT	清倉
48	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清倉
50	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.6億，分佈在 719 個已申報部位之中。

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$3877.7萬 (10.6%) 2. Ft Vest US Equity Deep Buffe (DJUL) — US$2894.3萬 (7.9%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2713.5萬 (7.4%) 4. Ft Vest International Equity (YDEC) — US$2110.1萬 (5.8%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1748.2萬 (4.8%)

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 13 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建倉: Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF (VEXC); 新建倉: Ft Vest US Equity Moderate B (GJAN); 清倉: Ft Vest U.s. Equity Deep Buf (DAPR); 清倉: Nuveen Ny Amt-fr Muni INC (NRK)

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 的主要板塊分佈如下： • Health Care: 29.4% • Information Technology: 23.9% • Financials: 13.1% • Industrials: 13.1% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 5.0%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0000714364

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 719

OGOREK ANTHONY JOSEPH /NY/ /ADV在最新一期 13F 報告中揭露了 719 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.6億，季度換手率為 29.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.05
持倉穩定性: 29.46
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 45.56

整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.44），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 YDEC
+60091.4%　US$2106.7萬
減碼 YSEP
-99.4%　-US$1331.5萬
減碼 YMAR
-66.9%　-US$835.4萬
加碼 SCHI
+176.7%　US$672.4萬
減碼 LLY
-19.6%　-US$405.5萬
加碼 BINC
+12.0%　US$360.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 719 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	10.63%	+0.96%	+12.03%
2	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	7.93%	-0.39%	-2.59%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	7.44%	-0.32%	+0.48%
4	YDEC	Ft Vest International Equity	ETF-其他	5.78%	+5.77%	+60091.37%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.79%	-0.59%	-6.27%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	+0.17%	+2.14%
7	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	ETF-大型股與成長	4.26%	-0.23%	+0.18%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.74%	-0.31%	-2.98%
9	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	3.41%	-0.26%	-5.00%
10	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	3.10%	—	+0.59%
11	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	ETF-投資等級公司債	2.91%	+1.84%	+176.73%
12	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.48%	-0.27%	+0.29%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.45%	-1.12%	-19.64%
14	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	2.44%	-0.06%	-0.28%
15	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.34%	+0.03%	-4.32%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.22%	-0.32%	-2.04%
17	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.07%	+0.05%	-16.95%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
19	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.77%	-0.22%	-8.83%
20	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	ETF-其他	1.77%	+1.77%	NEW
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.73%	-0.10%	-0.63%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.49%	-0.21%	-6.31%
23	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	ETF-其他	1.16%	-2.30%	-66.85%
24	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.93%	-0.34%	-26.81%
25	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-4.21%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.84%	-0.55%	-32.34%
27	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.79%	+0.79%	NEW
28	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.78%	+0.22%	+43.77%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.71%	-0.07%	-0.57%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	-0.09%	-2.66%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.56%	-0.06%	+0.34%
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.43%	+0.09%	+29.25%
33	MLN	Vaneck Long Muni ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.94%
34	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	ETF-其他	0.41%	-0.06%	-12.69%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.39%	—	—
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.36%	-0.12%	-0.86%
37	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.34%	-0.17%	-34.58%
38	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	+0.48%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.32%	-0.12%	-14.54%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.28%	—	+0.61%
41	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.23%	-0.06%	+0.49%
42	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.96%
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	-0.85%
44	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.19%	—	+0.10%
45	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.19%	-0.51%	-78.86%
46	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.19%	—	-0.46%
47	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-其他	0.17%	—	+0.03%
48	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.16%	+0.15%	+1230.36%
49	DDEC	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	0.15%	—	-13.71%
50	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.15%	—	-5.69%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7%
年化績效: +14%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.99
資訊比率: -1.03
追蹤誤差: +4.7%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.38
產業分散度: +9.5%
偏態: +0.06
峰態: +0.23
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	719	US$3.6億	29	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.YDEC 5.VOO 6.VXUS 7.CVLC 8.SCHB 9.DOCT 10.VSGX
2025-12-31	708	US$3.6億	12	1BINC 2DJUL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.BINC 2.DJUL 3.VTI 4.VOO 5.CVLC 6.VXUS 7.SCHB 8.YSEP 9.DOCT 10.LLY
2025-09-30	691	US$3.5億	29	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-09-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-06-30	693	US$3.2億	0	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-06-30 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.VXUS 6.CVLC 7.SCHB 8.YMAR 9.YSEP 10.DOCT
2025-03-31	686	US$3.0億	100	1DJUL 2VTI 3BINC 主要持股2025-03-31 1.DJUL 2.VTI 3.BINC 4.VOO 5.SCHB 6.CVLC 7.DOCT 8.YSEP 9.PAVE 10.LLY
2024-12-31	308	US$3.1億	0	1DJUL 2VTI 3DMAY 主要持股2024-12-31 1.DJUL 2.VTI 3.DMAY 4.IEF 5.SCHB 6.VOO 7.CVLC 8.PAVE 9.MOAT 10.LLY
2024-09-30	274	US$2.9億	0	1DJUL 2DMAY 3IEF 主要持股2024-09-30 1.DJUL 2.DMAY 3.IEF 4.VTI 5.SCHB 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-06-30	277	US$2.9億	0	1DJUL 2DMAY 3VTI 主要持股2024-06-30 1.DJUL 2.DMAY 3.VTI 4.SCHB 5.IEF 6.VOO 7.MOAT 8.PAVE 9.LLY 10.VUG
2024-03-31	279	US$2.9億	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2024-03-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.SCHI 5.VOO 6.IEF 7.PAVE 8.MOAT 9.LLY 10.VUG
2023-12-31	293	US$2.8億	0	1DJUL 2SCHB 3VTI 主要持股2023-12-31 1.DJUL 2.SCHB 3.VTI 4.IEF 5.SCHI 6.MOAT 7.PAVE 8.MLN 9.VXUS 10.VUG
2023-09-30	303	US$2.5億	0	1VTI 2SCHB 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IEF 4.DJUL 5.FJUL 6.MOAT 7.SCHI 8.VXUS 9.MLN 10.PAVE
2023-06-30	263	US$2.6億	0	1VTI 2SCHB 3FFEB 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.FFEB 4.IEF 5.DFEB 6.NTSX 7.MLN 8.VXUS 9.IHI 10.FSMB
2023-03-31	281	US$2.4億	0	1VTI 2FFEB 3DFEB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.FFEB 3.DFEB 4.SCHB 5.IEI 6.IHI 7.NTSX 8.MLN 9.VXUS 10.FSMB
2022-12-31	227	US$2.3億	0	1IEI 2VTI 3FFEB 主要持股2022-12-31 1.IEI 2.VTI 3.FFEB 4.DFEB 5.SCHB 6.IHI 7.MLN 8.NTSX 9.FSMB 10.VIG
2022-09-30	220	US$2.1億	0	1FFEB 2DFEB 3IEI 主要持股2022-09-30 1.FFEB 2.DFEB 3.IEI 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-06-30	219	US$2.2億	0	1IEI 2FFEB 3DFEB 主要持股2022-06-30 1.IEI 2.FFEB 3.DFEB 4.VTI 5.SCHB 6.DNOV 7.FMB 8.IHI 9.NTSX 10.VIG
2022-03-31	273	US$2.4億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2022-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.DFEB 5.FFEB 6.IEI 7.DNOV 8.IHI 9.FMB 10.NTSX
2021-12-31	268	US$2.3億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.VSGX 9.IGV 10.VXUS
2021-09-30	230	US$2.2億	0	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.IHAK 8.IGV 9.VSGX 10.VXUS
2021-06-30	207	US$2.2億	100	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.IGV 10.VSGX
2021-03-31	196	US$2.0億	46	1VUG 2SCHB 3VTI 主要持股2021-03-31 1.VUG 2.SCHB 3.VTI 4.VIG 5.IHI 6.FMB 7.CXSE 8.IHAK 9.VSGX 10.IGV
2020-12-31	191	US$1.9億	21	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.IGV 5.FMB 6.IHI 7.CXSE 8.USMV 9.VSGX 10.SCHB
2020-09-30	183	US$1.7億	20	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-06-30	197	US$1.4億	100	1VUG 2VIG 3VTI 主要持股2020-06-30 1.VUG 2.VIG 3.VTI 4.FMB 5.IGV 6.USMV 7.IHI 8.MGV 9.VSGX 10.SCHB
2020-03-31	219	US$1.8億	30	1SCHZ 2SCHB 3SCHF 主要持股2020-03-31 1.SCHZ 2.SCHB 3.SCHF 4.VUG 5.FMB 6.BNDX 7.VTI 8.VSGX 9.USMV 10.VTV
2019-12-31	217	US$2.1億	42	1SCHB 2SCHZ 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.USMV 4.SCHF 5.VUG 6.VTI 7.VSGX 8.FMB 9.BNDX 10.VTV
2019-09-30	178	US$1.7億	39	1SCHB 2USMV 3VUG 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.USMV 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.FMB 7.SCHF 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-06-30	164	US$1.5億	6	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2019-03-31	160	US$1.5億	29	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.VTI 6.MINT 7.FMB 8.VSGX 9.SCHG 10.SCHX
2018-12-31	161	US$1.3億	54	1SCHB 2USMV 3SCHF 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.USMV 3.SCHF 4.VUG 5.MINT 6.VTI 7.VXUS 8.VTEB 9.SCHG 10.SCHX
2018-09-30	156	US$1.4億	16	1SCHB 2VUG 3VXUS 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VUG 3.VXUS 4.VTI 5.MINT 6.SCHF 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHA 10.SCHE
2018-06-30	132	US$1.3億	42	1SCHB 2VUG 3SCHF 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VUG 3.SCHF 4.VXUS 5.VTI 6.MINT 7.SCHG 8.VTEB 9.SCHE 10.SCHA
2018-03-31	138	US$1.2億	31	1SCHB 2SCHF 3VUG 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.VUG 4.VTI 5.MINT 6.SCHZ 7.VTEB 8.SCHE 9.SCHG 10.VT
2017-12-31	133	US$1.2億	18	1SCHF 2SCHB 3VUG 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.VUG 4.SCHZ 5.VTI 6.VXUS 7.VT 8.VTEB 9.BRK-B 10.AAPL
2017-09-30	73	US$1.0億	14	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.VT 7.VTEB 8.BRK-B 9.MDT 10.AAPL
2017-06-30	71	US$1.1億	12	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VT 8.VTEB 9.MDT 10.BRK-B
2017-03-31	69	US$9680.9萬	75	1SCHF 2SCHB 3SCHZ 主要持股2017-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHZ 4.VTI 5.VXUS 6.45409B 7.VTEB 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2016-12-31	76	US$1.2億	0	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-09-30	76	US$1.2億	9	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.45409B 9.MDT 10.AAPL
2016-06-30	76	US$1.1億	21	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.VTEB 7.OEF 8.MDT 9.BTU 10.CL
2016-03-31	66	US$1.2億	68	1SCHB 2SCHZ 3VXUS 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VXUS 4.VTI 5.VDC 6.BWX 7.OEF 8.MDT 9.BRK-B 10.AAPL
2015-12-31	72	US$1.2億	34	1SCHB 2SCHZ 3VTI 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VTI 4.DBEF 5.VOE 6.SCHF 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.BNDX
2015-09-30	57	US$1.2億	7	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-09-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-06-30	67	US$1.3億	12	1SCHB 2SCHZ 3DBEF 主要持股2015-06-30 1.SCHB 2.SCHZ 3.DBEF 4.VTI 5.VT 6.VOE 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2015-03-31	52	US$1.5億	90	1SCHB 2SCHZ 3VOE 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHZ 3.VOE 4.DBEF 5.VT 6.VTI 7.VXUS 8.OEF 9.MDT 10.AAPL
2014-12-31	52	US$1.3億	—	1VT 2VOE 3SCHZ 主要持股2014-12-31 1.VT 2.VOE 3.SCHZ 4.VEA 5.VTI 6.OEF 7.SCHB 8.VWO 9.DBEF 10.MDT

本季持股變動

Ogorek Anthony Joseph /ny/ /adv 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	YDEC	Ft Vest International Equity	+5.8%	+60091.37%	加碼
2	SCHI	Schwab 5-10 Year Corporate B	+1.8%	+176.73%	加碼
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1%	+12.03%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+43.77%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+2.14%	加碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+1230.36%	加碼
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.1%	+29.25%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-16.95%	減碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+604.89%	加碼
10	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	-4.32%	減碼
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-32.45%	減碼
12	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-96.36%	減碼
13	DMAY	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-12.69%	減碼
14	DSEP	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-4.21%	減碼
15	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+0.49%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.34%	加碼
17	DNOV	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-0.28%	減碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-0.57%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-2.66%	減碼
20	DJUN	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.1%	-94.67%	減碼
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-0.63%	減碼
22	YJUN	Ft Vest Int Eq Modt Etf-june	-0.1%	-73.06%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.86%	減碼
24	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	-14.54%	減碼
25	DFEB	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-96.37%	減碼
26	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	-0.2%	-34.58%	減碼
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	-6.31%	減碼
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-8.83%	減碼
29	CVLC	Calvert US L-c Cr Resp Index	-0.2%	+0.18%	加碼
30	DOCT	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.3%	-5.00%	減碼
31	MDT	Medtronic plc	-0.3%	+0.29%	加碼
32	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-2.98%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-2.04%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+0.48%	加碼
35	FAPR	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	-0.3%	-26.81%	減碼
36	DJUL	Ft Vest US Equity Deep Buffe	-0.4%	-2.59%	減碼
37	DELL	Dell Technologies -c	-0.5%	-78.86%	減碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-32.34%	減碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.6%	-6.27%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-19.64%	減碼
41	YMAR	Ft Vt Int Equ M B- Mar-us I	-2.3%	-66.85%	減碼
42	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-3.7%	-99.38%	減碼
43	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建倉
44	VEXC	Vanguard Emer Mark Ex-ch ETF	—	NEW	新建倉
45	GJAN	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉
46	DAPR	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清倉
47	NRK	Nuveen Ny Amt-fr Muni INC	—	EXIT	清倉
48	MUNY	Vanguard Ny Tax-ex Bond	—	NEW	新建倉
49	DMAR	Ft Vest US Equity Deep Buffe	—	EXIT	清倉
50	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看